| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 177,883.19 | 134,942.15 | 90,785.27 | 60,286.67 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 0.11 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,688.79 | 3,249.89 | 1,655.47 | 3,338.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 184,571.98 | 138,192.04 | 92,440.74 | 63,625.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,414.43 | 21,011.71 | 12,947.29 | 10,409.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,934.74 | 12,011.43 | 8,375.18 | 4,247.44 |
| 支付的各项税费 | 59,365.08 | 39,724.16 | 30,884.92 | 16,157.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,628.14 | 23,396.89 | 16,349.31 | 11,172.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 129,342.39 | 96,144.20 | 68,556.70 | 41,987.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55,229.59 | 42,047.84 | 23,884.05 | 21,637.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 33,938.08 | 2,539.60 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 33,938.08 | 2,539.60 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,668.24 | 8,668.24 | 5,395.93 | 2,852.35 |
| 投资所支付的现金 | -- | 900.00 | 900.00 | 900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,029.13 | 53.91 | 54.19 | 53.77 |
| 投资活动现金流出小计 | 12,697.37 | 9,622.15 | 6,350.13 | 3,806.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 21,240.71 | -7,082.55 | -6,350.13 | -3,806.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,242.04 | 27,002.65 | 26,793.07 | 28,984.62 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,242.04 | 27,002.65 | 26,793.07 | 28,984.62 |
| 偿还债务支付的现金 | 41,385.71 | 24,320.83 | 24,425.04 | 26,836.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,295.20 | 8,708.09 | 6,642.28 | 7,020.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,742.54 | 16,757.82 | 15,889.68 | 1,719.29 |
| 筹资活动现金流出小计 | 77,423.45 | 49,786.74 | 46,957.00 | 35,575.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -73,181.41 | -22,784.09 | -20,163.93 | -6,591.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -795.41 | -795.41 | -445.13 | -705.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,493.49 | 11,385.79 | -3,075.14 | 10,535.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,467.62 | 8,467.62 | 8,467.62 | 8,191.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,961.11 | 19,853.41 | 5,392.47 | 18,727.25 |
| 附注 |
| 净利润 | 24,529.27 | -- | -16,494.72 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -3.86 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 39,260.07 | -- | 20,361.03 | -- |
| 无形资产摊销 | 143.69 | -- | 48.87 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1,704.81 | -- | 369.33 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.17 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 36.78 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -135,103.44 | -- | 5.81 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 47,045.81 | -- | 17,208.24 | -- |
| 投资损失 | -1,604.13 | -- | 0.55 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -8,887.52 | -- | -1,918.75 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -16,590.00 | -- | -4,864.48 | -- |
| 存货的减少 | 851.86 | -- | -452.43 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 47,918.14 | -- | 14,643.58 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -29,490.80 | -- | -5,870.96 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 78,589.34 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 55,229.59 | -- | 23,884.05 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 10,961.11 | -- | 5,392.47 | -- |
| 现金的期初余额 | 8,467.62 | -- | 8,467.62 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,493.49 | -- | -3,075.14 | -- |
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