报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,068.77 | 23,998.08 | 14,616.90 | 7,950.57 |
收到的税费返还 | 2,306.42 | 2,097.50 | 1,082.85 | 218.96 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,704.33 | 2,300.99 | 1,880.46 | 2,423.90 |
经营活动现金流入小计 | 44,079.52 | 28,396.57 | 17,580.22 | 10,593.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,017.18 | 18,548.23 | 11,668.59 | 7,642.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,572.51 | 7,794.38 | 5,321.65 | 2,606.72 |
支付的各项税费 | 4,406.09 | 3,793.95 | 2,697.74 | 1,551.99 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,169.17 | 5,320.22 | 3,861.85 | 3,195.34 |
经营活动现金流出小计 | 49,164.96 | 35,456.77 | 23,549.83 | 14,996.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,085.44 | -7,060.20 | -5,969.61 | -4,403.54 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 360.49 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.83 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 67,181.41 | 65,446.18 | 62,853.81 | 92,468.09 |
投资活动现金流入小计 | 67,207.24 | 65,446.18 | 62,853.81 | 92,828.58 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,400.78 | 2,767.38 | 1,198.06 | 907.63 |
投资所支付的现金 | 17,417.29 | 12.60 | 12.60 | 1,792.01 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,333.53 | 21,043.02 | 17,503.02 | 15,612.60 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 46,471.00 | 46,471.00 | 44,761.00 | 92,600.00 |
投资活动现金流出小计 | 71,622.61 | 70,294.00 | 63,474.68 | 110,912.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,415.36 | -4,847.82 | -620.88 | -18,083.66 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 521.40 | 468.01 | 315.64 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 11,100.64 | 10,248.36 | 5,447.97 | 4,917.45 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 11,622.04 | 10,716.37 | 5,763.62 | 4,917.45 |
偿还债务支付的现金 | 5,896.35 | 4,749.20 | 2,599.20 | 2,200.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,168.36 | 916.39 | 509.71 | 167.93 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,201.12 | 5.00 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 8,265.83 | 5,670.59 | 3,108.91 | 2,367.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,356.21 | 5,045.77 | 2,654.71 | 2,549.52 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.65 | 1.60 | 0.44 | -1.02 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,142.93 | -6,860.64 | -3,935.34 | -19,938.71 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 21,788.66 | 21,788.66 | 21,788.66 | 21,788.66 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 15,645.73 | 14,928.02 | 17,853.32 | 1,849.95 |
附注 |
净利润 | 4,365.41 | -- | 2,164.98 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,854.87 | -- | 584.05 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,565.45 | -- | 762.97 | -- |
无形资产摊销 | 169.77 | -- | 90.76 | -- |
长期待摊费用摊销 | 152.92 | -- | 179.07 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 36.19 | -- | 6.61 | -- |
固定资产报废损失 | 0.14 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 831.64 | -- | 389.26 | -- |
投资损失 | 13.32 | -- | -79.76 | -- |
递延所得税资产减少 | -1,115.56 | -- | -379.70 | -- |
递延所得税负债增加 | 56.85 | -- | 56.60 | -- |
存货的减少 | 1,089.99 | -- | -696.53 | -- |
经营性应收项目的减少 | 6,646.50 | -- | -2,443.23 | -- |
经营性应付项目的增加 | -21,705.61 | -- | -7,693.03 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 952.68 | -- | 1,088.36 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -5,085.44 | -- | -5,969.61 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 15,645.73 | -- | 17,853.32 | -- |
现金的期初余额 | 21,788.66 | -- | 21,788.66 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -6,142.93 | -- | -3,935.34 | -- |