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| 星网宇达(002829) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,635.77 | 10,864.95 | |||
| 收到的税费返还 | 1,119.12 | 948.60 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 733.21 | 333.01 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 19,488.11 | 12,146.56 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,690.70 | 8,377.73 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,495.85 | 2,695.61 | |||
| 支付的各项税费 | 2,360.36 | 1,901.15 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,574.92 | 1,613.17 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 19,121.83 | 14,587.67 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 366.27 | -2,441.10 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.07 | 0.07 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,633.98 | 12,805.25 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 14,634.05 | 12,805.32 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,836.30 | 4,980.26 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,000.00 | 6,000.00 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 13,836.30 | 10,980.26 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 797.75 | 1,825.06 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 500.00 | 500.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 500.00 | 500.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 1,125.00 | -- | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,898.06 | 1,833.05 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20.00 | 20.00 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 3,043.06 | 1,853.05 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,543.06 | -1,353.05 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,379.04 | -1,969.09 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,242.63 | 8,242.63 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,863.59 | 6,273.55 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,672.11 | 2,918.93 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 398.60 | 110.43 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 316.86 | 181.36 | |||
| 无形资产摊销 | 122.73 | 88.98 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 22.80 | 13.47 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.25 | 1.25 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 59.40 | 2.62 | |||
| 投资损失 | -197.03 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -233.17 | -227.48 | |||
| 递延所得税负债增加 | 23.35 | -3.36 | |||
| 存货的减少 | -2,130.88 | -3,769.59 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -7,926.29 | -1,762.20 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 3,328.61 | 146.12 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -92.06 | -141.63 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 366.27 | -2,441.10 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 6,863.59 | 6,273.55 | |||
| 现金的期初余额 | 8,242.63 | 8,242.63 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,379.04 | -1,969.09 | |||
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