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| 星网宇达(002829) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,589.36 | 80,090.35 | 46,966.50 | 34,059.37 | 13,218.19 |
| 收到的税费返还 | 724.99 | 1,410.28 | 1,105.63 | 341.75 | 204.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,150.76 | 3,880.08 | 2,882.67 | 1,560.84 | 290.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,465.11 | 85,380.71 | 50,954.79 | 35,961.96 | 13,712.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,024.94 | 58,147.31 | 41,318.03 | 25,810.38 | 15,010.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,036.82 | 14,167.41 | 10,800.19 | 7,257.14 | 3,722.29 |
| 支付的各项税费 | 4,634.78 | 7,215.11 | 3,752.58 | 2,484.64 | 1,768.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,974.53 | 9,744.83 | 6,415.94 | 3,899.00 | 1,608.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 29,671.06 | 89,274.67 | 62,286.73 | 39,451.16 | 22,109.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,205.95 | -3,893.97 | -11,331.94 | -3,489.20 | -8,397.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 253.58 | 201.08 | 0.90 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,202.64 | 4,702.64 | 4,702.64 | 2,700.03 |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 3,456.22 | 4,903.72 | 4,703.54 | 2,700.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 475.25 | 377.69 | 387.54 | 215.69 | 43.13 |
| 投资所支付的现金 | -- | 3,631.13 | 3,102.85 | 1,598.78 | 984.14 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,200.01 | 4,700.01 | 4,700.01 | 4,700.01 |
| 投资活动现金流出小计 | 475.25 | 7,208.82 | 8,190.39 | 6,514.48 | 5,727.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -475.25 | -3,752.59 | -3,286.68 | -1,810.94 | -3,027.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 60,000.00 | 4,593.34 | 4,593.34 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,388.34 | 19,815.30 | 15,925.74 | 10,750.00 | 5,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 66,388.34 | 24,408.64 | 20,519.08 | 10,750.00 | 5,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,750.00 | 18,690.00 | 17,690.00 | 13,040.00 | 6,110.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 126.60 | 2,835.40 | 2,707.95 | 2,567.38 | 143.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,798.51 | 539.64 | 382.96 | 115.11 | 99.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,675.11 | 22,065.04 | 20,780.90 | 15,722.49 | 6,353.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 55,713.23 | 2,343.60 | -261.83 | -4,972.49 | -1,353.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 39,032.03 | -5,302.96 | -14,880.44 | -10,272.63 | -12,777.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,335.37 | 22,638.33 | 22,638.33 | 22,638.33 | 22,638.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,367.40 | 17,335.37 | 7,757.89 | 12,365.69 | 9,860.78 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 23,859.06 | -- | 3,016.18 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,492.10 | -- | 855.25 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,713.63 | -- | 867.21 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 121.33 | -- | 58.23 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 288.49 | -- | 150.84 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -99.72 | -- | 8.17 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 13.62 | -- | 7.87 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 705.91 | -- | 251.11 | -- |
| 投资损失 | -- | -977.31 | -- | -64.47 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -404.92 | -- | -452.23 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -28.50 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,858.06 | -- | -12,681.00 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -39,398.91 | -- | 2,101.57 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 9,980.76 | -- | 1,841.14 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,093.26 | -- | 435.68 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,893.97 | -- | -3,489.20 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 17,335.37 | -- | 12,365.69 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 22,638.33 | -- | 22,638.33 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,302.96 | -- | -10,272.63 | -- |
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