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| 星网宇达(002829) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,713.99 | 32,900.85 | 22,470.63 | 10,589.36 | 80,090.35 |
| 收到的税费返还 | 1,445.63 | 1,313.10 | 1,277.68 | 724.99 | 1,410.28 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,124.69 | 3,267.58 | 2,669.80 | 2,150.76 | 3,880.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 92,284.32 | 37,481.53 | 26,418.11 | 13,465.11 | 85,380.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,501.05 | 41,669.80 | 33,313.20 | 18,024.94 | 58,147.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,168.14 | 12,101.25 | 7,850.66 | 4,036.82 | 14,167.41 |
| 支付的各项税费 | 10,680.90 | 7,049.98 | 6,409.54 | 4,634.78 | 7,215.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,264.70 | 7,618.36 | 3,021.86 | 2,974.53 | 9,744.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 94,614.78 | 68,439.40 | 50,595.26 | 29,671.06 | 89,274.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,330.47 | -30,957.87 | -24,177.15 | -16,205.95 | -3,893.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 326.18 | 79.73 | 12.43 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.03 | 0.03 | -- | -- | 253.58 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 50,000.00 | 21,000.00 | 12,000.00 | -- | 3,202.64 |
| 投资活动现金流入小计 | 50,326.21 | 21,079.76 | 12,012.43 | -- | 3,456.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,308.64 | 1,262.88 | 996.63 | 475.25 | 377.69 |
| 投资所支付的现金 | 2,701.38 | 360.00 | 60.00 | -- | 3,631.13 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 72,106.17 | 50,000.00 | 38,000.00 | -- | 3,200.01 |
| 投资活动现金流出小计 | 76,116.19 | 51,622.88 | 39,056.63 | 475.25 | 7,208.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,789.97 | -30,543.13 | -27,044.20 | -475.25 | -3,752.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 62,867.39 | 62,867.39 | 60,000.00 | 60,000.00 | 4,593.34 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 18,712.91 | 14,476.97 | 13,839.34 | 6,388.34 | 19,815.30 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 81,580.30 | 77,344.36 | 73,839.34 | 66,388.34 | 24,408.64 |
| 偿还债务支付的现金 | 22,354.64 | 16,243.64 | 12,615.30 | 8,750.00 | 18,690.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,552.80 | 5,455.09 | 3,834.70 | 126.60 | 2,835.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,257.75 | 2,257.75 | 2,023.13 | 1,798.51 | 539.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,165.19 | 23,956.49 | 18,473.13 | 10,675.11 | 22,065.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 50,415.11 | 53,387.87 | 55,366.21 | 55,713.23 | 2,343.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,294.67 | -8,113.12 | 4,144.85 | 39,032.03 | -5,302.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,335.37 | 17,335.37 | 17,335.37 | 17,335.37 | 22,638.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,630.03 | 9,222.24 | 21,480.22 | 56,367.40 | 17,335.37 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,760.58 | -- | 4,005.04 | -- | 23,859.06 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 4,619.83 | -- | 981.27 | -- | 4,492.10 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,425.92 | -- | 718.03 | -- | 1,713.63 |
| 无形资产摊销 | 159.51 | -- | 70.46 | -- | 121.33 |
| 长期待摊费用摊销 | 258.85 | -- | 117.05 | -- | 288.49 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.35 | -- | -- | -- | -99.72 |
| 固定资产报废损失 | 1.30 | -- | 1.30 | -- | 13.62 |
| 公允价值变动损失 | -1,306.03 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 645.64 | -- | 352.99 | -- | 705.91 |
| 投资损失 | -669.02 | -- | 139.96 | -- | -977.31 |
| 递延所得税资产减少 | -332.46 | -- | -94.10 | -- | -404.92 |
| 递延所得税负债增加 | -131.44 | -- | -51.62 | -- | -28.50 |
| 存货的减少 | -9,435.91 | -- | -6,173.05 | -- | -5,858.06 |
| 经营性应收项目的减少 | -2,470.90 | -- | -10,475.70 | -- | -39,398.91 |
| 经营性应付项目的增加 | -1,032.60 | -- | -14,313.61 | -- | 9,980.76 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -512.32 | -- | 200.73 | -- | 1,093.26 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,330.47 | -- | -24,177.15 | -- | -3,893.97 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 39,630.03 | -- | 21,480.22 | -- | 17,335.37 |
| 现金的期初余额 | 17,335.37 | -- | 17,335.37 | -- | 22,638.33 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,294.67 | -- | 4,144.85 | -- | -5,302.96 |
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