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历年数据: |
S*ST云大(600181) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 369.06 | 8,760.36 | 6,191.78 | 4,236.15 | 2,014.73 |
收到的税费返还 | 0.38 | 2.59 | 2.59 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,346.19 | 4,040.02 | 4,487.80 | 2,496.16 | 3,783.78 |
经营活动现金流入小计 | 1,715.63 | 12,802.97 | 10,682.17 | 6,732.30 | 5,798.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 519.70 | 2,278.36 | 1,666.06 | 3,310.84 | 1,318.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 330.12 | 2,270.86 | 1,754.48 | 1,157.71 | 543.96 |
支付的各项税费 | 23.82 | 667.25 | 485.35 | 292.36 | 132.53 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 319.26 | 5,290.83 | 6,344.64 | 1,432.73 | 3,740.72 |
经营活动现金流出小计 | 1,192.91 | 10,507.31 | 10,250.53 | 6,193.64 | 5,735.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | 522.72 | 2,295.66 | 431.64 | 538.66 | 62.79 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 1,300.79 | 1,300.79 | 1,300.79 | 24.79 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 29.75 | 29.75 | 26.97 | 25.98 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.50 | 705.04 | 260.87 | 18.85 | 2.15 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 931.00 | 931.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 15.50 | 2,035.57 | 2,522.40 | 2,277.61 | 52.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50.47 | 1,213.90 | 1,071.15 | 748.44 | 104.41 |
投资所支付的现金 | -- | 45.41 | 45.41 | 40.00 | 40.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,119.96 | 1,418.70 | 1,418.70 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,170.43 | 2,678.01 | 2,535.26 | 788.44 | 144.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,154.93 | -642.44 | -12.86 | 1,489.17 | -91.49 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 952.32 | 21.32 | 14.22 | 11.43 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 1,052.32 | 121.32 | 114.22 | 111.43 |
偿还债务支付的现金 | 1,197.00 | 1,522.28 | 1,116.95 | 1,116.95 | 103.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 107.03 | 521.07 | 519.66 | 483.32 | 232.82 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 19.61 | 19.61 | 19.55 | 0.02 |
筹资活动现金流出小计 | 1,304.03 | 2,062.96 | 1,656.23 | 1,619.81 | 335.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,304.03 | -1,010.64 | -1,534.90 | -1,505.59 | -224.42 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -14.17 | -1.67 | -1.60 | -1.58 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,936.24 | 628.42 | -1,117.79 | 520.64 | -254.70 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,100.92 | 3,472.49 | 3,472.49 | 3,472.49 | 3,472.49 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,164.68 | 4,100.92 | 2,354.70 | 3,993.13 | 3,217.80 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -9,199.23 | -3,905.02 | -4,106.88 | -1,808.57 |
少数股东权益 | -- | -579.93 | -469.97 | -310.76 | -171.98 |
未确认的投资损失 | -- | 4,389.95 | 1,057.45 | 622.83 | 253.36 |
资产减值准备 | -- | 3,113.26 | 1,053.78 | 1,053.78 | 54.96 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,261.84 | 1,778.91 | 1,192.00 | 680.30 |
无形资产摊销 | -- | 483.96 | 400.94 | 306.62 | 83.20 |
长期待摊费用摊销 | -- | 74.90 | 56.04 | 40.07 | 20.03 |
待摊费用的减少 | -- | 21.30 | 11.24 | -2.98 | -12.67 |
预提费用的增加 | -- | 7,582.25 | 601.39 | 196.42 | 119.30 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 50.19 | 2.06 | 2.49 | -1.91 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,214.19 | 4,880.16 | 3,102.64 | 1,336.38 |
投资损失 | -- | 127.20 | -1,612.97 | 420.94 | 275.15 |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 2,269.03 | 1,203.44 | -1,505.99 | -790.55 |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,174.65 | -3,122.48 | -237.37 | -90.54 |
经营性应付项目的增加 | -- | 441.32 | 611.57 | 1,010.53 | 623.06 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,295.66 | 431.64 | 538.66 | 62.79 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 2,164.68 | 4,100.92 | 2,354.70 | 3,993.13 | 3,208.76 |
现金的期初余额 | 4,100.92 | 3,472.49 | 3,472.49 | 3,472.49 | 3,463.45 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | 9.04 |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | 9.05 |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,936.24 | 628.42 | -1,117.79 | 520.64 | -254.70 |
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