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历年数据: |
天方药业(600253) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 198,613.23 | 129,850.77 | 78,131.16 | 38,266.76 | |
收到的税费返还 | 656.36 | 602.53 | 566.08 | 395.91 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,307.09 | 4,324.49 | 3,041.72 | 2,560.36 | |
经营活动现金流入小计 | 203,576.67 | 134,777.79 | 81,738.96 | 41,223.03 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 165,011.29 | 109,482.82 | 74,958.17 | 37,653.43 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,267.48 | 10,483.41 | 7,031.39 | 3,812.18 | |
支付的各项税费 | 8,053.92 | 6,786.32 | 4,915.51 | 2,733.09 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,205.68 | 10,854.07 | 7,101.98 | 5,231.55 | |
经营活动现金流出小计 | 202,538.37 | 137,606.61 | 94,007.06 | 49,430.25 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,038.30 | -2,828.82 | -12,268.10 | -8,207.23 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 398.20 | 395.00 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,592.38 | -- | -- | 31.86 | |
投资活动现金流入小计 | 1,990.58 | 395.00 | -- | 31.86 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,014.52 | 3,633.66 | 1,998.98 | 1,542.91 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 8,014.52 | 3,633.66 | 1,998.98 | 1,542.91 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,023.94 | -3,238.66 | -1,998.98 | -1,511.05 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 400.00 | 400.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 151,688.00 | 104,718.18 | 88,468.18 | 52,044.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,063.62 | 32,223.94 | 18,868.02 | 14,124.40 | |
筹资活动现金流入小计 | 172,151.62 | 137,342.13 | 107,336.20 | 66,168.40 | |
偿还债务支付的现金 | 109,814.00 | 91,452.00 | 79,696.52 | 28,572.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,512.89 | 7,594.75 | 4,803.17 | 2,177.66 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,989.44 | 34,867.87 | 4,496.24 | 20,600.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 158,316.34 | 133,914.62 | 88,995.92 | 51,349.66 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 13,835.28 | 3,427.50 | 18,340.28 | 14,818.74 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12.33 | 8.68 | 8.68 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 8,837.30 | -2,631.30 | 4,081.88 | 5,100.46 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,951.83 | 12,951.83 | 12,951.83 | 12,951.83 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 21,789.14 | 10,320.54 | 17,033.71 | 18,052.29 | |
附注 | |||||
净利润 | 3,571.27 | -- | 1,341.21 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,692.24 | -- | 544.63 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,386.19 | -- | 5,243.54 | -- | |
无形资产摊销 | 487.28 | -- | 244.35 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 38.94 | -- | 21.83 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.52 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 13,356.93 | -- | 5,661.72 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -767.76 | -- | -212.09 | -- | |
递延所得税负债增加 | -12.01 | -- | -6.01 | -- | |
存货的减少 | -4,845.51 | -- | 3,781.27 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -10,988.06 | -- | -24,395.69 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -11,887.72 | -- | -4,492.86 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 1,038.30 | -- | -12,268.10 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 21,789.14 | -- | 17,033.71 | -- | |
现金的期初余额 | 12,951.83 | -- | 12,951.83 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 8,837.30 | -- | 4,081.88 | -- |
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