天方药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2013  2012  2011 
天方药业(600253) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金198,613.23129,850.7778,131.1638,266.76
收到的税费返还656.36602.53566.08395.91
收到的其他与经营活动有关的现金4,307.094,324.493,041.722,560.36
经营活动现金流入小计203,576.67134,777.7981,738.9641,223.03
购买商品、接受劳务支付的现金165,011.29109,482.8274,958.1737,653.43
支付给职工以及为职工支付的现金15,267.4810,483.417,031.393,812.18
支付的各项税费8,053.926,786.324,915.512,733.09
支付的其他与经营活动有关的现金14,205.6810,854.077,101.985,231.55
经营活动现金流出小计202,538.37137,606.6194,007.0649,430.25
经营活动产生的现金流量净额1,038.30-2,828.82-12,268.10-8,207.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额398.20395.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,592.38----31.86
投资活动现金流入小计1,990.58395.00--31.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,014.523,633.661,998.981,542.91
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计8,014.523,633.661,998.981,542.91
投资活动产生的现金流量净额-6,023.94-3,238.66-1,998.98-1,511.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金400.00400.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金400.00------
取得借款收到的现金151,688.00104,718.1888,468.1852,044.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金20,063.6232,223.9418,868.0214,124.40
筹资活动现金流入小计172,151.62137,342.13107,336.2066,168.40
偿还债务支付的现金109,814.0091,452.0079,696.5228,572.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,512.897,594.754,803.172,177.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金38,989.4434,867.874,496.2420,600.00
筹资活动现金流出小计158,316.34133,914.6288,995.9251,349.66
筹资活动产生的现金流量净额13,835.283,427.5018,340.2814,818.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-12.338.688.68--
五、现金及现金等价物净增加额8,837.30-2,631.304,081.885,100.46
加:期初现金及现金等价物余额12,951.8312,951.8312,951.8312,951.83
六、期末现金及现金等价物余额21,789.1410,320.5417,033.7118,052.29
附注
净利润3,571.27--1,341.21--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,692.24--544.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,386.19--5,243.54--
无形资产摊销487.28--244.35--
长期待摊费用摊销38.94--21.83--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失6.52------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用13,356.93--5,661.72--
投资损失--------
递延所得税资产减少-767.76---212.09--
递延所得税负债增加-12.01---6.01--
存货的减少-4,845.51--3,781.27--
经营性应收项目的减少-10,988.06---24,395.69--
经营性应付项目的增加-11,887.72---4,492.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额1,038.30---12,268.10--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额21,789.14--17,033.71--
现金的期初余额12,951.83--12,951.83--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额8,837.30--4,081.88--
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