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| 药明康德(603259) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,247,587.33 | 868,284.52 | 564,522.25 | 265,580.55 | |
| 收到的税费返还 | 34,106.27 | 26,537.68 | 20,475.36 | 8,462.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 51,932.71 | 43,825.37 | 14,015.26 | 5,880.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,333,626.31 | 938,647.57 | 599,012.87 | 279,923.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 460,871.15 | 355,905.66 | 247,224.86 | 82,012.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 430,513.86 | 301,092.86 | 191,139.28 | 127,903.46 | |
| 支付的各项税费 | 46,329.83 | 37,162.91 | 26,628.68 | 16,672.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 104,308.25 | 67,167.64 | 36,139.36 | 34,327.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,042,023.08 | 761,329.07 | 501,132.18 | 260,915.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 291,603.23 | 177,318.50 | 97,880.69 | 19,007.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 55,478.28 | 8,829.75 | 6,134.31 | 1,322.02 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,831.82 | 12,532.18 | 7,437.49 | 3,038.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,584.57 | 851.65 | 277.31 | 332.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 68,894.68 | 22,213.59 | 13,849.11 | 8,492.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 253,179.87 | 183,151.42 | 112,605.02 | 54,766.82 | |
| 投资所支付的现金 | 234,717.31 | 216,031.93 | 158,856.77 | 69,759.58 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 78,477.33 | 13,024.85 | 11,566.73 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 566,374.51 | 412,208.20 | 283,028.52 | 124,526.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -497,479.83 | -389,994.61 | -269,179.41 | -116,033.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 76,930.16 | 33,301.84 | 30,823.49 | 30,823.49 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,567.12 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 284,793.63 | 219,493.63 | 129,493.63 | 22,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 207,946.20 | 208,388.25 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 569,670.00 | 461,183.72 | 160,317.12 | 52,823.49 | |
| 偿还债务支付的现金 | 41,700.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 73,047.74 | 70,151.52 | 61,414.27 | 72.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 299,136.18 | 278,715.42 | 117,651.16 | 6,011.72 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 413,883.92 | 360,866.93 | 191,065.44 | 16,083.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 155,786.08 | 100,316.79 | -30,748.32 | 36,739.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,349.27 | 429.86 | -3,745.55 | -4,351.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -53,439.79 | -111,929.47 | -205,792.59 | -64,638.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 575,769.08 | 575,769.08 | 575,769.08 | 575,769.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 522,329.29 | 463,839.61 | 369,976.48 | 511,130.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 191,140.94 | -- | 110,496.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,459.86 | -- | 52.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 62,019.39 | -- | 29,439.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 22,097.33 | -- | 9,317.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12,218.25 | -- | 7,466.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -50.14 | -- | 239.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 479.68 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 25,925.67 | -- | 5,439.33 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,777.23 | -- | 7,244.06 | -- | |
| 投资损失 | -4,754.73 | -- | -12,593.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,508.01 | -- | -2,014.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,817.24 | -- | 1,981.01 | -- | |
| 存货的减少 | -51,113.20 | -- | -15,775.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -98,123.18 | -- | -43,949.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 99,558.75 | -- | -6,260.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 17,347.02 | -- | 6,799.03 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 291,603.23 | -- | 97,880.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 522,329.29 | -- | 369,976.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 575,769.08 | -- | 575,769.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -53,439.79 | -- | -205,792.59 | -- | |
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