药明康德

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
药明康德(603259) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金795,086.56570,863.61360,557.98170,353.00
收到的税费返还12,053.091,188.955,518.17431.26
收到的其他与经营活动有关的现金30,760.8822,934.1713,887.103,345.68
经营活动现金流入小计837,900.54594,986.73379,963.26174,129.94
购买商品、接受劳务支付的现金331,455.87227,876.54128,352.3265,270.46
支付给职工以及为职工支付的现金208,589.67162,655.51129,400.7370,784.30
支付的各项税费32,151.7627,820.8925,348.369,558.31
支付的其他与经营活动有关的现金86,342.2264,425.4439,428.4317,703.54
经营活动现金流出小计658,539.51482,778.37322,529.84163,316.62
经营活动产生的现金流量净额179,361.03112,208.3557,433.4210,813.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金119,718.4488,566.0389,491.67--
取得投资收益所收到的现金5,711.834,907.413,343.222,048.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额566.54870.85222.13151.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金24,600.905,614.482,948.863,206.65
投资活动现金流入小计150,597.7199,958.7796,005.875,406.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金136,328.1298,062.9654,467.6319,432.12
投资所支付的现金30,322.8580,069.4711,970.3828,577.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额85,121.1385,121.1385,121.1354,235.62
支付的其他与投资活动有关的现金11,257.021,300.00--985.72
投资活动现金流出小计263,029.12264,553.57151,559.14103,231.22
投资活动产生的现金流量净额-112,431.41-164,594.79-55,553.27-97,824.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,141.68525.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,141.68525.00----
取得借款收到的现金162,216.28116,689.6355,077.1040,003.24
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,478.331,478.331,478.331,478.33
筹资活动现金流入小计166,836.29118,692.9656,555.4341,481.57
偿还债务支付的现金48,700.3928,343.6627,889.5828,068.31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,914.474,112.933,154.94559.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,883.361,883.361,883.36--
支付其他与筹资活动有关的现金179,638.41150,645.03144,002.44494.31
筹资活动现金流出小计234,253.27183,101.63175,046.9729,122.11
筹资活动产生的现金流量净额-67,416.98-64,408.67-118,491.5312,359.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,628.12-3,420.78-3,989.7285.72
五、现金及现金等价物净增加额-4,115.49-120,215.89-120,601.11-74,565.92
加:期初现金及现金等价物余额250,729.87250,729.87250,729.87250,729.87
六、期末现金及现金等价物余额246,614.38130,513.98130,128.76176,163.94
附注
净利润129,672.05--78,168.00--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备14,095.61--872.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧36,499.75--17,287.27--
无形资产摊销3,778.37--2,027.54--
长期待摊费用摊销7,516.22--3,677.71--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,772.26--459.48--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-67.76---67.76--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用12,882.03--4,998.22--
投资损失-3,979.38---3,420.91--
递延所得税资产减少-19,555.34--369.09--
递延所得税负债增加444.55--376.94--
存货的减少-21,475.96---15,898.31--
经营性应收项目的减少-33,352.05---17,723.31--
经营性应付项目的增加50,276.51---10,586.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----3,106.17--
经营活动产生现金流量净额179,361.03--57,433.42--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额246,614.38--130,128.76--
现金的期初余额250,729.87--250,729.87--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-4,115.49---120,601.11--
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