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| 药明康德(603259) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 795,086.56 | 570,863.61 | 360,557.98 | 170,353.00 | |
| 收到的税费返还 | 12,053.09 | 1,188.95 | 5,518.17 | 431.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,760.88 | 22,934.17 | 13,887.10 | 3,345.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 837,900.54 | 594,986.73 | 379,963.26 | 174,129.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 331,455.87 | 227,876.54 | 128,352.32 | 65,270.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 208,589.67 | 162,655.51 | 129,400.73 | 70,784.30 | |
| 支付的各项税费 | 32,151.76 | 27,820.89 | 25,348.36 | 9,558.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 86,342.22 | 64,425.44 | 39,428.43 | 17,703.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 658,539.51 | 482,778.37 | 322,529.84 | 163,316.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 179,361.03 | 112,208.35 | 57,433.42 | 10,813.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 119,718.44 | 88,566.03 | 89,491.67 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,711.83 | 4,907.41 | 3,343.22 | 2,048.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 566.54 | 870.85 | 222.13 | 151.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 24,600.90 | 5,614.48 | 2,948.86 | 3,206.65 | |
| 投资活动现金流入小计 | 150,597.71 | 99,958.77 | 96,005.87 | 5,406.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 136,328.12 | 98,062.96 | 54,467.63 | 19,432.12 | |
| 投资所支付的现金 | 30,322.85 | 80,069.47 | 11,970.38 | 28,577.76 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 85,121.13 | 85,121.13 | 85,121.13 | 54,235.62 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,257.02 | 1,300.00 | -- | 985.72 | |
| 投资活动现金流出小计 | 263,029.12 | 264,553.57 | 151,559.14 | 103,231.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -112,431.41 | -164,594.79 | -55,553.27 | -97,824.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,141.68 | 525.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,141.68 | 525.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 162,216.28 | 116,689.63 | 55,077.10 | 40,003.24 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,478.33 | 1,478.33 | 1,478.33 | 1,478.33 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 166,836.29 | 118,692.96 | 56,555.43 | 41,481.57 | |
| 偿还债务支付的现金 | 48,700.39 | 28,343.66 | 27,889.58 | 28,068.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,914.47 | 4,112.93 | 3,154.94 | 559.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,883.36 | 1,883.36 | 1,883.36 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 179,638.41 | 150,645.03 | 144,002.44 | 494.31 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 234,253.27 | 183,101.63 | 175,046.97 | 29,122.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -67,416.98 | -64,408.67 | -118,491.53 | 12,359.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,628.12 | -3,420.78 | -3,989.72 | 85.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,115.49 | -120,215.89 | -120,601.11 | -74,565.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 250,729.87 | 250,729.87 | 250,729.87 | 250,729.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 246,614.38 | 130,513.98 | 130,128.76 | 176,163.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 129,672.05 | -- | 78,168.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,095.61 | -- | 872.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 36,499.75 | -- | 17,287.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,778.37 | -- | 2,027.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,516.22 | -- | 3,677.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,772.26 | -- | 459.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -67.76 | -- | -67.76 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,882.03 | -- | 4,998.22 | -- | |
| 投资损失 | -3,979.38 | -- | -3,420.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -19,555.34 | -- | 369.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 444.55 | -- | 376.94 | -- | |
| 存货的减少 | -21,475.96 | -- | -15,898.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -33,352.05 | -- | -17,723.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 50,276.51 | -- | -10,586.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -3,106.17 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 179,361.03 | -- | 57,433.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 246,614.38 | -- | 130,128.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 250,729.87 | -- | 250,729.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,115.49 | -- | -120,601.11 | -- | |
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