药明康德

- 603259

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
药明康德(603259) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,173,477.93735,978.75356,119.981,247,587.33868,284.52
收到的税费返还38,355.0922,238.769,329.2234,106.2726,537.68
收到的其他与经营活动有关的现金51,317.9614,052.345,327.9551,932.7143,825.37
经营活动现金流入小计1,263,150.98772,269.85370,777.151,333,626.31938,647.57
购买商品、接受劳务支付的现金508,432.40290,717.89103,237.54460,871.15355,905.66
支付给职工以及为职工支付的现金389,690.85257,231.29125,497.34430,513.86301,092.86
支付的各项税费48,527.6534,050.547,213.8346,329.8337,162.91
支付的其他与经营活动有关的现金74,309.6046,704.2625,104.00104,308.2567,167.64
经营活动现金流出小计1,020,960.49628,703.98261,052.711,042,023.08761,329.07
经营活动产生的现金流量净额242,190.49143,565.86109,724.44291,603.23177,318.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金49,696.0828,233.4156,416.4655,478.288,829.75
取得投资收益所收到的现金6,440.764,641.011,880.1111,831.8212,532.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额612.12370.72310.551,584.57851.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计56,748.9633,245.1358,607.1268,894.6822,213.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金192,002.13108,818.0238,670.70253,179.87183,151.42
投资所支付的现金317,193.30181,131.7593,562.35234,717.31216,031.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,194.58----78,477.3313,024.85
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计513,390.00289,949.77132,233.05566,374.51412,208.20
投资活动产生的现金流量净额-456,641.04-256,704.63-73,625.93-497,479.83-389,994.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,316,216.6811,345.08--76,930.1633,301.84
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金11,345.0811,345.08--2,567.12--
取得借款收到的现金168,838.27141,194.01102,838.11284,793.63219,493.63
发行债券收到的现金------207,946.20208,388.25
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,485,054.95152,539.10102,838.11569,670.00461,183.72
偿还债务支付的现金272,060.84165,195.7573,295.7541,700.0012,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金61,976.4360,370.803,076.9373,047.7470,151.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金126,612.2856,297.183,246.18299,136.18278,715.42
筹资活动现金流出小计460,649.55281,863.7379,618.86413,883.92360,866.93
筹资活动产生的现金流量净额1,024,405.40-129,324.6323,219.26155,786.08100,316.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,318.164,989.053,653.34-3,349.27429.86
五、现金及现金等价物净增加额807,636.68-237,474.3562,971.12-53,439.79-111,929.47
加:期初现金及现金等价物余额522,329.29522,329.29522,329.29575,769.08575,769.08
六、期末现金及现金等价物余额1,329,965.97284,854.93585,300.40522,329.29463,839.61
附注
净利润--172,747.78--191,140.94--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--580.79--4,459.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--36,593.72--62,019.39--
无形资产摊销--13,291.28--22,097.33--
长期待摊费用摊销--10,598.02--12,218.25--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--251.12---50.14--
固定资产报废损失--48.08--479.68--
公允价值变动损失---22,208.50--25,925.67--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,485.73--12,777.23--
投资损失---40,758.89---4,754.73--
递延所得税资产减少--3,236.92---4,508.01--
递延所得税负债增加---9,882.89--1,817.24--
存货的减少---43,245.72---51,113.20--
经营性应收项目的减少---49,887.23---98,123.18--
经营性应付项目的增加--39,834.06--99,558.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--27,073.39--17,347.02--
经营活动产生现金流量净额--143,565.86--291,603.23--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--284,854.93--522,329.29--
现金的期初余额--522,329.29--575,769.08--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---237,474.35---53,439.79--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶