药明康德

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
药明康德(603259) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金356,119.981,247,587.33868,284.52564,522.25265,580.55
收到的税费返还9,329.2234,106.2726,537.6820,475.368,462.18
收到的其他与经营活动有关的现金5,327.9551,932.7143,825.3714,015.265,880.45
经营活动现金流入小计370,777.151,333,626.31938,647.57599,012.87279,923.18
购买商品、接受劳务支付的现金103,237.54460,871.15355,905.66247,224.8682,012.39
支付给职工以及为职工支付的现金125,497.34430,513.86301,092.86191,139.28127,903.46
支付的各项税费7,213.8346,329.8337,162.9126,628.6816,672.01
支付的其他与经营活动有关的现金25,104.00104,308.2567,167.6436,139.3634,327.66
经营活动现金流出小计261,052.711,042,023.08761,329.07501,132.18260,915.52
经营活动产生的现金流量净额109,724.44291,603.23177,318.5097,880.6919,007.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金56,416.4655,478.288,829.756,134.311,322.02
取得投资收益所收到的现金1,880.1111,831.8212,532.187,437.493,038.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额310.551,584.57851.65277.31332.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------3,800.00
投资活动现金流入小计58,607.1268,894.6822,213.5913,849.118,492.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金38,670.70253,179.87183,151.42112,605.0254,766.82
投资所支付的现金93,562.35234,717.31216,031.93158,856.7769,759.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--78,477.3313,024.8511,566.73--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计132,233.05566,374.51412,208.20283,028.52124,526.40
投资活动产生的现金流量净额-73,625.93-497,479.83-389,994.61-269,179.41-116,033.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--76,930.1633,301.8430,823.4930,823.49
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--2,567.12------
取得借款收到的现金102,838.11284,793.63219,493.63129,493.6322,000.00
发行债券收到的现金--207,946.20208,388.25----
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计102,838.11569,670.00461,183.72160,317.1252,823.49
偿还债务支付的现金73,295.7541,700.0012,000.0012,000.0010,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,076.9373,047.7470,151.5261,414.2772.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,246.18299,136.18278,715.42117,651.166,011.72
筹资活动现金流出小计79,618.86413,883.92360,866.93191,065.4416,083.82
筹资活动产生的现金流量净额23,219.26155,786.08100,316.79-30,748.3236,739.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,653.34-3,349.27429.86-3,745.55-4,351.58
五、现金及现金等价物净增加额62,971.12-53,439.79-111,929.47-205,792.59-64,638.21
加:期初现金及现金等价物余额522,329.29575,769.08575,769.08575,769.08575,769.08
六、期末现金及现金等价物余额585,300.40522,329.29463,839.61369,976.48511,130.87
附注
净利润--191,140.94--110,496.50--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,459.86--52.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--76,998.76--29,439.21--
无形资产摊销--7,117.96--9,317.05--
长期待摊费用摊销--12,218.25--7,466.55--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---50.14--239.28--
固定资产报废损失--479.68------
公允价值变动损失--25,925.67--5,439.33--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12,777.23--7,244.06--
投资损失---4,754.73---12,593.87--
递延所得税资产减少---4,508.01---2,014.15--
递延所得税负债增加--1,817.24--1,981.01--
存货的减少---51,113.20---15,775.44--
经营性应收项目的减少---98,123.18---43,949.82--
经营性应付项目的增加--99,558.75---6,260.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--17,347.02--6,799.03--
经营活动产生现金流量净额--291,603.23--97,880.69--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--522,329.29--369,976.48--
现金的期初余额--575,769.08--575,769.08--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---53,439.79---205,792.59--
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