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| 药明康德(603259) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,354,307.47 | 1,682,364.26 | 1,043,593.72 | 481,746.59 | |
| 收到的税费返还 | 73,089.67 | 56,769.48 | 41,296.70 | 21,017.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 51,203.45 | 49,532.68 | 18,031.82 | 8,525.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,478,600.60 | 1,788,666.42 | 1,102,922.24 | 511,289.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,074,460.68 | 758,383.06 | 436,337.41 | 191,891.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 708,677.23 | 538,563.79 | 353,919.14 | 211,489.69 | |
| 支付的各项税费 | 89,645.10 | 69,799.39 | 46,099.14 | 16,886.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 146,888.72 | 103,842.60 | 52,295.11 | 24,142.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,019,671.72 | 1,470,588.84 | 888,650.81 | 444,411.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 458,928.87 | 318,077.58 | 214,271.43 | 66,878.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 558,610.13 | 311,923.77 | 257,545.63 | 223,322.87 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18,738.18 | 10,527.36 | 8,352.53 | 4,846.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 180.94 | 311.44 | 79.28 | 443.46 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 577,529.25 | 322,762.57 | 265,977.44 | 228,613.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 693,608.63 | 483,036.85 | 273,458.98 | 107,248.75 | |
| 投资所支付的现金 | 282,046.94 | 181,232.05 | 164,875.93 | 86,934.71 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 85,768.98 | 85,768.98 | 84,157.83 | 84,157.83 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,061,424.55 | 750,037.88 | 522,492.74 | 278,341.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -483,895.30 | -427,275.31 | -256,515.30 | -49,728.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,429.69 | 9,064.41 | 7,019.56 | 454.13 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 228,086.17 | 227,929.95 | 152,476.75 | 41,399.19 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 238,515.85 | 236,994.36 | 159,496.30 | 41,853.32 | |
| 偿还债务支付的现金 | 120,954.35 | 120,954.35 | 48,464.51 | 11,814.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 91,614.41 | 90,788.09 | 90,419.70 | 922.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 340.00 | 340.00 | 340.00 | 340.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 198,338.48 | 185,366.54 | 14,334.23 | 5,695.12 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 410,907.24 | 397,108.98 | 153,218.44 | 18,431.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -172,391.39 | -160,114.62 | 6,277.86 | 23,421.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,914.29 | -3,229.03 | -6,267.12 | 3,502.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -205,272.11 | -272,541.38 | -42,233.13 | 44,074.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,022,805.71 | 1,022,805.71 | 1,022,805.71 | 1,022,805.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 817,533.60 | 750,264.32 | 980,572.58 | 1,066,879.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 513,594.72 | -- | 269,219.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,305.61 | -- | 934.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 95,884.00 | -- | 44,342.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 11,736.75 | -- | 5,148.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 19,418.34 | -- | 9,823.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -26,386.95 | -- | 422.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 490.96 | -- | 102.18 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 9,338.75 | -- | 2,706.93 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,273.23 | -- | -169.82 | -- | |
| 投资损失 | -135,626.86 | -- | -105,230.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8,894.55 | -- | 2,176.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,109.79 | -- | 7,430.92 | -- | |
| 存货的减少 | -299,167.64 | -- | -96,150.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -183,313.44 | -- | -78,906.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 367,428.46 | -- | 111,904.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 55,662.32 | -- | 26,042.53 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 458,928.87 | -- | 214,271.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 817,533.60 | -- | 980,572.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,022,805.71 | -- | 1,022,805.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -205,272.11 | -- | -42,233.13 | -- | |
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