浦银安盛医疗健康混合C
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2025-06-06 15:00:00
最新估值：1.0923
单位净值
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涨跌幅
-1.12%
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近3月涨幅
13.23%
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近1年涨幅
4.22%
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近3年涨幅
-19.95%
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数据日期：2025-6-5
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综合评价
1.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-06-05） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 11.21% | 4.22% | 21.34% | -20.39% | -16.40% | -19.95% | -40.54% |
| 同类排行（平衡混合型） | 447/4588 | 2560/4542 | 157/4883 | 4950/5010 | 3980/5046 | 3451/4218 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 2.91% | 8.26% | 3.30% | 3.87% | -8.18% | -4.52% | -- |
| 年化收益率（%） | 22.41% | 4.22% | 49.93% | -20.39% | -16.40% | -6.65% | -10.52% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 新诺威 | 63.00 | 20.00% | 6.03% | 17.09% | 122 | -360 | 咨询 |
| 诺诚健华 | 24.56 | 2.42% | 5.21% | 25.24% | 91 | -216 | 咨询 |
| 泽璟制药 | 114.92 | 0.33% | 5.19% | 10.19% | 306 | -384 | 咨询 |
| 药明康德 | 64.00 | -0.74% | 5.11% | -0.39% | 629 | -1068 | 咨询 |
| 爱博医疗 | 71.05 | -0.92% | 4.47% | 20.81% | 103 | -471 | 咨询 |
| 百利天恒 | 301.61 | 0.60% | 4.42% | 5.74% | 139 | -527 | 咨询 |
| 佐力药业 | 17.05 | -0.64% | 4.16% | -14.05% | 74 | -545 | 咨询 |
| 百济神州 | 235.69 | 0.06% | 3.69% | 138.06% | 383 | -350 | 咨询 |
| 惠泰医疗 | 394.00 | 0.51% | 3.63% | 33.95% | 176 | -626 | 咨询 |
| 东阿阿胶 | 54.93 | 0.60% | 3.09% | 1,960.00% | 203 | -792 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
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基金吧
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
浦银安盛医疗健康混合C(013183)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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浦银安盛医疗健康混合C(013183)持有人结构
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报告期
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浦银安盛医疗健康混合C(013183)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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浦银安盛医疗健康混合C(013183)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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浦银安盛医疗健康混合C(013183)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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浦银安盛医疗健康混合C(013183)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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分红信息
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十大持有人
十大重仓
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基金负债表
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| 易方达先 | 1.1242 | 5.79% | |
| 汇安成长 | 1.2032 | 5.10% | |
| 汇安成长 | 1.1325 | 5.10% | |
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同系基金
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| 浦银安盛 | 1.0014 | 1.55% | |
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| 浦银安盛 | 1.2941 | 1.53% | |
| 浦银安盛 | 0.6419 | 1.42% | |
| 浦银安盛 | 0.6324 | 1.41% | |
| 浦银安盛 | 1.6554 | 1.35% |
