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| 瑞士百达策略收益HM人民币混合(968075) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2101334 | ||||||||
| 基金代码 | 968075 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-11-02 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 百达香港未经审计半年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 管理及行政 1 管理人报告 2 财务状况表(未经审计) 4 投资组合(未经审计) 5 投资组合持有变动表(未经审计) 16 派息披露(未经审计) 18 业绩记录(未经审计) 19 百达策略收益 管理及行政 管理人 百达资产管理(香港)有限公司 香港 中环干诺道中8号 遮打大厦8-9楼 David James Clark 管理人董事 Cary Hau Keung Yeung Cédric Jean-Albert Vermesse John Alexander Sample Junjie Watkins 受托人及注册登记机构 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司 香港 中环皇后大道中1号 托管人 香港上海汇丰银行有限公司 香港 中环皇后大道中1号 国内托管人 汇丰银行(中国)有限公司 中国 上海市浦东新区 世纪大道8号 上海国金中心 汇丰银行大楼33楼 核数师 罗兵咸永道会计师事务所 香港中环 太子大厦22楼 管理人之律师 的近律师行 香港中环 遮打道18号 历山大厦5楼 管理人报告 百达策略收益 「有时候，几十年过去了，世界波澜不惊；有时候仅仅几个星期，一个新时代却已悄然开启。」列宁 过去半年，受新型冠状病毒疫情影响，市场失衡、日常生活停摆。风险资产受到史无前例的冲击，急速地堕入 熊市，速度之快超越1929年美国经济大萧条与1987年股灾。所有资产均无一幸免，不论是股票、商品、信 贷甚至主权债券。在这个动荡时期，百达策略收益(“子基金”)将专注于投资产品的质量与流动性，并注重防 御特征，如恒常的长期增长、区分胜利者与失败者以及维持取得流动性的能力。 踏入2020年，全球经济状况不断改善。中美贸易冲突随着达成第一阶段贸易协议而暂时得到缓解。存货库存 量由缩减转为补充，当中以资讯技术硬件方面尤为明显。随着货币供应正常化，中国去杠杆化政策度过了最严 峻的时期。全球经济稳步复苏。 然而新型冠状病毒病爆发瞬间将情况逆转。新型冠状病毒病首先在2019年出现，疫情在2020年1月蔓延， 当时正值中国农历新年出游与庆祝活动高峰期。其后中国大规模停工停产，亚洲经济随即遭遇重大冲击。西方 经济亦开始出现重大不稳端倪。意大利的疫情迅速蔓延，自从1月31日出现首例确诊病例后，2月中旬已成 为疫情重灾区。美国感染人数迅速攀升，其中纽约州确诊人数最多。由于需求骤降、实施社交距离措施，服务 业经济几乎完全停顿。 正当中东地区持续处于混乱之际，俄罗斯退出石油减产协议，再次证明是引发乱局的导火索。沙特阿拉伯迅速 发动了价格战。至此，经济面临着由冠状病毒所带出的需求问题。随着油价急剧下跌，燃油供应中断加剧了经 济困局。信贷和流动性成为棘手问题。能源企业破产开始增加。接着，高收益率与信贷陷入困境。金融危机在 市场蔓延，美元以至所有流动资产全面贬值。资本市场无法正常运作，固定收益买卖差价扩大。甚至美国国债 价格也出现异常。由于强制抛售与追加保证金要求优先考虑资金流动性，非美元银行面临着巨大的美元资金压 力。 美联储及全球其他央行意识到了问题的严重性，出台了前所未有的货币和财政措施。这些措施规模之大、速度 之快，堪比战时的刺激措施，强度甚至超过全球金融危机时期。目的是确保资本市场正常运作，缓冲经济影 响。 鉴于美国经济很可能大幅衰退，子基金减少了对风险资产的配置，将现金头寸增加至20％以上。子基金减持 了受影响最大的资产，例如股票、消费/能源业、新兴市场、高收益率资产等。重点关注投资工具的流动性及其 基础资产负债表。为提供对冲及应对市场流动性中断，子基金对固定收益期限进行了相应调整。 子基金相信此次破坏程度是我们见过的历次之最。制造业供应链中断被广泛讨论的同时，对服务业经济的影响 将会更为严重。服务业是西方发达经济体的支柱产业。若未能广泛使用有效疫苗，此次打击将持续一段时间并 会相当严重。 管理人报告(续) 百达策略收益 随着各国央行采取积极措施，我们相信将会出现很多商机。我们继续强调审慎挑选的重要性。市场上的赢家与 输家以至懂得利用资金流动性的人士，他们的投资质量差异将扩大。比如：我们的长期增长和云技术受益于数 字化加速发展。欧洲/英国/澳大利亚的银行纷纷削减股息，而美国的银行相对健康，监管可能会放松。股利增 长将面临融资压力，令可持续股息收益变得更为稀有。尽管在发达市场中铺天盖地报道着新型冠状病毒的大流 行，但对新兴市场的经济和人道主义危机的打击将更为严重；而地缘政治将卷土重来。 如开首的引言所述，许多事情在短期内接踵而至，令投资者十分困惑。我们在Pictet International Multi Asset 仍然坚信采用动态且经风险调整后的投资方法能带来最佳的风险回报。我们的「宏观、流动性、估值及技术框 架」一直为我们提供良好指导，未来也会继续带领我们度过此动荡时期。当经济前景令人恐惧时，资本市场就 会出现严重扭曲。只要在整个资本结构中采用灵活且全球性的方法，便能够抵御逆境，开拓商机。 百达资产管理(香港)有限公司 2020年5月22日 财务状况表(未经审计) 于2020年3月31日 百达策略收益 2020年3月31日 2019年9月30日 (美元) (美元) 资产 投资 122,435,161 215,749,570 衍生金融资产 695,925 126,329 应收认购款 13,867 86,319 应收经纪款 1,341,107 111,896,886 应收股息 107,315 196,931 应收银行利息 1,454 1,042 应收投资利息 207,519 544,450 其他应收款 2,653,852 488,363 保证金 7,159,732 4,245,871 现金及现金等价物 10,111,069 ___4,365,685 资产合计 144,727,001 337,701,446 负债 衍生金融负债 1,992,968 388,596 应付赎回款 53,603 874,276 应付经纪款 540,519 111,113,571 应付成立费用 47,500 62,500 其他应付款 217,038 ____329,536 负债(不包括归属于份额持有人的净资产) 2,851,628 112,768,479 归属于份额持有人的净资产 141,875,373 224,932,967 已发行份额数目 - P 每月派息 美元 5,719,378.4073 8,149,482.6085 - P 每月派息 港元 46,355,691.5650 75,238,838.5412 - HP 每月派息 人民币 15,819,114.9086 21,236,874.3864 - HP 每月派息 澳元 4,038,000.1504 4,570,073.3488 投资组合(未经审计) 于2020年3月31日 百达策略收益 占净资产 国家 投资 单位数目 市值(美元) 百分比 上市股票 澳大利亚 0.17% Goodman Group Stapled Sec 普通股 无面值 21,503 159,247 0.11 Wesfarmers Limited 普通股 无面值 3,915 82,117 0.06 241,364 0.17 百慕大 0.14% CK Infrastructure Holdings Ltd 普通股 (每股面值1港元) 37,000 196,674 0.14 196,674 0.14 加拿大 0.62% Barrick Gold Corp 普通股 无面值 16,944 319,831 0.22 加拿大帝国商业银行 1,200 69,132 0.05 加拿大国家铁路公司 1,027 79,391 0.06 CGI Onc Com 无面值 2,016 107,914 0.08 Franco-Nevada Corp Com 无面值 3,096 305,848 0.21 882,116 0.62 开曼群岛 5.88% Alibaba Group Holding-Sp Adr (1份美 国存托凭证(“ADR”)代表1份普通股) 12,061 2,345,623 1.65 Chailease Holdings Co Ltd 普通股(每股 面值10台币) 89,644 271,231 0.19 China Resources Cement Hldg Ltd 216,000 257,777 0.18 China Resources Land Limited(每股面 值0.1港元) 36,000 148,628 0.11 CIFI Holdings Group Co Ltd Ord(每股 面值0.1港元) 326,000 235,534 0.17 CK Hutchison Holdings Ltd 普通股(每股 面值1港元) 78,000 526,313 0.37 Mgm China Holdings Ltd 142,000 145,281 0.10 Netease.Com Inc Adr(1份ADR代表 25份普通股) 1,868 599,553 0.42 Shenzhou International Group 普通股 (每股面值0.1港元) 30,800 327,436 0.23 Sitc International Holdings Co Ltd 普通 股(每股面值0.1港元) 234,000 218,878 0.16 Tencent Hldgs Ltd(每股面值0.0002港 元) 66,500 3,261,982 2.30 8,338,236 5.88 投资组合(未经审计)(续) 于2020年3月31日 百达策略收益 占净资产 国家 投资 单位数目 市值(美元) 百分比 上市股票(续) 中国 3.55% 中国农业银行H股 398,000 159,695 0.11 雅居乐雅生活服务股份有限公司普通 股(每股面值1港元) 86,000 418,300 0.30 安徽海螺水泥股份有限公司-H股(每股 面值1港元) 37,500 260,534 0.18 中国建设银行H股普通股(每股面值1 人民币) 611,000 499,779 0.35 中国招商银行H股普通股(每股面值1 人民币) 53,500 241,585 0.17 中国石油化工股份有限公司-H股 854,000 420,890 0.30 海底捞国际控股有限公司普通股(每股 面值0.000005港元) 33,000 128,579 0.09 中国工商银行H股普通股(每股面值1 人民币) 1,488,000 1,019,402 0.72 江苏洋河酒厂股份有限公司-A股普通 股(每股面值1人民币) SZHK 10,600 125,423 0.09 贵州茅台酒股份有限公司普通股(每股 面值1人民币) Cc 2,200 344,827 0.24 美的集团股份有限公司-A股普通股(每 股面值1人民币) SZHK 27,200 185,805 0.13 平安银行股份有限公司-A股普通股(每 股面值1人民币) SZHK 48,000 86,679 0.06 中国平安保险(集团)股份有限公司H 股(每股面值1港元) 117,000 1,149,486 0.81 5,040,984 3.55 丹麦 0.10% Novo Nordisk Ordinary A/S-B 普通股 (每股面值0.2丹麦克朗) 2,293 137,951 0.10 137,951 0.10 法国 0.22% Sanofi-Aventis 1,551 136,385 0.09 Schneider Electric Se 普通股(每股面 值4欧元) 1,451 125,108 0.09 Sodexo 普通股(每股面值4欧元) 815 55,122 0.04 316,615 0.22 投资组合(未经审计)(续) 于2020年3月31日 百达策略收益 占净资产百 国家 投资 单位数目 市值(美元) 分比 上市股票(续) 德国 0.04% Henkel Ag and Co Kgaa Prfenrence Shs 795 63,853 0.04 63,853 0.04 英属格恩西岛 4.19% Amedeo Air Four Plus Ltd 普通股 无面值 3,812,320 1,843,563 1.30 Hipgnosis Songs Fund Ltd 普通股 无面 值 600,000 766,289 0.54 Sqn Asset Finance Income Fund Ltd 普 通股 无面值 319,297 225,670 0.16 Tufton Oceanic Assets Ltd 普通股 无面 值 4,007,859 3,106,091 2.19 5,941,613 4.19 香港 2.77% 友邦保险控股有限公司 128,400 1,162,092 0.82 中国移动有限公司 37,000 275,200 0.19 中国海外发展有限公司 130,000 403,373 0.28 中国宇华教育集团有限公司普通股(每股 面值0.00001港元) 506,000 374,723 0.26 中电控股有限公司 40,923 377,504 0.27 中国海洋石油有限公司 126,000 132,163 0.09 石药集团有限公司普通股(每股面值0.1港 元) 182,000 364,427 0.26 香港交易及结算所有限公司普通股(每股 面值1港元) 18,700 564,071 0.40 领展房地产投资信托基金 8,250 69,931 0.05 中升集团控股有限公司普通股(每股面值 0.0001港元) 61,000 213,278 0.15 3,936,762 2.77 投资组合(未经审计)(续) 于2020年3月31日 百达策略收益 占净资产百 国家 投资 单位数目 市值(美元) 分比 上市股票(续) 印尼 0.25% Bank Negara Indonesia 普通股(每股面 值7500印尼盾) 228,400 53,494 0.04 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk 普 通股(每股面值50印尼盾) 1,628,000 301,445 0.21 354,939 0.25 爱尔兰 0.08% Eaton Corp Plc 普通股(每股面值0.01美 元) 1,412 109,698 0.08 109,698 0.08 日本 3.97% Astellas Pharma Inc 9,300 143,952 0.10 Fujifilm Hldgs Corp 普通股 无面值 1,350 68,016 0.05 GLP J-Reit 无面值 104 117,145 0.08 日立公司 4,900 142,658 0.10 日本豪雅株式会社 20,400 1,738,502 1.22 Kddi Corporation 6,300 186,161 0.13 Nippon Prologis Reit Inc Reit 无面值 54 135,657 0.10 Ntt Docomo Inc 4,350 136,075 0.10 欧力士集团 4,200 50,596 0.04 Sekisui House Limited 普通股 无面值 3,500 57,855 0.04 Shin-Etsu Chemical Company Limited Com 无面值 16,800 1,669,807 1.18 Shionogi & Co Ltd 普通股 无面值 2,700 132,980 0.09 Subaru Corp 普通股 无面值 3,050 58,582 0.04 Sumco Corporation 50,300 649,047 0.46 Tokyo Electron Ltd 普通股 无面值 1,800 339,391 0.24 5,626,424 3.97 投资组合(未经审计)(续) 于2020年3月31日 百达策略收益 占净资产百 国家 投资 单位数目 市值(美元) 分比 上市股票(续) 韩国 3.03% Samsung Electro-Mechanics Company Limited 2,275 182,583 0.13 Samsung Electronics Co Ltd Gdr (1/2 投票股) 2,200 2,184,600 1.54 Samsung Electronics Co Ltd 普通股(每 股面值100韩元) 21,759 853,487 0.60 Samsung Electronics Company Limited 优先股(每股面值100韩元) 4,200 138,350 0.10 SK Hynix Inc 普通股(每股面值5,000韩 元) 13,768 942,107 0.66 4,301,127 3.03 荷兰 0.06% Lyondellbasell Industries Nv Com(每股 面值0.04美元) 1,803 89,483 0.06 89,483 0.06 新加坡 0.24% Ascendas Real Estate Investment Trust 132,936 264,219 0.19 Singapore Telecommunications Ltd 普 通股 无面值 41,800 74,567 0.05 338,786 0.24 瑞典 0.04％ Investor Ab B股普通股 无面值 1,300 59,977 0.04 59,977 0.04 瑞士 0.20% Roche Holdings Ag Genusscheine 普通 股 无面值 391 126,912 0.09 Te Connectivity Limited 普通股(每股面 值0.57瑞郎) 2,539 159,906 0.11 286,818 0.20 投资组合(未经审计)(续) 于2020年3月31日 百达策略收益 占净资产百 国家 投资 单位数目 市值(美元) 分比 上市股票(续) 台湾 2.81% 上银科技股份有限公司 19,000 125,969 0.09 大立光电股份有限公司 4,000 506,589 0.36 联发科技股份有限公司 46,000 498,157 0.35 和硕联合科技股份有限公司普通 股(每股面值10台币) 177,000 339,467 0.24 台积公司 209,000 1,893,623 1.34 健鼎科技股份有限公司(每股面 值10台币) 56,000 175,917 0.12 纬颖科技服务股份有限公司普通 股(每股面值10台币) 18,949 439,866 0.31 3,979,588 2.81 英国 0.28% 3I Group Plc 普通股(每股面值 0.738636英镑) 6,706 65,872 0.05 Compass Group Plc 普通股(每 股面值11.05英镑) 6,907 108,253 0.08 HSBC Hldgs Plc 18,455 105,122 0.07 Relx Plc 普通股(每股面值 0.144397英镑) 5,258 112,921 0.08 392,168 0.28 美国 22.93% Advanced Micro Devices Inc 19,840 902,323 0.64 Aflac Incorporated 2,906 99,501 0.07 Allstate Corporation 2,231 204,650 0.14 Alphabet Inc 普通股(每股面值 0.001美元) 1,345 1,563,979 1.10 Alphabet Inc-Cl A 普通股(每股 面值0.001美元) 1,568 1,821,938 1.28 Altria Group Inc 普通股(每 股面值0.333美元) 2,285 88,361 0.06 Amazon Com Inc 普通股 (每股面值0.01美元) 2,468 4,811,909 3.39 Amgen Inc 普通股(每股面 值0.0001美元) 734 148,804 0.11 投资组合(未经审计)(续) 于2020年3月31日 百达策略收益 占净资产百 国家 投资 单位数目 市值(美元) 分比 上市股票(续) 美国 22.93%(续) Apple Inc 普通股 无面值 6,460 1,642,713 1.16 Archer Daniels Midland 1,800 63,324 0.05 Bizlink Holding Inc 普通股(每股面值10 台币) 21,000 113,883 0.08 Bristol Myers Squibb Company 3,912 218,055 0.15 Cisco Systems Inc 普通股(每股面值 0.001美元) 3,457 135,895 0.10 Citrix Systems Inc 615 87,053 0.06 Coca-Cola Co/The 普通股(每股面值 0.25美元) 4,749 210,143 0.15 Cognizant Technology Solutions Corporation 3,042 141,362 0.10 Colgate Palmolive Company 1,960 130,066 0.09 Cummins Inc 954 129,095 0.09 D. R. Horton Inc 1,919 65,246 0.05 Emerson Electric Co 1,259 59,991 0.04 Equity Residential 1,454 89,726 0.06 Expeditors International Of Washington Inc 1,643 109,621 0.08 Facebook Inc A类普通股(每股面值 0.0000006美元) 898 149,786 0.11 Home Depot Inc 普通股(每股面值0.05 美元) 645 120,428 0.09 IBM Corp 1,164 129,123 0.09 Illinois Tool Works Inc 870 123,644 0.09 Intel Corp 普通股(每股面值0.001美元) 13,147 711,516 0.50 Lockheed Martin Corporation 252 85,415 0.06 Mastercard Incorporated A 股普通股(每 股面值0.0001美元) 6,600 1,594,296 1.12 Merck & Co Inc 普通股(每股面值0.5美 元) 1,687 129,798 0.09 Metlife Inc 1,577 48,209 0.03 Micron Technology 45,880 1,929,713 1.36 Microsoft Corp 25,613 4,039,426 2.85 Mondelez International Inc 普通股 无面值 4,458 223,257 0.16 投资组合(未经审计)(续) 于2020年3月31日 百达策略收益 占净资产百 国家 投资 单位数目 市值(美元) 分比 上市股票(续) 美国 22.93%(续) New Oriental Education And Technology Gr Inc Adr(每股面值 0.01美元)(1份ADR代表4份普通 股) 3,820 413,477 0.29 Newmont Corp 普通股(每股面值 1.600000000美元) 5,057 223,690 0.16 Nvidia Corporation 17,660 4,655,176 3.28 NVR Inc 普通股(每股面值0.01美元) 22 56,520 0.04 Omnicom Group Inc 1,999 109,745 0.08 Oracle Corp 3,236 156,396 0.11 O'Reilly Automotive Inc 普通股(每股面 值0.01美元) 185 55,694 0.04 Paypal Holdings Inc-W/I 普通股 无面值 5,700 545,718 0.38 Pepsico Inc 996 119,620 0.08 Pfizer Inc 普通股(每股面值0.05美元) 6,212 202,760 0.14 Philip Morris International Inc 普通股 无 面值 1,565 114,182 0.08 Ppl Corporation 2,953 72,880 0.05 Procter & Gamble Co 1,215 133,650 0.09 Public Storage Inc 665 132,076 0.09 Raytheon Company 1,049 137,576 0.10 Salesforce Com Inc 3,500 503,930 0.36 Square Inc A 股普通股(每股面值 0.000001美元) 6,000 314,280 0.22 The Travelers Cos Inc 955 94,879 0.07 Verizon Communications 2,279 122,451 0.09 Visa Inc 普通股 Cl A 10,300 1,659,536 1.17 Western Digital Corporation 4,859 202,232 0.14 Yum Brands Inc 1,388 95,120 0.07 Yum China Holdings Inc 普通股(每股面 值0.01美元) 6,650 283,489 0.20 32,527,326 22.93 投资组合(未经审计)(续) 于2020年3月31日 百达策略收益 占净资产百 国家 投资 单位数目 市值(美元) 分比 固定收益 澳大利亚 7.28% Australia (Govt of) 5.5% 21/04/2023 3,700,000 2,625,370 1.85 Australia (Govt of) Ser 138 3.25% 21/04/2029 6,400,000 4,781,507 3.37 Australia (Govt of) Ser 142 4.25% 21/04/2026 3,900,000 2,920,856 2.06 10,327,733 7.28 开曼群岛 1.33% KWG Group Holdings (Reg S) 9.85% 26/11/2020 1,000,000 1,000,080 0.71 Seazen Group Limited 7.5% 22/01/2021 900,000 882,074 0.62 1,882,154 1.33 美国 2.11% Tsy Infl Ix N/B 1% 15/02/2049 2,350,000 2,998,517 2.11 2,998,517 2.11 上市投资基金 英属格恩西岛 0.20% Sequoia Economic Infrastructure Inc Fd Ltd 普通股 无面值 238,276 277,723 0.20 277,723 0.20 爱尔兰 3.87% 景顺实物黄金 Etc ETF 26,200 4,095,846 2.89 Lantern Structured Asset Management Ltd-Ubs Etfs Plc - Cmci Composite - ETF 29,200 1,398,388 0.98 5,494,234 3.87 卢森堡 19.94% Pictet - Asian Corporate Bond 26,955 2,605,775 1.84 Pictet - Chinese Local Currency Debt 73,294 7,810,496 5.50 Pictet - Global Emerging Dbt-Z 10,103 4,053,517 2.86 Pictet - Global Environme-Zusd 33,050 8,109,479 5.71 信实环球资产管理有限公司-信实环球基 金 - RWC Asia Convertible 56,200 5,713,031 4.03 28,292,298 19.94 投资组合(未经审计)(续) 于2020年3月31日 百达策略收益 占净资产百 国家 投资 单位数目 市值(美元) 分比 期货合约 香港 (0.11)% 恒生指数期货 28/04/2020 (48) (160,765) (0.11) (160,765) (0.11) 日本 (0.17)% 日经225指数(大阪证券交易所) 11/06/2020 (11) (234,505) (0.17) (234,505) (0.17) 新加坡 0.00% 摩根士丹利资本国际台湾指数 29/04/2020 (34) 3,740 0.00 3,740 0.00 美国 (0.53)% E-迷你标普500期货 19/06/2020 (99) (817,763) (0.58) 美国10年期票据 19/06/2019 39 14,015 0.01 美国2年期票据 30/06/2020 17 15,008 0.01 美国5年期票据 30/06/2020 60 52,219 0.04 美国长债券 19/06/2019 28 (11,375) (0.01) (747,896) (0.53) 投资组合(未经审计)(续) 于2020年3月31日 百达策略收益 占净资产 国家 投资 市值(美元) 百分比 远期外汇合约 (0.11)% 买澳元沽美元 24/04/2020 28,013 0.02 买澳元沽美元 30/04/2020 568,007 0.40 买离岸人民币沽美元 29/04/2020 14,795 0.01 买美元沽澳元 24/04/2020 (371,068) (0.26) 买美元沽澳元 30/04/2020 (1,346) (0.00) 买美元沽离岸人民币 24/04/2020 (44,794) (0.03) 买美元沽离岸人民币 29/04/2020 7 0.00 买美元沽欧元 24/04/2020 (25,908) (0.02) 买美元沽英镑 24/04/2020 (159,057) (0.11) 买美元沽港元 24/04/2020 (12,708) (0.01) 买美元沽日元 24/04/2020 (153,558) (0.11) (157,617) (0.11) 上市股权合计 73,162,502 51.57 固定收益合计 15,208,404 10.72 上市投资基金合计 34,064,255 24.01 期货合约合计 (1,139,426) (0.81) 远期外汇合约合计 (157,617) (0.11) 组合投资合计 121,138,118 85.38 组合投资合计，按成本 130,936,047 投资组合持有变动表(未经审计) 截至2020年3月31日止6个月期间 百达策略收益 于2020年 于2019年 3月31日 9月30日 占净资产百分比 占净资产百分比 上市股票 澳大利亚 0.17 0.41 百慕大 0.14 0.49 加拿大 0.62 1.28 开曼群岛 5.88 4.52 中国 3.55 3.08 丹麦 0.10 0.12 法国 0.22 0.35 德国 0.04 0.26 英属格恩西岛 4.19 3.74 香港 2.77 3.40 印度尼西亚 0.25 1.50 爱尔兰 0.08 0.22 日本 3.97 2.17 韩国 3.03 2.82 马来西亚 - 0.16 荷兰 0.06 0.34 菲律宾 - 0.60 新加坡 0.24 1.36 南非 - 0.12 瑞典 0.04 - 瑞士 0.20 0.75 台湾 2.81 1.43 泰国 - 0.14 英国 0.28 0.74 美国 22.93 10.88 51.57 40.88 投资组合持有变动表(未经审计)(续) 截至2020年3月31日止6个月期间 百达策略收益 于2020年于2019年 3月31日9月30日 占净资产百占净资产百 分比 分比 固定收益 澳大利亚 7.28 20.67 开曼群岛 1.33 - 意大利 - 2.13 美国 2.11 - 10.72 22.80 上市投资基金 英属格恩西岛 0.20 0.73 爱尔兰 3.87 7.98 卢森堡 19.94 23.52 24.01 32.23 期货合约 香港 (0.11) (0.04) 日本 (0.17) 0.04 美国 (0.53) (0.05) (0.81) (0.05) 期权 美国 - 0.02 - 0.02 远期外汇合约 (0.11) (0.09) (0.11) (0.09) 组合投资合计 85.38 95.79 派息披露(未经审计) 截至2020年3月31日止6个月期间 百达策略收益 P 每月派息 美元 每份额派息额 记录日 除息日 派息日 (美元) 有权收取派息之份额 总派息额(美元) 总派息额(美元) 2019年10月18日 2019年10月21日 2019年10月25日 0.045 7,904,843.4242 355,717.96 355,717.96 2019年11月19日 2019年11月20日 2019年11月26日 0.045 7,647,813.1816 344,151.60 344,151.60 2019年12月19日 2019年12月20日 2019年12月27日 0.045 7,225,982.2993 325,169.20 325,169.20 2020年1月17日 2020年1月20日 2020年1月24日 0.045 6,185,360.9225 278,341.25 278,341.25 2020年2月19日 2020年2月20日 2020年2月26日 0.045 6,047,444.6154 272,135.01 272,135.01 2020年3月19日 2020年3月20日 2020年3月26日 0.045 5,790,450.4412 260,570.28 260,570.28 P 每月派息 港元 每份额派息额 (港元) 有权收取派息之份额 总派息额(港元) 总派息额(美元) 记录日 除息日 派息日 2019年10月18日 2019年10月21日 2019年10月25日 0.045 69,214,137.1865 3,114,636.17 397,102.81 2019年11月19日 2019年11月20日 2019年11月26日 0.045 67,253,437.0391 3,026,404.67 386,676.97 2019年12月19日 2019年12月20日 2019年12月27日 0.045 65,201,366.9445 2,934,061.51 376,390.94 2020年1月17日 2020年1月20日 2020年1月24日 0.045 59,652,347.5674 2,684,355.64 345,561.42 2020年2月19日 2020年2月20日 2020年2月26日 0.045 51,507,723.5776 2,317,847.56 297,793.71 2020年3月19日 2020年3月20日 2020年3月26日 0.045 46,556,485.5693 2,095,041.85 270,134.53 HP 每月派息 人民币 总派息额 每份额派息额 记录日 除息日 派息日 (人民币) 有权收取派息之份额 (人民币) 总派息额(美元) 2019年10月18日 2019年10月21日 2019年10月25日 0.05 20,626,567.9126 1,031,328.40 145,896.59 2019年11月19日 2019年11月20日 2019年11月26日 0.05 20,318,150.6120 1,015,907.54 144,354.26 2019年12月19日 2019年12月20日 2019年12月27日 0.05 20,166,753.2060 1,008,337.65 144,002.98 2020年1月17日 2020年1月20日 2020年1月31日 0.05 17,662,060.0503 883,103.01 128,645.02 2020年2月19日 2020年2月20日 2020年2月26日 0.05 16,488,852.7045 824,442.63 117,075.07 2020年3月19日 2020年3月20日 2020年3月26日 0.05 15,790,613.4147 789,530.67 110,713.43 HP 每月派息 澳元 每份额派息额 记录日 除息日 派息日 (澳元) 有权收取派息之份额 总派息额(澳元) 总派息额(美元) 2019年10月18日 2019年10月21日 2019年10月25日 0.05 4,395,677.9083 219,783.90 150,826.70 2019年11月19日 2019年11月20日 2019年11月26日 0.05 4,464,299.7142 223,214.98 151,875.47 2019年12月19日 2019年12月20日 2019年12月27日 0.05 4,278,302.8579 213,915.14 147,152.22 2020年1月17日 2020年1月20日 2020年1月24日 0.05 4,188,997.2201 209,449.85 144,091.02 2020年2月19日 2020年2月20日 2020年2月26日 0.05 4,081,069.0377 204,053.45 135,236.42 2020年3月19日 2020年3月20日 2020年3月26日 0.05 4,045,550.0680 202,277.49 118,221.08 业绩记录(未经审计) 于2020年3月31日 百达策略收益 资产净值 资产净值 每份额资产净值 P 每月派息 美元 2020年3月31日 美元49,446,435 美元8.6454 2019年9月30日 美元76,483,373 美元9.3850 2018年9月30日 美元136,040,410 美元9.9223 P 每月派息 港元 2020年3月31日 美元51,849,964 港元8.6695 2019年9月30日 美元91,275,002 港元9.5102 2018年9月30日 美元147,581,386 港元10.0310 HP 每月派息 人民币 2020年3月31日 美元20,050,330 人民币8.9841 2019年9月30日 美元28,948,049 人民币9.7341 2018年9月30日 美元49,517,290 人民币10.3014 HP 每月派息 澳元 2020年3月31日 美元20,528,644 澳元8.3062 2019年9月30日 美元28,226,543 澳元9.1576 2018年9月30日 美元46,509,227 澳元9.8395 每份额最高及最低资产净值 每份额最高资产净值 每份额最低资产净值 P 每月派息 美元 2019年10月1日至2020年3月31日止期间 美元9.8691 美元8.2699 2018年10月1日至2019年9月30日止期间 美元9.9269 美元9.0702 2017年10月1日至2018年9月30日止期间 美元10.7456 美元9.8417 2016年9月30日至2017年9月30日止期间 美元10.0694 美元9.5151 P 每月派息 港元 2019年10月1日至2020年3月31日止期间 港元9.9222 港元8.3032 2018年10月1日至2019年9月30日止期间 港元10.0475 港元9.1808 2017年10月1日至2018年9月30日止期间 港元10.8433 港元9.9794 2016年9月30日至2017年9月30日止期间 港元10.1609 港元9.5253 HP 每月派息 人民币 2019年10月1日至2020年3月31日止期间 人民币10.2118 人民币8.6004 2018年10月1日至2019年9月30日止期间 人民币10.3085 人民币9.7658 2017年10月1日至2018年9月30日止期间 人民币11.0396 人民币10.2153 2016年9月30日至2017年9月30日止期间 人民币10.2390 人民币9.5287 HP 每月派息 澳元 2019年10月1日至2020年3月31日止期间 澳元9.3987 澳元7.9808 2018年10月1日至2019年9月30日止期间 澳元9.8450 澳元9.1565 2017年10月1日至2018年9月30日止期间 澳元10.7144 澳元9.7659 2016年9月30日至2017年9月30日止期间 澳元10.0260 澳元9.5342 欲知更多信息， 请访问我们的网站： www.assetmanagement.pictet www.pictet.com |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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