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| 瑞士百达策略收益HM人民币混合(968075) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2262290 | ||||||||
| 基金代码 | 968075 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-03-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 百达香港-瑞士百达策略收益关于上调受托人费用及更新内地基金文件的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1 本公告为重要文件, 敬请即时关注。如投资者对本公告的内容有任何疑问, 应寻求独立专业财 务意见。 瑞士百达资产管理(香港)有限公司(“基金管理人” )对本公告所载内容及资料的准确性承担全 部责任, 并在作出一切合理查询后确认, 尽其所知及所信, 未遗漏可能导致任何陈述具有误导 性的其他事实。 本公告中未经定义的词汇, 与日期为2021年3月的《百达香港-瑞士百达策略收益招募说明书》 (“《招募说明书》 ” )所载的词汇具有相同含义。 一. 上调受托人费用 基金管理人特此通知投资者, 自2021年4月30日起, 百达香港-瑞士百达策略收益(“本基 金” )的受托人费用将会上调, 每年增加4,000美元的固定费用。 为免生疑问, 如《招募说明书》所披露的, 就担任百达香港(“伞基金” )及本基金的受托人 而应向受托人支付的总费用, 不得高于本基金资产净值每年1%的最高水平。 除上述受托人费用变更外, 应从本基金资产中支付的费用不会增加。除本公告中所披露的 事项外, 上述变更也不会改变伞基金及本基金目前的运作或管理方式。上述变更将不会导 致本基金的投资目标及整体风险状况出现任何变更。 上述变更不会对本基金现有内地投 资者的权利或权益造成实质不利影响, 也不会限制本基金现有内地投资者行使其权利的 能力。 二. 更新内地基金文件 (一) 《招募说明书》2 为反映上述第一部分变更, 《招募说明书》已作出修改。 具体可见《招募说明书》 之 《关于百达香港-瑞士百达策略收益在内地销售的补充说明书》第十部分“对内地投 资者有重大影响的信息” 下“3. 本基金须持续缴付的费用” 一节, 以及《招募说明 书》 之《百达香港基金说明书》 附录一“费用和开支” 一节。 (二) 《百达香港-瑞士百达策略收益产品资料概要》 (“《产品资料概要》 ” ) 《产品资料概要》中“投资本基金涉及哪些费用和收费？ ” 之“本基金须支付的持 续费用”亦已作出修改以反映上述第一部分变更。 此外, 《产品资料概要》同时更新了本基金过往的业绩表现, 新增2020年度的业绩表 现。 经更新的销售文件可在内地代理人的网站(http://www.thfund.com.cn/)查询, 以及可在任何一日 (星期六、星期日及公众假期除外)的正常工作时间在内地代理人的营业场所免费查阅, 也可在 支付合理工本费后索取复印件。 如投资者对本公告的内容有任何疑问, 或需要了解更多资料, 可联络内地代理人。 天弘基金管理有限公司 客服热线: 95046 公司网址: http://www.thfund.com.cn/ 客服邮箱: service@thfund.com.cn 重要提示 1. 投 资 者 在 办 理 基 金 交 易 前 , 请 仔 细 阅 读 登 载 在 本 基 金 内 地 代 理 人 的 网 站 (http://www.thfund.com.cn/)的本基金《招募说明书》、《产品资料概要》及《信托契约》 等相关法律文件及公告, 并确保遵循其规定。3 2. 本基金作为香港互认基金在内地公开销售, 其投资运作、风险特征、法律法规适用等与内 地基金产品不同, 敬请投资者认真阅读上述本基金法律文件及公告(包括当中的风险揭示 内容)，谨慎做出投资决策。 风险提示 1. 投资涉及风险(包括可能会损失投资本金), 基金份额净值可升可跌, 过往表现并不可作为 日后表现的指引。投资前请参阅本基金《招募说明书》、《产品资料概要》及《信托契约》 等相关法律文件及公告所载详情, 包括投资于本基金的主要风险、对于内地投资者的特殊 风险以及有关本基金作为香港互认基金的特有风险。 2. 本基金系依据《香港互认基金管理暂行规定》经中国证监会注册后在内地公开销售的香港 互认基金。但中国证监会对本基金的注册, 并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作 出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险。 特此公告。 瑞士百达资产管理(香港)有限公司 2021年3月30日 |
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| 基金信息类型 | 调整费用 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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