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中海中短债债券(000674)  基金公开信息
流水号 2271828
基金代码 000674
公告日期 2021-03-31
编号 5
标题 中海基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在中国银行股份有限公司固收及固收+系列公募基金相关渠道申购(含定投)费率折扣标准的公告
信息全文 为更好满足投资者的理财需求,经中海基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)协商一致,自2021年4月1日至2021年12月31日,调整在中国银行如下交易渠道(柜台、手机银行、网上银行、智能柜台等渠道)本公司旗下部分固收及“固收+”系列基金申购(含定投申购)费率折扣标准,具体内容如下:
一、适用投资者范围
通过中国银行如下交易渠道(柜台、手机银行、网上银行、智能柜台等)办理本公司旗下部分固收及“固收+”系列基金(含债券型基金、部分偏债混合基金)申购(含定投申购)业务的投资者。
二、适用基金
本公司旗下部分固收及“固收+”系列开放式基金,包括:
中海增强收益债券型证券投资基金A类(前端代码:395011);
中海合嘉增强收益债券型证券投资基金A(前端代码:002965);
中海添顺定期开放混合型证券投资基金(前端代码:004219);
中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000597);
中海中短债债券型证券投资基金(基金代码:000674)。
三、费率优惠标准
通过中国银行渠道办理本公司旗下部分固收及“固收+”系列基金申购(含定投申购)业务,扣款(每期扣款)的申购(含定投申购)费率折扣标准变更为1折。原基金申购(含定投申购)费率按笔收取固定费用的不享有折扣。
在2021年4月1日之前已生效的定投申购协议,在该日之后至2021年12月31日期间产生的扣款,按照调整后的费率折扣标准执行。
四、费率折扣标准生效时间
本次费率调整自2021年4月1日起至2021年12月31日止。
2022年1月1日起恢复至调整前各渠道原申购(含定投申购)费率折扣标准,如打折前原申购(含定投申购)费率低于0.6%的产品,按照原申购(含定投申购)费率执行;打折后费率低于0.6%产品,则按照0.6%执行。
五、重要提示
(一)本次费率优惠调整仅针对处于正常申购期的指定开放式基金(前端模式)的申购业务(包括定期定额投资)的申购手续费费率,不包括基金的后端收费模式的手续费费率以及处于基金募集期的开放式基金认购费率,也不适用于基金转换业务等其他业务的基金手续费费率。
(二)以上费率优惠政策如有变更,请以中国银行官方网站所示公告为准。
(三)投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书等法律文件。各基金原费率参见各基金相关法律文件及最新业务公告。
六、投资者可以通过以下途径咨询有关详情
公司网址:www.zhfund.com
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本公司管理的基金时,应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。
特此公告。
中海基金管理有限公司
2021年3月31日
基金信息类型 基金费率变动
公告来源 上海证券报
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