债券名称 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司可转换公司债券 |
债券简称 | 包钢转债 |
债券代码 | sh110010 |
债券类型 | 可转换企业债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 5 |
票面利率(%) | -- |
到期日 | 2009-11-10 |
兑付日 | 2009-11-10 |
摘牌日 | 2009-11-16 |
计息方式 | 递进利率 |
利率说明 | 依据暂行办法和实施意见关于“可转换公司债券票面利率不超过银行同期存款利率”的有关规定,本次发行的钢联转债按票面金额从2004 年11 月10 (“计息日”)起开始计算利息,票面利率为每年第一年1.3%,第二年1.5%,第三年1.7%,第四年2.1%,第五年2.6%。(对于持有到期的钢联转债持有人,自到期日起5 个工作日内,公司除支付上述第5 年利息以外,还将按年利率2.6%扣除以往各年已支付利息补偿支付到期未转股的钢联转债持有人。)计算公式为:利息补偿=持有人持有的到期转债票面总金额X2.6%X5-持有人持有的到期钢联转债5 年内已支付的利息之和。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2004-11-10 |
止息日期 | 2009-11-09 |
付息日期 | 11-10 |
年付息次数 | 1 |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 18 |
发行日期 | 2004-11-10 |
上市日期 | 2004-11-25 |
上市场所 | 上海交易所 |
信用等级 | AAA |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | 第三方担保 |