包钢转债sh110010可转换企业债-递进利率
价格: 100
成交额: --
票面利率(%): --
到期: 2009-11-10
剩余期限: -14.85
到期收益率(%): 0
基本资料
债券名称内蒙古包钢钢联股份有限公司可转换公司债券
债券简称包钢转债
债券代码sh110010
债券类型可转换企业债
债券面值(元)100
债券年限(年)5
票面利率(%)--
到期日2009-11-10
兑付日2009-11-10
摘牌日2009-11-16
计息方式递进利率
利率说明依据暂行办法和实施意见关于“可转换公司债券票面利率不超过银行同期存款利率”的有关规定,本次发行的钢联转债按票面金额从2004 年11 月10 (“计息日”)起开始计算利息,票面利率为每年第一年1.3%,第二年1.5%,第三年1.7%,第四年2.1%,第五年2.6%。(对于持有到期的钢联转债持有人,自到期日起5 个工作日内,公司除支付上述第5 年利息以外,还将按年利率2.6%扣除以往各年已支付利息补偿支付到期未转股的钢联转债持有人。)计算公式为:利息补偿=持有人持有的到期转债票面总金额X2.6%X5-持有人持有的到期钢联转债5 年内已支付的利息之和。
付息方式周期性付息
起息日期2004-11-10
止息日期2009-11-09
付息日期11-10
年付息次数1
发行价格(元)100
发行规模(亿元)18
发行日期2004-11-10
上市日期2004-11-25
上市场所 上海交易所
信用等级AAA
内部信用增级方式--
外部信用增级方式第三方担保