债券名称 | 2020年南京地铁集团有限公司绿色债券(第一期) |
债券简称 | G20宁铁1 |
债券代码 | sh152458 |
债券类型 | 普通企业债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 5 |
票面利率(%) | 3.18 |
到期日 | 2025-04-20 |
兑付日 | 2025-04-20 |
摘牌日 | 2025-04-18 |
计息方式 | 固定利率 |
利率说明 | 本期债券在存续期内的票面年利率为Shibor(1Y)基准利率加上基本利差,Shibor(1Y)基准利率为簿记建档日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期上海银行间同业拆放利率(Shanghai Interbank Offered Rate,简称Shibor)的算术平均数(基准利率四舍五入,保留两位小数)。本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果,由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定,并报国家有关主管部门备案,在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2020-04-20 |
止息日期 | 2025-04-19 |
付息日期 | 04-20 |
年付息次数 | 1 |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 30 |
发行日期 | 2020-04-16 |
上市日期 | 2020-04-29 |
上市场所 | -- |
信用等级 | AAA |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | -- |