债券名称 | 2004-2005年中国建设银行债券第3期(浮动利率) |
债券简称 | 04建行03浮 |
债券代码 | yhj040705 |
债券类型 | 普通金融 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 10 |
票面利率(%) | -- |
到期日 | 2009-12-27 |
兑付日 | 2009-12-27 |
摘牌日 | -- |
计息方式 | 浮动利率 |
利率说明 | 本期浮动利率债券第1年至第5年的票面利率为基准利率加上基本利差2.0%,首个计息期间所采用的基准利率为:自2004年12月20日往前20个交易日的7天回购加权利率的算术平均值(即12月20日的B_1M数据),利率基准保留两位小数,多于两位小数四舍五入;第二次付息的基准利率为前次付息日往前20个交易日的7天回购加权利率的算术平均值(即前次付息日的B_1M数据),以后类推。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2004-12-27 |
止息日期 | 2009-12-26 |
付息日期 | 06-27,12-27 |
年付息次数 | 2 |
浮息债保底利率(%) | -- |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 60.7816 |
发行日期 | 2004-12-21 |
上市日期 | 2005-02-08 |
上市场所 | -- |
信用等级 | AAA |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | -- |