04建行03浮yhj040705普通金融-浮动利率
价格: 100
成交额: --
票面利率(%): --
到期: 2009-12-27
剩余期限: -14.35
到期收益率(%): 0
基本资料
债券名称2004-2005年中国建设银行债券第3期(浮动利率)
债券简称04建行03浮
债券代码yhj040705
债券类型普通金融
债券面值(元)100
债券年限(年)10
票面利率(%)--
到期日2009-12-27
兑付日2009-12-27
摘牌日--
计息方式浮动利率
利率说明本期浮动利率债券第1年至第5年的票面利率为基准利率加上基本利差2.0%,首个计息期间所采用的基准利率为:自2004年12月20日往前20个交易日的7天回购加权利率的算术平均值(即12月20日的B_1M数据),利率基准保留两位小数,多于两位小数四舍五入;第二次付息的基准利率为前次付息日往前20个交易日的7天回购加权利率的算术平均值(即前次付息日的B_1M数据),以后类推。
付息方式周期性付息
起息日期2004-12-27
止息日期2009-12-26
付息日期06-27,12-27
年付息次数2
浮息债保底利率(%)--
发行价格(元)100
发行规模(亿元)60.7816
发行日期2004-12-21
上市日期2005-02-08
上市场所--
信用等级AAA
内部信用增级方式--
外部信用增级方式--