20衡阳城投MTN002yhj102000558普通企业债-固定利率
价格: 100
成交额: --
票面利率(%): 5.00
到期: 2023-04-01
剩余期限: 0.51
到期收益率(%): 0
基本资料
债券名称衡阳市城市建设投资有限公司2020年度第二期中期票据
债券简称20衡阳城投MTN002
债券代码yhj102000558
债券类型普通企业债
债券面值(元)100
债券年限(年)3
票面利率(%)5
到期日2023-04-01
兑付日2023-04-01
摘牌日2023-03-31
计息方式固定利率
利率说明(二)票面利率重置日第3个计息年度末为首个票面利率重置日,自第4个计息年度起,每3年重置一次票面利率。票面利率重置日为首个票面利率重置日期每满3年的各日(如遇法定节假日,则顺延至其后的一个工作日,顺延期间不另计息)。(三)基准利率确定方式本期中期票据的初始基准利率为簿记建档日前5个工作日中国债券信息网(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为3年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算至0.01%);自首个利率重置日起,每期的基准利率为当期票面利率重置日前5个工作日中国债券信息网(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为3年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算至0.01%)(四)票面利率跃升方式如果发行人不行使赎回权,则从第4个计息年度开始票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上【300】个基点,在第4个计息年度至第6个计息年度内保持不变。此后每3年重置票面利率以当期基准利率加上初始利差再加上【300】个基点确定;票面利率公式为:当期票面利率=当期基准利率+初始利差+【300】个基点。
付息方式周期性付息
起息日期2020-04-01
止息日期2023-03-31
付息日期04-01
年付息次数1
发行价格(元)100
发行规模(亿元)5
发行日期2020-03-30
上市日期2020-04-02
上市场所--
信用等级AA+
内部信用增级方式--
外部信用增级方式--