利率说明 | (二)票面利率重置日第3个计息年度末为首个票面利率重置日,自第4个计息年度起,每3年重置一次票面利率。票面利率重置日为首个票面利率重置日期每满3年的各日(如遇法定节假日,则顺延至其后的一个工作日,顺延期间不另计息)。(三)基准利率确定方式本期中期票据的初始基准利率为簿记建档日前5个工作日中国债券信息网(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为3年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算至0.01%);自首个利率重置日起,每期的基准利率为当期票面利率重置日前5个工作日中国债券信息网(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为3年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算至0.01%)(四)票面利率跃升方式如果发行人不行使赎回权,则从第4个计息年度开始票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上【300】个基点,在第4个计息年度至第6个计息年度内保持不变。此后每3年重置票面利率以当期基准利率加上初始利差再加上【300】个基点确定;票面利率公式为:当期票面利率=当期基准利率+初始利差+【300】个基点。 |