20名城建设MTN001yhj102000908普通企业债-固定利率
价格: 100
成交额: --
票面利率(%): 4.08
到期: 2023-04-29
剩余期限: -0.99
到期收益率(%): 0
基本资料
债券名称温州市名城建设投资集团有限公司2020年度第一期中期票据
债券简称20名城建设MTN001
债券代码yhj102000908
债券类型普通企业债
债券面值(元)100
债券年限(年)3
票面利率(%)4.08
到期日2023-04-29
兑付日2023-04-29
摘牌日2023-04-28
计息方式固定利率
利率说明为簿记建档前5个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为3年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%)。自首个利率重置日起,每期的基准利率为当期票面利率重置日前5个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为3年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%)初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值。如果发行人不行使赎回权,则从第4 个计息年度开始,每3 年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300 个基点。票面利率公式为:当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs,在之后的3 个计息年度内保持不变。
付息方式周期性付息
起息日期2020-04-29
止息日期2023-04-28
付息日期04-29
年付息次数1
发行价格(元)100
发行规模(亿元)7
发行日期2020-04-27
上市日期2020-04-30
上市场所--
信用等级AAA
内部信用增级方式--
外部信用增级方式第三方担保