债券名称 | 温州市名城建设投资集团有限公司2020年度第一期中期票据 |
债券简称 | 20名城建设MTN001 |
债券代码 | yhj102000908 |
债券类型 | 普通企业债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 3 |
票面利率(%) | 4.08 |
到期日 | 2023-04-29 |
兑付日 | 2023-04-29 |
摘牌日 | 2023-04-28 |
计息方式 | 固定利率 |
利率说明 | 为簿记建档前5个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为3年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%)。自首个利率重置日起,每期的基准利率为当期票面利率重置日前5个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为3年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%)初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值。如果发行人不行使赎回权,则从第4 个计息年度开始,每3 年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300 个基点。票面利率公式为:当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs,在之后的3 个计息年度内保持不变。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2020-04-29 |
止息日期 | 2023-04-28 |
付息日期 | 04-29 |
年付息次数 | 1 |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 7 |
发行日期 | 2020-04-27 |
上市日期 | 2020-04-30 |
上市场所 | -- |
信用等级 | AAA |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | 第三方担保 |