利率说明 | (一)初始票面利率确定方式
本期永续中期票据前2个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档
方式确定,在前2个计息年度内保持不变。前2个计息年度的票面利率
为初始基准利率加上初始利差。
(二)票面利率重置日
第2个计息年度末为首个票面利率重置日,自第3个计息年度起,
每2年重置一次票面利率。票面利率重置日为首个票面利率重置日起每
满2年的对应日(如遇法定节假日,则顺延至其后的一个工作日,顺延
期间不另计息)。(三)基准利率确定方式
初始基准利率为簿记建档日前5个工作日中国债券信息网
(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的
其他网站)公布的中债国债收益率曲线中,待偿期为2年的国债收益率
算术平均值(四舍五入计算到0.01%)。初始利差为票面利率与初始基
准利率之间的差值。
当期基准利率为票面利率重置日前5个工作日中国债券信息网
(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的
其他网站)公布的中债国债收益率曲线中,待偿期为2年的国债收益率
算术平均值(四舍五入计算到0.01%)。
(四)票面利率跃升方式
如发行人选择不赎回本期永续中期票据,则从第3个计息年度开
始,每2年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基
点,票面利率公式为:当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300个
基点,在之后的2个计息年度内保持不变。 |