23知识城MTN002（yhj102382973）普通企业债-固定利率
价格：
100
成交额：
--
票面利率（%）：
3.79
到期：
2025-11-03
剩余期限：
1.52
到期收益率（%）：
0
基本资料
| 债券名称 | 知识城(广州)投资集团有限公司2023年度第二期中期票据 |
| 债券简称 | 23知识城MTN002 |
| 债券代码 | yhj102382973 |
| 债券类型 | 普通企业债 |
| 债券面值（元） | 100 |
| 债券年限（年） | 2 |
| 票面利率（%） | 3.79 |
| 到期日 | 2025-11-03 |
| 兑付日 | 2025-11-03 |
| 摘牌日 | 2025-10-31 |
| 计息方式 | 固定利率 |
| 利率说明 | （一）初始票面利率确定方式 本期永续中期票据前2个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档 方式确定，在前2个计息年度内保持不变。前2个计息年度的票面利率 为初始基准利率加上初始利差。 （二）票面利率重置日 第2个计息年度末为首个票面利率重置日，自第3个计息年度起， 每2年重置一次票面利率。票面利率重置日为首个票面利率重置日起每 满2年的对应日（如遇法定节假日，则顺延至其后的一个工作日，顺延 期间不另计息）。（三）基准利率确定方式 初始基准利率为簿记建档日前5个工作日中国债券信息网 （www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的 其他网站）公布的中债国债收益率曲线中，待偿期为2年的国债收益率 算术平均值（四舍五入计算到0.01%）。初始利差为票面利率与初始基 准利率之间的差值。 当期基准利率为票面利率重置日前5个工作日中国债券信息网 （www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的 其他网站）公布的中债国债收益率曲线中，待偿期为2年的国债收益率 算术平均值（四舍五入计算到0.01%）。 （四）票面利率跃升方式 如发行人选择不赎回本期永续中期票据，则从第3个计息年度开 始，每2年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基 点，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300个 基点，在之后的2个计息年度内保持不变。 |
| 付息方式 | 周期性付息 |
| 起息日期 | 2023-11-03 |
| 止息日期 | 2025-11-02 |
| 付息日期 | 11-03 |
| 年付息次数 | 1 |
| 发行价格（元） | 100 |
| 发行规模（亿元） | 10 |
| 发行日期 | 2023-11-01 |
| 上市日期 | 2023-11-06 |
| 上市场所 | -- |
| 信用等级 | AAA |
| 内部信用增级方式 | -- |
| 外部信用增级方式 | -- |