22招商局MTN002B（yhj102281003）普通企业债-固定利率
价格：
100
成交额：
--
票面利率（%）：
3.14
到期：
2025-04-28
剩余期限：
0.72
到期收益率（%）：
0
基本资料
| 债券名称 | 招商局集团有限公司2022年度第二期中期票据(品种二) |
| 债券简称 | 22招商局MTN002B |
| 债券代码 | yhj102281003 |
| 债券类型 | 普通企业债 |
| 债券面值（元） | 100 |
| 债券年限（年） | 3 |
| 票面利率（%） | 3.14 |
| 到期日 | 2025-04-28 |
| 兑付日 | 2025-04-28 |
| 摘牌日 | -- |
| 计息方式 | 固定利率 |
| 利率说明 | （一）初始票面利率确定方式：本期永续中期票据品种二前 3 个计息年度的票 面利率将通过集中簿记建档方式确定，在前 3 个计息年度内保持不变。前 3 个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差。 （二）票面利率重置日：第 3 个计息年度末为首个票面利率重置日，自第 4 个计息年度起，每 3 年重置一次票面利率。票面利率重置日为首个票面利率重 置日起每满 3 年的对应日（如遇法定节假日，则顺延至其后的 1 个工作日，顺 延期间不另计息）。 （三）基准利率确定方式：初始基准利率为簿记建档日前 5 个工作日中国债券 信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的 其他网站）公布的中债国债收益率曲线中，待偿期为 3 年的国债收益率算术平 均值（四舍五入计算到 0.01%）。 当期基准利率为票面利率重置日前 5 个工 作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责 任公司认可的其他网站）公布的中债国债收益率曲线中，待偿期为 3 年的国债 收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）。此后每 3 年重置票面利率以当 期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点确定。 如果未来因宏观经济及政 策变化等因素影响，导致当期基准利率在利率重置日不可得，则票面利率将采 用票面利率重置日之前一期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点确定。 （四）票面利率跃升方式：如发行人选择不赎回本期永续中期票据，则从第 4 个计息年度开始，每 3 年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+跃升 利率，在之后的 3 个计息年度内保持不变 |
| 付息方式 | 周期性付息 |
| 起息日期 | 2022-04-28 |
| 止息日期 | 2025-04-27 |
| 付息日期 | 04-28 |
| 年付息次数 | 1 |
| 发行价格（元） | 100 |
| 发行规模（亿元） | 10 |
| 发行日期 | 2022-04-26 |
| 上市日期 | 2022-04-29 |
| 上市场所 | -- |
| 信用等级 | AAA |
| 内部信用增级方式 | -- |
| 外部信用增级方式 | -- |