23乌经开MTN003（yhj102382145）普通企业债-固定利率
价格：
100
成交额：
--
票面利率（%）：
3.50
到期：
2025-08-21
剩余期限：
1.32
到期收益率（%）：
0
基本资料
| 债券名称 | 乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发(集团)有限公司2023年度第三期中期票据 |
| 债券简称 | 23乌经开MTN003 |
| 债券代码 | yhj102382145 |
| 债券类型 | 普通企业债 |
| 债券面值（元） | 100 |
| 债券年限（年） | 2 |
| 票面利率（%） | 3.5 |
| 到期日 | 2025-08-21 |
| 兑付日 | 2025-08-21 |
| 摘牌日 | 2025-08-20 |
| 计息方式 | 固定利率 |
| 利率说明 | （一）初始票面利率确定方式 本期中期票据前2个计息年度的票面利率将通过集中 簿记建档确定，在前2个计息年度内保持不变。前2 个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利 差，初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值。 （二）票面利率重置日 第2个计息年度末为首个票面利率重置日，自第3个 计息年度起，每2年重置一次票面利率。票面利率重 置日为首个票面利率重置日起每满2年的对应日（如 遇法定节假日，则顺延至其后的1个工作日，顺延期 间不另计息）。 （三）基准利率确定方式 初始基准利率为集中簿记建档日前5个工作日中国债 券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记 结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行 间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为2年的国债 收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）；当期基 准利率为票面利率重置日前5个工作日中国债券信息 网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有 限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定 利率国债收益率曲线中，待偿期为2年的国债收益率 算术平均值（四舍五入计算到0.01%）。 （四）票面利率跃升方式 如发行人不行使赎回权，则从第3个计息年度开始， 每2年票面利率可调整为当期基准利率加上初始利差 再加上300个基点，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs，在之后的2个计息 年度内保持不变。 |
| 付息方式 | 周期性付息 |
| 起息日期 | 2023-08-21 |
| 止息日期 | 2025-08-20 |
| 付息日期 | 08-21 |
| 年付息次数 | 1 |
| 发行价格（元） | 100 |
| 发行规模（亿元） | 5 |
| 发行日期 | 2023-08-17 |
| 上市日期 | 2023-08-22 |
| 上市场所 | -- |
| 信用等级 | -- |
| 内部信用增级方式 | -- |
| 外部信用增级方式 | -- |