格力电器(000651)基金持股_新浪财经

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山西证券中证红利潜力ETF(515570) 基金持股情况
截止日期	2023-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	120000	5796000	13.53
2	格力电器	000651	134100	4867830	11.37
3	贵州茅台	600519	2300	4136660	9.66
4	中国神华	601088	90200	2814240	6.57
5	美的集团	000333	42800	2374540	5.54
6	陕西煤业	601225	90200	1665090	3.89
7	五粮液	000858	10600	1654660	3.86
8	万科A	000002	122600	1603610	3.74
9	万华化学	600309	16823	1485810	3.47
10	伊利股份	600887	49100	1302620	3.04

截止日期	2023-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	127600	5920640	13.37
2	格力电器	000651	134100	4895990	11.05
3	贵州茅台	600519	2500	4227500	9.54
4	中国神华	601088	95800	2945850	6.65
5	美的集团	000333	44100	2598370	5.87
6	五粮液	000858	10900	1782910	4.02
7	陕西煤业	601225	95800	1742600	3.93
8	万科A	000002	119300	1672590	3.78
9	万华化学	600309	17823	1565570	3.53
10	伊利股份	600887	52100	1475470	3.33
11	中国太保	601601	47400	1231450	2.78
12	海康威视	002415	37000	1225070	2.77
13	海螺水泥	600585	51200	1215490	2.74
14	泸州老窖	000568	3700	775409	1.75
15	招商蛇口	001979	47700	621531	1.4
16	双汇发展	000895	24800	607352	1.37
17	兖矿能源	600188	18000	538560	1.22
18	迈瑞医疗	300760	1700	509660	1.15
19	福耀玻璃	600660	13300	476805	1.08
20	洋河股份	002304	3400	446590	1.01
21	吉比特	603444	900	441999	1
22	恒力石化	600346	30700	439931	0.99
23	华域汽车	600741	17400	321204	0.73
24	同花顺	300033	1700	297976	0.67
25	中国中免	601888	2500	276325	0.62
26	古井贡酒	000596	1000	247380	0.56
27	重庆百货	600729	6900	216936	0.49
28	威孚高科	000581	13600	214200	0.48
29	海天味业	603288	4445	208248	0.47
30	云南白药	000538	3880	203622	0.46
31	山西汾酒	600809	1000	185070	0.42
32	传音控股	688036	1100	161700	0.37
33	口子窖	603589	3100	152985	0.35
34	周大生	002867	7350	130683	0.3
35	鄂尔多斯	600295	14420	129347	0.29
36	公牛集团	603195	1332	127952	0.29
37	法拉电子	600563	900	123570	0.28
38	江山股份	600389	4930	117088	0.26
39	三人行	605168	1305	112152	0.25
40	华新水泥	600801	9000	111150	0.25
41	苏泊尔	002032	2000	100000	0.23
42	八方股份	603489	1400	98168	0.22
43	老凤祥	600612	1300	90844	0.21
44	视源股份	002841	1300	86892	0.2
45	亿联网络	300628	2450	85921.5	0.19
46	万年青	000789	10100	78275	0.18
47	上峰水泥	000672	6800	62084	0.14
48	姚记科技	002605	1000	46430	0.1
49	太平鸟	603877	1200	30336	0.07
50	硕世生物	688399	500	27600	0.06

截止日期	2023-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	123900	5649840	12.94
2	格力电器	000651	130700	4803220	11
3	贵州茅台	600519	2400	4368000	10
4	中国神华	601088	93000	2619810	6
5	美的集团	000333	42900	2308450	5.29
6	五粮液	000858	10600	2088200	4.78
7	陕西煤业	601225	93000	1891620	4.33
8	万科A	000002	116100	1769360	4.05
9	万华化学	600309	17323	1660930	3.8
10	海康威视	002415	36000	1535760	3.52

截止日期	2022-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	131300	6171100	13.97
2	贵州茅台	600519	2600	4490200	10.16
3	格力电器	000651	130700	4224220	9.56
4	中国神华	601088	98600	2723330	6.16
5	美的集团	000333	45300	2346540	5.31
6	万科A	000002	116100	2113020	4.78
7	五粮液	000858	11200	2023730	4.58
8	陕西煤业	601225	98600	1831990	4.15
9	万华化学	600309	18323	1697630	3.84
10	伊利股份	600887	53600	1661600	3.76
11	海螺水泥	600585	52600	1440190	3.26
12	海康威视	002415	38000	1317840	2.98
13	中国太保	601601	48700	1194120	2.7
14	泸州老窖	000568	3800	852264	1.93
15	双汇发展	000895	24200	627506	1.42
16	兖矿能源	600188	18500	621230	1.41
17	招商蛇口	001979	46600	588558	1.33
18	迈瑞医疗	300760	1800	568746	1.29
19	洋河股份	002304	3500	561750	1.27
20	中国中免	601888	2600	561678	1.27
21	恒力石化	600346	31600	490748	1.11
22	福耀玻璃	600660	13700	480459	1.09
23	山西汾酒	600809	1100	313489	0.71
24	吉比特	603444	1000	312840	0.71
25	华域汽车	600741	17900	310207	0.7
26	海天味业	603288	3804	302798	0.69
27	古井贡酒	000596	1000	266900	0.6
28	威孚高科	000581	14000	248220	0.56
29	云南白药	000538	3880	210917	0.48
30	口子窖	603589	3200	184544	0.42
31	同花顺	300033	1800	177498	0.4
32	重庆百货	600729	7200	170280	0.39
33	鄂尔多斯	600295	10600	161014	0.36
34	法拉电子	600563	1000	159880	0.36
35	江山股份	600389	3500	154280	0.35
36	公牛集团	603195	1000	143260	0.32
37	华新水泥	600801	9300	137826	0.31
38	传音控股	688036	1600	127232	0.29
39	八方股份	603489	1100	117689	0.27
40	亿联网络	300628	1850	112092	0.25
41	周大生	002867	7550	105926	0.24
42	苏泊尔	002032	2100	103866	0.24
43	三人行	605168	1000	88970	0.2
44	万年青	000789	10400	88816	0.2
45	硕世生物	688399	1000	87710	0.2
46	视源股份	002841	1400	82656	0.19
47	上峰水泥	000672	7000	74760	0.17
48	老凤祥	600612	1400	59920	0.14
49	太平鸟	603877	1300	23907	0.05
50	姚记科技	002605	1000	14050	0.03

截止日期	2022-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	格力电器	000651	148500	4815860	10.83
2	中国平安	601318	106900	4444900	9.99
3	中国神华	601088	100800	3189310	7.17
4	贵州茅台	600519	1600	2996000	6.74
5	万科A	000002	148300	2644190	5.95
6	陕西煤业	601225	104800	2386300	5.37
7	保利发展	600048	117200	2109600	4.74
8	美的集团	000333	33800	1666680	3.75
9	伊利股份	600887	42500	1401650	3.15
10	五粮液	000858	7600	1286150	2.89

截止日期	2022-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	格力电器	000651	153100	5162530	10.62
2	中国平安	601318	110400	5154580	10.6
3	贵州茅台	600519	1700	3476500	7.15
4	中国神华	601088	104000	3463200	7.12
5	万科A	000002	151600	3107800	6.39
6	陕西煤业	601225	107500	2276850	4.68
7	保利发展	600048	121000	2112660	4.35
8	美的集团	000333	34800	2101570	4.32
9	伊利股份	600887	43600	1698220	3.49
10	五粮液	000858	7800	1575050	3.24
11	双汇发展	000895	44500	1303850	2.68
12	海螺水泥	600585	36300	1280660	2.63
13	温氏股份	300498	50500	1075140	2.21
14	中国太保	601601	44100	1037670	2.13
15	大秦铁路	601006	146900	968071	1.99
16	海康威视	002415	24100	872420	1.79
17	招商蛇口	001979	61579	827006	1.7
18	洋河股份	002304	3400	622710	1.28
19	金地集团	600383	46200	620928	1.28
20	泸州老窖	000568	2500	616350	1.27
21	迈瑞医疗	300760	1800	563760	1.16
22	云南白药	000538	8640	521770	1.07
23	恒力石化	600346	22100	491504	1.01
24	吉比特	603444	900	349200	0.72
25	华域汽车	600741	14800	340400	0.7
26	古井贡酒	000596	1200	299592	0.62
27	福耀玻璃	600660	7100	296851	0.61
28	海天味业	603288	2904	262405	0.54
29	威孚高科	000581	12000	231000	0.48
30	重庆百货	600729	10700	230799	0.47
31	中南建设	000961	74600	227530	0.47
32	华新水泥	600801	11500	224365	0.46
33	法拉电子	600563	900	184644	0.38
34	明德生物	002932	2235	153232	0.32
35	江山股份	600389	2400	145752	0.3
36	宇通客车	600066	16400	141860	0.29
37	口子窖	603589	2300	134803	0.28
38	上峰水泥	000672	7400	116772	0.24
39	同花顺	300033	1100	105765	0.22
40	万年青	000789	9500	102980	0.21
41	亿联网络	300628	1350	102802	0.21
42	视源股份	002841	1300	97916	0.2
43	盘江股份	600395	10100	88577	0.18
44	苏泊尔	002032	1500	84510	0.17
45	华兰生物	002007	2960	67488	0.14
46	周大生	002867	3150	48919.5	0.1
47	老凤祥	600612	1100	45958	0.09
48	姚记科技	002605	2400	39960	0.08
49	焦点科技	002315	1940	27198.8	0.06
50	太平鸟	603877	1000	20240	0.04

截止日期	2022-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	100900	4888600	13.46
2	格力电器	000651	108000	3488400	9.6
3	贵州茅台	600519	1600	2750400	7.57
4	中国神华	601088	91400	2720980	7.49
5	万科A	000002	107200	2052880	5.65
6	保利发展	600048	109600	1939920	5.34
7	美的集团	000333	28000	1596000	4.39
8	伊利股份	600887	39200	1446090	3.98
9	陕西煤业	601225	76600	1260070	3.47
10	海螺水泥	600585	30900	1220240	3.36

截止日期	2021-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	118100	5953420	13.32
2	贵州茅台	600519	2100	4305000	9.63
3	格力电器	000651	111200	4117740	9.22
4	中国神华	601088	106900	2407390	5.39
5	美的集团	000333	32500	2398820	5.37
6	万科A	000002	110400	2181500	4.88
7	保利发展	600048	128700	2011580	4.5
8	伊利股份	600887	44700	1853260	4.15
9	海螺水泥	600585	36400	1466920	3.28
10	五粮液	000858	6400	1425020	3.19
11	中国太保	601601	45400	1231250	2.76
12	海康威视	002415	22700	1187660	2.66
13	双汇发展	000895	36600	1154730	2.58
14	陕西煤业	601225	89600	1093120	2.45
15	大秦铁路	601006	149600	957440	2.14
16	温氏股份	300498	47800	920628	2.06
17	招商蛇口	001979	56279	750762	1.68
18	云南白药	000538	6000	627900	1.41
19	金地集团	600383	46000	596620	1.34
20	泸州老窖	000568	2300	583901	1.31
21	洋河股份	002304	3200	527136	1.18
22	华域汽车	600741	15200	430160	0.96
23	恒力石化	600346	18200	418054	0.94
24	迈瑞医疗	300760	1000	380800	0.85
25	福耀玻璃	600660	7300	344122	0.77
26	海天味业	603288	2676	281274	0.63
27	吉比特	603444	600	253110	0.57
28	威孚高科	000581	11100	239094	0.54
29	重庆百货	600729	9000	234180	0.52
30	华新水泥	600801	11800	227740	0.51
31	中南建设	000961	54300	224802	0.5
32	宇通客车	600066	16900	186238	0.42
33	口子窖	603589	2400	170088	0.38
34	古井贡酒	000596	600	146400	0.33
35	法拉电子	600563	600	139440	0.31
36	上峰水泥	000672	5800	116406	0.26
37	同花顺	300033	800	115664	0.26
38	万年青	000789	8800	107536	0.24
39	江山股份	600389	2500	102800	0.23
40	亿联网络	300628	1050	85522.5	0.19
41	盘江股份	600395	11600	84332	0.19
42	视源股份	002841	1000	81400	0.18
43	华兰生物	002007	2760	80426.4	0.18
44	苏泊尔	002032	1100	68464	0.15
45	周大生	002867	2950	52451	0.12
46	明德生物	002932	700	51800	0.12
47	老凤祥	600612	1100	50435	0.11
48	姚记科技	002605	1500	34095	0.08
49	焦点科技	002315	1640	27847.2	0.06
50	太平鸟	603877	900	25092	0.06

截止日期	2021-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	3600	6588000	13.44
2	中国平安	601318	86700	4192810	8.55
3	美的集团	000333	50600	3521760	7.18
4	伊利股份	600887	65100	2454270	5.01
5	五粮液	000858	11100	2435230	4.97
6	中国神华	601088	107000	2424620	4.95
7	保利发展	600048	162600	2281280	4.65
8	海康威视	002415	30800	1694000	3.46
9	万华化学	600309	14900	1590580	3.24
10	海螺水泥	600585	37000	1509600	3.08

截止日期	2021-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	76600	4923850	10.87
2	贵州茅台	600519	2200	4524740	9.99
3	美的集团	000333	50500	3604180	7.95
4	五粮液	000858	11100	3306580	7.3
5	伊利股份	600887	58300	2147190	4.74
6	海康威视	002415	30800	1986600	4.38
7	中国神华	601088	94400	1842690	4.07
8	保利地产	600048	145700	1754230	3.87
9	中国太保	601601	48100	1393460	3.08
10	万华化学	600309	12700	1382010	3.05
11	洋河股份	002304	6500	1346800	2.97
12	海螺水泥	600585	32000	1313600	2.9
13	上汽集团	600104	57300	1258880	2.78
14	大秦铁路	601006	143600	944888	2.09
15	福耀玻璃	600660	16200	904770	2
16	温氏股份	300498	56700	814779	1.8
17	云南白药	000538	6800	786896	1.74
18	泸州老窖	000568	2800	660632	1.46
19	招商蛇口	001979	58579	641440	1.42
20	华域汽车	600741	20300	533281	1.18
21	吉比特	603444	1000	530000	1.17
22	片仔癀	600436	1000	448300	0.99
23	海天味业	603288	3476	448230	0.99
24	山西汾酒	600809	1000	448000	0.99
25	宇通客车	600066	34900	435901	0.96
26	金地集团	600383	41400	423936	0.94
27	双汇发展	000895	10200	324360	0.72
28	口子窖	603589	4100	277529	0.61
29	威孚高科	000581	10700	222881	0.49
30	华新水泥	600801	12500	219625	0.48
31	古井贡酒	000596	900	215550	0.48
32	华夏幸福	600340	33800	177112	0.39
33	法拉电子	600563	1000	158360	0.35
34	华兰生物	002007	3360	123245	0.27
35	老板电器	002508	2600	120900	0.27
36	盘江股份	600395	16200	115020	0.25
37	视源股份	002841	900	111861	0.25
38	江山股份	600389	3200	110048	0.24
39	万年青	000789	9600	109824	0.24
40	信立泰	002294	3300	108570	0.24
41	上峰水泥	000672	6200	108376	0.24
42	同花顺	300033	900	101502	0.22
43	济川药业	600566	5200	93080	0.21
44	中国外运	601598	17900	90395	0.2
45	亿联网络	300628	950	79610	0.18
46	周大生	002867	3350	66229.5	0.15
47	苏泊尔	002032	900	57411	0.13
48	老凤祥	600612	1000	52970	0.12
49	焦点科技	002315	2240	40544	0.09
50	航天信息	600271	2800	36484	0.08

截止日期	2021-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	74400	5855280	12.9
2	贵州茅台	600519	2100	4218900	9.29
3	美的集团	000333	49000	4029270	8.88
4	五粮液	000858	10800	2894180	6.38
5	伊利股份	600887	56600	2265700	4.99
6	保利地产	600048	141500	2013540	4.44
7	中国神华	601088	91500	1839150	4.05
8	中国太保	601601	48100	1820100	4.01
9	海康威视	002415	29900	1671410	3.68
10	海螺水泥	600585	31000	1587820	3.5

截止日期	2020-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	84500	7349810	13.71
2	美的集团	000333	54500	5364980	10
3	贵州茅台	600519	2600	5194800	9.69
4	五粮液	000858	12000	3502200	6.53
5	伊利股份	600887	65100	2888490	5.39
6	保利地产	600048	162500	2570750	4.79
7	中国太保	601601	55100	2115840	3.95
8	中国神华	601088	105500	1900060	3.54
9	海螺水泥	600585	36000	1858320	3.47
10	洋河股份	002304	7100	1675530	3.12
11	海康威视	002415	33300	1615380	3.01
12	上汽集团	600104	64100	1566600	2.92
13	万华化学	600309	14300	1301870	2.43
14	温氏股份	300498	61600	1122970	2.09
15	大秦铁路	601006	161500	1043290	1.95
16	福耀玻璃	600660	18200	874510	1.63
17	招商蛇口	001979	63679	846294	1.58
18	云南白药	000538	7400	840640	1.57
19	泸州老窖	000568	3100	701096	1.31
20	华域汽车	600741	22700	654214	1.22
21	宇通客车	600066	38300	648036	1.21
22	海天味业	603288	3120	625685	1.17
23	金地集团	600383	46200	623700	1.16
24	华夏幸福	600340	41500	536595	1
25	双汇发展	000895	11100	521034	0.97
26	口子窖	603589	4500	310050	0.58
27	华新水泥	600801	14100	290883	0.54
28	威孚高科	000581	11600	269004	0.5
29	山西汾酒	600809	700	262703	0.49
30	吉比特	603444	500	213000	0.4
31	华兰生物	002007	3660	154598	0.29
32	盘江股份	600395	18200	143234	0.27
33	万年青	000789	10500	139650	0.26
34	古井贡酒	000596	500	136000	0.25
35	片仔癀	600436	500	133755	0.25
36	上峰水泥	000672	6800	132668	0.25
37	济川药业	600566	6000	121380	0.23
38	老板电器	002508	2900	118262	0.22
39	视源股份	002841	1000	115030	0.21
40	法拉电子	600563	1000	107550	0.2
41	信立泰	002294	3600	101988	0.19
42	亿联网络	300628	1250	91400	0.17
43	中国外运	601598	20300	89320	0.17
44	苏泊尔	002032	1100	85789	0.16
45	江山股份	600389	3800	78242	0.15
46	周大生	002867	2500	66625	0.12
47	同花顺	300033	500	61990	0.12
48	老凤祥	600612	1000	45330	0.08
49	航天信息	600271	3400	42840	0.08
50	焦点科技	002315	2540	41960.8	0.08

截止日期	2020-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	4900	8175650	13.08
2	美的集团	000333	80500	5844300	9.35
3	五粮液	000858	22600	4994600	7.99
4	伊利股份	600887	88700	3414950	5.46
5	万华化学	600309	42500	2945250	4.71
6	中国太保	601601	78700	2456230	3.93
7	万科A	000002	74200	2079080	3.33
8	中国石化	600028	502500	1964780	3.14
9	上汽集团	600104	96700	1849870	2.96
10	双汇发展	000895	34200	1810210	2.9

截止日期	2020-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	17700	25893000	13.44
2	美的集团	000333	271000	16203100	8.41
3	五粮液	000858	73400	12560200	6.52
4	万科A	000002	462500	12089800	6.27
5	伊利股份	600887	320900	9989620	5.18
6	万华化学	600309	170500	8523300	4.42
7	中国石化	600028	1885200	7371130	3.82
8	吉比特	603444	13400	7356730	3.82
9	上汽集团	600104	352700	5992370	3.11
10	双汇发展	000895	123100	5673680	2.94
11	潍柴动力	000338	403300	5533280	2.87
12	中国太保	601601	193900	5283780	2.74
13	大秦铁路	601006	717200	5049090	2.62
14	海康威视	002415	157500	4780120	2.48
15	中国神华	601088	305700	4389850	2.28
16	招商蛇口	001979	259679	4269120	2.22
17	洋河股份	002304	36100	3795550	1.97
18	华域汽车	600741	163200	3392930	1.76
19	泸州老窖	000568	36200	3298540	1.71
20	海天味业	603288	22520	2801490	1.45
21	新城控股	601155	89316	2790230	1.45
22	云南白药	000538	25000	2345250	1.22
23	三钢闽光	002110	349151	2325350	1.21
24	古井贡酒	000596	14300	2148430	1.11
25	山西汾酒	600809	14300	2073500	1.08
26	福耀玻璃	600660	96600	2016040	1.05
27	中国石油	601857	469000	1965110	1.02
28	威孚高科	000581	77400	1600630	0.83
29	生物股份	600201	47700	1327970	0.69
30	宇通客车	600066	105400	1285880	0.67
31	口子窖	603589	22100	1124890	0.58
32	亿联网络	300628	15150	1034140	0.54
33	苏泊尔	002032	14300	1015300	0.53
34	华兰生物	002007	19460	975141	0.51
35	老板电器	002508	29700	923967	0.48
36	信立泰	002294	30700	910562	0.47
37	同花顺	300033	6800	904944	0.47
38	法拉电子	600563	14300	883740	0.46
39	东阿阿胶	000423	24400	873764	0.45
40	万年青	000789	64900	835263	0.43
41	航天信息	600271	41800	678832	0.35
42	老凤祥	600612	13800	665022	0.35
43	济川药业	600566	25900	659414	0.34
44	盘江股份	600395	98600	527510	0.27
45	周大生	002867	14300	317031	0.16
46	中国外运	601598	87500	282625	0.15
47	江山股份	600389	14300	261547	0.14
48	厦门空港	600897	13800	247158	0.13
49	焦点科技	002315	14240	204202	0.11
50	步步高	002251	14300	199914	0.1

截止日期	2020-04-01
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	24700	27244100	11.72
2	美的集团	000333	377000	18314700	7.88
3	万科A	000002	651300	17344100	7.46
4	上汽集团	600104	770800	15200200	6.54
5	中国石化	600028	3241200	14228900	6.12
6	伊利股份	600887	446400	13079500	5.63
7	五粮液	000858	102000	11730000	5.05
8	万华化学	600309	239300	9904630	4.26
9	中国太保	601601	267400	7473830	3.21
10	大秦铁路	601006	1101600	7413770	3.19

截止日期	2020-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	21300	23664300	10.13
2	中国石化	600028	4091200	18124000	7.76
3	上汽集团	600104	770800	15801400	6.76
4	大秦铁路	601006	2151600	14630900	6.26
5	美的集团	000333	298800	14467900	6.19
6	万科A	000002	514700	13202100	5.65
7	三钢闽光	002110	1460851	11643000	4.98
8	伊利股份	600887	371000	11078100	4.74
9	五粮液	000858	80700	9296640	3.98
10	万华化学	600309	205400	8472750	3.63

截止日期
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
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