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截止日期: |
招商安悦1年持有期债券A(015583) 基金持股情况 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国船舶 |
600150 |
117400 |
4779350 |
2.59 |
||||
2 |
中国重工 |
601989 |
959800 |
4731810 |
2.57 |
||||
3 |
中船防务 |
600685 |
163500 |
4561650 |
2.48 |
||||
4 |
航发控制 |
000738 |
218100 |
4377270 |
2.38 |
||||
5 |
中国动力 |
600482 |
223500 |
4353780 |
2.36 |
||||
6 |
帝尔激光 |
300776 |
68000 |
3125280 |
1.7 |
||||
7 |
国联股份 |
603613 |
146490 |
2872670 |
1.56 |
||||
8 |
航发动力 |
600893 |
75100 |
2744900 |
1.49 |
||||
9 |
赛轮轮胎 |
601058 |
151500 |
2121000 |
1.15 |
||||
10 |
中航重机 |
600765 |
90000 |
1836000 |
1 |
||||
11 |
王子新材 |
002735 |
82900 |
814907 |
0.44 |
||||
12 |
中船防务 |
00317 |
20000 |
321263 |
0.17 |
||||
2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国船舶 |
600150 |
236600 |
8754200 |
3.1 |
||||
2 |
招商轮船 |
601872 |
949900 |
7561200 |
2.68 |
||||
3 |
招商南油 |
601975 |
1686700 |
5987780 |
2.12 |
||||
4 |
赛轮轮胎 |
601058 |
396800 |
5825020 |
2.06 |
||||
5 |
国联股份 |
603613 |
259090 |
5756980 |
2.04 |
||||
6 |
中国重工 |
601989 |
1147100 |
5345490 |
1.89 |
||||
7 |
中国国航 |
601111 |
610500 |
4456650 |
1.58 |
||||
8 |
中船防务 |
600685 |
154900 |
4025850 |
1.43 |
||||
9 |
光威复材 |
300699 |
110620 |
3362850 |
1.19 |
||||
10 |
航发控制 |
000738 |
174300 |
3228040 |
1.14 |
||||
2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国船舶 |
600150 |
469000 |
13807400 |
2.6 |
||||
2 |
招商轮船 |
601872 |
1821000 |
10707500 |
2.01 |
||||
3 |
赛轮轮胎 |
601058 |
705600 |
8290800 |
1.56 |
||||
4 |
帝尔激光 |
300776 |
123580 |
7446930 |
1.4 |
||||
5 |
光威复材 |
300699 |
197620 |
5270530 |
0.99 |
||||
6 |
中国国航 |
601111 |
709300 |
5206260 |
0.98 |
||||
7 |
中船防务 |
600685 |
191200 |
4885160 |
0.92 |
||||
8 |
紫光国微 |
002049 |
72000 |
4856400 |
0.91 |
||||
9 |
中国重工 |
601989 |
1112200 |
4593390 |
0.86 |
||||
10 |
中控技术 |
688777 |
59243 |
2686670 |
0.51 |
||||
11 |
振华科技 |
000733 |
42300 |
2488930 |
0.47 |
||||
12 |
东方证券 |
600958 |
275200 |
2394240 |
0.45 |
||||
13 |
人福医药 |
600079 |
85400 |
2123040 |
0.4 |
||||
14 |
中远海能 |
600026 |
136600 |
1671980 |
0.31 |
||||
15 |
兆易创新 |
603986 |
1700 |
157063 |
0.03 |
||||
16 |
海康威视 |
002415 |
3800 |
131936 |
0.02 |
||||
17 |
广发证券 |
000776 |
8000 |
114320 |
0.02 |
||||
18 |
华电国际 |
600027 |
13500 |
69390 |
0.01 |
||||
19 |
智飞生物 |
300122 |
900 |
54999 |
0.01 |
||||
20 |
卫宁健康 |
300253 |
1400 |
10066 |
0 |
||||
2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中远海能 |
600026 |
1700200 |
22986700 |
2.87 |
||||
2 |
招商轮船 |
601872 |
3545560 |
22798000 |
2.85 |
||||
3 |
帝尔激光 |
300776 |
240980 |
17251800 |
2.16 |
||||
4 |
中国船舶 |
600150 |
577300 |
16106700 |
2.01 |
||||
5 |
赛轮轮胎 |
601058 |
1092100 |
13771400 |
1.72 |
||||
6 |
中国国航 |
601111 |
1608200 |
12994300 |
1.62 |
||||
7 |
中国重工 |
601989 |
2908700 |
12129300 |
1.52 |
||||
8 |
紫光国微 |
002049 |
137500 |
11990000 |
1.5 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
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