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截止日期: |
华安沪港深优选混合(006768) 基金持股情况 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
美团-W |
03690 |
26474 |
2684430 |
5.08 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
6400 |
2175240 |
4.12 |
||||
3 |
思摩尔国际 |
06969 |
217000 |
1875550 |
3.55 |
||||
4 |
瑞声科技 |
02018 |
57500 |
1611110 |
3.05 |
||||
5 |
和黄医药 |
00013 |
64000 |
1606320 |
3.04 |
||||
6 |
中国船舶 |
600150 |
35700 |
1453350 |
2.75 |
||||
7 |
ASMPT |
00522 |
14300 |
1421290 |
2.69 |
||||
8 |
名创优品 |
09896 |
39000 |
1333010 |
2.52 |
||||
9 |
沪电股份 |
002463 |
36200 |
1321300 |
2.5 |
||||
10 |
翰森制药 |
03692 |
86000 |
1280960 |
2.43 |
||||
11 |
荣昌生物 |
09995 |
56500 |
1263380 |
2.39 |
||||
12 |
巨子生物 |
02367 |
28000 |
1171700 |
2.22 |
||||
13 |
比亚迪电子 |
00285 |
31000 |
1103430 |
2.09 |
||||
14 |
安踏体育 |
02020 |
16000 |
1095220 |
2.07 |
||||
15 |
中国海洋石油 |
00883 |
53000 |
1083530 |
2.05 |
||||
16 |
中远海控 |
01919 |
86000 |
1072180 |
2.03 |
||||
17 |
快手-W |
01024 |
24300 |
1023520 |
1.94 |
||||
18 |
泰格医药 |
03347 |
39600 |
997523 |
1.89 |
||||
19 |
中国移动 |
00941 |
14000 |
983869 |
1.86 |
||||
20 |
百济神州 |
06160 |
12000 |
944076 |
1.79 |
||||
21 |
泡泡玛特 |
09992 |
26600 |
928606 |
1.76 |
||||
22 |
申洲国际 |
02313 |
11955 |
834153 |
1.58 |
||||
23 |
阅文集团 |
00772 |
35000 |
803387 |
1.52 |
||||
24 |
锦欣生殖 |
01951 |
305000 |
773861 |
1.47 |
||||
25 |
香港中华煤气 |
00003 |
141000 |
764406 |
1.45 |
||||
26 |
新和成 |
002001 |
39800 |
764160 |
1.45 |
||||
27 |
舜宇光学科技 |
02382 |
17300 |
761837 |
1.44 |
||||
28 |
中国外运 |
00598 |
216000 |
749128 |
1.42 |
||||
29 |
海丰国际 |
01308 |
38000 |
735255 |
1.39 |
||||
30 |
华润电力 |
00836 |
32000 |
699478 |
1.32 |
||||
31 |
德业股份 |
605117 |
9380 |
697309 |
1.32 |
||||
32 |
小米集团-W |
01810 |
45400 |
682860 |
1.29 |
||||
33 |
高伟电子 |
01415 |
30000 |
672189 |
1.27 |
||||
34 |
信达生物 |
01801 |
19500 |
654939 |
1.24 |
||||
35 |
时代电气 |
03898 |
21600 |
607188 |
1.15 |
||||
36 |
海底捞 |
06862 |
47000 |
602259 |
1.14 |
||||
37 |
丘钛科技 |
01478 |
152000 |
571557 |
1.08 |
||||
38 |
中国电力 |
02380 |
153000 |
565542 |
1.07 |
||||
39 |
伊利股份 |
600887 |
20600 |
532304 |
1.01 |
||||
40 |
中教控股 |
00839 |
128000 |
526872 |
1 |
||||
41 |
金山办公 |
688111 |
2234 |
508235 |
0.96 |
||||
42 |
金斯瑞生物科技 |
01548 |
66000 |
501171 |
0.95 |
||||
43 |
统一企业中国 |
00220 |
77000 |
501070 |
0.95 |
||||
44 |
中国神华 |
01088 |
15000 |
492163 |
0.93 |
||||
45 |
中通快递-W |
02057 |
3250 |
487052 |
0.92 |
||||
46 |
格力电器 |
000651 |
11900 |
466718 |
0.88 |
||||
47 |
洛阳钼业 |
03993 |
66000 |
430091 |
0.81 |
||||
48 |
上美股份 |
02145 |
10200 |
385406 |
0.73 |
||||
49 |
五矿资源 |
01208 |
136000 |
369891 |
0.7 |
||||
50 |
中远海能 |
600026 |
23100 |
360591 |
0.68 |
||||
51 |
常熟银行 |
601128 |
41800 |
316426 |
0.6 |
||||
52 |
同程旅行 |
00780 |
19200 |
272314 |
0.52 |
||||
53 |
越秀地产 |
00123 |
47000 |
218769 |
0.41 |
||||
54 |
联想集团 |
00992 |
20000 |
201155 |
0.38 |
||||
55 |
美图公司 |
01357 |
39500 |
95174.3 |
0.18 |
||||
2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
美团-W |
03690 |
27474 |
2410950 |
4.64 |
||||
2 |
海底捞 |
06862 |
142000 |
2273370 |
4.38 |
||||
3 |
荣昌生物 |
09995 |
92000 |
2264380 |
4.36 |
||||
4 |
中芯国际 |
00981 |
160000 |
2198930 |
4.23 |
||||
5 |
快手-W |
01024 |
45700 |
2032110 |
3.91 |
||||
6 |
安踏体育 |
02020 |
24600 |
1855450 |
3.57 |
||||
7 |
腾讯控股 |
00700 |
6400 |
1762620 |
3.39 |
||||
8 |
瑞声科技 |
02018 |
70500 |
1677680 |
3.23 |
||||
9 |
翰森制药 |
03692 |
118000 |
1655940 |
3.19 |
||||
10 |
和黄医药 |
00013 |
65500 |
1588390 |
3.06 |
||||
2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
金斯瑞生物科技 |
01548 |
290000 |
5219280 |
9.18 |
||||
2 |
思摩尔国际 |
06969 |
673000 |
3964260 |
6.98 |
||||
3 |
腾讯控股 |
00700 |
14700 |
3911170 |
6.88 |
||||
4 |
中芯国际 |
00981 |
186500 |
3356540 |
5.91 |
||||
5 |
美团-W |
03690 |
41874 |
3107860 |
5.47 |
||||
6 |
和黄医药 |
00013 |
113000 |
2938960 |
5.17 |
||||
7 |
快手-W |
01024 |
54400 |
2610350 |
4.59 |
||||
8 |
翰森制药 |
03692 |
180000 |
2570760 |
4.52 |
||||
9 |
信达生物 |
01801 |
65000 |
2518160 |
4.43 |
||||
10 |
荣昌生物 |
09995 |
66000 |
2239900 |
3.94 |
||||
11 |
晶盛机电 |
300316 |
47200 |
2081050 |
3.66 |
||||
12 |
百济神州 |
06160 |
20700 |
2065340 |
3.63 |
||||
13 |
招金矿业 |
01818 |
232000 |
2041460 |
3.59 |
||||
14 |
药明生物 |
02269 |
73500 |
1971570 |
3.47 |
||||
15 |
泰格医药 |
03347 |
60000 |
1922090 |
3.38 |
||||
16 |
中国中免 |
01880 |
27400 |
1903250 |
3.35 |
||||
17 |
药明康德 |
603259 |
23700 |
1724410 |
3.03 |
||||
18 |
海底捞 |
06862 |
124000 |
1633880 |
2.87 |
||||
19 |
中国中免 |
601888 |
15500 |
1297200 |
2.28 |
||||
20 |
北新建材 |
000786 |
52800 |
1233410 |
2.17 |
||||
21 |
兴森科技 |
002436 |
75600 |
1113590 |
1.96 |
||||
22 |
华润啤酒 |
00291 |
24007 |
744042 |
1.31 |
||||
23 |
申洲国际 |
02313 |
8155 |
594174 |
1.05 |
||||
24 |
海康威视 |
002415 |
13400 |
465248 |
0.82 |
||||
2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
金斯瑞生物科技 |
01548 |
328000 |
6215290 |
9.54 |
||||
2 |
药明生物 |
02269 |
115500 |
4838270 |
7.43 |
||||
3 |
美团-W |
03690 |
41874 |
4403490 |
6.76 |
||||
4 |
思摩尔国际 |
06969 |
673000 |
4390890 |
6.74 |
||||
5 |
腾讯控股 |
00700 |
12100 |
3399840 |
5.22 |
||||
6 |
海底捞 |
06862 |
166000 |
3198860 |
4.91 |
||||
7 |
快手-W |
01024 |
54400 |
3137410 |
4.82 |
||||
8 |
申洲国际 |
02313 |
43155 |
2970020 |
4.56 |
||||
9 |
百济神州 |
06160 |
28600 |
2823880 |
4.34 |
||||
10 |
中国中免 |
01880 |
27400 |
2612360 |
4.01 |
||||
11 |
中国中免 |
601888 |
16100 |
1706120 |
2.62 |
||||
2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
金斯瑞生物科技 |
01548 |
328000 |
5322410 |
7.96 |
||||
2 |
思摩尔国际 |
06969 |
673000 |
4939120 |
7.39 |
||||
3 |
美团-W |
03690 |
40074 |
4518670 |
6.76 |
||||
4 |
药明生物 |
02269 |
115500 |
3998650 |
5.98 |
||||
5 |
紫金矿业 |
02899 |
318000 |
3371680 |
5.04 |
||||
6 |
颐海国际 |
01579 |
215000 |
3326230 |
4.97 |
||||
7 |
申洲国际 |
02313 |
43155 |
2974160 |
4.45 |
||||
8 |
腾讯控股 |
00700 |
9300 |
2843280 |
4.25 |
||||
9 |
中国中免 |
01880 |
27400 |
2677800 |
4 |
||||
10 |
泰格医药 |
03347 |
60000 |
2469980 |
3.69 |
||||
11 |
快手-W |
01024 |
41800 |
2063750 |
3.09 |
||||
12 |
荣昌生物 |
09995 |
59000 |
1863090 |
2.79 |
||||
13 |
微盟集团 |
02013 |
530000 |
1856870 |
2.78 |
||||
14 |
百济神州 |
06160 |
17200 |
1703160 |
2.55 |
||||
15 |
晶盛机电 |
300316 |
24000 |
1701600 |
2.54 |
||||
16 |
旭辉永升服务 |
01995 |
542000 |
1524130 |
2.28 |
||||
17 |
中国移动 |
00941 |
23500 |
1387740 |
2.08 |
||||
18 |
海康威视 |
002415 |
40400 |
1337640 |
2 |
||||
19 |
中国财险 |
02328 |
166000 |
1333050 |
1.99 |
||||
20 |
中国平安 |
02318 |
28500 |
1309880 |
1.96 |
||||
21 |
和黄医药 |
00013 |
76000 |
1292100 |
1.93 |
||||
22 |
华润啤酒 |
00291 |
24007 |
1142110 |
1.71 |
||||
23 |
比亚迪 |
002594 |
4000 |
1033080 |
1.55 |
||||
24 |
西部超导 |
688122 |
17952 |
1000460 |
1.5 |
||||
25 |
比亚迪股份 |
01211 |
3000 |
691485 |
1.03 |
||||
26 |
海底捞 |
06862 |
41000 |
651692 |
0.97 |
||||
27 |
中国中免 |
601888 |
5700 |
630021 |
0.94 |
||||
28 |
石基信息 |
002153 |
39000 |
546000 |
0.82 |
||||
29 |
李宁 |
02331 |
9000 |
349753 |
0.52 |
||||
30 |
紫金矿业 |
601899 |
30200 |
343374 |
0.51 |
||||
31 |
华润燃气 |
01193 |
8400 |
207556 |
0.31 |
||||
32 |
中炬高新 |
600872 |
5600 |
206024 |
0.31 |
||||
33 |
光大环境 |
00257 |
72000 |
205122 |
0.31 |
||||
2023-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
美团-W |
03690 |
74074 |
9305280 |
9.74 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
25600 |
8645970 |
9.05 |
||||
3 |
思摩尔国际 |
06969 |
945000 |
8338810 |
8.73 |
||||
4 |
药明生物 |
02269 |
129500 |
5509570 |
5.77 |
||||
5 |
申洲国际 |
02313 |
71555 |
5161530 |
5.4 |
||||
6 |
金斯瑞生物科技 |
01548 |
328000 |
4823860 |
5.05 |
||||
7 |
颐海国际 |
01579 |
237000 |
4782230 |
5.01 |
||||
8 |
百济神州 |
06160 |
41300 |
4678380 |
4.9 |
||||
9 |
中国中免 |
01880 |
27400 |
4655730 |
4.87 |
||||
10 |
金蝶国际 |
00268 |
403000 |
4487490 |
4.7 |
||||
2022-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
美团-W |
03690 |
51654 |
8060830 |
9.09 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
26200 |
7816830 |
8.81 |
||||
3 |
思摩尔国际 |
06969 |
625000 |
6766520 |
7.63 |
||||
4 |
药明生物 |
02269 |
111500 |
5961040 |
6.72 |
||||
5 |
金蝶国际 |
00268 |
362000 |
5413110 |
6.1 |
||||
6 |
颐海国际 |
01579 |
205000 |
5054120 |
5.7 |
||||
7 |
中国中免 |
01880 |
23700 |
4869220 |
5.49 |
||||
8 |
泰格医药 |
03347 |
60000 |
4834380 |
5.45 |
||||
9 |
金斯瑞生物科技 |
01548 |
206000 |
4572740 |
5.16 |
||||
10 |
华润啤酒 |
00291 |
90007 |
4385850 |
4.95 |
||||
11 |
百济神州 |
06160 |
36500 |
4375500 |
4.93 |
||||
12 |
爱康医疗 |
01789 |
436000 |
3812870 |
4.3 |
||||
13 |
申洲国际 |
02313 |
47355 |
3714010 |
4.19 |
||||
14 |
信达生物 |
01801 |
92000 |
2753060 |
3.1 |
||||
15 |
微创机器人-B |
02252 |
95000 |
2698570 |
3.04 |
||||
16 |
旭辉永升服务 |
01995 |
542000 |
2125430 |
2.4 |
||||
17 |
中海物业 |
02669 |
245000 |
1779260 |
2.01 |
||||
18 |
保利物业 |
06049 |
36000 |
1480860 |
1.67 |
||||
19 |
海吉亚医疗 |
06078 |
18000 |
900416 |
1.02 |
||||
20 |
诺诚健华-B |
09969 |
47000 |
572658 |
0.65 |
||||
21 |
贵州茅台 |
600519 |
300 |
518100 |
0.58 |
||||
22 |
华润万象生活 |
01209 |
12400 |
439185 |
0.5 |
||||
2022-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
美团-W |
03690 |
47954 |
7182320 |
9.99 |
||||
2 |
航发动力 |
600893 |
159600 |
6695220 |
9.31 |
||||
3 |
腾讯控股 |
00700 |
21000 |
5059800 |
7.04 |
||||
4 |
比亚迪股份 |
01211 |
27000 |
4747220 |
6.6 |
||||
5 |
思摩尔国际 |
06969 |
544000 |
4620020 |
6.42 |
||||
6 |
药明生物 |
02269 |
103500 |
4437090 |
6.17 |
||||
7 |
牧原股份 |
002714 |
68300 |
3723720 |
5.18 |
||||
8 |
安踏体育 |
02020 |
49400 |
3717320 |
5.17 |
||||
9 |
李宁 |
02331 |
63000 |
3424480 |
4.76 |
||||
10 |
雅迪控股 |
01585 |
284000 |
3236450 |
4.5 |
||||
2022-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
比亚迪股份 |
01211 |
35500 |
9532800 |
9.82 |
||||
2 |
思摩尔国际 |
06969 |
460000 |
9519980 |
9.81 |
||||
3 |
美团-W |
03690 |
54054 |
8977180 |
9.25 |
||||
4 |
腾讯控股 |
00700 |
28400 |
8607450 |
8.87 |
||||
5 |
药明生物 |
02269 |
117500 |
7214810 |
7.43 |
||||
6 |
颐海国际 |
01579 |
205000 |
4961380 |
5.11 |
||||
7 |
雅迪控股 |
01585 |
318000 |
4177160 |
4.3 |
||||
8 |
安踏体育 |
02020 |
49400 |
4072550 |
4.2 |
||||
9 |
李宁 |
02331 |
63000 |
3916860 |
4.04 |
||||
10 |
药明康德 |
02359 |
41500 |
3708750 |
3.82 |
||||
11 |
赣锋锂业 |
01772 |
47320 |
3494380 |
3.6 |
||||
12 |
浙江鼎力 |
603338 |
51100 |
2590770 |
2.67 |
||||
13 |
福莱特玻璃 |
06865 |
104000 |
2454740 |
2.53 |
||||
14 |
石头科技 |
688169 |
3452 |
2128850 |
2.19 |
||||
15 |
华润啤酒 |
00291 |
42007 |
2101550 |
2.17 |
||||
16 |
申洲国际 |
02313 |
25655 |
2085390 |
2.15 |
||||
17 |
贵州茅台 |
600519 |
900 |
1840500 |
1.9 |
||||
18 |
华测检测 |
300012 |
76300 |
1770920 |
1.82 |
||||
19 |
芒果超媒 |
300413 |
43800 |
1461170 |
1.51 |
||||
20 |
中国中免 |
601888 |
4800 |
1118060 |
1.15 |
||||
21 |
理想汽车-W |
02015 |
8400 |
1098370 |
1.13 |
||||
22 |
大全能源 |
688303 |
15337 |
1047820 |
1.08 |
||||
23 |
宁德时代 |
300750 |
1500 |
801000 |
0.83 |
||||
24 |
隆基绿能 |
601012 |
10360 |
690287 |
0.71 |
||||
25 |
顺丰控股 |
002352 |
10900 |
608329 |
0.63 |
||||
26 |
立讯精密 |
002475 |
12400 |
418996 |
0.43 |
||||
27 |
捷昌驱动 |
603583 |
8600 |
287154 |
0.3 |
||||
28 |
九号公司 |
689009 |
3859 |
171726 |
0.18 |
||||
2022-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
比亚迪股份 |
01211 |
41500 |
7552610 |
9.04 |
||||
2 |
思摩尔国际 |
06969 |
481000 |
7333800 |
8.78 |
||||
3 |
美团-W |
03690 |
56054 |
7073630 |
8.46 |
||||
4 |
药明生物 |
02269 |
117500 |
6198850 |
7.42 |
||||
5 |
腾讯控股 |
00700 |
20300 |
6160640 |
7.37 |
||||
6 |
华润电力 |
00836 |
416000 |
4972980 |
5.95 |
||||
7 |
香港交易所 |
00388 |
12200 |
3674750 |
4.4 |
||||
8 |
安踏体育 |
02020 |
46000 |
3670960 |
4.39 |
||||
9 |
颐海国际 |
01579 |
175000 |
3193350 |
3.82 |
||||
10 |
赣锋锂业 |
01772 |
33800 |
3070160 |
3.67 |
||||
2021-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
思摩尔国际 |
06969 |
283000 |
9197390 |
8.45 |
||||
2 |
比亚迪股份 |
01211 |
38000 |
8282940 |
7.61 |
||||
3 |
华润电力 |
00836 |
360000 |
7682170 |
7.06 |
||||
4 |
腾讯控股 |
00700 |
20000 |
7469590 |
6.86 |
||||
5 |
美团-W |
03690 |
37954 |
6994430 |
6.43 |
||||
6 |
福莱特玻璃 |
06865 |
153000 |
4953680 |
4.55 |
||||
7 |
颐海国际 |
01579 |
163000 |
4804340 |
4.41 |
||||
8 |
芒果超媒 |
300413 |
81800 |
4680600 |
4.3 |
||||
9 |
安踏体育 |
02020 |
47800 |
4568600 |
4.2 |
||||
10 |
华润啤酒 |
00291 |
82007 |
4281070 |
3.93 |
||||
11 |
广发证券 |
01776 |
340200 |
4133270 |
3.8 |
||||
12 |
立讯精密 |
002475 |
83400 |
4103280 |
3.77 |
||||
13 |
比亚迪电子 |
00285 |
166500 |
3886520 |
3.57 |
||||
14 |
贵州茅台 |
600519 |
1400 |
2870000 |
2.64 |
||||
15 |
海尔智家 |
06690 |
99200 |
2672440 |
2.46 |
||||
16 |
雅迪控股 |
01585 |
198000 |
2460650 |
2.26 |
||||
17 |
海丰国际 |
01308 |
100000 |
2305630 |
2.12 |
||||
18 |
隆基股份 |
601012 |
26600 |
2292920 |
2.11 |
||||
19 |
李宁 |
02331 |
32500 |
2267920 |
2.08 |
||||
20 |
泸州老窖 |
000568 |
8600 |
2183280 |
2.01 |
||||
21 |
中金公司 |
03908 |
119200 |
2095350 |
1.92 |
||||
22 |
申洲国际 |
02313 |
16355 |
2004440 |
1.84 |
||||
23 |
顺丰控股 |
002352 |
26900 |
1853950 |
1.7 |
||||
24 |
招商局港口 |
00144 |
120000 |
1393190 |
1.28 |
||||
25 |
大全能源 |
688303 |
19910 |
1233620 |
1.13 |
||||
26 |
石头科技 |
688169 |
733 |
595929 |
0.55 |
||||
27 |
海康威视 |
002415 |
10400 |
544128 |
0.5 |
||||
2021-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
30400 |
11685000 |
9.78 |
||||
2 |
美团-W |
03690 |
54800 |
11257700 |
9.42 |
||||
3 |
思摩尔国际 |
06969 |
329000 |
9948990 |
8.33 |
||||
4 |
颐海国际 |
01579 |
181000 |
6536480 |
5.47 |
||||
5 |
海底捞 |
06862 |
261000 |
6468500 |
5.41 |
||||
6 |
光大环境 |
00257 |
1308000 |
6407100 |
5.36 |
||||
7 |
顺丰控股 |
002352 |
96800 |
6325880 |
5.29 |
||||
8 |
福莱特玻璃 |
06865 |
197000 |
6031150 |
5.05 |
||||
9 |
比亚迪股份 |
01211 |
29000 |
5870570 |
4.91 |
||||
10 |
信义光能 |
00968 |
416000 |
5530980 |
4.63 |
||||
11 |
比亚迪 |
002594 |
4500 |
1122800 |
0.94 |
||||
2021-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
27700 |
13460400 |
9.26 |
||||
2 |
舜宇光学科技 |
02382 |
62400 |
12741600 |
8.76 |
||||
3 |
美团-W |
03690 |
44800 |
11943600 |
8.21 |
||||
4 |
比亚迪股份 |
01211 |
52581 |
10159100 |
6.99 |
||||
5 |
思摩尔国际 |
06969 |
281000 |
10065700 |
6.92 |
||||
6 |
华润啤酒 |
00291 |
146000 |
8473490 |
5.83 |
||||
7 |
申洲国际 |
02313 |
48755 |
7955400 |
5.47 |
||||
8 |
海底捞 |
06862 |
222000 |
7555120 |
5.2 |
||||
9 |
中航科工 |
02357 |
1616000 |
6911460 |
4.75 |
||||
10 |
银河娱乐 |
00027 |
127000 |
6567650 |
4.52 |
||||
11 |
紫金矿业 |
02899 |
626000 |
5438010 |
3.74 |
||||
12 |
金沙中国有限公司 |
01928 |
198000 |
5387380 |
3.71 |
||||
13 |
安踏体育 |
02020 |
30000 |
4563130 |
3.14 |
||||
14 |
海尔智家 |
06690 |
201600 |
4545950 |
3.13 |
||||
15 |
颐海国际 |
01579 |
100000 |
4339300 |
2.98 |
||||
16 |
顺丰控股 |
002352 |
63600 |
4305720 |
2.96 |
||||
17 |
立讯精密 |
002475 |
91600 |
4213600 |
2.9 |
||||
18 |
信义光能 |
00968 |
156000 |
2175520 |
1.5 |
||||
19 |
贵州茅台 |
600519 |
1000 |
2056700 |
1.41 |
||||
20 |
生益科技 |
600183 |
65900 |
1542720 |
1.06 |
||||
21 |
中国巨石 |
600176 |
95218 |
1476830 |
1.02 |
||||
22 |
中航机电 |
002013 |
86200 |
868034 |
0.6 |
||||
23 |
中国中免 |
601888 |
2500 |
750250 |
0.52 |
||||
24 |
宇华教育 |
06169 |
68000 |
397768 |
0.27 |
||||
25 |
瑞丰银行 |
601528 |
2230 |
34721.1 |
0.02 |
||||
26 |
华菱线缆 |
001208 |
1754 |
13558.4 |
0.01 |
||||
2021-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
20900 |
10775200 |
6.03 |
||||
2 |
融创中国 |
01918 |
321000 |
9047950 |
5.07 |
||||
3 |
舜宇光学科技 |
02382 |
59500 |
8911070 |
4.99 |
||||
4 |
美团-W |
03690 |
32400 |
8165860 |
4.57 |
||||
5 |
华润啤酒 |
00291 |
156000 |
8036140 |
4.5 |
||||
6 |
中航科工 |
02357 |
1784000 |
7855640 |
4.4 |
||||
7 |
银河娱乐 |
00027 |
111000 |
6567050 |
3.68 |
||||
8 |
比亚迪股份 |
01211 |
46081 |
6422320 |
3.6 |
||||
9 |
蒙牛乳业 |
02319 |
156000 |
5867240 |
3.28 |
||||
10 |
中远海控 |
01919 |
688000 |
5814840 |
3.26 |
||||
11 |
中远海控 |
601919 |
242000 |
3271840 |
1.83 |
||||
2020-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
比亚迪股份 |
01211 |
41581 |
7111230 |
9.66 |
||||
2 |
中国建材 |
03323 |
832000 |
6526280 |
8.86 |
||||
3 |
华润啤酒 |
00291 |
100000 |
6009310 |
8.16 |
||||
4 |
中航科工 |
02357 |
1310000 |
5964790 |
8.1 |
||||
5 |
天山股份 |
000877 |
370100 |
5588510 |
7.59 |
||||
6 |
融创中国 |
01918 |
229000 |
5521870 |
7.5 |
||||
7 |
中国巨石 |
600176 |
255800 |
5105770 |
6.93 |
||||
8 |
宇华教育 |
06169 |
862000 |
4897080 |
6.65 |
||||
9 |
中远海控 |
01919 |
491000 |
3843180 |
5.22 |
||||
10 |
金山软件 |
03888 |
85000 |
3576970 |
4.86 |
||||
11 |
紫金矿业 |
02899 |
352000 |
2601140 |
3.53 |
||||
12 |
长城汽车 |
02333 |
115500 |
2585770 |
3.51 |
||||
13 |
美团-W |
03690 |
8800 |
2181930 |
2.96 |
||||
14 |
石药集团 |
01093 |
185040 |
1234990 |
1.68 |
||||
15 |
海底捞 |
06862 |
23000 |
1155660 |
1.57 |
||||
16 |
银河娱乐 |
00027 |
19000 |
963467 |
1.31 |
||||
17 |
滔搏 |
06110 |
97000 |
947013 |
1.29 |
||||
18 |
中芯国际 |
00981 |
48000 |
892812 |
1.21 |
||||
19 |
申洲国际 |
02313 |
6655 |
851369 |
1.16 |
||||
20 |
中国东方教育 |
00667 |
54000 |
847161 |
1.15 |
||||
21 |
亚洲水泥(中国) |
00743 |
89500 |
532560 |
0.72 |
||||
22 |
贵州茅台 |
600519 |
200 |
399600 |
0.54 |
||||
23 |
中国中免 |
601888 |
900 |
254205 |
0.35 |
||||
24 |
腾讯控股 |
00700 |
300 |
142405 |
0.19 |
||||
25 |
海康威视 |
002415 |
1500 |
72765 |
0.1 |
||||
2020-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国建材 |
03323 |
832000 |
7150110 |
9.37 |
||||
2 |
天山股份 |
000877 |
370100 |
6436040 |
8.43 |
||||
3 |
融创中国 |
01918 |
229000 |
6077050 |
7.96 |
||||
4 |
金山软件 |
03888 |
168000 |
5705700 |
7.48 |
||||
5 |
宇华教育 |
06169 |
862000 |
5014360 |
6.57 |
||||
6 |
中国巨石 |
600176 |
269100 |
3885800 |
5.09 |
||||
7 |
吉利汽车 |
00175 |
279000 |
3775510 |
4.95 |
||||
8 |
金蝶国际 |
00268 |
213000 |
3743350 |
4.9 |
||||
9 |
高鑫零售 |
06808 |
425500 |
3196810 |
4.19 |
||||
10 |
金风科技 |
02208 |
510600 |
3033040 |
3.97 |
||||
2020-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
金山软件 |
03888 |
201000 |
6618830 |
7.93 |
||||
2 |
金风科技 |
02208 |
978000 |
5931810 |
7.11 |
||||
3 |
天山股份 |
000877 |
391500 |
5911650 |
7.09 |
||||
4 |
中材科技 |
002080 |
376838 |
5840990 |
7 |
||||
5 |
中国建材 |
03323 |
740000 |
5576550 |
6.68 |
||||
6 |
龙源电力 |
00916 |
1315000 |
5225100 |
6.26 |
||||
7 |
石药集团 |
01093 |
362400 |
4846290 |
5.81 |
||||
8 |
融创中国 |
01918 |
147000 |
4357250 |
5.22 |
||||
9 |
中国国航 |
00753 |
1022000 |
4312940 |
5.17 |
||||
10 |
金蝶国际 |
00268 |
248000 |
4082130 |
4.89 |
||||
11 |
高鑫零售 |
06808 |
303000 |
3664470 |
4.39 |
||||
12 |
平安好医生 |
01833 |
24000 |
2584670 |
3.1 |
||||
13 |
潍柴动力 |
02338 |
169000 |
2229120 |
2.67 |
||||
14 |
中教控股 |
00839 |
184000 |
2094190 |
2.51 |
||||
15 |
申洲国际 |
02313 |
23655 |
2018130 |
2.42 |
||||
16 |
滔搏 |
06110 |
202000 |
1826700 |
2.19 |
||||
17 |
中国科培 |
01890 |
316348 |
1803140 |
2.16 |
||||
18 |
中国东方教育 |
00667 |
129000 |
1652030 |
1.98 |
||||
19 |
用友网络 |
600588 |
36060 |
1590250 |
1.91 |
||||
20 |
宇华教育 |
06169 |
238000 |
1382660 |
1.66 |
||||
21 |
国检集团 |
603060 |
51940 |
1038280 |
1.24 |
||||
22 |
药明生物 |
02269 |
7500 |
971443 |
1.16 |
||||
23 |
波司登 |
03998 |
418000 |
916363 |
1.1 |
||||
24 |
敏实集团 |
00425 |
32000 |
644523 |
0.77 |
||||
25 |
招商证券 |
06099 |
74400 |
589892 |
0.71 |
||||
26 |
招商证券 |
600999 |
23900 |
524605 |
0.63 |
||||
27 |
安琪酵母 |
600298 |
8200 |
405736 |
0.49 |
||||
28 |
华润啤酒 |
00291 |
8000 |
315685 |
0.38 |
||||
29 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
4000 |
210091 |
0.25 |
||||
2020-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
龙源电力 |
00916 |
1775000 |
6908940 |
10.04 |
||||
2 |
金风科技 |
02208 |
1104800 |
6813830 |
9.9 |
||||
3 |
中芯国际 |
00981 |
550119 |
6132250 |
8.91 |
||||
4 |
中材科技 |
002080 |
520238 |
5909900 |
8.59 |
||||
5 |
中国国航 |
00753 |
1192000 |
5445650 |
7.91 |
||||
6 |
金山软件 |
03888 |
217000 |
5016300 |
7.29 |
||||
7 |
融创中国 |
01918 |
147000 |
4821870 |
7.01 |
||||
8 |
天山股份 |
000877 |
389500 |
4440300 |
6.45 |
||||
9 |
石药集团 |
01093 |
300000 |
4254190 |
6.18 |
||||
10 |
金蝶国际 |
00268 |
287000 |
2711480 |
3.94 |
||||
2019-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中材科技 |
002080 |
1008638 |
12507100 |
9.04 |
||||
2 |
金风科技 |
02208 |
1523800 |
12353200 |
8.93 |
||||
3 |
龙源电力 |
00916 |
2522000 |
11137600 |
8.05 |
||||
4 |
招商局港口 |
00144 |
882000 |
10413200 |
7.53 |
||||
5 |
中芯国际 |
00981 |
942500 |
10080600 |
7.29 |
||||
6 |
融创中国 |
01918 |
233000 |
9715760 |
7.03 |
||||
7 |
中国中车 |
01766 |
1526000 |
7764330 |
5.61 |
||||
8 |
中国国航 |
00753 |
1042000 |
7383220 |
5.34 |
||||
9 |
石药集团 |
01093 |
420000 |
6990310 |
5.05 |
||||
10 |
申洲国际 |
02313 |
66000 |
6733940 |
4.87 |
||||
11 |
瑞声科技 |
02018 |
84000 |
5116700 |
3.7 |
||||
12 |
金沙中国有限公司 |
01928 |
119200 |
4447260 |
3.22 |
||||
13 |
新和成 |
002001 |
187130 |
4352640 |
3.15 |
||||
14 |
东阳光药 |
01558 |
105200 |
4169950 |
3.02 |
||||
15 |
宇华教育 |
06169 |
636000 |
3002400 |
2.17 |
||||
16 |
天顺风能 |
002531 |
472760 |
2987840 |
2.16 |
||||
17 |
浙江医药 |
600216 |
181000 |
2416350 |
1.75 |
||||
18 |
中教控股 |
00839 |
225000 |
2055820 |
1.49 |
||||
19 |
中顺洁柔 |
002511 |
144100 |
1824310 |
1.32 |
||||
20 |
天山股份 |
000877 |
142500 |
1688620 |
1.22 |
||||
21 |
西部水泥 |
02233 |
1292000 |
1481410 |
1.07 |
||||
22 |
金发科技 |
600143 |
90200 |
656656 |
0.47 |
||||
2019-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
金风科技 |
02208 |
2154400 |
18033700 |
9.68 |
||||
2 |
融创中国 |
01918 |
632000 |
17957200 |
9.64 |
||||
3 |
华能新能源 |
00958 |
7332000 |
17658100 |
9.48 |
||||
4 |
龙源电力 |
00916 |
3867000 |
15347500 |
8.24 |
||||
5 |
东阳光药 |
01558 |
298000 |
10281600 |
5.52 |
||||
6 |
石药集团 |
01093 |
692000 |
9824760 |
5.28 |
||||
7 |
招商局港口 |
00144 |
882000 |
9387760 |
5.04 |
||||
8 |
瑞声科技 |
02018 |
248500 |
9302200 |
4.99 |
||||
9 |
中材科技 |
002080 |
878838 |
9157490 |
4.92 |
||||
10 |
中国中车 |
01766 |
1526000 |
7529280 |
4.04 |
||||
2019-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
金风科技 |
02208 |
5105400 |
38353300 |
9.7 |
||||
2 |
龙源电力 |
00916 |
8240000 |
36314500 |
9.18 |
||||
3 |
融创中国 |
01918 |
988000 |
33373600 |
8.44 |
||||
4 |
中材科技 |
002080 |
3589870 |
32524200 |
8.22 |
||||
5 |
华能水电 |
600025 |
7171100 |
29186400 |
7.38 |
||||
6 |
华能新能源 |
00958 |
14538000 |
27495300 |
6.95 |
||||
7 |
东阳光药 |
01558 |
690600 |
23722600 |
6 |
||||
8 |
石药集团 |
01093 |
1418000 |
15716700 |
3.97 |
||||
9 |
中国生物制药 |
01177 |
2058000 |
14464600 |
3.66 |
||||
10 |
天顺风能 |
002531 |
1989600 |
12017200 |
3.04 |
||||
11 |
腾讯控股 |
00700 |
38100 |
11817400 |
2.99 |
||||
12 |
西部水泥 |
02233 |
10906000 |
11512300 |
2.91 |
||||
13 |
招商局港口 |
00144 |
914000 |
10677200 |
2.7 |
||||
14 |
瑞声科技 |
02018 |
258000 |
10065300 |
2.54 |
||||
15 |
申洲国际 |
02313 |
101700 |
9608160 |
2.43 |
||||
16 |
中国中车 |
01766 |
1526000 |
8765620 |
2.22 |
||||
17 |
中教控股 |
00839 |
781000 |
8381580 |
2.12 |
||||
18 |
ASM PACIFIC |
00522 |
107900 |
7593220 |
1.92 |
||||
19 |
王府井 |
600859 |
383600 |
5826880 |
1.47 |
||||
20 |
中车时代电气 |
03898 |
139300 |
5042380 |
1.27 |
||||
21 |
金沙中国有限公司 |
01928 |
125600 |
4126630 |
1.04 |
||||
22 |
中信银行 |
00998 |
1049948 |
4110010 |
1.04 |
||||
23 |
中国太保 |
02601 |
130200 |
3498940 |
0.88 |
||||
24 |
中国财险 |
02328 |
376000 |
2788240 |
0.7 |
||||
25 |
恒安国际 |
01044 |
53500 |
2703700 |
0.68 |
||||
26 |
海油发展 |
600968 |
63000 |
223650 |
0.06 |
||||
27 |
卓胜微 |
300782 |
743 |
80927.6 |
0.02 |
||||
28 |
中国卫通 |
601698 |
10103 |
39603.8 |
0.01 |
||||
29 |
松炀资源 |
603863 |
1612 |
37205 |
0.01 |
||||
30 |
红塔证券 |
601236 |
9789 |
33869.9 |
0.01 |
||||
31 |
朗进科技 |
300594 |
721 |
31803.3 |
0.01 |
||||
32 |
新化股份 |
603867 |
1045 |
26971.4 |
0.01 |
||||
33 |
中信出版 |
300788 |
1556 |
23106.6 |
0.01 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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