- 最近访问股
- 我的自选股
每日必读公司资料行情走势
发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A(011924) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
238700 |
81129800 |
9.52 |
||||
2 |
美团-W |
03690 |
771380 |
78217000 |
9.18 |
||||
3 |
阅文集团 |
00772 |
3311800 |
76018700 |
8.92 |
||||
4 |
金山软件 |
03888 |
3374000 |
69440100 |
8.15 |
||||
5 |
哔哩哔哩-W |
09626 |
592860 |
68664500 |
8.06 |
||||
6 |
快手-W |
01024 |
1613700 |
67969300 |
7.97 |
||||
7 |
金蝶国际 |
00268 |
9711000 |
64877400 |
7.61 |
||||
8 |
粉笔 |
02469 |
12059500 |
45897000 |
5.38 |
||||
9 |
心动公司 |
02400 |
2650000 |
45518100 |
5.34 |
||||
10 |
理想汽车-W |
02015 |
683000 |
43822200 |
5.14 |
||||
11 |
同程旅行 |
00780 |
2702000 |
38322600 |
4.5 |
||||
12 |
小米集团-W |
01810 |
1410600 |
21216800 |
2.49 |
||||
13 |
泡泡玛特 |
09992 |
604600 |
21106600 |
2.48 |
||||
14 |
零跑汽车 |
09863 |
697800 |
17068100 |
2 |
||||
15 |
舜宇光学科技 |
02382 |
341900 |
15056200 |
1.77 |
||||
16 |
美图公司 |
01357 |
4920000 |
11854600 |
1.39 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
美团-W |
03690 |
988480 |
86743100 |
9.75 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
306500 |
84413100 |
9.49 |
||||
3 |
金山软件 |
03888 |
3819800 |
83454400 |
9.38 |
||||
4 |
哔哩哔哩-W |
09626 |
1033160 |
82702800 |
9.3 |
||||
5 |
快手-W |
01024 |
1840400 |
81835700 |
9.2 |
||||
6 |
阅文集团 |
00772 |
3352600 |
79477700 |
8.94 |
||||
7 |
金蝶国际 |
00268 |
9711000 |
77735000 |
8.74 |
||||
8 |
理想汽车-W |
02015 |
549600 |
60436500 |
6.8 |
||||
9 |
微盟集团 |
02013 |
23637000 |
41142000 |
4.63 |
||||
10 |
心动公司 |
02400 |
2650000 |
38197500 |
4.29 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
金蝶国际 |
00268 |
9397000 |
96909200 |
9.95 |
||||
2 |
理想汽车-W |
02015 |
710000 |
94646500 |
9.72 |
||||
3 |
阅文集团 |
00772 |
3515800 |
92555900 |
9.5 |
||||
4 |
哔哩哔哩-W |
09626 |
1072720 |
90990500 |
9.34 |
||||
5 |
快手-W |
01024 |
1840400 |
88310400 |
9.07 |
||||
6 |
腾讯控股 |
00700 |
327600 |
87163300 |
8.95 |
||||
7 |
金山软件 |
03888 |
3940200 |
86053600 |
8.83 |
||||
8 |
美团-W |
03690 |
966180 |
71709300 |
7.36 |
||||
9 |
微盟集团 |
02013 |
23637000 |
61690500 |
6.33 |
||||
10 |
阜博集团 |
03738 |
13283000 |
29009900 |
2.98 |
||||
11 |
心动公司 |
02400 |
2650000 |
24495100 |
2.51 |
||||
12 |
中芯国际 |
00981 |
1300500 |
23405800 |
2.4 |
||||
13 |
药明生物 |
02269 |
652000 |
17489300 |
1.8 |
||||
14 |
小米集团-W |
01810 |
788000 |
11140000 |
1.14 |
||||
15 |
零跑汽车 |
09863 |
276600 |
8948580 |
0.92 |
||||
16 |
美图公司 |
01357 |
1438000 |
4691320 |
0.48 |
||||
17 |
阿里影业 |
01060 |
9330000 |
4058420 |
0.42 |
||||
| 2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
哔哩哔哩-W |
09626 |
712660 |
70823700 |
9.01 |
||||
2 |
快手-W |
01024 |
1211700 |
69882400 |
8.89 |
||||
3 |
腾讯控股 |
00700 |
245300 |
68924000 |
8.77 |
||||
4 |
金山软件 |
03888 |
2599400 |
67742200 |
8.62 |
||||
5 |
美团-W |
03690 |
637880 |
67079700 |
8.53 |
||||
6 |
阅文集团 |
00772 |
2545400 |
66918800 |
8.51 |
||||
7 |
金蝶国际 |
00268 |
6961000 |
61576700 |
7.83 |
||||
8 |
微盟集团 |
02013 |
19688000 |
61244800 |
7.79 |
||||
9 |
阿里影业 |
01060 |
90070000 |
51243600 |
6.52 |
||||
10 |
中芯国际 |
00981 |
2325000 |
42776500 |
5.44 |
||||
| 2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
186300 |
56957200 |
8.79 |
||||
2 |
金蝶国际 |
00268 |
5703000 |
55104400 |
8.5 |
||||
3 |
美团-W |
03690 |
484980 |
54685400 |
8.44 |
||||
4 |
快手-W |
01024 |
1095700 |
54096900 |
8.35 |
||||
5 |
阅文集团 |
00772 |
1771600 |
53819900 |
8.3 |
||||
6 |
心动公司 |
02400 |
2851400 |
51790000 |
7.99 |
||||
7 |
微盟集团 |
02013 |
14771000 |
51750600 |
7.98 |
||||
8 |
哔哩哔哩-W |
09626 |
477160 |
51340100 |
7.92 |
||||
9 |
金山软件 |
03888 |
1793000 |
50998400 |
7.87 |
||||
10 |
阜博集团 |
03738 |
13283000 |
29269500 |
4.52 |
||||
11 |
理想汽车-W |
02015 |
210000 |
26234900 |
4.05 |
||||
12 |
小鹏汽车-W |
09868 |
515000 |
23741000 |
3.66 |
||||
13 |
中芯国际 |
00981 |
680000 |
12789700 |
1.97 |
||||
14 |
商汤-W |
00020 |
5540000 |
10573100 |
1.63 |
||||
15 |
舜宇光学科技 |
02382 |
100000 |
7205270 |
1.11 |
||||
| 2023-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
金山软件 |
03888 |
1432600 |
48471400 |
9.61 |
||||
2 |
心动公司 |
02400 |
1961400 |
46273900 |
9.17 |
||||
3 |
阅文集团 |
00772 |
1254000 |
44459400 |
8.81 |
||||
4 |
美团-W |
03690 |
349980 |
43965000 |
8.72 |
||||
5 |
快手-W |
01024 |
795700 |
42107300 |
8.35 |
||||
6 |
微盟集团 |
02013 |
9771000 |
41570600 |
8.24 |
||||
7 |
腾讯控股 |
00700 |
120800 |
40798200 |
8.09 |
||||
8 |
哔哩哔哩-W |
09626 |
230720 |
38294400 |
7.59 |
||||
9 |
阜博集团 |
03738 |
12583000 |
36350400 |
7.21 |
||||
10 |
金蝶国际 |
00268 |
1875000 |
20878500 |
4.14 |
||||
| 2022-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
86800 |
25897000 |
8.83 |
||||
2 |
美团-W |
03690 |
164800 |
25717700 |
8.76 |
||||
3 |
快手-W |
01024 |
396000 |
25132900 |
8.57 |
||||
4 |
微盟集团 |
02013 |
4060000 |
24153700 |
8.23 |
||||
5 |
新东方在线 |
01797 |
500000 |
23448300 |
7.99 |
||||
6 |
阜博集团 |
03738 |
7453000 |
22369300 |
7.62 |
||||
7 |
金山软件 |
03888 |
957200 |
22316500 |
7.61 |
||||
8 |
理想汽车-W |
02015 |
315000 |
21610000 |
7.36 |
||||
9 |
京东健康 |
06618 |
225000 |
14340300 |
4.89 |
||||
10 |
云音乐 |
09899 |
196700 |
13617200 |
4.64 |
||||
11 |
舜宇光学科技 |
02382 |
143000 |
11860400 |
4.04 |
||||
12 |
比亚迪电子 |
00285 |
500000 |
11210500 |
3.82 |
||||
13 |
中国软件国际 |
00354 |
1150000 |
6975100 |
2.38 |
||||
14 |
阅文集团 |
00772 |
244000 |
6604120 |
2.25 |
||||
15 |
阿里健康 |
00241 |
680000 |
4039370 |
1.38 |
||||
16 |
金蝶国际 |
00268 |
250000 |
3738340 |
1.27 |
||||
17 |
众安在线 |
06060 |
100000 |
1920530 |
0.65 |
||||
| 2022-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
美团-W |
03690 |
111200 |
16655000 |
10.36 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
61000 |
14697500 |
9.14 |
||||
3 |
ST泛微 |
603039 |
293204 |
10634500 |
6.62 |
||||
4 |
长城汽车 |
02333 |
1098500 |
8961620 |
5.58 |
||||
5 |
云音乐 |
09899 |
148350 |
8640780 |
5.38 |
||||
6 |
中国东方教育 |
00667 |
2884000 |
6781850 |
4.22 |
||||
7 |
快手-W |
01024 |
146000 |
6727860 |
4.19 |
||||
8 |
舜宇光学科技 |
02382 |
96000 |
6524990 |
4.06 |
||||
9 |
创科实业 |
00669 |
90000 |
6174160 |
3.84 |
||||
10 |
海康威视 |
002415 |
200000 |
6084000 |
3.79 |
||||
| 2022-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
美团-W |
03690 |
101700 |
16890100 |
9.08 |
||||
2 |
信达生物 |
01801 |
543000 |
16206400 |
8.71 |
||||
3 |
腾讯控股 |
00700 |
53000 |
16063200 |
8.64 |
||||
4 |
长城汽车 |
02333 |
1098500 |
15162300 |
8.15 |
||||
5 |
海康威视 |
002415 |
312000 |
11294400 |
6.07 |
||||
6 |
中国东方教育 |
00667 |
2766500 |
9842070 |
5.29 |
||||
7 |
快手-W |
01024 |
126000 |
9417690 |
5.06 |
||||
8 |
阜博集团 |
03738 |
2336000 |
9269440 |
4.98 |
||||
9 |
药明生物 |
02269 |
150000 |
9210400 |
4.95 |
||||
10 |
云音乐 |
09899 |
124600 |
9099940 |
4.89 |
||||
11 |
ST泛微 |
603039 |
240704 |
8778480 |
4.72 |
||||
12 |
中国国航 |
00753 |
1500000 |
8748590 |
4.7 |
||||
13 |
亚盛医药-B |
06855 |
326100 |
5940090 |
3.19 |
||||
14 |
舜宇光学科技 |
02382 |
50000 |
5468940 |
2.94 |
||||
15 |
创科实业 |
00669 |
70000 |
4899810 |
2.63 |
||||
16 |
阅文集团 |
00772 |
129000 |
4181110 |
2.25 |
||||
17 |
华虹半导体 |
01347 |
120000 |
2914490 |
1.57 |
||||
18 |
小鹏汽车-W |
09868 |
22000 |
2378110 |
1.28 |
||||
19 |
理想汽车-W |
02015 |
17000 |
2222900 |
1.2 |
||||
20 |
明源云 |
00909 |
200000 |
2148240 |
1.16 |
||||
21 |
海天瑞声 |
688787 |
16428 |
1139280 |
0.61 |
||||
22 |
华测导航 |
300627 |
28200 |
969798 |
0.52 |
||||
| 2022-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
美团-W |
03690 |
101700 |
12833800 |
8.16 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
41500 |
12594400 |
8.01 |
||||
3 |
泛微网络 |
603039 |
228004 |
12166300 |
7.73 |
||||
4 |
长城汽车 |
02333 |
1098500 |
11189600 |
7.11 |
||||
5 |
信达生物 |
01801 |
457000 |
9988520 |
6.35 |
||||
6 |
中国国航 |
00753 |
2200000 |
9795380 |
6.23 |
||||
7 |
中国东方教育 |
00667 |
2508500 |
9297290 |
5.91 |
||||
8 |
阜博集团 |
03738 |
2136000 |
8280480 |
5.26 |
||||
9 |
海康威视 |
002415 |
186200 |
7634200 |
4.85 |
||||
10 |
创科实业 |
00669 |
70000 |
7204200 |
4.58 |
||||
| 2021-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
泛微网络 |
603039 |
253004 |
17652100 |
9.13 |
||||
2 |
海康威视 |
002415 |
288132 |
15075100 |
7.8 |
||||
3 |
长城汽车 |
02333 |
678500 |
14867100 |
7.69 |
||||
4 |
腾讯控股 |
00700 |
39500 |
14752400 |
7.63 |
||||
5 |
美团-W |
03690 |
76700 |
14134800 |
7.31 |
||||
6 |
信达生物 |
01801 |
280000 |
11045800 |
5.71 |
||||
7 |
舜宇光学科技 |
02382 |
50000 |
10081000 |
5.21 |
||||
8 |
中国国航 |
00753 |
2200000 |
9785040 |
5.06 |
||||
9 |
中国东方教育 |
00667 |
2308500 |
9210660 |
4.76 |
||||
10 |
中国民航信息网络 |
00696 |
820000 |
8796070 |
4.55 |
||||
11 |
阜博集团 |
03738 |
1722000 |
8700870 |
4.5 |
||||
12 |
亚盛医药-B |
06855 |
326100 |
7518670 |
3.89 |
||||
13 |
创科实业 |
00669 |
52000 |
6598360 |
3.41 |
||||
14 |
小米集团-W |
01810 |
400000 |
6181060 |
3.2 |
||||
15 |
海信家电 |
00921 |
314000 |
2374720 |
1.23 |
||||
16 |
内蒙新华 |
603230 |
1141 |
29517.7 |
0.02 |
||||
17 |
长江材料 |
001296 |
310 |
18376.8 |
0.01 |
||||
18 |
泰慕士 |
001234 |
333 |
5504.49 |
0 |
||||
19 |
汇通集团 |
603176 |
1924 |
4713.8 |
0 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
| 点击近期部分数据内容 | ↑返回页顶↑ |