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| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A(011924) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
238700 |
81129800 |
9.52 |
||||
2 |
美团-W |
03690 |
771380 |
78217000 |
9.18 |
||||
3 |
阅文集团 |
00772 |
3311800 |
76018700 |
8.92 |
||||
4 |
金山软件 |
03888 |
3374000 |
69440100 |
8.15 |
||||
5 |
哔哩哔哩-W |
09626 |
592860 |
68664500 |
8.06 |
||||
6 |
快手-W |
01024 |
1613700 |
67969300 |
7.97 |
||||
7 |
金蝶国际 |
00268 |
9711000 |
64877400 |
7.61 |
||||
8 |
粉笔 |
02469 |
12059500 |
45897000 |
5.38 |
||||
9 |
心动公司 |
02400 |
2650000 |
45518100 |
5.34 |
||||
10 |
理想汽车-W |
02015 |
683000 |
43822200 |
5.14 |
||||
11 |
同程旅行 |
00780 |
2702000 |
38322600 |
4.5 |
||||
12 |
小米集团-W |
01810 |
1410600 |
21216800 |
2.49 |
||||
13 |
泡泡玛特 |
09992 |
604600 |
21106600 |
2.48 |
||||
14 |
零跑汽车 |
09863 |
697800 |
17068100 |
2 |
||||
15 |
舜宇光学科技 |
02382 |
341900 |
15056200 |
1.77 |
||||
16 |
美图公司 |
01357 |
4920000 |
11854600 |
1.39 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
美团-W |
03690 |
988480 |
86743100 |
9.75 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
306500 |
84413100 |
9.49 |
||||
3 |
金山软件 |
03888 |
3819800 |
83454400 |
9.38 |
||||
4 |
哔哩哔哩-W |
09626 |
1033160 |
82702800 |
9.3 |
||||
5 |
快手-W |
01024 |
1840400 |
81835700 |
9.2 |
||||
6 |
阅文集团 |
00772 |
3352600 |
79477700 |
8.94 |
||||
7 |
金蝶国际 |
00268 |
9711000 |
77735000 |
8.74 |
||||
8 |
理想汽车-W |
02015 |
549600 |
60436500 |
6.8 |
||||
9 |
微盟集团 |
02013 |
23637000 |
41142000 |
4.63 |
||||
10 |
心动公司 |
02400 |
2650000 |
38197500 |
4.29 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
金蝶国际 |
00268 |
9397000 |
96909200 |
9.95 |
||||
2 |
理想汽车-W |
02015 |
710000 |
94646500 |
9.72 |
||||
3 |
阅文集团 |
00772 |
3515800 |
92555900 |
9.5 |
||||
4 |
哔哩哔哩-W |
09626 |
1072720 |
90990500 |
9.34 |
||||
5 |
快手-W |
01024 |
1840400 |
88310400 |
9.07 |
||||
6 |
腾讯控股 |
00700 |
327600 |
87163300 |
8.95 |
||||
7 |
金山软件 |
03888 |
3940200 |
86053600 |
8.83 |
||||
8 |
美团-W |
03690 |
966180 |
71709300 |
7.36 |
||||
9 |
微盟集团 |
02013 |
23637000 |
61690500 |
6.33 |
||||
10 |
阜博集团 |
03738 |
13283000 |
29009900 |
2.98 |
||||
11 |
心动公司 |
02400 |
2650000 |
24495100 |
2.51 |
||||
12 |
中芯国际 |
00981 |
1300500 |
23405800 |
2.4 |
||||
13 |
药明生物 |
02269 |
652000 |
17489300 |
1.8 |
||||
14 |
小米集团-W |
01810 |
788000 |
11140000 |
1.14 |
||||
15 |
零跑汽车 |
09863 |
276600 |
8948580 |
0.92 |
||||
16 |
美图公司 |
01357 |
1438000 |
4691320 |
0.48 |
||||
17 |
阿里影业 |
01060 |
9330000 |
4058420 |
0.42 |
||||
| 2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
哔哩哔哩-W |
09626 |
712660 |
70823700 |
9.01 |
||||
2 |
快手-W |
01024 |
1211700 |
69882400 |
8.89 |
||||
3 |
腾讯控股 |
00700 |
245300 |
68924000 |
8.77 |
||||
4 |
金山软件 |
03888 |
2599400 |
67742200 |
8.62 |
||||
5 |
美团-W |
03690 |
637880 |
67079700 |
8.53 |
||||
6 |
阅文集团 |
00772 |
2545400 |
66918800 |
8.51 |
||||
7 |
金蝶国际 |
00268 |
6961000 |
61576700 |
7.83 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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