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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 达诚价值先锋灵活配置A(011030) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
吉利汽车 |
00175 |
194000 |
1556360 |
4.98 |
||||
2 |
中国船舶 |
600150 |
37100 |
1510340 |
4.84 |
||||
3 |
工商银行 |
601398 |
258300 |
1472310 |
4.71 |
||||
4 |
中广核电力 |
01816 |
412000 |
1293520 |
4.14 |
||||
5 |
浙江鼎力 |
603338 |
19700 |
1190270 |
3.81 |
||||
6 |
学大教育 |
000526 |
15400 |
948640 |
3.04 |
||||
7 |
常熟汽饰 |
603035 |
73800 |
935784 |
3 |
||||
8 |
奥海科技 |
002993 |
23800 |
885360 |
2.83 |
||||
9 |
伯特利 |
603596 |
22020 |
856578 |
2.74 |
||||
10 |
农业银行 |
601288 |
187400 |
817064 |
2.62 |
||||
11 |
中国广核 |
003816 |
148900 |
689407 |
2.21 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
吉利汽车 |
00175 |
214000 |
1792580 |
5.44 |
||||
2 |
中国船舶 |
600150 |
40900 |
1513300 |
4.6 |
||||
3 |
常熟汽饰 |
603035 |
85100 |
1347980 |
4.09 |
||||
4 |
中国海洋石油 |
00883 |
80000 |
1314130 |
3.99 |
||||
5 |
浙江鼎力 |
603338 |
19700 |
1128810 |
3.43 |
||||
6 |
伯特利 |
603596 |
18800 |
1049040 |
3.19 |
||||
7 |
安科瑞 |
300286 |
46800 |
1027260 |
3.12 |
||||
8 |
博俊科技 |
300926 |
35200 |
925408 |
2.81 |
||||
9 |
联瑞新材 |
688300 |
20958 |
904966 |
2.75 |
||||
10 |
江海股份 |
002484 |
47500 |
714400 |
2.17 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
TCL科技 |
000100 |
301630 |
1297010 |
3.85 |
||||
2 |
赛轮轮胎 |
601058 |
104700 |
1230220 |
3.65 |
||||
3 |
京东方A |
000725 |
288600 |
1125540 |
3.34 |
||||
4 |
三只松鼠 |
300783 |
60200 |
1086610 |
3.22 |
||||
5 |
中国船舶 |
600150 |
35300 |
1039230 |
3.08 |
||||
6 |
新宝股份 |
002705 |
68663 |
1000420 |
2.97 |
||||
7 |
华能国际 |
600011 |
108900 |
838530 |
2.49 |
||||
8 |
常熟汽饰 |
603035 |
40800 |
769896 |
2.28 |
||||
9 |
共创草坪 |
605099 |
35900 |
724462 |
2.15 |
||||
10 |
启明星辰 |
002439 |
26500 |
715500 |
2.12 |
||||
11 |
鼎龙股份 |
300054 |
28991 |
701582 |
2.08 |
||||
12 |
中国广核 |
003816 |
215000 |
668650 |
1.98 |
||||
13 |
中金黄金 |
600489 |
66800 |
665328 |
1.97 |
||||
14 |
长江电力 |
600900 |
28500 |
665190 |
1.97 |
||||
15 |
爱柯迪 |
600933 |
30100 |
660394 |
1.96 |
||||
16 |
盛剑环境 |
603324 |
19800 |
601326 |
1.78 |
||||
17 |
争光股份 |
301092 |
22200 |
587856 |
1.74 |
||||
18 |
征和工业 |
003033 |
15100 |
540731 |
1.6 |
||||
19 |
山东高速 |
600350 |
73600 |
510784 |
1.52 |
||||
20 |
保利发展 |
600048 |
50100 |
495990 |
1.47 |
||||
21 |
中际旭创 |
300308 |
4200 |
474222 |
1.41 |
||||
22 |
健盛集团 |
603558 |
42300 |
409887 |
1.22 |
||||
23 |
歌尔股份 |
002241 |
17600 |
369776 |
1.1 |
||||
24 |
中国移动 |
600941 |
3500 |
348180 |
1.03 |
||||
25 |
华勤技术 |
603296 |
4200 |
335538 |
1 |
||||
26 |
生益科技 |
600183 |
18300 |
335073 |
0.99 |
||||
27 |
比依股份 |
603215 |
19300 |
333890 |
0.99 |
||||
28 |
紫光股份 |
000938 |
16300 |
315405 |
0.94 |
||||
29 |
立讯精密 |
002475 |
5100 |
175695 |
0.52 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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