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截止日期: |
嘉实致安3个月定期债券(007879) 基金持股情况 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国中免 |
601888 |
500000 |
31245000 |
0.57 |
||||
2 |
TCL科技 |
000100 |
6000000 |
25920000 |
0.48 |
||||
3 |
腾讯控股 |
00700 |
70000 |
23791700 |
0.44 |
||||
4 |
中国石油化工股份 |
00386 |
5026000 |
23210900 |
0.43 |
||||
5 |
创科实业 |
00669 |
262000 |
21329700 |
0.39 |
||||
6 |
苏泊尔 |
002032 |
413900 |
20736400 |
0.38 |
||||
7 |
新华保险 |
601336 |
600000 |
18018000 |
0.33 |
||||
8 |
海油工程 |
600583 |
3000000 |
17730000 |
0.33 |
||||
9 |
兴业银行 |
601166 |
1000000 |
17620000 |
0.32 |
||||
10 |
兖矿能源 |
600188 |
699950 |
15909900 |
0.29 |
||||
11 |
苏州银行 |
002966 |
1966150 |
14746100 |
0.27 |
||||
12 |
国药股份 |
600511 |
466100 |
14351200 |
0.26 |
||||
13 |
建发股份 |
600153 |
1500000 |
13395000 |
0.25 |
||||
14 |
广深铁路 |
601333 |
4000000 |
12960000 |
0.24 |
||||
15 |
中国西电 |
601179 |
1400000 |
11256000 |
0.21 |
||||
16 |
药明生物 |
02269 |
1000000 |
10532300 |
0.19 |
||||
17 |
齐鲁银行 |
601665 |
2000000 |
9820000 |
0.18 |
||||
18 |
华菱钢铁 |
000932 |
1999962 |
8859830 |
0.16 |
||||
19 |
太古股份公司B |
00087 |
830000 |
7938860 |
0.15 |
||||
20 |
江苏国信 |
002608 |
1003000 |
7773250 |
0.14 |
||||
21 |
博迈科 |
603727 |
550000 |
7238000 |
0.13 |
||||
22 |
森麒麟 |
002984 |
300000 |
7227000 |
0.13 |
||||
23 |
汇丰控股 |
00005 |
100000 |
6233600 |
0.11 |
||||
24 |
城建发展 |
600266 |
1636400 |
6120140 |
0.11 |
||||
25 |
三夫户外 |
002780 |
500000 |
4515000 |
0.08 |
||||
26 |
国药控股 |
01099 |
168800 |
3196750 |
0.06 |
||||
27 |
中际联合 |
605305 |
80740 |
2082280 |
0.04 |
||||
28 |
中国南方航空股份 |
01055 |
676000 |
1801560 |
0.03 |
||||
2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国中免 |
601888 |
400000 |
34168000 |
0.64 |
||||
2 |
建设银行 |
00939 |
7719000 |
33029000 |
0.62 |
||||
3 |
腾讯控股 |
00700 |
112100 |
30873400 |
0.58 |
||||
4 |
保利发展 |
600048 |
3000000 |
27390000 |
0.51 |
||||
5 |
中国石油化工股份 |
00386 |
5026000 |
20230100 |
0.38 |
||||
6 |
中国交通建设 |
01800 |
5413000 |
18107400 |
0.34 |
||||
7 |
新华保险 |
601336 |
600000 |
17892000 |
0.34 |
||||
8 |
中国联通 |
00762 |
3438000 |
17609500 |
0.33 |
||||
9 |
京沪高铁 |
601816 |
3200000 |
16064000 |
0.3 |
||||
10 |
山东黄金 |
01787 |
878500 |
12646900 |
0.24 |
||||
2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
光大银行 |
601818 |
13421600 |
38922600 |
0.76 |
||||
2 |
中国石油化工股份 |
00386 |
10000000 |
37064400 |
0.73 |
||||
3 |
腾讯控股 |
00700 |
112100 |
29826000 |
0.58 |
||||
4 |
中国铁建 |
601186 |
2980600 |
22682400 |
0.44 |
||||
5 |
中国人寿 |
601628 |
683600 |
19380100 |
0.38 |
||||
6 |
万科A |
000002 |
1510000 |
15794600 |
0.31 |
||||
7 |
中国交通建设 |
01800 |
5000000 |
15768200 |
0.31 |
||||
8 |
宁德时代 |
300750 |
90000 |
14693400 |
0.29 |
||||
9 |
山东黄金 |
01787 |
878500 |
11798400 |
0.23 |
||||
10 |
奥普家居 |
603551 |
1000000 |
10590000 |
0.21 |
||||
11 |
中国石油股份 |
00857 |
2156000 |
10081700 |
0.2 |
||||
12 |
首开股份 |
600376 |
3000000 |
9120000 |
0.18 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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