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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 中加邮益一年持有混合A(012471) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
华能水电 |
600025 |
238000 |
2280040 |
3.55 |
||||
2 |
新奥股份 |
600803 |
93100 |
1802420 |
2.8 |
||||
3 |
新宙邦 |
300037 |
31100 |
1069840 |
1.66 |
||||
4 |
中国核电 |
601985 |
115100 |
1057770 |
1.65 |
||||
5 |
中牧股份 |
600195 |
108300 |
1015850 |
1.58 |
||||
6 |
中国神华 |
601088 |
24000 |
938160 |
1.46 |
||||
7 |
工商银行 |
601398 |
175700 |
927696 |
1.44 |
||||
8 |
西大门 |
605155 |
63800 |
889372 |
1.38 |
||||
9 |
中国石油 |
601857 |
88500 |
874380 |
1.36 |
||||
10 |
牧原股份 |
002714 |
19800 |
854370 |
1.33 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
迎驾贡酒 |
603198 |
35400 |
2346670 |
2.71 |
||||
2 |
牧原股份 |
002714 |
56900 |
2343140 |
2.71 |
||||
3 |
新宙邦 |
300037 |
48100 |
2275130 |
2.63 |
||||
4 |
安井食品 |
603345 |
20000 |
2092200 |
2.42 |
||||
5 |
药明康德 |
603259 |
19600 |
1426100 |
1.65 |
||||
6 |
平煤股份 |
601666 |
120900 |
1397600 |
1.62 |
||||
7 |
苏试试验 |
300416 |
71700 |
1317130 |
1.52 |
||||
8 |
冰轮环境 |
000811 |
86300 |
1171090 |
1.35 |
||||
9 |
贵州茅台 |
600519 |
500 |
863000 |
1 |
||||
10 |
伊利股份 |
600887 |
22100 |
591175 |
0.68 |
||||
11 |
华测检测 |
300012 |
40700 |
577940 |
0.67 |
||||
12 |
泸州老窖 |
000568 |
2000 |
358840 |
0.41 |
||||
13 |
巨星农牧 |
603477 |
8000 |
299760 |
0.35 |
||||
14 |
陕西煤业 |
601225 |
13200 |
275748 |
0.32 |
||||
15 |
温氏股份 |
300498 |
11900 |
238714 |
0.28 |
||||
16 |
紫金矿业 |
601899 |
16300 |
203098 |
0.23 |
||||
17 |
中国移动 |
600941 |
1800 |
179064 |
0.21 |
||||
18 |
三人行 |
605168 |
2800 |
177408 |
0.21 |
||||
| 2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
苏试试验 |
300416 |
140170 |
2340840 |
1.95 |
||||
2 |
长江电力 |
600900 |
102900 |
2288500 |
1.91 |
||||
3 |
安井食品 |
603345 |
15900 |
1971600 |
1.65 |
||||
4 |
华测检测 |
300012 |
103600 |
1935250 |
1.61 |
||||
5 |
泸州老窖 |
000568 |
7600 |
1646540 |
1.37 |
||||
6 |
紫金矿业 |
601899 |
71700 |
869721 |
0.73 |
||||
7 |
新奥股份 |
600803 |
49000 |
853580 |
0.71 |
||||
8 |
中际旭创 |
300308 |
3800 |
440040 |
0.37 |
||||
9 |
美的集团 |
000333 |
7700 |
427196 |
0.36 |
||||
10 |
贵州茅台 |
600519 |
200 |
359710 |
0.3 |
||||
| 2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
长江电力 |
600900 |
163200 |
3600190 |
2.24 |
||||
2 |
华测检测 |
300012 |
173200 |
3377400 |
2.1 |
||||
3 |
苏试试验 |
300416 |
140270 |
3024220 |
1.88 |
||||
4 |
中际旭创 |
300308 |
20400 |
3007980 |
1.87 |
||||
5 |
新奥股份 |
600803 |
149500 |
2837510 |
1.77 |
||||
6 |
贵州茅台 |
600519 |
1400 |
2367400 |
1.47 |
||||
7 |
三七互娱 |
002555 |
67100 |
2340450 |
1.46 |
||||
8 |
中国移动 |
600941 |
20800 |
1940640 |
1.21 |
||||
9 |
爱美客 |
300896 |
4200 |
1868790 |
1.16 |
||||
10 |
美的集团 |
000333 |
28100 |
1655650 |
1.03 |
||||
11 |
安井食品 |
603345 |
11200 |
1644160 |
1.02 |
||||
12 |
紫金矿业 |
601899 |
122400 |
1391690 |
0.87 |
||||
13 |
泸州老窖 |
000568 |
6600 |
1383160 |
0.86 |
||||
14 |
中国太保 |
601601 |
53100 |
1379540 |
0.86 |
||||
15 |
中国神华 |
601088 |
40800 |
1254600 |
0.78 |
||||
16 |
巨星农牧 |
603477 |
36900 |
1230620 |
0.77 |
||||
17 |
家家悦 |
603708 |
76300 |
956802 |
0.6 |
||||
| 2023-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
工业富联 |
601138 |
331400 |
5706710 |
2.02 |
||||
2 |
立华股份 |
300761 |
123500 |
4889360 |
1.73 |
||||
3 |
中国重汽 |
000951 |
275000 |
4644750 |
1.65 |
||||
4 |
三人行 |
605168 |
23900 |
3728400 |
1.32 |
||||
5 |
瑞丰新材 |
300910 |
30000 |
3331800 |
1.18 |
||||
6 |
中远海能 |
600026 |
202000 |
2735080 |
0.97 |
||||
7 |
银泰黄金 |
000975 |
205800 |
2710390 |
0.96 |
||||
8 |
海康威视 |
002415 |
60400 |
2576660 |
0.91 |
||||
9 |
苏试试验 |
300416 |
92300 |
2555790 |
0.91 |
||||
10 |
神州泰岳 |
300002 |
225400 |
2123270 |
0.75 |
||||
| 2022-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国移动 |
600941 |
76000 |
5142920 |
0.99 |
||||
2 |
瀚蓝环境 |
600323 |
121900 |
2250270 |
0.43 |
||||
3 |
双汇发展 |
000895 |
70900 |
1838440 |
0.35 |
||||
4 |
广州酒家 |
603043 |
50900 |
1314240 |
0.25 |
||||
5 |
中国神华 |
601088 |
47400 |
1309190 |
0.25 |
||||
6 |
山东高速 |
600350 |
223500 |
1271720 |
0.24 |
||||
7 |
建设银行 |
601939 |
214500 |
1207640 |
0.23 |
||||
8 |
华荣股份 |
603855 |
49800 |
1150380 |
0.22 |
||||
9 |
丽珠集团 |
000513 |
33700 |
1094580 |
0.21 |
||||
10 |
马应龙 |
600993 |
37500 |
847500 |
0.16 |
||||
11 |
羚锐制药 |
600285 |
60700 |
791528 |
0.15 |
||||
12 |
华兰生物 |
002007 |
34900 |
789787 |
0.15 |
||||
13 |
药明康德 |
603259 |
7200 |
583200 |
0.11 |
||||
14 |
仙乐健康 |
300791 |
15000 |
551550 |
0.11 |
||||
15 |
苏泊尔 |
002032 |
9100 |
450086 |
0.09 |
||||
| 2022-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国移动 |
600941 |
80800 |
5521060 |
1.05 |
||||
2 |
瀚蓝环境 |
600323 |
121900 |
2303910 |
0.44 |
||||
3 |
中国神华 |
601088 |
47400 |
1499740 |
0.29 |
||||
4 |
广州酒家 |
603043 |
63600 |
1374400 |
0.26 |
||||
5 |
洁特生物 |
688026 |
44164 |
1256020 |
0.24 |
||||
6 |
山东高速 |
600350 |
223500 |
1213600 |
0.23 |
||||
7 |
建设银行 |
601939 |
214500 |
1184040 |
0.23 |
||||
8 |
华荣股份 |
603855 |
49800 |
1080660 |
0.21 |
||||
9 |
丽珠集团 |
000513 |
33700 |
1014370 |
0.19 |
||||
10 |
双汇发展 |
000895 |
38900 |
951494 |
0.18 |
||||
| 2022-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国移动 |
600941 |
81000 |
4900500 |
0.94 |
||||
2 |
建设银行 |
601939 |
428900 |
2599130 |
0.5 |
||||
3 |
瀚蓝环境 |
600323 |
110900 |
2273450 |
0.43 |
||||
4 |
洁特生物 |
688026 |
44164 |
2032430 |
0.39 |
||||
5 |
仙乐健康 |
300791 |
58100 |
1813880 |
0.35 |
||||
6 |
恒瑞医药 |
600276 |
46200 |
1713560 |
0.33 |
||||
7 |
广州酒家 |
603043 |
63600 |
1603990 |
0.31 |
||||
8 |
中国神华 |
601088 |
47400 |
1578420 |
0.3 |
||||
9 |
华荣股份 |
603855 |
49800 |
1269900 |
0.24 |
||||
10 |
丽珠集团 |
000513 |
33700 |
1220280 |
0.23 |
||||
11 |
正帆科技 |
688596 |
61505 |
1219030 |
0.23 |
||||
12 |
宝钢股份 |
600019 |
200000 |
1204000 |
0.23 |
||||
13 |
佩蒂股份 |
300673 |
67200 |
1161220 |
0.22 |
||||
14 |
双汇发展 |
000895 |
38900 |
1139770 |
0.22 |
||||
15 |
东诚药业 |
002675 |
84400 |
1139400 |
0.22 |
||||
16 |
中国电信 |
601728 |
299800 |
1118250 |
0.21 |
||||
17 |
新华保险 |
601336 |
33000 |
1062270 |
0.2 |
||||
18 |
人福医药 |
600079 |
64200 |
1027200 |
0.2 |
||||
19 |
玲珑轮胎 |
601966 |
37200 |
943764 |
0.18 |
||||
20 |
药明康德 |
603259 |
7200 |
748728 |
0.14 |
||||
21 |
桃李面包 |
603866 |
27200 |
450160 |
0.09 |
||||
22 |
海大集团 |
002311 |
5200 |
312052 |
0.06 |
||||
23 |
南京银行 |
601009 |
29800 |
310516 |
0.06 |
||||
| 2022-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国移动 |
600941 |
65200 |
4359270 |
0.84 |
||||
2 |
建设银行 |
601939 |
428900 |
2697780 |
0.52 |
||||
3 |
兴业银行 |
601166 |
128000 |
2645760 |
0.51 |
||||
4 |
中国神华 |
601088 |
88800 |
2643580 |
0.51 |
||||
5 |
宝钢股份 |
600019 |
339800 |
2293650 |
0.44 |
||||
6 |
万科A |
000002 |
108000 |
2068200 |
0.4 |
||||
7 |
正帆科技 |
688596 |
105249 |
2059720 |
0.4 |
||||
8 |
洁特生物 |
688026 |
31546 |
1949230 |
0.37 |
||||
9 |
恒瑞医药 |
600276 |
51300 |
1888870 |
0.36 |
||||
10 |
淮北矿业 |
600985 |
112200 |
1770520 |
0.34 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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