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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 嘉实核心蓝筹混合A(012671) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
圆通速递 |
600233 |
4217551 |
66004700 |
8.94 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
173200 |
58867600 |
7.97 |
||||
3 |
哔哩哔哩-W |
09626 |
492960 |
57094200 |
7.73 |
||||
4 |
韵达股份 |
002120 |
6056083 |
46874100 |
6.35 |
||||
5 |
吉祥航空 |
603885 |
4210301 |
46271200 |
6.27 |
||||
6 |
信达生物 |
01801 |
1164500 |
39111600 |
5.3 |
||||
7 |
美团-W |
03690 |
362000 |
36706300 |
4.97 |
||||
8 |
中国南方航空股份 |
01055 |
13136000 |
35007800 |
4.74 |
||||
9 |
杰瑞股份 |
002353 |
860700 |
30193400 |
4.09 |
||||
10 |
紫金矿业 |
601899 |
1694330 |
29769400 |
4.03 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
圆通速递 |
600233 |
4643951 |
71981200 |
10.27 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
192100 |
52906200 |
7.55 |
||||
3 |
吉祥航空 |
603885 |
4051001 |
49219700 |
7.02 |
||||
4 |
信达生物 |
01801 |
1164500 |
39799000 |
5.68 |
||||
5 |
哔哩哔哩-W |
09626 |
492960 |
39460600 |
5.63 |
||||
6 |
韵达股份 |
002120 |
5393283 |
39371000 |
5.62 |
||||
7 |
快手-W |
01024 |
752700 |
33469800 |
4.78 |
||||
8 |
中国南方航空股份 |
01055 |
13136000 |
33462700 |
4.78 |
||||
9 |
今世缘 |
603369 |
466540 |
27371900 |
3.91 |
||||
10 |
顺丰控股 |
002352 |
704100 |
25629200 |
3.66 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
圆通速递 |
600233 |
5481251 |
67364600 |
9.19 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
197400 |
52521500 |
7.16 |
||||
3 |
信达生物 |
01801 |
1240500 |
48058100 |
6.55 |
||||
4 |
哔哩哔哩-W |
09626 |
492960 |
41813900 |
5.7 |
||||
5 |
快手-W |
01024 |
752700 |
36117800 |
4.93 |
||||
6 |
新城发展 |
01030 |
31080000 |
35770000 |
4.88 |
||||
7 |
吉祥航空 |
603885 |
2972301 |
35667600 |
4.86 |
||||
8 |
韵达股份 |
002120 |
4655583 |
34730600 |
4.74 |
||||
9 |
新奥股份 |
600803 |
1749338 |
29423900 |
4.01 |
||||
10 |
顺丰控股 |
002352 |
703300 |
28413300 |
3.88 |
||||
11 |
亚盛医药-B |
06855 |
1116600 |
27624500 |
3.77 |
||||
12 |
今世缘 |
603369 |
439740 |
21437300 |
2.92 |
||||
13 |
中国东方教育 |
00667 |
8795500 |
21361400 |
2.91 |
||||
14 |
新城控股 |
601155 |
1798200 |
20517500 |
2.8 |
||||
15 |
中国南方航空股份 |
01055 |
6658000 |
19971300 |
2.72 |
||||
16 |
招商轮船 |
601872 |
2956100 |
17381900 |
2.37 |
||||
17 |
紫金矿业 |
601899 |
1322530 |
16478700 |
2.25 |
||||
18 |
希教国际控股 |
01765 |
50000000 |
16312000 |
2.22 |
||||
19 |
中远海能 |
600026 |
1095001 |
13402800 |
1.83 |
||||
20 |
江苏银行 |
600919 |
1886600 |
12621400 |
1.72 |
||||
21 |
山西焦煤 |
000983 |
1166230 |
11522400 |
1.57 |
||||
22 |
荣昌生物 |
09995 |
336500 |
11420100 |
1.56 |
||||
23 |
中国东方航空股份 |
00670 |
4014000 |
8184530 |
1.12 |
||||
24 |
建发股份 |
600153 |
671400 |
6465580 |
0.88 |
||||
25 |
康诺亚-B |
02162 |
143000 |
6362840 |
0.87 |
||||
26 |
锡业股份 |
000960 |
443000 |
6343760 |
0.87 |
||||
27 |
奥海科技 |
002993 |
157300 |
5993130 |
0.82 |
||||
28 |
泡泡玛特 |
09992 |
268400 |
4925400 |
0.67 |
||||
29 |
联想集团 |
00992 |
406000 |
4017740 |
0.55 |
||||
30 |
海兴电力 |
603556 |
128600 |
3733260 |
0.51 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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