- 最近访问股
- 我的自选股
每日必读公司资料行情走势
发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 汇添富品质价值混合(017043) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
江苏金租 |
600901 |
77750000 |
392638000 |
10.3 |
||||
2 |
中国海洋石油 |
00883 |
19200000 |
392525000 |
10.3 |
||||
3 |
汇丰控股 |
00005 |
6260000 |
390224000 |
10.24 |
||||
4 |
洪城环境 |
600461 |
33300000 |
385614000 |
10.12 |
||||
5 |
传音控股 |
688036 |
4990000 |
381935000 |
10.02 |
||||
6 |
申洲国际 |
02313 |
4180000 |
291657000 |
7.65 |
||||
7 |
海天国际 |
01882 |
8000000 |
162092000 |
4.25 |
||||
8 |
兴蓉环境 |
000598 |
20000000 |
150400000 |
3.95 |
||||
9 |
创科实业 |
00669 |
1000000 |
81411100 |
2.14 |
||||
10 |
中信证券 |
600030 |
250000 |
4557500 |
0.12 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
传音控股 |
688036 |
2307002 |
388199000 |
10.68 |
||||
2 |
洪城环境 |
600461 |
37599967 |
368480000 |
10.14 |
||||
3 |
中国海洋石油 |
00883 |
22320000 |
366644000 |
10.09 |
||||
4 |
汇丰控股 |
00005 |
6480000 |
359222000 |
9.89 |
||||
5 |
中信证券 |
600030 |
16500000 |
316800000 |
8.72 |
||||
6 |
江苏金租 |
600901 |
45000000 |
213300000 |
5.87 |
||||
7 |
广发证券 |
000776 |
12500000 |
166875000 |
4.59 |
||||
8 |
申洲国际 |
02313 |
1750000 |
117557000 |
3.24 |
||||
9 |
海天国际 |
01882 |
1550000 |
31967200 |
0.88 |
||||
10 |
创科实业 |
00669 |
300000 |
28855500 |
0.79 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
传音控股 |
688036 |
1460000 |
202064000 |
10.32 |
||||
2 |
中国海洋石油 |
00883 |
16700000 |
196740000 |
10.05 |
||||
3 |
汇丰控股 |
00005 |
3400000 |
194112000 |
9.91 |
||||
4 |
中信证券 |
600030 |
9500000 |
193515000 |
9.88 |
||||
5 |
江苏金租 |
600901 |
25000000 |
121000000 |
6.18 |
||||
6 |
洪城环境 |
600461 |
12500000 |
114250000 |
5.83 |
||||
7 |
分众传媒 |
002027 |
10000000 |
63200000 |
3.23 |
||||
8 |
渣打集团 |
02888 |
1000000 |
59221500 |
3.02 |
||||
9 |
广发证券 |
000776 |
3800000 |
54302000 |
2.77 |
||||
10 |
申洲国际 |
02313 |
300000 |
21858000 |
1.12 |
||||
11 |
银河娱乐 |
00027 |
50000 |
1982360 |
0.1 |
||||
12 |
华润置地 |
01109 |
2000 |
50748.3 |
0 |
||||
13 |
中升控股 |
00881 |
2000 |
33856.4 |
0 |
||||
14 |
中国海外发展 |
00688 |
2000 |
24939.2 |
0 |
||||
15 |
五粮液 |
000858 |
100 |
14031 |
0 |
||||
16 |
李宁 |
02331 |
500 |
9470 |
0 |
||||
17 |
中国平安 |
601318 |
100 |
4030 |
0 |
||||
18 |
中炬高新 |
600872 |
100 |
2810 |
0 |
||||
19 |
芒果超媒 |
300413 |
100 |
2520 |
0 |
||||
20 |
马应龙 |
600993 |
100 |
2418 |
0 |
||||
21 |
长江电力 |
600900 |
100 |
2334 |
0 |
||||
| 2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
汇丰控股 |
00005 |
3600000 |
203824000 |
10.05 |
||||
2 |
中国海洋石油 |
00883 |
16000000 |
202319000 |
9.98 |
||||
3 |
华润置地 |
01109 |
7000000 |
200410000 |
9.89 |
||||
4 |
五粮液 |
000858 |
1250000 |
195125000 |
9.62 |
||||
5 |
中信证券 |
600030 |
8800000 |
190608000 |
9.4 |
||||
6 |
贵州茅台 |
600519 |
100000 |
179855000 |
8.87 |
||||
7 |
分众传媒 |
002027 |
23000000 |
164450000 |
8.11 |
||||
8 |
中升控股 |
00881 |
5500000 |
111286000 |
5.49 |
||||
9 |
银河娱乐 |
00027 |
2400000 |
103839000 |
5.12 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
| 点击查看全部数据内容 | ↑返回页顶↑ |