浙江东日(600113)基金持股_新浪财经

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诺安汇利混合A(005901) 基金持股情况
截止日期	2024-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中信证券	600030	1600	43520	0.45
2	中国平安	601318	700	39963	0.41
3	中国太保	601601	1000	39100	0.4
4	美的集团	000333	500	38030	0.39
5	宝钢股份	600019	5000	34700	0.36
6	陕西煤业	601225	1200	33096	0.34
7	中国移动	600941	300	32910	0.34
8	五粮液	000858	200	32502	0.33
9	工商银行	601398	5000	30900	0.32
10	中国神华	601088	700	30520	0.31

截止日期	2024-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	巨化股份	600160	7100	171323	1.02
2	华明装备	002270	7700	171248	1.02
3	中国石油	601857	16300	168216	1
4	中国重工	601989	34000	167620	1
5	振德医疗	603301	7900	164794	0.98
6	海油发展	600968	39900	164388	0.98
7	华能水电	600025	15200	163856	0.97
8	中海油服	601808	9500	163400	0.97
9	招商南油	601975	45500	163345	0.97
10	天地科技	600582	23400	161226	0.96
11	圆通速递	600233	10300	161195	0.96
12	百亚股份	003006	6800	161160	0.96
13	京威股份	002662	53000	161120	0.96
14	京东方A	000725	39300	160737	0.95
15	豪迈科技	002595	4200	160314	0.95
16	新奥股份	600803	7700	160160	0.95
17	佳士科技	300193	21500	159530	0.95
18	恒力石化	600346	11400	159030	0.94
19	软控股份	002073	21500	158885	0.94
20	山东黄金	600547	5800	158804	0.94
21	鹭燕医药	002788	20100	158388	0.94
22	联科科技	001207	10900	158268	0.94
23	伊之密	300415	7600	157928	0.94
24	科信技术	300565	15700	157785	0.94
25	铁龙物流	600125	26400	157608	0.94
26	今飞凯达	002863	38700	157509	0.94
27	孚日股份	002083	37200	157356	0.93
28	江苏国信	002608	20300	157325	0.93
29	博深股份	002282	24600	157194	0.93
30	石头科技	688169	400	157040	0.93
31	牧原股份	002714	3600	156960	0.93
32	成都燃气	603053	16200	156492	0.93
33	大商股份	600694	9300	156333	0.93
34	国药现代	600420	14600	155928	0.93
35	赛轮轮胎	601058	11100	155400	0.92
36	金禾实业	002597	7800	155142	0.92
37	盛航股份	001205	9600	155136	0.92
38	齐峰新材	002521	13200	155100	0.92
39	得邦照明	603303	13500	154980	0.92
40	德联集团	002666	42800	154936	0.92
41	华峰化学	002064	21600	154872	0.92
42	三达膜	688101	13600	154768	0.92
43	山金国际	000975	9500	154755	0.92
44	瑞凌股份	300154	29000	154570	0.92
45	氯碱化工	600618	17600	154528	0.92
46	中原内配	002448	26900	154406	0.92
47	瑞泰科技	002066	19400	154230	0.92
48	远兴能源	000683	22300	154093	0.92
49	长江材料	001296	10800	153900	0.91
50	海峡环保	603817	32300	153748	0.91
51	创元科技	000551	17600	153648	0.91
52	万华化学	600309	1900	153634	0.91
53	金陵药业	000919	24500	153370	0.91
54	万朗磁塑	603150	6100	152744	0.91
55	长城科技	603897	8700	152685	0.91
56	东华科技	002140	19700	152675	0.91
57	温氏股份	300498	7700	152614	0.91
58	金卡智能	300349	12800	152576	0.91
59	三联虹普	300384	11600	152192	0.9
60	川恒股份	002895	8300	151973	0.9
61	震裕科技	300953	2800	151760	0.9
62	建霖家居	603408	11500	151685	0.9
63	荣泰健康	603579	9800	151508	0.9
64	合康新能	300048	32700	151401	0.9
65	森马服饰	002563	26000	151060	0.9
66	方盛制药	603998	14700	150969	0.9
67	国药股份	600511	4900	150871	0.9
68	喜临门	603008	8700	150771	0.9
69	优利德	688628	4600	150742	0.9
70	西藏城投	600773	14600	150672	0.9
71	太阳纸业	002078	10800	150660	0.9
72	辰欣药业	603367	10800	150552	0.89
73	红旗连锁	002697	32500	150475	0.89
74	昇兴股份	002752	29700	150282	0.89
75	东阿阿胶	000423	2400	150240	0.89
76	麒盛科技	603610	15200	150176	0.89
77	英科再生	688087	5800	150104	0.89
78	锋龙股份	002931	14700	149793	0.89
79	皖天然气	603689	18200	149604	0.89
80	郑煤机	601717	10100	149480	0.89
81	众业达	002441	19600	148568	0.88
82	三鑫医疗	300453	23200	148248	0.88
83	重药控股	000950	30400	148048	0.88
84	弘亚数控	002833	8100	147744	0.88
85	纽威股份	603699	8600	147232	0.87
86	天康生物	002100	21200	146916	0.87
87	三只松鼠	300783	6700	146529	0.87
88	豪悦护理	605009	3700	145928	0.87
89	国新能源	600617	58100	145250	0.86
90	安德利	605198	5500	145200	0.86
91	鄂尔多斯	600295	14600	144832	0.86
92	华旺科技	605377	10900	144425	0.86
93	仙乐健康	300791	5720	144144	0.86
94	倍加洁	603059	7300	144102	0.86
95	老白干酒	600559	7800	141804	0.84
96	济川药业	600566	4400	139524	0.83
97	黑猫股份	002068	19500	138450	0.82
98	莱克电气	603355	6400	138240	0.82
99	腾龙股份	603158	18700	131648	0.78
100	武进不锈	603878	20000	130800	0.78

截止日期	2024-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	雅本化学	300261	32700	243942	1.07
2	时代新材	600458	18800	220900	0.97
3	中金黄金	600489	15800	208718	0.92
4	金杯电工	002533	20100	207432	0.91
5	合众思壮	002383	27400	206048	0.91
6	云路股份	688190	2439	200754	0.88
7	西部材料	002149	12800	200320	0.88
8	利君股份	002651	32800	200080	0.88
9	欢乐家	300997	12900	199950	0.88
10	国电南自	600268	28700	199465	0.88

截止日期	2023-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	三星医疗	601567	7000	143500	1.28
2	航民股份	600987	15900	139284	1.24
3	老凤祥	600612	2000	138000	1.23
4	上海莱士	002252	17200	137600	1.23
5	山东高速	600350	19700	136718	1.22
6	广济药业	000952	16900	135031	1.2
7	神马电力	603530	6400	132736	1.18
8	中集集团	000039	17200	131580	1.17
9	富春染织	605189	7900	127980	1.14
10	天坛生物	600161	4100	126854	1.13
11	益民集团	600824	31600	121028	1.08
12	友阿股份	002277	30000	120900	1.08
13	惠泰医疗	688617	300	116550	1.04
14	平高电气	600312	8600	109134	0.97
15	郑中设计	002811	10800	106380	0.95
16	辉煌科技	002296	12800	105600	0.94
17	楚江新材	002171	13800	103224	0.92
18	吉宏股份	002803	5000	102800	0.92
19	中煤能源	601898	10600	102714	0.92
20	嘉应制药	002198	13800	100464	0.9
21	今创集团	603680	10500	99225	0.89
22	申联生物	688098	13200	98736	0.88
23	宁沪高速	600377	9600	98400	0.88
24	穗恒运A	000531	14500	97005	0.87
25	健盛集团	603558	10000	96900	0.86
26	山煤国际	600546	5500	96305	0.86
27	家家悦	603708	7100	92797	0.83
28	东方明珠	600637	12200	91744	0.82
29	兰花科创	600123	5000	55200	0.49
30	宁波联合	600051	7500	54150	0.48
31	狮头股份	600539	7500	53775	0.48
32	顺钠股份	000533	11300	52997	0.47
33	赛轮轮胎	601058	4500	52875	0.47
34	神农集团	605296	1700	52241	0.47
35	伟星股份	002003	4800	52080	0.46
36	新天然气	603393	1700	51969	0.46
37	富煌钢构	002743	8600	51428	0.46
38	川投能源	600674	3400	51408	0.46
39	天正电气	605066	5600	51408	0.46
40	东方嘉盛	002889	2000	51400	0.46
41	中国核电	601985	6800	51000	0.45
42	江苏国泰	002091	6500	50895	0.45
43	正虹科技	000702	8100	50787	0.45
44	梅花生物	600873	5300	50615	0.45
45	华昌化工	002274	6700	50585	0.45
46	金牛化工	600722	10100	50399	0.45
47	永东股份	002753	6100	50325	0.45
48	富春环保	002479	10500	50085	0.45
49	诚志股份	000990	6100	50081	0.45
50	金富科技	003018	4700	50055	0.45
51	冀中能源	000937	7000	49980	0.45
52	中国银行	601988	12500	49875	0.44
53	中原高速	600020	13500	49680	0.44
54	中信尼雅	600084	6300	49518	0.44
55	东阿阿胶	000423	1000	49320	0.44
56	昊华能源	601101	7800	49296	0.44
57	大西洋	600558	12100	49247	0.44
58	恒基达鑫	002492	8200	49118	0.44
59	恒源煤电	600971	4400	49060	0.44
60	联发股份	002394	5900	49029	0.44
61	华联控股	000036	12600	49014	0.44
62	春兰股份	600854	9300	49011	0.44
63	重庆港	600279	11000	48950	0.44
64	水星家纺	603365	3400	48892	0.44
65	江苏金租	600901	10100	48884	0.44
66	开滦股份	600997	6400	48832	0.44
67	纵横通信	603602	3300	48642	0.43
68	利群股份	601366	8900	48594	0.43
69	福成股份	600965	7700	48587	0.43
70	皖通高速	600012	4400	48488	0.43
71	蓝天燃气	605368	4500	48465	0.43
72	韶能股份	000601	11300	48364	0.43
73	广安爱众	600979	13900	48094	0.43
74	三峡旅游	002627	9000	48060	0.43
75	东百集团	600693	11900	47719	0.43
76	中兴商业	000715	6500	47515	0.42
77	华利集团	300979	900	47376	0.42
78	坤彩科技	603826	800	47224	0.42
79	特宝生物	688278	800	41880	0.37
80	汇通能源	600605	1500	41655	0.37
81	华瑞股份	300626	3800	41230	0.37
82	长药控股	300391	5300	41022	0.37
83	泰福泵业	300992	1900	41002	0.37
84	华宏科技	002645	3600	40680	0.36
85	鲍斯股份	300441	5900	40651	0.36
86	海兴电力	603556	1400	40642	0.36
87	上海洗霸	603200	1900	40451	0.36
88	昌红科技	300151	2200	40436	0.36
89	乐凯胶片	600135	5000	40350	0.36
90	迪生力	603335	6000	40260	0.36
91	世纪瑞尔	300150	8300	40255	0.36
92	浪莎股份	600137	2200	40084	0.36
93	三雄极光	300625	2700	40014	0.36
94	润阳科技	300920	1900	39995	0.36
95	杭钢股份	600126	7500	39975	0.36
96	雪浪环境	300385	5900	39648	0.35
97	耐普矿机	300818	1200	39612	0.35
98	天源环保	301127	3600	39564	0.35
99	中宠股份	002891	1500	39525	0.35
100	华鹏飞	300350	7700	39501	0.35
101	仟源医药	300254	4100	39483	0.35
102	金字火腿	002515	7000	39480	0.35
103	百洋医药	301015	1100	39446	0.35
104	新宏泽	002836	4500	39375	0.35
105	上海亚虹	603159	2400	39360	0.35
106	富临运业	002357	5200	39260	0.35
107	恒辉安防	300952	1800	39204	0.35
108	通达电气	603390	3900	39195	0.35
109	迈普医学	301033	900	39186	0.35
110	华帝股份	002035	6300	39123	0.35
111	九丰能源	605090	1400	39102	0.35
112	开能健康	300272	6300	39060	0.35
113	爱施德	002416	4200	39018	0.35
114	健友股份	603707	2600	39000	0.35
115	北巴传媒	600386	8700	38976	0.35
116	凤竹纺织	600493	5800	38976	0.35
117	生物股份	600201	3600	38772	0.35
118	保税科技	600794	9500	38760	0.35
119	阳普医疗	300030	5000	38750	0.35
120	新华锦	600735	6000	38700	0.35
121	启迪药业	000590	4300	38528	0.34
122	潍柴动力	000338	2800	38220	0.34
123	英派斯	002899	2300	38065	0.34
124	济川药业	600566	1200	37716	0.34
125	华北制药	600812	6600	37620	0.34
126	翔宇医疗	688626	700	37303	0.33
127	潞安环能	601699	1700	37247	0.33
128	国电电力	600795	8900	37024	0.33
129	米奥会展	300795	1000	36870	0.33
130	北纬科技	002148	5700	34428	0.31
131	派林生物	000403	1200	32688	0.29
132	晋控煤业	601001	2600	32058	0.29
133	迦南科技	300412	5400	30726	0.27
134	中国外运	601598	5600	29344	0.26
135	博晖创新	300318	4600	28704	0.26
136	格科微	688728	1396	28576.1	0.25
137	浙江东日	600113	3400	27948	0.25
138	奥泰生物	688606	401	27508.6	0.25
139	秦安股份	603758	2400	27456	0.24
140	亿通科技	300211	2600	26286	0.23
141	学大教育	000526	500	24995	0.22
142	理工能科	002322	1600	20480	0.18
143	松霖科技	603992	1000	18140	0.16
144	长鸿高科	605008	1100	17457	0.16
145	银龙股份	603969	2900	17400	0.16
146	亿帆医药	002019	900	13302	0.12
147	兆丰股份	300695	200	10592	0.09
148	长源东谷	603950	600	9240	0.08
149	焦作万方	000612	1600	9200	0.08
150	维业股份	300621	700	8043	0.07
151	沪宁股份	300669	500	7795	0.07
152	中源协和	600645	300	6081	0.05
153	如通股份	603036	400	5880	0.05
154	力生制药	002393	200	5220	0.05
155	齐峰新材	002521	600	4962	0.04
156	康辰药业	603590	100	3808	0.03
157	兴化股份	002109	700	3318	0.03
158	南京化纤	600889	400	2304	0.02
159	渤海轮渡	603167	100	888	0.01

截止日期	2023-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	润阳科技	300920	800	15688	0.14
2	达威股份	300535	900	14706	0.13
3	龙韵股份	603729	900	14166	0.13
4	工大高科	688367	800	13880	0.13
5	华信新材	300717	800	13760	0.12
6	瑞松科技	688090	434	13488.7	0.12
7	华骐环保	300929	1100	13079	0.12
8	盛帮股份	301233	300	12912	0.12
9	绿岛风	301043	400	12740	0.12
10	思林杰	688115	400	12724	0.12

截止日期	2023-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	长春高新	000661	1000	136300	0.77
2	山西汾酒	600809	700	129549	0.74
3	洋河股份	002304	900	118215	0.67
4	五粮液	000858	700	114499	0.65
5	万泰生物	603392	1680	112174	0.64
6	兴齐眼药	300573	500	106900	0.61
7	康泰生物	300601	4200	106638	0.61
8	药石科技	300725	2200	106546	0.61
9	泸州老窖	000568	500	104785	0.6
10	恒瑞医药	600276	2100	100590	0.57
11	中国化学	601117	11200	92736	0.53
12	东方雨虹	002271	3000	81780	0.46
13	纳思达	002180	2300	78775	0.45
14	顺鑫农业	000860	2100	70749	0.4
15	科伦药业	002422	2300	68264	0.39
16	徐工机械	000425	9900	67023	0.38
17	一心堂	002727	2500	66000	0.38
18	阿拉丁	688179	2108	62944.9	0.36
19	晶澳科技	002459	1400	58380	0.33
20	上海医药	601607	2600	58266	0.33
21	晶科能源	688223	3687	51839.2	0.29
22	博威合金	601137	3200	49792	0.28
23	鸣志电器	603728	600	48180	0.27
24	泰和新材	002254	1600	39152	0.22
25	福斯特	603806	1000	37190	0.21
26	天合光能	688599	688	29315.7	0.17
27	分众传媒	002027	4000	27240	0.15
28	健之佳	605266	300	25149	0.14
29	白云机场	600004	1700	24378	0.14
30	三花智控	002050	800	24208	0.14
31	华东医药	000963	400	17348	0.1
32	天元股份	003003	1000	10580	0.06
33	康惠制药	603139	600	9828	0.06
34	中兰环保	300854	600	9540	0.05
35	万德斯	688178	300	5817	0.03
36	昂利康	002940	300	5763	0.03
37	华菱精工	603356	400	5640	0.03
38	东来技术	688129	400	5572	0.03
39	法狮龙	605318	400	5544	0.03
40	苏州龙杰	603332	500	5465	0.03
41	中源家居	603709	300	5442	0.03
42	锦盛新材	300849	500	5430	0.03
43	宁波富邦	600768	500	5425	0.03
44	南华仪器	300417	500	5370	0.03
45	哈森股份	603958	700	5369	0.03
46	秦川物联	688528	500	5355	0.03
47	博闻科技	600883	700	5313	0.03
48	工大高科	688367	300	5304	0.03
49	新锐股份	688257	200	5302	0.03
50	金春股份	300877	300	5292	0.03
51	华立股份	603038	600	5280	0.03
52	惠达卫浴	603385	700	5271	0.03
53	卧龙地产	600173	1000	5270	0.03
54	安正时尚	603839	700	5264	0.03
55	丰华股份	600615	600	5262	0.03
56	远大控股	000626	700	5215	0.03
57	飞鹿股份	300665	600	5214	0.03
58	同德化工	002360	700	5201	0.03
59	金河生物	002688	1100	5192	0.03
60	华瑞股份	300626	500	5185	0.03
61	奥福环保	688021	200	5184	0.03
62	南京化纤	600889	1100	5181	0.03
63	富煌钢构	002743	900	5175	0.03
64	恒基达鑫	002492	900	5175	0.03
65	赛托生物	300583	200	5170	0.03
66	仟源医药	300254	700	5166	0.03
67	润阳科技	300920	300	5163	0.03
68	帅丰电器	605336	300	5160	0.03
69	惠发食品	603536	800	5152	0.03
70	合肥百货	000417	1100	5148	0.03
71	恒大高新	002591	800	5144	0.03
72	名雕股份	002830	400	5124	0.03
73	华信新材	300717	300	5115	0.03
74	上海九百	600838	800	5112	0.03
75	大龙地产	600159	1900	5111	0.03
76	江苏舜天	600287	1000	5110	0.03
77	山东华鹏	603021	1000	5110	0.03
78	东百集团	600693	1300	5109	0.03
79	联发股份	002394	600	5106	0.03
80	粤宏远A	000573	1500	5100	0.03
81	菲林格尔	603226	1000	5100	0.03
82	宁波联合	600051	700	5096	0.03
83	先河环保	300137	900	5094	0.03
84	华斯股份	002494	1100	5093	0.03
85	霍普股份	301024	200	5090	0.03
86	广宇集团	002133	1500	5085	0.03
87	嘉美包装	002969	1300	5083	0.03
88	红蜻蜓	603116	800	5072	0.03
89	四通股份	603838	900	5067	0.03
90	柯利达	603828	1700	5066	0.03
91	渤海股份	000605	800	5056	0.03
92	丰原药业	000153	500	5050	0.03
93	华纺股份	600448	1700	5049	0.03
94	杭华股份	688571	800	5048	0.03
95	诺邦股份	603238	400	5044	0.03
96	凤竹纺织	600493	900	5040	0.03
97	扬帆新材	300637	700	5026	0.03
98	莱绅通灵	603900	800	5024	0.03
99	亚星化学	600319	1000	5020	0.03
100	天晟新材	300169	1200	5016	0.03
101	苏常柴A	000570	900	5013	0.03
102	正源股份	600321	3000	5010	0.03
103	益盛药业	002566	600	4992	0.03
104	华通线缆	605196	700	4984	0.03
105	益民集团	600824	1400	4984	0.03
106	南纺股份	600250	800	4968	0.03
107	中百集团	000759	1100	4961	0.03
108	美芝股份	002856	500	4945	0.03
109	雄塑科技	300599	600	4938	0.03
110	上海凯鑫	300899	200	4934	0.03
111	贝肯能源	002828	600	4932	0.03
112	苏豪弘业	600128	600	4932	0.03
113	大连友谊	000679	1000	4930	0.03
114	森远股份	300210	1600	4928	0.03
115	欧亚集团	600697	400	4924	0.03
116	科隆股份	300405	900	4923	0.03
117	龙星化工	002442	1000	4920	0.03
118	诚邦股份	603316	800	4912	0.03
119	达刚控股	300103	800	4912	0.03
120	兰州黄河	000929	500	4890	0.03
121	新宏泽	002836	600	4890	0.03
122	香溢融通	600830	800	4888	0.03
123	万里股份	600847	400	4884	0.03
124	同大股份	300321	300	4881	0.03
125	民丰特纸	600235	900	4878	0.03
126	天安新材	603725	600	4878	0.03
127	百邦科技	300736	400	4876	0.03
128	青海华鼎	600243	1100	4873	0.03
129	华鼎股份	601113	1500	4860	0.03
130	科汇股份	688681	300	4848	0.03
131	华升股份	600156	1100	4840	0.03
132	湖南投资	000548	1000	4840	0.03
133	银座股份	600858	800	4832	0.03
134	浙江震元	000705	600	4830	0.03
135	华茂股份	000850	1300	4823	0.03
136	中迪投资	000609	1000	4810	0.03
137	精艺股份	002295	700	4809	0.03
138	博世科	300422	800	4808	0.03
139	科新发展	600234	800	4808	0.03
140	乔治白	002687	1000	4800	0.03
141	神开股份	002278	900	4797	0.03
142	金麒麟	603586	300	4791	0.03
143	中电环保	300172	1000	4790	0.03
144	亚振家居	603389	900	4788	0.03
145	翔港科技	603499	500	4770	0.03
146	鹭燕医药	002788	500	4765	0.03
147	三力士	002224	1000	4750	0.03
148	青岛金王	002094	1300	4745	0.03
149	江西长运	600561	900	4743	0.03
150	香雪制药	300147	900	4743	0.03
151	建研院	603183	1000	4720	0.03
152	南新制药	688189	500	4705	0.03
153	新通联	603022	500	4705	0.03
154	神奇制药	600613	700	4704	0.03
155	恒丰纸业	600356	600	4698	0.03
156	华铭智能	300462	400	4696	0.03
157	狮头股份	600539	700	4676	0.03
158	上海三毛	600689	500	4675	0.03
159	爱丽家居	603221	600	4662	0.03
160	华业香料	300886	200	4646	0.03
161	荣丰控股	000668	400	4640	0.03
162	瀛通通讯	002861	400	4576	0.03
163	绿茵生态	002887	500	4545	0.03
164	华骐环保	300929	400	4532	0.03
165	赛隆药业	002898	400	4528	0.03
166	丽臣实业	001218	200	4522	0.03
167	博通股份	600455	200	4518	0.03
168	中科通达	688038	300	4488	0.03
169	龙韵股份	603729	300	4479	0.03
170	宏达高科	002144	400	4476	0.03
171	太和水	605081	300	4467	0.03
172	园林股份	605303	400	4440	0.03
173	弘宇股份	002890	300	4431	0.03
174	炬申股份	001202	300	4428	0.03
175	爱威科技	688067	200	4400	0.03
176	双枪科技	001211	200	4386	0.02
177	威尔泰	002058	400	4380	0.02
178	达威股份	300535	300	4368	0.02
179	豪尔赛	002963	300	4365	0.02
180	迪贝电气	603320	300	4362	0.02
181	中晟高科	002778	300	4356	0.02
182	原尚股份	603813	300	4329	0.02
183	凯迪股份	605288	100	4304	0.02
184	长江材料	001296	200	4202	0.02
185	彩虹集团	003023	200	4102	0.02
186	奇德新材	300995	200	4080	0.02
187	华光新材	688379	200	4062	0.02
188	京源环保	688096	400	3936	0.02
189	康众医疗	688607	200	3824	0.02
190	凯众股份	603037	270	3690.9	0.02

截止日期	2023-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	长春高新	000661	1600	261280	1.13
2	厦门象屿	600057	18200	195650	0.85
3	厦门国贸	600755	21800	187916	0.81
4	万泰生物	603392	1600	185840	0.8
5	康泰生物	300601	5800	183512	0.79
6	中亦科技	301208	2500	156250	0.68
7	健之佳	605266	1800	153450	0.66
8	一心堂	002727	4300	152392	0.66
9	健友股份	603707	9000	146700	0.63
10	恒瑞医药	600276	3400	145588	0.63

截止日期	2022-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	比亚迪	002594	400	102788	0.42
2	中金公司	601995	2600	99138	0.41
3	南京银行	601009	9500	98990	0.41
4	药明康德	603259	1200	97200	0.4
5	交通银行	601328	20500	97170	0.4
6	青岛啤酒	600600	900	96750	0.4
7	洋河股份	002304	600	96300	0.4
8	环旭电子	601231	5800	94134	0.39
9	鹏鼎控股	002938	3400	93296	0.38
10	中国化学	601117	11400	90516	0.37
11	万泰生物	603392	700	88690	0.36
12	山西汾酒	600809	300	85497	0.35
13	中国人保	601319	15400	80388	0.33
14	建设银行	601939	13300	74879	0.31
15	天齐锂业	002466	900	71091	0.29
16	康泰生物	300601	2000	63060	0.26
17	紫光国微	002049	400	52728	0.22
18	滨江集团	002244	5800	51214	0.21
19	长春高新	000661	300	49935	0.21
20	牧原股份	002714	1000	48750	0.2
21	桂冠电力	600236	8100	46656	0.19
22	美的集团	000333	900	46620	0.19
23	亿田智能	300911	1000	46140	0.19
24	亿联网络	300628	700	42413	0.17
25	晶澳科技	002459	700	42063	0.17
26	巨化股份	600160	2600	40326	0.17
27	藏格矿业	000408	1500	38955	0.16
28	华林证券	002945	2900	38222	0.16
29	四川路桥	600039	3400	37808	0.16
30	五粮液	000858	200	36138	0.15
31	大秦铁路	601006	5400	36072	0.15
32	宁波银行	002142	1100	35695	0.15
33	视源股份	002841	600	35424	0.15
34	中航光电	002179	600	34656	0.14
35	双良节能	600481	2600	33644	0.14
36	兖矿能源	600188	1000	33580	0.14
37	徐工机械	000425	6500	32955	0.14
38	三花智控	002050	1500	31830	0.13
39	中国石油	601857	6400	31808	0.13
40	立讯精密	002475	1000	31750	0.13
41	上港集团	600018	5700	30438	0.13
42	南玻A	000012	4400	29524	0.12
43	龙蟠科技	603906	1000	23150	0.1
44	泸州老窖	000568	100	22428	0.09
45	中国太保	601601	900	22068	0.09
46	工业富联	601138	2400	22032	0.09
47	中国建筑	601668	4000	21720	0.09
48	久立特材	002318	1000	16640	0.07
49	南网储能	600995	900	12978	0.05
50	电广传媒	000917	2100	10878	0.04
51	中信建投	601066	400	9500	0.04
52	隆基绿能	601012	200	8452	0.03
53	歌华有线	600037	1000	8140	0.03
54	高测股份	688556	100	7502	0.03
55	裕同科技	002831	200	6614	0.03
56	福耀玻璃	600660	100	3507	0.01
57	江苏银行	600919	300	2187	0.01

截止日期	2022-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	泸州老窖	000568	300	69198	0.11
2	青岛啤酒	600600	600	63720	0.1
3	洋河股份	002304	400	63260	0.1
4	石英股份	603688	500	57875	0.09
5	药明康德	603259	800	57352	0.09
6	万泰生物	603392	500	57200	0.09
7	中国人保	601319	11300	56613	0.09
8	中国银行	601988	18300	56547	0.09
9	交通银行	601328	12100	55902	0.09
10	江苏银行	600919	7500	55800	0.09

截止日期	2022-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贝达药业	300558	3100	188480	2.39
2	分众传媒	002027	21500	144695	1.83
3	杰瑞股份	002353	3000	120900	1.53
4	迪威尔	688377	3888	120334	1.53
5	华东医药	000963	2200	99352	1.26

截止日期	2022-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	杰瑞股份	002353	17500	737625	8.98
2	万科A	000002	38100	729615	8.88
3	贝达药业	300558	11300	631783	7.69
4	分众传媒	002027	99500	607945	7.4
5	春秋航空	601021	12300	541200	6.59
6	迪威尔	688377	19436	494646	6.02
7	华东医药	000963	14100	471222	5.73
8	招商轮船	601872	99300	468696	5.7
9	威高骨科	688161	7384	410034	4.99
10	芯原股份	688521	7177	351601	4.28

截止日期	2021-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	分众传媒	002027	112200	918918	9.19
2	顺丰控股	002352	13100	902852	9.03
3	万科A	000002	38100	752856	7.53
4	东方财富	300059	19260	714739	7.15
5	杰瑞股份	002353	17500	700000	7
6	春秋航空	601021	12300	698640	6.99
7	华东医药	000963	14100	566820	5.67
8	芯原股份	688521	7177	555213	5.55
9	威高骨科	688161	7384	470508	4.71
10	博迁新材	605376	5300	445359	4.45
11	招商轮船	601872	99300	407130	4.07
12	迪威尔	688377	19436	361704	3.62
13	兆威机电	003021	4100	327385	3.27
14	威胜信息	688100	5608	193083	1.93
15	亿纬锂能	300014	1600	189088	1.89
16	蓝特光学	688127	5076	116697	1.17
17	炬光科技	688167	525	114975	1.15

截止日期	2021-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	东方财富	300059	30360	1043470	9.84
2	南京银行	601009	73000	660650	6.23
3	浙商证券	601878	40000	498000	4.7
4	中信证券	600030	18000	455040	4.29
5	紫金矿业	601899	30000	302700	2.86
6	赣锋锂业	002460	1800	293292	2.77
7	海大集团	002311	4000	269600	2.54
8	大参林	603233	4800	203568	1.92
9	贵州茅台	600519	100	183000	1.73
10	国泰君安	601211	10000	178300	1.68

截止日期	2021-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	东方财富	300059	27360	897134	9.29
2	南京银行	601009	73000	767960	7.96
3	浙商证券	601878	40000	523200	5.42
4	恩捷股份	002812	2000	468200	4.85
5	璞泰来	603659	2800	382480	3.96
6	海大集团	002311	4000	326400	3.38
7	大参林	603233	4800	245328	2.54
8	桐昆股份	601233	10000	240900	2.5
9	赣锋锂业	002460	1800	217962	2.26
10	华海药业	600521	10000	208800	2.16
11	贵州茅台	600519	100	205670	2.13
12	紫金矿业	601899	20000	193800	2.01
13	杭州银行	600926	10000	147500	1.53
14	隆基股份	601012	1400	124376	1.29
15	乐普医疗	300003	3000	96360	1
16	精测电子	300567	1500	92100	0.95
17	中矿资源	002738	2000	88800	0.92
18	盛屯矿业	600711	10000	71300	0.74
19	盈峰环境	000967	10000	68700	0.71

截止日期	2021-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	南京银行	601009	100000	1012000	9.72
2	东方财富	300059	29500	804170	7.72
3	浙商证券	601878	40000	512000	4.92
4	桐昆股份	601233	20000	413000	3.96
5	大参林	603233	4000	335760	3.22
6	海大集团	002311	4000	312000	3
7	华海药业	600521	10000	257100	2.47
8	恩捷股份	002812	2000	223840	2.15
9	贵州茅台	600519	100	200900	1.93
10	璞泰来	603659	2000	190000	1.82

截止日期	2020-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	东方财富	300059	59500	1844500	9.27
2	南京银行	601009	110000	888800	4.47
3	浙商证券	601878	40000	612000	3.08
4	苏博特	603916	21000	482370	2.43
5	华海药业	600521	10000	338100	1.7
6	大参林	603233	4000	313400	1.58
7	恩捷股份	002812	2000	283560	1.43
8	璞泰来	603659	2000	224780	1.13
9	桐昆股份	601233	10000	205900	1.04
10	康希诺	688185	559	198825	1
11	迦南智能	300880	3732	129612	0.65
12	博威合金	601137	10000	114800	0.58
13	先惠技术	688155	1481	103670	0.52
14	金龙鱼	300999	1015	89614.4	0.45
15	利扬芯片	688135	2659	83705.3	0.42
16	恒誉环保	688309	1645	53511.9	0.27
17	迪威尔	688377	2826	52789.7	0.27
18	爱美客	300896	76	45855.4	0.23
19	惠云钛业	300891	1143	18745.2	0.09
20	翔丰华	300890	286	13971.1	0.07
21	品渥食品	300892	227	13622.3	0.07
22	大叶股份	300879	466	12637.9	0.06
23	谱尼测试	300887	165	12295.8	0.06
24	万胜智能	300882	440	11347.6	0.06
25	松原股份	300893	276	9682.08	0.05
26	盛德鑫泰	300881	291	9402.21	0.05
27	华业香料	300886	147	6713.49	0.03
28	广大特材	688186	100	3628	0.02

截止日期	2020-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	89300	6810020	4.57
2	贵州茅台	600519	3959	6605590	4.44
3	五粮液	000858	15200	3359200	2.26
4	招商银行	600036	88300	3178800	2.14
5	美的集团	000333	40800	2962080	1.99
6	恒瑞医药	600276	30383	2729000	1.83
7	工商银行	601398	479100	2357170	1.58
8	格力电器	000651	41500	2211950	1.49
9	立讯精密	002475	33852	1933960	1.3
10	伊利股份	600887	48200	1855700	1.25

截止日期	2020-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	6300	9216140	8.83
2	中国平安	601318	127400	9096360	8.72
3	恒瑞医药	600276	44227	4082150	3.91
4	招商银行	600036	118900	4009310	3.84
5	兴业银行	601166	170300	2687330	2.58
6	工商银行	601398	536700	2672770	2.56
7	中信证券	600030	93900	2263930	2.17
8	伊利股份	600887	70500	2194660	2.1
9	中国中免	601888	11400	1755940	1.68
10	民生银行	600016	293700	1665280	1.6
11	交通银行	601328	324200	1663150	1.59
12	浦发银行	600000	138100	1461100	1.4
13	三一重工	600031	67100	1258800	1.21
14	保利地产	600048	84500	1248910	1.2
15	海螺水泥	600585	23300	1232800	1.18
16	海通证券	600837	95700	1203910	1.15
17	药明康德	603259	12320	1190110	1.14
18	隆基股份	601012	29200	1189320	1.14
19	中国建筑	601668	236500	1128100	1.08
20	华泰证券	601688	53500	1005800	0.96
21	中国太保	601601	36100	983725	0.94
22	万华化学	600309	18900	944811	0.91
23	国泰君安	601211	53400	921684	0.88
24	中国银行	601988	249200	867216	0.83
25	上海机场	600009	11600	836012	0.8
26	海尔智家	600690	43100	762870	0.73
27	三安光电	600703	28300	707500	0.68
28	上汽集团	600104	41300	701687	0.67
29	光大银行	601818	187800	672324	0.64
30	中国中车	601766	113700	633309	0.61
31	中国石化	600028	157300	615043	0.59
32	中国神华	601088	38800	557168	0.53
33	中国人寿	601628	19825	539438	0.52
34	中国联通	600050	108200	523688	0.5
35	建设银行	601939	79400	501014	0.48
36	中国石油	601857	115300	483107	0.46
37	中国中铁	601390	95100	477402	0.46
38	中国铁建	601186	53400	447492	0.43
39	山东黄金	600547	12100	443102	0.42
40	中国重工	601989	107800	431200	0.41
41	新华保险	601336	9700	429516	0.41
42	复星医药	600196	11800	399430	0.38
43	华夏幸福	600340	14400	329184	0.32
44	工业富联	601138	21000	318150	0.3
45	洛阳钼业	603993	83200	305344	0.29
46	财富趋势	688318	1045	248637	0.24
47	中国国航	601111	35100	232011	0.22
48	中信建投	601066	5300	208714	0.2
49	天合光能	688599	14996	208594	0.2
50	金博股份	688598	2581	201163	0.19
51	燕麦科技	688312	4568	190805	0.18
52	红塔证券	601236	4800	93120	0.09
53	中国人保	601319	12500	80500	0.08
54	天智航	688277	4251	51182	0.05
55	中科星图	688568	3099	50234.8	0.05
56	秦川物联	688528	4168	47223.4	0.05
57	迪威尔	688377	2826	46402.9	0.04
58	国盾量子	688027	1179	42656.2	0.04
59	皖仪科技	688600	2734	42377	0.04
60	甘李药业	603087	322	32296.6	0.03
61	新天绿能	600956	2533	12766.3	0.01
62	广大特材	688186	100	3529	0

截止日期	2020-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	127400	8812260	6.05
2	贵州茅台	600519	6300	6999300	4.81
3	招商银行	600036	118900	3838090	2.64
4	恒瑞医药	600276	36856	3391860	2.33
5	工商银行	601398	536700	2764000	1.9
6	兴业银行	601166	170300	2709470	1.86
7	伊利股份	600887	70500	2105130	1.45
8	中信证券	600030	93900	2080820	1.43
9	民生银行	600016	293700	1677030	1.15
10	交通银行	601328	324200	1672870	1.15

截止日期	2019-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	136200	11639700	7.24
2	贵州茅台	600519	6000	7098000	4.42
3	招商银行	600036	123800	4652400	2.9
4	兴业银行	601166	175200	3468960	2.16
5	工商银行	601398	573000	3369240	2.1
6	恒瑞医药	600276	37556	3286900	2.05
7	中信证券	600030	97400	2464220	1.53
8	伊利股份	600887	74700	2311220	1.44
9	民生银行	600016	309800	1954840	1.22
10	交通银行	601328	346200	1949110	1.21
11	浦发银行	600000	151100	1869110	1.16
12	海通证券	600837	101600	1570740	0.98
13	中国建筑	601668	271600	1526390	0.95
14	中国太保	601601	38700	1464410	0.91
15	保利地产	600048	88700	1435170	0.89
16	海螺水泥	600585	23100	1265880	0.79
17	三一重工	600031	66700	1137240	0.71
18	中国国旅	601888	12600	1120770	0.7
19	上汽集团	600104	45000	1073250	0.67
20	万华化学	600309	19100	1072850	0.67
21	国泰君安	601211	57000	1053930	0.66
22	中国银行	601988	264200	974898	0.61
23	华泰证券	601688	46100	936291	0.58
24	中国中车	601766	125400	895356	0.56
25	光大银行	601818	202900	894789	0.56
26	上海银行	601229	89300	847457	0.53
27	中国石化	600028	163000	832930	0.52
28	中国神华	601088	43600	795700	0.5
29	海尔智家	600690	40400	787800	0.49
30	中国人寿	601628	20525	715707	0.45
31	中国联通	600050	121300	714457	0.44
32	宝钢股份	600019	118500	680190	0.42
33	华夏幸福	600340	22500	645750	0.4
34	中国中铁	601390	105300	625482	0.39
35	中国石油	601857	104900	611567	0.38
36	建设银行	601939	84500	610935	0.38
37	中国重工	601989	112700	590548	0.37
38	中国铁建	601186	57700	585078	0.36
39	新华保险	601336	10800	530820	0.33
40	三安光电	600703	26900	493884	0.31
41	洛阳钼业	603993	86300	376268	0.23
42	中国国航	601111	36700	355623	0.22
43	复星医药	600196	11800	313880	0.2
44	南方航空	600029	42600	305868	0.19
45	中国交建	601800	32500	297700	0.19
46	工业富联	601138	13400	244818	0.15
47	中信建投	601066	5700	173280	0.11
48	药明康德	603259	1800	165816	0.1
49	华特气体	688268	3494	125015	0.08
50	中国人保	601319	16400	124476	0.08
51	嘉必优	688089	3439	108913	0.07
52	八亿时空	688181	2033	89411.3	0.06
53	兴图新科	688081	2838	80060	0.05

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