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截止日期: |
天弘港股通精选C(006753) 基金持股情况 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
香港交易所 |
00388 |
117721 |
26881900 |
9.63 |
||||
2 |
美团-W |
03690 |
256457 |
26004400 |
9.31 |
||||
3 |
保利物业 |
06049 |
866523 |
22855800 |
8.19 |
||||
4 |
海尔智家 |
06690 |
813390 |
19375700 |
6.94 |
||||
5 |
腾讯控股 |
00700 |
55909 |
19002500 |
6.81 |
||||
6 |
吉利汽车 |
00175 |
1593228 |
12781600 |
4.58 |
||||
7 |
福耀玻璃 |
03606 |
276123 |
11428700 |
4.09 |
||||
8 |
长白山 |
603099 |
465050 |
10352000 |
3.71 |
||||
9 |
华润万象生活 |
01209 |
396832 |
9362370 |
3.35 |
||||
10 |
蒙牛乳业 |
02319 |
693411 |
8860070 |
3.17 |
||||
11 |
华润医疗 |
01515 |
2575069 |
8296260 |
2.97 |
||||
12 |
快手-W |
01024 |
175801 |
7404770 |
2.65 |
||||
13 |
信达生物 |
01801 |
200407 |
6730990 |
2.41 |
||||
14 |
敏华控股 |
01999 |
1336187 |
6536580 |
2.34 |
||||
15 |
丽江股份 |
002033 |
668500 |
5856060 |
2.1 |
||||
16 |
李宁 |
02331 |
261445 |
4032600 |
1.44 |
||||
17 |
中海物业 |
02669 |
905000 |
3865560 |
1.38 |
||||
18 |
锦欣生殖 |
01951 |
1470000 |
3729760 |
1.34 |
||||
19 |
怡和嘉业 |
301367 |
56320 |
3503100 |
1.25 |
||||
20 |
时代天使 |
06699 |
53600 |
2776190 |
0.99 |
||||
21 |
德赛西威 |
002920 |
29400 |
2560450 |
0.92 |
||||
22 |
明源云 |
00909 |
1355088 |
2510630 |
0.9 |
||||
23 |
中通快递-W |
02057 |
15350 |
2300380 |
0.82 |
||||
24 |
周黑鸭 |
01458 |
1435500 |
2266560 |
0.81 |
||||
25 |
药明康德 |
02359 |
72800 |
1940140 |
0.69 |
||||
26 |
山推股份 |
000680 |
204500 |
1895720 |
0.68 |
||||
27 |
药明生物 |
02269 |
179000 |
1885290 |
0.68 |
||||
28 |
中国黄金 |
600916 |
167600 |
1612310 |
0.58 |
||||
29 |
莱斯信息 |
688631 |
25357 |
1572640 |
0.56 |
||||
30 |
颐海国际 |
01579 |
129845 |
1552440 |
0.56 |
||||
31 |
华工科技 |
000988 |
48200 |
1442630 |
0.52 |
||||
32 |
九华旅游 |
603199 |
47500 |
1415500 |
0.51 |
||||
33 |
金禾实业 |
002597 |
54800 |
1089970 |
0.39 |
||||
34 |
潍柴动力 |
000338 |
65900 |
1070220 |
0.38 |
||||
35 |
雅迪控股 |
01585 |
100000 |
900815 |
0.32 |
||||
36 |
久远银海 |
002777 |
56500 |
846935 |
0.3 |
||||
37 |
同道猎聘 |
06100 |
234200 |
470249 |
0.17 |
||||
2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
保利物业 |
06049 |
1227722 |
29605600 |
9.97 |
||||
2 |
香港交易所 |
00388 |
135654 |
28014200 |
9.43 |
||||
3 |
美团-W |
03690 |
309042 |
27119700 |
9.13 |
||||
4 |
吉利汽车 |
00175 |
2341000 |
19609400 |
6.6 |
||||
5 |
海尔智家 |
06690 |
873390 |
19279600 |
6.49 |
||||
6 |
腾讯控股 |
00700 |
55909 |
15397900 |
5.19 |
||||
7 |
蒙牛乳业 |
02319 |
982411 |
14962200 |
5.04 |
||||
8 |
华润医疗 |
01515 |
3537000 |
12569400 |
4.23 |
||||
9 |
颐海国际 |
01579 |
815441 |
10955500 |
3.69 |
||||
10 |
长白山 |
603099 |
465050 |
10612400 |
3.57 |
||||
2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
保利物业 |
06049 |
1689005 |
44081600 |
9.93 |
||||
2 |
香港交易所 |
00388 |
180635 |
43870300 |
9.88 |
||||
3 |
美团-W |
03690 |
389989 |
28944800 |
6.52 |
||||
4 |
华润医疗 |
01515 |
5144000 |
22468900 |
5.06 |
||||
5 |
蒙牛乳业 |
02319 |
1148411 |
21855000 |
4.92 |
||||
6 |
吉利汽车 |
00175 |
2671000 |
20792200 |
4.68 |
||||
7 |
海尔智家 |
06690 |
994190 |
19866100 |
4.47 |
||||
8 |
腾讯控股 |
00700 |
72355 |
19251200 |
4.33 |
||||
9 |
中海物业 |
02669 |
3540000 |
18799000 |
4.23 |
||||
10 |
华润啤酒 |
00291 |
573797 |
17783500 |
4 |
||||
11 |
周黑鸭 |
01458 |
8622500 |
17425000 |
3.92 |
||||
12 |
李宁 |
02331 |
851940 |
16135700 |
3.63 |
||||
13 |
敏华控股 |
01999 |
2630112 |
12751500 |
2.87 |
||||
14 |
颐海国际 |
01579 |
1074441 |
12073600 |
2.72 |
||||
15 |
特步国际 |
01368 |
3016000 |
12053200 |
2.71 |
||||
16 |
福耀玻璃 |
03606 |
310230 |
10683200 |
2.41 |
||||
17 |
力诺特玻 |
301188 |
467824 |
8369370 |
1.88 |
||||
18 |
明源云 |
00909 |
2579902 |
6733320 |
1.52 |
||||
19 |
九毛九 |
09922 |
1091000 |
6030980 |
1.36 |
||||
20 |
锦欣生殖 |
01951 |
1734500 |
5265660 |
1.19 |
||||
21 |
海泰新光 |
688677 |
79452 |
4229230 |
0.95 |
||||
22 |
呷哺呷哺 |
00520 |
1700500 |
3790930 |
0.85 |
||||
23 |
华图山鼎 |
300492 |
38600 |
3268260 |
0.74 |
||||
24 |
碧桂园服务 |
06098 |
530271 |
3243660 |
0.73 |
||||
25 |
同道猎聘 |
06100 |
610600 |
3192760 |
0.72 |
||||
26 |
泉峰控股 |
02285 |
96800 |
2092170 |
0.47 |
||||
27 |
信义光能 |
00968 |
350000 |
1446330 |
0.33 |
||||
28 |
敏实集团 |
00425 |
92000 |
1315610 |
0.3 |
||||
29 |
京东健康 |
06618 |
14550 |
515553 |
0.12 |
||||
30 |
捷众科技 |
873690 |
500 |
4670 |
0 |
||||
2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
香港交易所 |
00388 |
225471 |
60538600 |
9.61 |
||||
2 |
保利物业 |
06049 |
1998843 |
58052400 |
9.21 |
||||
3 |
腾讯控股 |
00700 |
189355 |
53204600 |
8.44 |
||||
4 |
美团-W |
03690 |
389989 |
41011400 |
6.51 |
||||
5 |
福耀玻璃 |
03606 |
1024205 |
33740300 |
5.35 |
||||
6 |
蒙牛乳业 |
02319 |
1148411 |
27662700 |
4.39 |
||||
7 |
特步国际 |
01368 |
3881500 |
25858500 |
4.1 |
||||
8 |
波司登 |
03998 |
8352000 |
25827800 |
4.1 |
||||
9 |
李宁 |
02331 |
851940 |
25759200 |
4.09 |
||||
10 |
华润医疗 |
01515 |
5094000 |
23979700 |
3.8 |
||||
2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
福耀玻璃 |
03606 |
2190400 |
65432000 |
9.69 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
213351 |
65227500 |
9.66 |
||||
3 |
保利物业 |
06049 |
1594843 |
55802200 |
8.27 |
||||
4 |
香港交易所 |
00388 |
187171 |
50942000 |
7.55 |
||||
5 |
贵州茅台 |
600519 |
26800 |
45318800 |
6.71 |
||||
6 |
美团-W |
03690 |
389989 |
43974400 |
6.51 |
||||
7 |
李宁 |
02331 |
851940 |
33107600 |
4.9 |
||||
8 |
蒙牛乳业 |
02319 |
1148411 |
31235000 |
4.63 |
||||
9 |
海尔智家 |
06690 |
1347908 |
30633600 |
4.54 |
||||
10 |
华润啤酒 |
00291 |
573797 |
27297900 |
4.04 |
||||
11 |
京东健康 |
06618 |
589300 |
26867300 |
3.98 |
||||
12 |
周黑鸭 |
01458 |
8622500 |
24405800 |
3.62 |
||||
13 |
申洲国际 |
02313 |
346233 |
23861700 |
3.53 |
||||
14 |
九毛九 |
09922 |
1140000 |
13495600 |
2 |
||||
15 |
敏华控股 |
01999 |
2630112 |
12682300 |
1.88 |
||||
16 |
华润医疗 |
01515 |
1710000 |
9475280 |
1.4 |
||||
17 |
颐海国际 |
01579 |
591441 |
9150080 |
1.36 |
||||
18 |
波司登 |
03998 |
2782000 |
8464330 |
1.25 |
||||
19 |
明源云 |
00909 |
2579902 |
8348950 |
1.24 |
||||
20 |
特步国际 |
01368 |
1005500 |
7397870 |
1.1 |
||||
21 |
锦欣生殖 |
01951 |
1734500 |
6620580 |
0.98 |
||||
22 |
呷哺呷哺 |
00520 |
1700500 |
5769600 |
0.85 |
||||
23 |
泡泡玛特 |
09992 |
327200 |
5255120 |
0.78 |
||||
24 |
同道猎聘 |
06100 |
610600 |
5106060 |
0.76 |
||||
25 |
碧桂园服务 |
06098 |
530271 |
4947660 |
0.73 |
||||
26 |
长城汽车 |
02333 |
406500 |
3361820 |
0.5 |
||||
27 |
中牧股份 |
600195 |
269300 |
3145420 |
0.47 |
||||
28 |
旭辉永升服务 |
01995 |
1063547 |
2990740 |
0.44 |
||||
29 |
信达生物 |
01801 |
96000 |
2619900 |
0.39 |
||||
30 |
信义光能 |
00968 |
270000 |
2252860 |
0.33 |
||||
31 |
快手-W |
01024 |
13100 |
646774 |
0.1 |
||||
32 |
杰华特 |
688141 |
8205 |
320816 |
0.05 |
||||
33 |
索辰科技 |
688507 |
1641 |
212967 |
0.03 |
||||
34 |
日联科技 |
688531 |
231 |
31409.1 |
0 |
||||
35 |
中船特气 |
688146 |
688 |
26233.4 |
0 |
||||
36 |
颀中科技 |
688352 |
1909 |
23041.6 |
0 |
||||
37 |
晶升股份 |
688478 |
402 |
17032.7 |
0 |
||||
38 |
中信金属 |
601061 |
2029 |
15379.8 |
0 |
||||
39 |
华曙高科 |
688433 |
418 |
13167 |
0 |
||||
40 |
中重科技 |
603135 |
628 |
11234.9 |
0 |
||||
41 |
华海诚科 |
688535 |
161 |
8248.03 |
0 |
||||
42 |
柏诚股份 |
601133 |
664 |
8140.64 |
0 |
||||
43 |
江盐集团 |
601065 |
687 |
8134.08 |
0 |
||||
44 |
常青科技 |
603125 |
160 |
3924.8 |
0 |
||||
45 |
恒尚节能 |
603137 |
139 |
2375.51 |
0 |
||||
2023-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
223606 |
75519200 |
9.82 |
||||
2 |
保利物业 |
06049 |
1630443 |
68653400 |
8.93 |
||||
3 |
福耀玻璃 |
03606 |
2190400 |
65578400 |
8.53 |
||||
4 |
贵州茅台 |
600519 |
31000 |
56420000 |
7.34 |
||||
5 |
香港交易所 |
00388 |
182200 |
55537800 |
7.22 |
||||
6 |
美团-W |
03690 |
389989 |
48990900 |
6.37 |
||||
7 |
李宁 |
02331 |
723940 |
39228800 |
5.1 |
||||
8 |
蒙牛乳业 |
02319 |
1148411 |
32371600 |
4.21 |
||||
9 |
华润啤酒 |
00291 |
573797 |
31645400 |
4.11 |
||||
10 |
海尔智家 |
06690 |
1347908 |
29145300 |
3.79 |
||||
2022-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
240046 |
71618200 |
8.93 |
||||
2 |
保利物业 |
06049 |
1729000 |
71122600 |
8.87 |
||||
3 |
贵州茅台 |
600519 |
38600 |
66662200 |
8.31 |
||||
4 |
福耀玻璃 |
03606 |
2094000 |
61259100 |
7.64 |
||||
5 |
李宁 |
02331 |
979835 |
59298700 |
7.4 |
||||
6 |
美团-W |
03690 |
344184 |
53711400 |
6.7 |
||||
7 |
蒙牛乳业 |
02319 |
1554376 |
49152100 |
6.13 |
||||
8 |
海尔智家 |
06690 |
2061056 |
48972700 |
6.11 |
||||
9 |
华润啤酒 |
00291 |
867272 |
42260300 |
5.27 |
||||
10 |
香港交易所 |
00388 |
121200 |
36506700 |
4.55 |
||||
11 |
申洲国际 |
02313 |
346233 |
27154700 |
3.39 |
||||
12 |
波司登 |
03998 |
6228000 |
20639800 |
2.57 |
||||
13 |
敏华控股 |
01999 |
2963558 |
20569200 |
2.57 |
||||
14 |
古越龙山 |
600059 |
1309500 |
12715200 |
1.59 |
||||
15 |
长城汽车 |
02333 |
1400000 |
12705900 |
1.58 |
||||
16 |
创科实业 |
00669 |
162500 |
12643100 |
1.58 |
||||
17 |
吉利汽车 |
00175 |
981514 |
9995030 |
1.25 |
||||
18 |
嘉必优 |
688089 |
208000 |
9197760 |
1.15 |
||||
19 |
泡泡玛特 |
09992 |
476200 |
8430940 |
1.05 |
||||
20 |
滔搏 |
06110 |
943000 |
5214170 |
0.65 |
||||
21 |
碧桂园服务 |
06098 |
290271 |
5040600 |
0.63 |
||||
22 |
五粮液 |
000858 |
25200 |
4553390 |
0.57 |
||||
23 |
旭辉永升服务 |
01995 |
1063547 |
4170650 |
0.52 |
||||
24 |
明源云 |
00909 |
537000 |
3367400 |
0.42 |
||||
25 |
特步国际 |
01368 |
409500 |
3178750 |
0.4 |
||||
26 |
杰华特 |
688141 |
8205 |
360117 |
0.04 |
||||
27 |
邦彦技术 |
688132 |
4844 |
110443 |
0.01 |
||||
28 |
尚太科技 |
001301 |
1164 |
68722.6 |
0.01 |
||||
2022-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
华润啤酒 |
00291 |
1246561 |
61614600 |
8.57 |
||||
2 |
福耀玻璃 |
03606 |
1987600 |
56986000 |
7.93 |
||||
3 |
腾讯控股 |
00700 |
223446 |
53837700 |
7.49 |
||||
4 |
保利物业 |
06049 |
1418400 |
53431000 |
7.43 |
||||
5 |
李宁 |
02331 |
939500 |
51068300 |
7.11 |
||||
6 |
贵州茅台 |
600519 |
25800 |
48310500 |
6.72 |
||||
7 |
蒙牛乳业 |
02319 |
1554376 |
43791900 |
6.09 |
||||
8 |
海尔智家 |
06690 |
1914256 |
41638500 |
5.79 |
||||
9 |
香港交易所 |
00388 |
118200 |
28821500 |
4.01 |
||||
10 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
389234 |
26209300 |
3.65 |
||||
2022-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
福耀玻璃 |
03606 |
2057600 |
70033600 |
8.92 |
||||
2 |
李宁 |
02331 |
921000 |
57260700 |
7.3 |
||||
3 |
华润啤酒 |
00291 |
1104561 |
55259700 |
7.04 |
||||
4 |
保利物业 |
06049 |
1288800 |
55108400 |
7.02 |
||||
5 |
腾讯控股 |
00700 |
132746 |
40232600 |
5.13 |
||||
6 |
海尔智家 |
06690 |
1613056 |
40073600 |
5.11 |
||||
7 |
贵州茅台 |
600519 |
19500 |
39877500 |
5.08 |
||||
8 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
559234 |
39025300 |
4.97 |
||||
9 |
蒙牛乳业 |
02319 |
1026376 |
34363800 |
4.38 |
||||
10 |
香港交易所 |
00388 |
101300 |
33439500 |
4.26 |
||||
11 |
申洲国际 |
02313 |
346233 |
28143800 |
3.59 |
||||
12 |
中国联通 |
00762 |
7295955 |
23148300 |
2.95 |
||||
13 |
安踏体育 |
02020 |
277410 |
22869800 |
2.91 |
||||
14 |
敏华控股 |
01999 |
2963558 |
21491800 |
2.74 |
||||
15 |
长城汽车 |
02333 |
1400000 |
19323900 |
2.46 |
||||
16 |
重庆啤酒 |
600132 |
116200 |
17034900 |
2.17 |
||||
17 |
泡泡玛特 |
09992 |
476200 |
15434500 |
1.97 |
||||
18 |
药明生物 |
02269 |
175553 |
10779400 |
1.37 |
||||
19 |
泸州老窖 |
000568 |
39400 |
9713680 |
1.24 |
||||
20 |
碧桂园服务 |
06098 |
290271 |
8675880 |
1.11 |
||||
21 |
吉利汽车 |
00175 |
559540 |
8536670 |
1.09 |
||||
22 |
片仔癀 |
600436 |
22100 |
7883730 |
1 |
||||
23 |
山西汾酒 |
600809 |
20980 |
6814300 |
0.87 |
||||
24 |
涪陵榨菜 |
002507 |
176400 |
6089330 |
0.78 |
||||
25 |
旭辉永升服务 |
01995 |
663547 |
5674590 |
0.72 |
||||
26 |
美团-W |
03690 |
28609 |
4751320 |
0.61 |
||||
27 |
五粮液 |
000858 |
20700 |
4179950 |
0.53 |
||||
28 |
JS环球生活 |
01691 |
454000 |
3967980 |
0.51 |
||||
29 |
颐海国际 |
01579 |
147000 |
3557680 |
0.45 |
||||
30 |
创科实业 |
00669 |
43500 |
3044880 |
0.39 |
||||
31 |
中国科培 |
01890 |
1686000 |
2970210 |
0.38 |
||||
32 |
中国海油 |
600938 |
84004 |
1332300 |
0.17 |
||||
33 |
药康生物 |
688046 |
12070 |
316717 |
0.04 |
||||
34 |
凌云光 |
688400 |
12161 |
266691 |
0.03 |
||||
35 |
超卓航科 |
688237 |
2891 |
119312 |
0.02 |
||||
36 |
福元医药 |
601089 |
1749 |
36816.4 |
0 |
||||
37 |
联合精密 |
001268 |
409 |
11337.5 |
0 |
||||
38 |
信达生物 |
01801 |
233 |
6954.15 |
0 |
||||
2022-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
福耀玻璃 |
03606 |
2168000 |
56616300 |
8.25 |
||||
2 |
保利物业 |
06049 |
1206600 |
55484600 |
8.09 |
||||
3 |
李宁 |
02331 |
821000 |
45010700 |
6.56 |
||||
4 |
申洲国际 |
02313 |
440052 |
37401700 |
5.45 |
||||
5 |
海尔智家 |
06690 |
1720000 |
35501200 |
5.17 |
||||
6 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
700254 |
35381000 |
5.16 |
||||
7 |
蒙牛乳业 |
02319 |
862376 |
29514500 |
4.3 |
||||
8 |
腾讯控股 |
00700 |
97246 |
29512200 |
4.3 |
||||
9 |
贵州茅台 |
600519 |
16100 |
27675900 |
4.03 |
||||
10 |
华润啤酒 |
00291 |
704561 |
27456100 |
4 |
||||
2021-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
197000 |
73575500 |
8.53 |
||||
2 |
申洲国际 |
02313 |
557800 |
68363000 |
7.93 |
||||
3 |
福耀玻璃 |
03606 |
2055200 |
67717400 |
7.85 |
||||
4 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
921572 |
55003800 |
6.38 |
||||
5 |
安踏体育 |
02020 |
544986 |
52088400 |
6.04 |
||||
6 |
海尔智家 |
06690 |
1506800 |
40593100 |
4.71 |
||||
7 |
华润啤酒 |
00291 |
771081 |
40253300 |
4.67 |
||||
8 |
保利物业 |
06049 |
797200 |
39954800 |
4.63 |
||||
9 |
碧桂园服务 |
06098 |
878639 |
33548100 |
3.89 |
||||
10 |
美团-W |
03690 |
177265 |
32667600 |
3.79 |
||||
11 |
敏华控股 |
01999 |
2963558 |
29269900 |
3.39 |
||||
12 |
海吉亚医疗 |
06078 |
717000 |
28607500 |
3.32 |
||||
13 |
中国联通 |
00762 |
8275955 |
26389000 |
3.06 |
||||
14 |
中国科培 |
01890 |
9438000 |
24770000 |
2.87 |
||||
15 |
旭辉永升服务 |
01995 |
2150000 |
21234700 |
2.46 |
||||
16 |
蒙牛乳业 |
02319 |
535000 |
19333800 |
2.24 |
||||
17 |
药明生物 |
02269 |
243000 |
18387500 |
2.13 |
||||
18 |
李宁 |
02331 |
157500 |
10990700 |
1.27 |
||||
19 |
金科服务 |
09666 |
377900 |
10489600 |
1.22 |
||||
20 |
信达生物 |
01801 |
235500 |
9290290 |
1.08 |
||||
21 |
农夫山泉 |
09633 |
217494 |
9149000 |
1.06 |
||||
22 |
波司登 |
03998 |
910000 |
3653120 |
0.42 |
||||
23 |
泡泡玛特 |
09992 |
56400 |
2061240 |
0.24 |
||||
24 |
颐海国际 |
01579 |
44000 |
1296880 |
0.15 |
||||
2021-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
申洲国际 |
02313 |
557800 |
77044100 |
9.28 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
197000 |
75721700 |
9.12 |
||||
3 |
福耀玻璃 |
03606 |
1945600 |
67506400 |
8.13 |
||||
4 |
安踏体育 |
02020 |
544986 |
66648100 |
8.02 |
||||
5 |
美团-W |
03690 |
304000 |
62451500 |
7.52 |
||||
6 |
敏华控股 |
01999 |
4130800 |
39505000 |
4.76 |
||||
7 |
碧桂园服务 |
06098 |
757000 |
38783500 |
4.67 |
||||
8 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
727572 |
36972800 |
4.45 |
||||
9 |
华润啤酒 |
00291 |
771081 |
36935500 |
4.45 |
||||
10 |
海尔智家 |
06690 |
1506800 |
34456700 |
4.15 |
||||
2021-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
安踏体育 |
02020 |
649921 |
98855700 |
9.8 |
||||
2 |
申洲国际 |
02313 |
557800 |
91016700 |
9.03 |
||||
3 |
福耀玻璃 |
03606 |
1874400 |
85312900 |
8.46 |
||||
4 |
美团-W |
03690 |
304000 |
81045900 |
8.04 |
||||
5 |
腾讯控股 |
00700 |
165800 |
80568000 |
7.99 |
||||
6 |
中国科培 |
01890 |
15632000 |
72839600 |
7.22 |
||||
7 |
敏华控股 |
01999 |
3787600 |
58808600 |
5.83 |
||||
8 |
宇华教育 |
06169 |
9412000 |
55055700 |
5.46 |
||||
9 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
727572 |
50611300 |
5.02 |
||||
10 |
华润啤酒 |
00291 |
864689 |
50184500 |
4.98 |
||||
11 |
中国联通 |
00762 |
9328000 |
32909400 |
3.26 |
||||
12 |
海尔智家 |
06690 |
1433600 |
32326800 |
3.21 |
||||
13 |
药明生物 |
02269 |
243000 |
28772400 |
2.85 |
||||
14 |
蒙牛乳业 |
02319 |
664096 |
25943700 |
2.57 |
||||
15 |
李宁 |
02331 |
282192 |
22259600 |
2.21 |
||||
16 |
农夫山泉 |
09633 |
482600 |
15640800 |
1.55 |
||||
17 |
金科服务 |
09666 |
254300 |
15414900 |
1.53 |
||||
18 |
保利物业 |
06049 |
326400 |
14312800 |
1.42 |
||||
19 |
中教控股 |
00839 |
872000 |
12566900 |
1.25 |
||||
20 |
颐海国际 |
01579 |
44000 |
1909290 |
0.19 |
||||
21 |
绿城服务 |
02869 |
75 |
752.62 |
0 |
||||
2021-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
安踏体育 |
02020 |
739000 |
79197800 |
8.37 |
||||
2 |
申洲国际 |
02313 |
551000 |
75023300 |
7.93 |
||||
3 |
腾讯控股 |
00700 |
145000 |
74756200 |
7.9 |
||||
4 |
美团-W |
03690 |
258800 |
65226100 |
6.9 |
||||
5 |
中国科培 |
01890 |
14028000 |
63904800 |
6.76 |
||||
6 |
福耀玻璃 |
03606 |
1500400 |
58650000 |
6.2 |
||||
7 |
希望教育 |
01765 |
24096000 |
52950200 |
5.6 |
||||
8 |
蒙牛乳业 |
02319 |
1391000 |
52316200 |
5.53 |
||||
9 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
866000 |
50429700 |
5.33 |
||||
10 |
华润啤酒 |
00291 |
868000 |
44713900 |
4.73 |
||||
2020-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
安踏体育 |
02020 |
350000 |
36203100 |
9.75 |
||||
2 |
申洲国际 |
02313 |
268500 |
34349000 |
9.25 |
||||
3 |
华润啤酒 |
00291 |
560000 |
33652100 |
9.06 |
||||
4 |
海底捞 |
06862 |
644000 |
32358400 |
8.71 |
||||
5 |
中国科培 |
01890 |
6870000 |
31223200 |
8.4 |
||||
6 |
美团-W |
03690 |
122800 |
30447900 |
8.2 |
||||
7 |
腾讯控股 |
00700 |
63200 |
30000100 |
8.08 |
||||
8 |
希望教育 |
01765 |
15748000 |
28629000 |
7.71 |
||||
9 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
306000 |
20912400 |
5.63 |
||||
10 |
蒙牛乳业 |
02319 |
510000 |
20088300 |
5.41 |
||||
11 |
福耀玻璃 |
03606 |
514400 |
18443200 |
4.96 |
||||
12 |
宇华教育 |
06169 |
1500000 |
8521600 |
2.29 |
||||
13 |
药明生物 |
02269 |
84000 |
7267730 |
1.96 |
||||
14 |
中海物业 |
02669 |
1700000 |
5780380 |
1.56 |
||||
15 |
颐海国际 |
01579 |
44000 |
4258700 |
1.15 |
||||
2020-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
申洲国际 |
02313 |
268500 |
30789700 |
8.94 |
||||
2 |
安踏体育 |
02020 |
407000 |
28646900 |
8.32 |
||||
3 |
中国科培 |
01890 |
5294000 |
27958200 |
8.12 |
||||
4 |
希望教育 |
01765 |
13390000 |
27885600 |
8.1 |
||||
5 |
腾讯控股 |
00700 |
60900 |
27372400 |
7.95 |
||||
6 |
美团点评-W |
03690 |
118000 |
25072000 |
7.28 |
||||
7 |
海底捞 |
06862 |
492000 |
24102400 |
7 |
||||
8 |
蒙牛乳业 |
02319 |
666000 |
21243800 |
6.17 |
||||
9 |
华润啤酒 |
00291 |
506000 |
21075600 |
6.12 |
||||
10 |
中国生物制药 |
01177 |
2430000 |
18021800 |
5.23 |
||||
2020-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
希望教育 |
01765 |
11252000 |
27236800 |
8.78 |
||||
2 |
申洲国际 |
02313 |
268500 |
22907200 |
7.39 |
||||
3 |
中国生物制药 |
01177 |
1620000 |
21604700 |
6.97 |
||||
4 |
中国科培 |
01890 |
3718000 |
21192100 |
6.83 |
||||
5 |
美团点评-W |
03690 |
111000 |
17429300 |
5.62 |
||||
6 |
石药集团 |
01093 |
1236000 |
16528700 |
5.33 |
||||
7 |
腾讯控股 |
00700 |
35600 |
16213700 |
5.23 |
||||
8 |
李宁 |
02331 |
601500 |
13516100 |
4.36 |
||||
9 |
友邦保险 |
01299 |
192400 |
12706400 |
4.1 |
||||
10 |
蒙牛乳业 |
02319 |
461000 |
12464400 |
4.02 |
||||
11 |
海底捞 |
06862 |
412000 |
12306200 |
3.97 |
||||
12 |
平安好医生 |
01833 |
114000 |
12277200 |
3.96 |
||||
13 |
安踏体育 |
02020 |
195000 |
12183500 |
3.93 |
||||
14 |
华润啤酒 |
00291 |
284000 |
11206800 |
3.61 |
||||
15 |
福耀玻璃 |
03606 |
654400 |
11034600 |
3.56 |
||||
16 |
颐海国际 |
01579 |
148000 |
10740800 |
3.46 |
||||
17 |
新华保险 |
01336 |
306000 |
7253350 |
2.34 |
||||
18 |
中国平安 |
02318 |
99000 |
7008370 |
2.26 |
||||
19 |
广汽集团 |
02238 |
964000 |
4922310 |
1.59 |
||||
20 |
金沙中国有限公司 |
01928 |
166000 |
4609580 |
1.49 |
||||
21 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
68000 |
3571550 |
1.15 |
||||
22 |
康龙化成 |
03759 |
43000 |
3142230 |
1.01 |
||||
23 |
药明生物 |
02269 |
23000 |
2979090 |
0.96 |
||||
24 |
百威亚太 |
01876 |
83000 |
1709640 |
0.55 |
||||
2020-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
申洲国际 |
02313 |
246500 |
18558700 |
6.93 |
||||
2 |
希望教育 |
01765 |
9840000 |
16003600 |
5.97 |
||||
3 |
中国生物制药 |
01177 |
1580000 |
14754100 |
5.51 |
||||
4 |
友邦保险 |
01299 |
222400 |
14255000 |
5.32 |
||||
5 |
石药集团 |
01093 |
980000 |
13897000 |
5.19 |
||||
6 |
李宁 |
02331 |
581500 |
12034300 |
4.49 |
||||
7 |
中国科培 |
01890 |
3110000 |
11508500 |
4.3 |
||||
8 |
蒙牛乳业 |
02319 |
461000 |
11351800 |
4.24 |
||||
9 |
海底捞 |
06862 |
367000 |
10126900 |
3.78 |
||||
10 |
腾讯控股 |
00700 |
28600 |
9935320 |
3.71 |
||||
2019-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
申洲国际 |
02313 |
51000 |
5203500 |
8.71 |
||||
2 |
中国南方航空股份 |
01055 |
1066000 |
5003680 |
8.37 |
||||
3 |
希望教育 |
01765 |
3284000 |
3971350 |
6.65 |
||||
4 |
友邦保险 |
01299 |
48800 |
3575810 |
5.98 |
||||
5 |
石药集团 |
01093 |
212000 |
3528440 |
5.9 |
||||
6 |
华润啤酒 |
00291 |
88000 |
3397510 |
5.69 |
||||
7 |
蒙牛乳业 |
02319 |
115000 |
3244960 |
5.43 |
||||
8 |
李宁 |
02331 |
138000 |
2886470 |
4.83 |
||||
9 |
福耀玻璃 |
03606 |
134800 |
2879910 |
4.82 |
||||
10 |
海底捞 |
06862 |
97000 |
2719680 |
4.55 |
||||
11 |
中国东方航空股份 |
00670 |
698000 |
2701100 |
4.52 |
||||
12 |
中国国航 |
00753 |
326000 |
2309910 |
3.87 |
||||
13 |
中国生物制药 |
01177 |
230000 |
2245720 |
3.76 |
||||
14 |
腾讯控股 |
00700 |
6000 |
2018730 |
3.38 |
||||
15 |
丽珠医药 |
01513 |
85000 |
1846430 |
3.09 |
||||
16 |
美团点评-W |
03690 |
15000 |
1369200 |
2.29 |
||||
17 |
百威亚太 |
01876 |
48000 |
1130830 |
1.89 |
||||
18 |
安踏体育 |
02020 |
17000 |
1062170 |
1.78 |
||||
19 |
颐海国际 |
01579 |
25000 |
1023430 |
1.71 |
||||
20 |
新东方在线 |
01797 |
52000 |
866398 |
1.45 |
||||
21 |
吉利汽车 |
00175 |
61000 |
832753 |
1.39 |
||||
22 |
新华保险 |
01336 |
20000 |
600173 |
1 |
||||
23 |
中国科培 |
01890 |
120000 |
404176 |
0.68 |
||||
24 |
青岛啤酒股份 |
00168 |
8000 |
375153 |
0.63 |
||||
25 |
民生教育 |
01569 |
220000 |
271959 |
0.46 |
||||
2019-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国南方航空股份 |
01055 |
946000 |
4053180 |
7.42 |
||||
2 |
石药集团 |
01093 |
252000 |
3577800 |
6.55 |
||||
3 |
申洲国际 |
02313 |
38500 |
3556080 |
6.51 |
||||
4 |
民生教育 |
01569 |
2706000 |
3197500 |
5.86 |
||||
5 |
中国移动 |
00941 |
54000 |
3158750 |
5.79 |
||||
6 |
蒙牛乳业 |
02319 |
115000 |
3044510 |
5.58 |
||||
7 |
希望教育 |
01765 |
2434000 |
2502860 |
4.58 |
||||
8 |
海底捞 |
06862 |
76000 |
2296520 |
4.21 |
||||
9 |
丽珠医药 |
01513 |
125000 |
2266300 |
4.15 |
||||
10 |
腾讯控股 |
00700 |
7500 |
2233830 |
4.09 |
||||
2019-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
石药集团 |
01093 |
242000 |
2682260 |
3.65 |
||||
2 |
中国移动 |
00941 |
33000 |
2065400 |
2.81 |
||||
3 |
民生教育 |
01569 |
1350000 |
1757560 |
2.39 |
||||
4 |
腾讯控股 |
00700 |
5500 |
1705920 |
2.32 |
||||
5 |
申洲国际 |
02313 |
18000 |
1700560 |
2.32 |
||||
6 |
海底捞 |
06862 |
56000 |
1608370 |
2.19 |
||||
7 |
安踏体育 |
02020 |
27000 |
1274230 |
1.73 |
||||
8 |
蒙牛乳业 |
02319 |
38000 |
1011170 |
1.38 |
||||
9 |
中国生物制药 |
01177 |
130000 |
913703 |
1.24 |
||||
10 |
希望教育 |
01765 |
334000 |
326125 |
0.44 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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