兖矿能源(600188)基金持股_新浪财经

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广发沪港深新机遇股票(001764) 基金持股情况
截止日期	2024-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	美团-W	03690	868587	134725000	10.37
2	腾讯控股	00700	287676	115340000	8.87
3	中国太保	02601	4072600	102834000	7.91
4	阿里巴巴-W	09988	930100	92263000	7.1
5	海信家电	00921	3182000	83215400	6.4
6	紫金矿业	601899	4539400	82344700	6.34
7	中国宏桥	01378	6986500	81652600	6.28
8	中国平安	02318	1545500	69894900	5.38
9	明泰铝业	601677	4113400	61783300	4.75
10	中国太平	00966	4716600	53167300	4.09
11	中国平安	601318	266800	15231600	1.17
12	紫金矿业	02899	534000	8504280	0.65

截止日期	2024-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	302376	102772000	9.85
2	美团-W	03690	962458	97592000	9.35
3	紫金矿业	601899	4539400	79757300	7.64
4	中国宏桥	01378	6986500	75369500	7.22
5	海信家电	00921	3182000	74636600	7.15
6	泡泡玛特	09992	1571000	54843600	5.25
7	中国太保	02601	2886000	50203900	4.81
8	洛阳钼业	03993	7575000	49362800	4.73
9	TCL电子	01070	8491000	48977300	4.69
10	香港交易所	00388	207600	47406000	4.54
11	中国有色矿业	01258	6985000	43414200	4.16
12	华虹半导体	01347	1848000	37190200	3.56
13	海尔智家	600690	1159800	32915100	3.15
14	中国太平	00966	3642400	26528300	2.54
15	潍柴动力	000338	1621400	26331500	2.52
16	兖矿能源	01171	2204800	22457000	2.15
17	徐工机械	000425	3018300	21580800	2.07
18	第一拖拉机股份	00038	2372000	15998400	1.53
19	潍柴动力	02338	1113000	15176200	1.45
20	中国平安	601318	266800	11034800	1.06
21	中国平安	02318	307000	9918820	0.95
22	海尔智家	06690	406000	9671300	0.93
23	紫金矿业	02899	534000	8031880	0.77
24	中广核矿业	01164	780000	1858030	0.18
25	达梦数据	688692	175	30612.8	0
26	键邦股份	603285	1287	24002.6	0
27	安乃达	603350	1051	21608.6	0
28	成都华微	688709	1045	19635.6	0
29	永兴股份	601033	1215	19391.4	0
30	上海合晶	688584	866	13760.7	0
31	特海国际	09658	900	11959.8	0
32	龙旗科技	603341	298	11172	0
33	灿芯股份	688691	247	10500	0
34	中创股份	688695	186	5868.3	0
35	欧莱新材	688530	344	5538.4	0
36	博隆技术	603325	66	4491.96	0
37	永臻股份	603381	178	4473.14	0
38	西典新能	603312	130	3296.8	0
39	北自科技	603082	107	3155.43	0
40	盛景微	603375	72	2800.8	0
41	药明康德	02359	60	1599.02	0
42	快手-W	01024	12	505.44	0

截止日期	2024-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	301876	83139600	8.5
2	美团-W	03690	852358	74797900	7.65
3	海信家电	00921	3182000	70241000	7.18
4	安踏体育	02020	717400	54109900	5.53
5	紫金矿业	601899	3127700	52607900	5.38
6	兖矿能源	01171	3242000	48317700	4.94
7	泡泡玛特	09992	1816400	47341400	4.84
8	三一重工	600031	3208700	46782800	4.78
9	洛阳钼业	03993	7575000	45666300	4.67
10	中国有色矿业	01258	6985000	41412900	4.24
11	紫金矿业	02899	1440000	20390800	2.09
12	兖矿能源	600188	611300	14542800	1.49
13	海信家电	000921	355100	10802100	1.1

截止日期	2023-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	信达生物	01801	1953500	75680400	8.01
2	腾讯控股	00700	269576	71725100	7.59
3	兖矿能源	01171	4534000	60974600	6.45
4	安踏体育	02020	717400	49246800	5.21
5	海信家电	00921	3182000	48617400	5.15
6	小鹏汽车-W	09868	931000	47837300	5.06
7	舜宇光学科技	02382	660100	42382200	4.49
8	香港交易所	00388	173300	42088800	4.45
9	美团-W	03690	519458	38553900	4.08
10	海信视像	600060	1679900	35109900	3.72
11	雅迪控股	01585	2726000	33893300	3.59
12	翰森制药	03692	2294000	32763000	3.47
13	中国有色矿业	01258	6985000	32472600	3.44
14	药明生物	02269	1143000	30660000	3.24
15	中芯国际	00981	1642000	29551900	3.13
16	高伟电子	01415	1412000	29494400	3.12
17	杭叉集团	603298	1124400	27975100	2.96
18	泡泡玛特	09992	1473400	27038300	2.86
19	名创优品	09896	662200	24094000	2.55
20	紫金矿业	601899	1814500	22608700	2.39
21	兖矿能源	600188	1038600	20574700	2.18
22	中国宏桥	01378	2118000	12264800	1.3
23	小米集团-W	01810	750200	10605600	1.12
24	巨子生物	02367	323200	10426900	1.1
25	山煤国际	600546	334000	5848340	0.62
26	陕西煤业	601225	14806	309297	0.03
27	中巨芯	688549	4294	34738.5	0
28	盛科通信	688702	549	26450.8	0
29	宏盛华源	601096	3918	15907.1	0
30	锦江航运	601083	1263	13981.4	0
31	爱科赛博	688719	194	11659.4	0
32	斯菱股份	301550	260	11328.2	0
33	威尔高	301251	321	11103.4	0
34	康希通信	688653	648	10361.5	0
35	中研股份	688716	267	9716.13	0
36	特海国际	09658	900	8482.22	0
37	艾森股份	688720	165	8223.6	0
38	崇德科技	301548	136	8022.64	0
39	浩辰软件	688657	101	7901.23	0
40	中邮科技	688648	303	6493.29	0
41	鼎龙科技	603004	195	6082.05	0
42	金帝股份	603270	195	5768.1	0
43	上海汽配	603107	292	5311.48	0
44	药明康德	02359	60	4319.95	0
45	热威股份	603075	182	4242.42	0
46	天元智能	603273	178	3376.66	0
47	恒兴新材	603276	134	3333.92	0
48	快手-W	01024	12	575.81	0

截止日期	2023-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	353076	99206700	8.83
2	信达生物	01801	2458000	86274200	7.68
3	香港交易所	00388	294400	79046000	7.04
4	兖矿能源	01171	4534000	61575900	5.48
5	小鹏汽车-W	09868	931000	59759200	5.32
6	海信家电	00921	3182000	58544000	5.21
7	安踏体育	02020	717400	58029800	5.16
8	中国宏桥	01378	7516500	52902800	4.71
9	龙湖集团	00960	3348000	43256900	3.85
10	兖矿能源	600188	1582600	32047600	2.85
11	紫金矿业	601899	1814500	22009900	1.96
12	紫金矿业	02899	1828000	20095600	1.79

截止日期	2023-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	372776	113968000	9.39
2	金山软件	03888	3602200	102458000	8.44
3	美团-W	03690	710458	80109900	6.6
4	信达生物	01801	2859500	78037500	6.43
5	阅文集团	00772	2525800	76731900	6.32
6	香港交易所	00388	281500	76615400	6.31
7	海信家电	000921	2654918	71550000	5.9
8	海信家电	00921	3182000	58968200	4.86
9	中芯国际	00981	3047500	57318600	4.72
10	雅迪控股	01585	2726000	44787300	3.69
11	海吉亚医疗	06078	1118200	43712600	3.6
12	安踏体育	02020	575600	42481900	3.5
13	杭叉集团	603298	1792700	42218100	3.48
14	华虹半导体	01347	1467000	34625100	2.85
15	微创医疗	00853	2277200	29729400	2.45
16	和黄医药	00013	1693500	28791700	2.37
17	巨子生物	02367	805400	25841200	2.13
18	比亚迪股份	01211	96000	22127500	1.82
19	恒生电子	600570	300182	13295100	1.1
20	三一国际	00631	1249000	11814900	0.97
21	L'OCCITANE	00973	646000	11221100	0.92
22	瑞丰新材	300910	143414	7213720	0.59
23	荣昌生物	09995	192500	6078730	0.5
24	陕西煤业	601225	14806	269321	0.02
25	特海国际	09658	900	12596.1	0
26	药明康德	02359	60	3457.43	0
27	快手-W	01024	12	592.46	0

截止日期	2023-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	金山软件	03888	3799600	128558000	9.59
2	香港交易所	00388	421600	128511000	9.58
3	腾讯控股	00700	372776	125899000	9.39
4	美团-W	03690	828058	104022000	7.76
5	海吉亚医疗	06078	1979600	96699300	7.21
6	阅文集团	00772	2525800	89550000	6.68
7	海信家电	000921	3568213	74754100	5.57
8	微创医疗	00853	4030300	65129900	4.86
9	安踏体育	02020	575600	57443000	4.28
10	恒生电子	600570	1030700	54853900	4.09
11	海信家电	00921	1402000	16667100	1.24

截止日期	2022-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	449976	134251000	9.91
2	香港交易所	00388	421600	126990000	9.37
3	美团-W	03690	785800	122627000	9.05
4	李宁	02331	1676000	101430000	7.48
5	海吉亚医疗	06078	1979600	99025800	7.31
6	金山软件	03888	3799600	88585200	6.54
7	微创医疗	00853	4823800	88549000	6.53
8	中国中免	601888	301600	65154600	4.81
9	金斯瑞生物科技	01548	2806000	62286900	4.6
10	东方财富	300059	2399500	46550300	3.43
11	舜宇光学科技	02382	506900	42042300	3.1
12	和黄医药	00013	1693500	36306100	2.68
13	科济药业-B	02171	2602000	34817800	2.57
14	商汤-W	00020	16840000	33394700	2.46
15	爱尔眼科	300015	1047679	32551400	2.4
16	荣昌生物-B	09995	543500	28110000	2.07
17	安踏体育	02020	295600	27012400	1.99
18	海伦司	09869	1890500	25026900	1.85
19	比亚迪股份	01211	131500	22623800	1.67
20	爱美客	300896	38100	21577900	1.59
21	同程旅行	00780	1214800	20379000	1.5
22	海底捞	06862	989000	19789100	1.46
23	爱博医疗	688050	41171	9498150	0.7
24	特海国际	09658	98900	878143	0.06
25	陕西煤业	601225	14806	275095	0.02
26	力量钻石	301071	1000	119150	0.01
27	药明康德	02359	60	4419.01	0
28	快手-W	01024	12	761.6	0

截止日期	2022-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	390976	94202900	8.32
2	美团-W	03690	590400	88427300	7.81
3	李宁	02331	1583500	86074100	7.6
4	海吉亚医疗	06078	1833600	73549200	6.49
5	金山软件	03888	3638000	68768400	6.07
6	亿纬锂能	300014	735500	62223300	5.49
7	微创医疗	00853	4104900	50194800	4.43
8	兖矿能源	01171	1704000	44000300	3.88
9	东方财富	300059	2399500	42279200	3.73
10	安踏体育	02020	543800	40920600	3.61

截止日期	2022-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	美团-W	03690	688000	114262000	8.2
2	理想汽车-W	02015	730100	95466800	6.85
3	特步国际	01368	7820500	94969800	6.81
4	李宁	02331	1516000	94253200	6.76
5	微创医疗	00853	4691600	91277800	6.55
6	海吉亚医疗	06078	1833600	81775200	5.87
7	腾讯控股	00700	267076	80945200	5.81
8	药明生物	02269	1221000	74972600	5.38
9	爱尔眼科	300015	1571900	70374000	5.05
10	东方财富	300059	2399500	60947300	4.37
11	药明康德	02359	662160	59175500	4.25
12	金山软件	03888	2084200	54541000	3.91
13	长城汽车	02333	3760000	51898400	3.72
14	舍得酒业	600702	209200	42674700	3.06
15	安踏体育	02020	497600	41022300	2.94
16	志邦家居	603801	1489180	40178100	2.88
17	金斯瑞生物科技	01548	1576000	38344300	2.75
18	九毛九	09922	1562000	27851600	2
19	比亚迪股份	01211	94000	25241800	1.81
20	爱美客	300896	38100	22860400	1.64
21	科济药业-B	02171	1424500	17810400	1.28
22	比亚迪电子	00285	440000	9313020	0.67
23	国芯科技	688262	7129	340410	0.02
24	陕西煤业	601225	14806	313591	0.02
25	力量钻石	301071	1000	155130	0.01
26	铜冠铜箔	301217	3238	48019.5	0
27	软通动力	301236	1194	37467.7	0
28	大族数控	301200	697	36188.2	0
29	三元生物	301206	717	32759.7	0
30	万凯新材	301216	1083	32316.7	0
31	中一科技	301150	378	31283.3	0
32	军信股份	301109	1838	29665.3	0
33	华兰疫苗	301207	498	28097.2	0
34	腾远钴业	301219	295	25906.9	0
35	诚达药业	301201	353	25253.6	0
36	铭利达	301268	641	22351.7	0
37	采纳股份	301122	301	21181.4	0
38	兆讯传媒	301102	642	19959.8	0
39	欧圣电气	301187	876	19745	0
40	国能日新	301162	334	18072.7	0
41	奕东电子	301123	656	16655.8	0
42	何氏眼科	301103	507	16234.1	0
43	新特电气	301120	1032	15985.7	0
44	华康医疗	301235	418	15854.7	0
45	佳缘科技	301117	262	14263.3	0
46	杰创智能	301248	472	14098.6	0
47	联盛化学	301212	416	13844.5	0
48	嘉戎技术	301148	516	12332.4	0
49	富士莱	301258	295	12295.6	0
50	艾布鲁	301259	483	12046	0
51	天益医疗	301097	249	11909.7	0
52	益客食品	301116	577	11805.4	0
53	和顺科技	301237	261	10925.5	0
54	唯科科技	301196	271	10167.9	0
55	浙江恒威	301222	332	9614.72	0
56	清研环境	301288	452	9030.96	0
57	瑞德智能	301135	338	8875.88	0
58	德石股份	301158	379	7724.02	0
59	实朴检测	301228	373	7586.82	0
60	快手-W	01024	12	896.92	0

截止日期	2022-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	香港交易所	00388	317500	95633900	8.6
2	腾讯控股	00700	300876	91309800	8.21
3	中粮家佳康	01610	30469000	86240200	7.75
4	药明康德	02359	662160	66858800	6.01
5	兖矿能源	01171	3506000	66109100	5.94
6	凯莱英	002821	166500	61105500	5.49
7	特步国际	01368	6059000	58377200	5.25
8	药明生物	02269	1014000	53494800	4.81
9	快手-W	01024	767100	46161700	4.15
10	九毛九	09922	3210000	43736100	3.93
11	药明康德	603259	298600	33556700	3.02

截止日期	2021-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	香港交易所	00388	249200	92785900	8.01
2	腾讯控股	00700	247976	92614000	8
3	药明康德	02359	818560	90349400	7.8
4	东方财富	300059	2433191	90295700	7.8
5	中粮家佳康	01610	30469000	73987000	6.39
6	比亚迪股份	01211	296000	64519800	5.57
7	药明生物	02269	820500	62086300	5.36
8	泡泡玛特	09992	1589200	58080000	5.02
9	水井坊	600779	454100	54487500	4.71
10	安踏体育	02020	538600	51478000	4.45
11	福莱特玻璃	06865	1374000	44485900	3.84
12	兖矿能源	01171	3506000	44430800	3.84
13	微创医疗	00853	1895500	44013200	3.8
14	金斯瑞生物科技	01548	1414000	39885000	3.44
15	兖矿能源	600188	1358400	31963200	2.76
16	中国电力	02380	6005000	25775900	2.23
17	中国神华	01088	1711000	25572100	2.21
18	长城汽车	02333	1149000	25176500	2.17
19	特步国际	01368	2303500	24483400	2.11
20	舜宇光学科技	02382	105900	21351600	1.84
21	亚虹医药	688176	33468	769095	0.07
22	利元亨	688499	2149	629657	0.05
23	国芯科技	688262	7129	299275	0.03
24	嘉和美康	688246	7719	269316	0.02
25	力量钻石	301071	500	143350	0.01
26	天微电子	688511	1490	81234.8	0.01
27	海天瑞声	688787	817	71365	0.01
28	中国移动	600941	1000	57580	0
29	富吉瑞	688272	1263	49370.7	0
30	可孚医疗	301087	555	41813.7	0
31	润丰股份	301035	644	36244.3	0
32	亨迪药业	301211	967	32539.6	0
33	内蒙新华	603230	1141	29517.7	0
34	天源环保	301127	1685	28847.2	0
35	光庭信息	301221	280	24841.6	0
36	奥尼电子	301189	435	24629.7	0
37	优宁维	301166	253	23908.5	0
38	凯盛新材	301069	539	23829.2	0
39	百诚医药	301096	272	21360.2	0
40	华兰股份	301093	409	20388.7	0
41	申菱环境	301018	782	20378.9	0
42	隆华新材	301149	1214	20346.6	0
43	久盛电气	301082	915	19699.9	0
44	久祺股份	300994	420	19089	0
45	风光股份	301100	599	18652.9	0
46	长江材料	001296	310	18376.8	0
47	兰卫医学	301060	587	18161.8	0
48	戎美股份	301088	704	17367.7	0
49	通灵股份	301168	329	17150.8	0
50	深城交	301091	524	16406.4	0
51	善水科技	301190	575	15789.5	0
52	泽宇智能	301179	295	14977.2	0
53	拓新药业	301089	220	14944.6	0
54	能辉科技	301046	290	14207.1	0
55	粤万年青	301111	379	13901.7	0
56	力诺特玻	301188	647	13250.6	0
57	迈赫股份	301199	402	12864	0
58	华研精机	301138	285	12785.1	0
59	英诺激光	301021	290	12014.7	0
60	争光股份	301092	323	11473	0
61	金鹰重工	301048	843	10925.3	0
62	东亚机械	301028	733	9895.5	0
63	中环海陆	301040	241	9280.91	0
64	孩子王	301078	756	9177.84	0
65	家联科技	301193	297	8654.58	0
66	万事利	301066	344	7856.96	0
67	中富电路	300814	328	7832.64	0
68	张小泉	301055	355	7731.9	0
69	仕净科技	301030	242	7627.84	0
70	金埔园林	301098	307	6806.19	0
71	迈普医学	301033	108	6476.76	0
72	超越科技	301049	196	6452.32	0
73	森赫股份	301056	572	6343.48	0
74	双乐股份	301036	205	6135.65	0
75	金百泽	301041	215	6065.15	0
76	中捷精工	301072	181	6047.21	0
77	中兰环保	300854	203	5539.87	0
78	海锅股份	301063	153	5524.83	0
79	泰慕士	001234	333	5504.49	0
80	深水规院	301038	266	5381.18	0
81	金三江	301059	259	4998.7	0
82	汇通集团	603176	1924	4713.8	0
83	保立佳	301037	193	4682.18	0
84	君亭酒店	301073	144	4608	0
85	远信工业	301053	155	4460.9	0
86	汇隆新材	301057	218	4146.36	0
87	大地海洋	301068	144	4086.72	0
88	邵阳液压	301079	140	3474.8	0

截止日期	2021-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	药明康德	02359	1042560	158157000	9.83
2	药明生物	02269	1477000	155649000	9.67
3	香港交易所	00388	372200	148769000	9.24
4	腾讯控股	00700	385076	148013000	9.2
5	微创医疗	00853	2939000	107483000	6.68
6	安踏体育	02020	869000	106273000	6.6
7	东方财富	300059	2906991	99913300	6.21
8	福莱特玻璃	06865	2718000	83211400	5.17
9	赣锋锂业	01772	681600	78585400	4.88
10	水井坊	600779	454100	57738800	3.59

截止日期	2021-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	药明生物	02269	1972000	233495000	9.56
2	安踏体育	02020	1522000	231503000	9.48
3	腾讯控股	00700	456976	222061000	9.1
4	药明康德	02359	1464960	220998000	9.05
5	微创医疗	00853	2939000	170328000	6.98
6	香港交易所	00388	372200	143329000	5.87
7	美团-W	03690	529700	141217000	5.78
8	信达生物	01801	1782500	134302000	5.5
9	东方财富	300059	4071291	133498000	5.47
10	招商银行	03968	2208000	121717000	4.99
11	恒生电子	600570	1181574	110182000	4.51
12	中国中免	601888	289000	86728900	3.55
13	心动公司	02400	1122800	63996800	2.62
14	贵州茅台	600519	31100	63963400	2.62
15	泰格医药	300347	256181	49519800	2.03
16	南微医学	688029	134866	42036400	1.72
17	山西汾酒	600809	91100	40812800	1.67
18	金斯瑞生物科技	01548	840000	23694300	0.97
19	五粮液	000858	38800	11558100	0.47
20	舜宇光学科技	02382	45700	9331590	0.38
21	福莱特玻璃	06865	347000	9239420	0.38
22	东威科技	688700	3049	117265	0
23	气派科技	688216	2000	95280	0
24	利元亨	688499	2149	83488.6	0
25	华利集团	300979	925	80937.5	0
26	康拓医疗	688314	1085	80810.8	0
27	申菱环境	301018	7811	64753.2	0
28	杭州柯林	688611	1400	59276	0
29	中红医疗	300981	601	54324.4	0
30	英科再生	688087	2469	54219.2	0
31	立高食品	300973	360	41655.6	0
32	瑞丰银行	601528	2230	34721.1	0
33	英诺激光	301021	2899	27424.5	0
34	联科科技	001207	682	22581	0
35	可靠股份	301009	801	22339.9	0
36	威腾电气	688226	2693	17289.1	0
37	苏文电能	300982	317	14356.9	0
38	格林精密	300968	1162	14025.3	0
39	华菱线缆	001208	1754	13558.4	0
40	百川畅银	300614	329	13285	0
41	税友股份	603171	637	12230.4	0
42	欢乐家	300997	928	12110.4	0
43	德才股份	605287	349	11014.4	0
44	普联软件	300996	241	10177.4	0
45	雷尔伟	301016	275	9069.5	0
46	新中港	605162	1377	8358.39	0
47	志特新材	300986	264	8070.48	0
48	川网传媒	300987	301	8069.81	0
49	和辉光电	688538	2000	7620	0
50	致远新能	300985	295	7318.95	0
51	博亚精工	300971	245	6931.05	0
52	商络电子	300975	492	6410.76	0
53	万辰生物	300972	430	5439.5	0
54	杭州热电	605011	525	4662	0
55	奇德新材	300995	191	4454.12	0
56	德迈仕	301007	303	4375.32	0
57	宁波方正	300998	201	4285.32	0
58	扬电科技	301012	170	4124.2	0
59	泰福泵业	300992	200	4064	0

截止日期	2021-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	519376	267769000	8.81
2	香港交易所	00388	552800	213704000	7.03
3	美团-W	03690	689600	173802000	5.72
4	药明生物	02269	2082500	171344000	5.64
5	药明康德	02359	1220800	157762000	5.19
6	安踏体育	02020	1406000	150679000	4.96
7	信达生物	01801	1782500	118790000	3.91
8	银河娱乐	00027	1917000	113415000	3.73
9	碧桂园服务	06098	1580000	105228000	3.46
10	金山软件	03888	2101000	91627300	3.01

截止日期	2020-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	152376	72330600	9.52
2	美团-W	03690	186400	46217300	6.08
3	ASM PACIFIC	00522	445200	38331600	5.04
4	中国软件国际	00354	5156000	37536600	4.94
5	舜宇光学科技	02382	262700	37520500	4.94
6	中航科工	02357	8048000	36644700	4.82
7	微盟集团	02013	2506000	29401500	3.87
8	福莱特玻璃	06865	1000000	27479500	3.62
9	小米集团-W	01810	819200	22890500	3.01
10	金蝶国际	00268	856000	22766000	3
11	碧桂园服务	06098	507000	22381000	2.95
12	维亚生物	01873	2691500	20704600	2.72
13	新东方在线	01797	781000	18339300	2.41
14	思摩尔国际	06969	345000	17378400	2.29
15	中芯国际	00981	930500	17307500	2.28
16	中国旭阳集团	01907	6505000	15110600	1.99
17	中国飞鹤	06186	962000	14703400	1.93
18	波司登	03998	4400000	14627700	1.92
19	中国太保	02601	567600	14498600	1.91
20	金山软件	03888	322000	13550400	1.78
21	华虹半导体	01347	324000	11998400	1.58
22	五粮液	000858	38800	11323800	1.49
23	中国铝业	02600	4534000	10455800	1.38
24	中国重汽	03808	426500	7107400	0.94
25	旗滨集团	601636	531500	6803200	0.9
26	王府井	600859	192200	6261880	0.82
27	康泰生物	300601	31800	5549100	0.73
28	广电计量	002967	121240	4443450	0.58
29	荣盛石化	002493	137800	3804660	0.5
30	贵州茅台	600519	1900	3796200	0.5
31	安克创新	300866	3195	524811	0.07
32	赛轮轮胎	601058	42600	257304	0.03
33	欧陆通	300870	478	31390.3	0
34	金春股份	300877	535	27204.8	0
35	天阳科技	300872	648	24520.3	0
36	回盛生物	300871	618	23916.6	0
37	惠云钛业	300891	1143	18745.2	0
38	吉大正元	003029	716	18716.2	0
39	维康药业	300878	384	18708.5	0
40	振邦智能	003028	432	18010.1	0
41	杰美特	300868	410	17744.8	0
42	海晨股份	300873	409	16899.9	0
43	一鸣食品	605179	939	16582.7	0
44	熊猫乳品	300898	496	16382.9	0
45	品渥食品	300892	272	16322.7	0
46	谱尼测试	300887	210	15649.2	0
47	南大环境	300864	166	15081.1	0
48	翔丰华	300890	286	13971.1	0
49	大叶股份	300879	466	12637.9	0
50	爱克股份	300889	383	11536	0
51	万胜智能	300882	440	11347.6	0
52	盛德鑫泰	300881	291	9402.21	0
53	新亚电子	605277	507	8593.65	0
54	祖名股份	003030	480	7286.4	0
55	华业香料	300886	147	6713.49	0
56	中瓷电子	003031	387	5909.49	0

截止日期	2020-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	福莱特玻璃	06865	2282000	41207700	11.88
2	腾讯控股	00700	60276	27092000	7.81
3	碧桂园服务	06098	507000	22208700	6.4
4	颐海国际	01579	127000	13492100	3.89
5	金蝶国际	00268	687000	12073600	3.48
6	美团点评-W	03690	54100	11494900	3.31
7	信义玻璃	00868	806000	11034500	3.18
8	金山软件	03888	322000	10935900	3.15
9	维亚生物	01873	1400500	10903500	3.14
10	思摩尔国际	06969	345000	10595400	3.06

截止日期	2020-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	60276	27452200	9.54
2	威高股份	01066	1364000	21479900	7.46
3	碧桂园服务	06098	649000	21341600	7.42
4	福莱特玻璃	06865	2282000	17426200	6.05
5	王府井	600859	284200	12945300	4.5
6	华润啤酒	00291	326000	12864200	4.47
7	中材科技	002080	800000	12200000	4.24
8	维亚生物	01873	1367500	10842400	3.77
9	金蝶国际	00268	586000	9645670	3.35
10	三生制药	01530	1054500	9458840	3.29
11	颐海国际	01579	127000	9216750	3.2
12	美团点评-W	03690	54100	8494800	2.95
13	中粮肉食	01610	3559000	8322390	2.89
14	融创中国	01918	278000	8240230	2.86
15	绿叶制药	02186	1879500	8137680	2.83
16	中国重汽	03808	426500	7811120	2.71
17	京东方A	000725	1566800	7316960	2.54
18	西部水泥	02233	5600000	7212520	2.51
19	金山办公	688111	18846	6437420	2.24
20	恒生电子	600570	57500	6192750	2.15
21	新易盛	300502	93780	5919390	2.06
22	北方华创	002371	33400	5708390	1.98
23	康泰生物	300601	31800	4842500	1.68
24	天箭科技	002977	46700	4577070	1.59
25	五粮液	000858	24800	4243780	1.47
26	贵州茅台	600519	1900	2779470	0.97
27	锦欣生殖	01951	206000	2209100	0.77
28	杰普特	688025	22165	1274490	0.44
29	甘李药业	603087	753	75525.9	0.03
30	帝科股份	300842	455	18527.6	0.01

截止日期	2020-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	90700	31508200	9.89
2	碧桂园服务	06098	957000	27543900	8.65
3	金蝶国际	00268	1619000	15295800	4.8
4	颐海国际	01579	259000	13891300	4.36
5	药明生物	02269	151000	13865900	4.35
6	新易盛	300502	227752	13289300	4.17
7	中国重汽	03808	1102000	12989000	4.08
8	融创中国	01918	377000	12366300	3.88
9	广汽集团	02238	1626000	11573400	3.63
10	福莱特玻璃	06865	3261000	11531000	3.62

截止日期	2019-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国重汽	03808	3432000	51095100	10.65
2	广汽集团	02238	4388000	38127600	7.94
3	山东黄金	01787	1960000	32516100	6.77
4	碧桂园服务	06098	1200000	28217100	5.88
5	中国财险	02328	2844000	23921900	4.98
6	三棵树	603737	293480	23669200	4.93
7	中芯国际	00981	2049000	21915300	4.57
8	绿城服务	02869	2282000	17395900	3.62
9	美团点评-W	03690	188600	17215400	3.59
10	潍柴动力	02338	1126000	16582200	3.45
11	福莱特玻璃	06865	3261000	15043900	3.13
12	首钢资源	00639	9000000	13544200	2.82
13	海丰国际	01308	1525000	12977600	2.7
14	格力电器	000651	193000	12656900	2.64
15	中国软件	600536	145100	10402200	2.17
16	腾讯控股	00700	30000	10093600	2.1
17	舜宇光学科技	02382	82800	10005600	2.08
18	中材科技	002080	799500	9913800	2.07
19	长电科技	600584	429700	9444810	1.97
20	波司登	03998	3304000	8316640	1.73
21	金山办公	688111	45273	7420240	1.55
22	比亚迪电子	00285	483500	6487980	1.35
23	新宝股份	002705	391842	6461470	1.35
24	丘钛科技	01478	547000	6320890	1.32
25	西部水泥	02233	5000000	5732990	1.19
26	贵州茅台	600519	4400	5205200	1.08
27	涪陵榨菜	002507	172975	4623620	0.96
28	邮储银行	601658	796668	4548990	0.95
29	卫宁健康	300253	227900	3413940	0.71
30	TCL电子	01070	1000000	3278550	0.68
31	天山股份	000877	270000	3199500	0.67
32	顺鑫农业	000860	56500	2976420	0.62
33	蒙娜丽莎	002918	95600	1913910	0.4
34	浙商银行	601916	294195	1370950	0.29
35	安恒信息	688023	2728	381920	0.08
36	卓易信息	688258	3465	242723	0.05
37	华特气体	688268	5216	228722	0.05
38	八亿时空	688181	4306	189378	0.04
39	长阳科技	688299	11341	178507	0.04
40	龙软科技	688078	2811	143642	0.03
41	奥福环保	688021	2940	97960.8	0.02
42	锐明技术	002970	787	96478.3	0.02
43	普门科技	688389	6931	93984.4	0.02
44	兴图新科	688081	3153	88946.1	0.02
45	甬金股份	603995	1888	51278.1	0.01
46	科安达	002972	1075	21532.2	0
47	神驰机电	603109	684	18105.5	0
48	侨银环保	002973	1146	6578.04	0

截止日期	2019-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国重汽	03808	4653000	48769800	7.25
2	碧桂园服务	06098	2326000	47416500	7.05
3	中国财险	02328	5230000	43165200	6.41
4	腾讯控股	00700	115900	34520100	5.13
5	山东黄金	01787	1960000	34333400	5.1
6	三棵树	603737	460480	29503000	4.38
7	建设银行	00939	3932000	21209300	3.15
8	中国平安	02318	252000	20469000	3.04
9	中兴通讯	00763	1080400	20270300	3.01
10	比亚迪电子	00285	1907000	20194400	3

截止日期	2019-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	211400	65569500	6.14
2	中国重汽	03808	5450500	64822800	6.07
3	友邦保险	01299	544600	40361000	3.78
4	海康威视	002415	1439302	39695900	3.72
5	碧桂园服务	06098	2326000	36952400	3.46
6	比亚迪电子	00285	3638000	35714300	3.34
7	白云机场	600004	1857730	33810700	3.16
8	香港交易所	00388	134500	32631100	3.05
9	广联达	002410	976971	31643000	2.96
10	建设银行	00939	5146000	30464900	2.85
11	中国交通建设	01800	4611000	28352200	2.65
12	山东黄金	01787	1400000	25615700	2.4
13	中国平安	02318	286500	23639700	2.21
14	一心堂	002727	800352	22802000	2.13
15	新鸿基地产	00016	192500	22436800	2.1
16	海尔电器	01169	1128000	21432700	2.01
17	中兴通讯	00763	1080400	21431200	2.01
18	中国海洋石油	00883	1659000	19497000	1.82
19	农业银行	01288	6210000	17863000	1.67
20	金山软件	03888	1183000	17586800	1.65
21	立讯精密	002475	699600	17343100	1.62
22	格力电器	000651	284300	15636500	1.46
23	华能水电	600025	3641200	14819700	1.39
24	环旭电子	601231	1195400	14404600	1.35
25	绿城服务	02869	2534000	14065400	1.32
26	同程艺龙	00780	1023600	13956500	1.31
27	中国财险	02328	1834000	13600100	1.27
28	首钢资源	00639	9000000	13458800	1.26
29	信义光能	00968	3940000	13343600	1.25
30	隆基股份	601012	502944	11623000	1.09
31	温氏股份	300498	318435	11419100	1.07
32	康师傅控股	00322	940000	10782500	1.01
33	海丰国际	01308	1525000	10678200	1
34	金蝶国际	00268	1412000	10495600	0.98
35	中国海外发展	00688	392000	9931010	0.93
36	创维集团	00751	5236000	9672390	0.91
37	银河娱乐	00027	208000	9633330	0.9
38	永利澳门	01128	616800	9495050	0.89
39	中国中铁	00390	1736000	9070910	0.85
40	中国铁建	01186	1076000	9067610	0.85
41	中金公司	03908	524800	7275530	0.68
42	中国银行	03988	2210000	6415360	0.6
43	金风科技	02208	678984	5100730	0.48
44	中国生物制药	01177	722000	5074560	0.47
45	福莱特玻璃	06865	1339000	4699680	0.44
46	耐世特	01316	400000	3420120	0.32
47	TCL电子	01070	540000	1790810	0.17

截止日期	2019-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国重汽	03808	5450500	78078900	7.4
2	腾讯控股	00700	186600	57783000	5.48
3	白云机场	600004	3087500	45633200	4.33
4	中兴通讯	00763	2160600	43738800	4.15
5	友邦保险	01299	544600	36508000	3.46
6	金风科技	02208	3573600	34639000	3.28
7	比亚迪电子	00285	3638000	31580900	2.99
8	香港交易所	00388	134500	31566000	2.99
9	海康威视	002415	858802	30118200	2.86
10	碧桂园服务	06098	2326000	29170100	2.77

截止日期	2018-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	农业银行	01288	18569000	55806600	5.22
2	中国平安	02318	761500	46138700	4.32
3	海尔电器	01169	2681000	45243500	4.24
4	中国重汽	03808	4353000	45006400	4.21
5	比亚迪电子	00285	4547500	39207700	3.67
6	腾讯控股	00700	141200	38847900	3.64
7	电能实业	00006	757000	36148900	3.38
8	中国国旅	601888	600000	36120000	3.38
9	伊利股份	600887	1552736	35526600	3.33
10	宁德时代	300750	461800	34080800	3.19
11	中电控股	00002	423500	32839800	3.07
12	万华化学	600309	1088000	30453100	2.85
13	建设银行	00939	5354000	30305000	2.84
14	华润啤酒	00291	1132000	27127300	2.54
15	长江基建集团	01038	491000	25511700	2.39
16	广联达	002410	976971	20330800	1.9
17	中国石油化工股份	00386	4108000	20120800	1.88
18	中外运航运	00368	8216500	19366100	1.81
19	金风科技	02208	3034600	18452900	1.73
20	苏泊尔	002032	328572	17250000	1.61
21	比亚迪股份	01211	323000	14136500	1.32
22	碧桂园服务	06098	1222000	13319700	1.25
23	昆仑能源	00135	1772000	12886800	1.21
24	威高股份	01066	2304000	12799000	1.2
25	首钢资源	00639	9000000	12538400	1.17
26	中国海洋石油	00883	1080000	11450200	1.07
27	北京控股	00392	311500	11326900	1.06
28	保利地产	600048	929100	10954100	1.03
29	世茂房地产	00813	592500	10850200	1.02
30	中国人寿	02628	739000	10774600	1.01
31	环旭电子	601231	1195400	10758600	1.01
32	友邦保险	01299	188400	10729900	1
33	招商蛇口	001979	614900	10668500	1
34	万洲国际	00288	1998500	10559000	0.99
35	中国铁建	01186	1105000	10514700	0.98
36	中国交通建设	01800	1587000	10289900	0.96
37	中国石油股份	00857	2400000	10262100	0.96
38	海丰国际	01308	1525000	9861190	0.92
39	耐世特	01316	1000000	9778390	0.92
40	中国太平	00966	387600	7301720	0.68
41	绿城服务	02869	1214000	6382240	0.6
42	信义光能	00968	2338000	5633530	0.53
43	白云山	00874	218000	5357880	0.5
44	华能国际电力股份	00902	964000	4206390	0.39
45	华润电力	00836	314000	4143410	0.39
46	华电国际电力股份	01071	690000	2134160	0.2
47	中国生物制药	01177	500	2260.6	0

截止日期	2018-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	海螺水泥	600585	3186340	117225000	7.88
2	中电控股	00002	1139000	91857400	6.17
3	中国国旅	601888	1257098	85507800	5.75
4	中国重汽	03808	4353000	65270400	4.39
5	友邦保险	01299	1010800	62172800	4.18
6	电能实业	00006	1222500	58627800	3.94
7	腾讯控股	00700	203400	57846900	3.89
8	中国建材	03323	9172000	56092800	3.77
9	万华化学	600309	1270100	53941100	3.62
10	海尔电器	01169	2681000	50131900	3.37

截止日期	2018-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	550000	182607000	10.18
2	金山软件	03888	3560000	71434200	3.98
3	石药集团	01093	3560000	71134000	3.97
4	中国生物制药	01177	6687500	67884300	3.79
5	海尔电器	01169	2681000	60690400	3.38
6	万华化学	600309	1270100	57687900	3.22
7	中国太平	00966	2602200	53860600	3
8	伊利股份	600887	1552736	43321300	2.42
9	比亚迪电子	00285	4547500	41177100	2.3
10	香港交易所	00388	205800	40948400	2.28
11	三生制药	01530	2692000	40444700	2.26
12	中国国旅	601888	590279	38019900	2.12
13	丽珠医药	01513	1190280	37732500	2.1
14	贵州茅台	600519	49941	36529800	2.04
15	华润啤酒	00291	1132000	36362200	2.03
16	舜宇光学科技	02382	287100	35339900	1.97
17	海螺水泥	600585	1054000	35287900	1.97
18	玖龙纸业	02689	4049000	34137100	1.9
19	立讯精密	002475	1510101	34037700	1.9
20	中电控股	00002	474500	33804300	1.89
21	中国重汽	03808	3052000	33245000	1.85
22	银河娱乐	00027	638000	32677300	1.82
23	永利澳门	01128	1526000	32485900	1.81
24	美高梅中国	02282	2034800	31222800	1.74
25	绿城服务	02869	5086000	30530600	1.7
26	BRILLIANCE CHI	01114	2542000	30347100	1.69
27	欧菲科技	002456	1595500	25735400	1.44
28	金风科技	02208	3034600	24433400	1.36
29	上海医药	02607	1200000	21903700	1.22
30	友邦保险	01299	362000	20936900	1.17
31	中国建材	03323	3052000	19993300	1.12
32	长飞光纤光缆	06869	700000	18767400	1.05
33	大族激光	002008	325500	17313300	0.97
34	澳博控股	00880	2089000	17189700	0.96
35	中国人民保险集团	01339	5398000	16793400	0.94
36	周黑鸭	01458	3052500	16342100	0.91
37	敏华控股	01999	3052000	15850600	0.88
38	中国软件国际	00354	3000000	15479300	0.86
39	欣旺达	300207	1661700	14971900	0.83
40	宇华教育	06169	3050000	14348700	0.8
41	首钢资源	00639	9000000	14189400	0.79
42	海天国际	01882	800000	12491400	0.7
43	海丰国际	01308	1525000	11250100	0.63
44	中外运航运	00368	6104500	10653700	0.59
45	耐世特	01316	1000000	9779960	0.55
46	新濠国际发展	00200	426000	8673730	0.48
47	中国东方航空股份	00670	1614000	7225650	0.4
48	中国国航	00753	1118000	7144800	0.4
49	山东海化	000822	953300	6644500	0.37
50	中国南方航空股份	01055	1266000	6585640	0.37
51	广联达	002410	150000	4159500	0.23

截止日期	2018-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	600000	196915000	9.6
2	银河娱乐	00027	2034000	116119000	5.66
3	建设银行	00939	15259000	98543800	4.8
4	中国太保	02601	3047800	85838000	4.18
5	中国平安	02318	1322000	84528400	4.12
6	香港交易所	00388	408600	83550100	4.07
7	中国太平	00966	3554200	73900500	3.6
8	金山软件	03888	3560000	71026000	3.46
9	瑞声科技	02018	610000	69208800	3.37
10	比亚迪电子	00285	5118000	60363700	2.94

截止日期	2017-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	400000	135752000	8.4
2	银河娱乐	00027	1500000	78617300	4.86
3	建设银行	00939	13000000	78241200	4.84
4	比亚迪电子	00285	5032000	71591200	4.43
5	金山软件	03888	2500000	54334200	3.36
6	伊利股份	600887	1499733	48276400	2.99
7	中国国航	00753	6000000	47546600	2.94
8	丽珠医药	01513	900000	46418100	2.87
9	石药集团	01093	3500000	46167300	2.86
10	BRILLIANCE CHI	01114	2500000	43676300	2.7
11	招商银行	03968	1600000	41594900	2.57
12	马鞍山钢铁股份	00323	13000000	40098600	2.48
13	香港交易所	00388	200000	40090200	2.48
14	广汽集团	02238	2500000	38702600	2.39
15	新华保险	01336	800000	35710100	2.21
16	长飞光纤光缆	06869	1177500	35335800	2.19
17	中国银行	03988	10000000	32098900	1.99
18	中国太保	02601	1000000	31388400	1.94
19	三生制药	01530	2000000	25645700	1.59
20	华润啤酒	00291	1000000	23447300	1.45
21	中国重汽	03808	3000000	22068000	1.37
22	玖龙纸业	02689	2000000	20931200	1.29
23	贵州茅台	600519	29941	20883500	1.29
24	永利澳门	01128	1000000	20688800	1.28
25	周黑鸭	01458	3000000	20563400	1.27
26	绿城服务	02869	4000000	20463100	1.27
27	中国平安	02318	300000	20400400	1.26
28	海天国际	01882	1000000	19643900	1.22
29	欧菲科技	002456	937500	19303100	1.19
30	敏华控股	01999	3000000	18632400	1.15
31	中国生物制药	01177	1600000	18537100	1.15
32	兖州煤业股份	01171	2300000	17572500	1.09
33	中国建材	03323	3000000	17529000	1.08
34	中国软件国际	00354	4000000	17353500	1.07
35	信义玻璃	00868	2000000	17019100	1.05
36	信利国际	00732	6000000	16952300	1.05
37	首钢资源	00639	12000000	16851900	1.04
38	泸州老窖	000568	249987	16499100	1.02
39	理文造纸	02314	1980000	15293100	0.95
40	中车时代电气	03898	359700	15289400	0.95
41	中国太平	00966	600000	14695300	0.91
42	华润燃气	01193	600000	14218800	0.88
43	金风科技	02208	1200000	13321100	0.82
44	FIT HON TENG	06088	3000000	13265900	0.82
45	中外运航运	00368	6000000	9980760	0.62
46	宇华教育	06169	3000000	9830300	0.61
47	海丰国际	01308	1500000	9679840	0.6
48	新濠国际发展	00200	400000	7690370	0.48
49	山西汾酒	600809	129983	7407730	0.46
50	水井坊	600779	150000	7020000	0.43
51	舍得酒业	600702	150000	6999000	0.43

截止日期	2017-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	400000	114262000	8.8
2	中国银行	03988	30000000	98135700	7.56
3	比亚迪电子	00285	3506000	68812800	5.3
4	银河娱乐	00027	1300000	60750700	4.68
5	广汽集团	02238	3000000	46085600	3.55
6	瑞声科技	02018	400000	44590200	3.44
7	马鞍山钢铁股份	00323	13000000	42194100	3.25
8	中国建材	03323	8800000	40450600	3.12
9	友邦保险	01299	800000	39152300	3.02
10	中国国航	00753	7000000	38600100	2.97

截止日期	2017-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	420000	101776000	8.5
2	中国国航	00753	9000000	62880800	5.25
3	银河娱乐	00027	1500000	61709100	5.15
4	北控水务集团	00371	10000000	52596000	4.39
5	新华保险	01336	1400000	48239000	4.03
6	比亚迪电子	00285	3506000	47104500	3.93
7	上海医药	02607	2300000	46412000	3.88
8	中兴通讯	00763	2600000	42062900	3.51
9	中国人寿	02628	2000000	41399800	3.46
10	中国联通	00762	4000000	40271500	3.36
11	中国软件国际	00354	10000000	35931900	3
12	广汽集团	02238	3000000	35671500	2.98
13	中国铝业	02600	9000000	31245100	2.61
14	贵州茅台	600519	65865	31078400	2.6
15	马鞍山钢铁股份	00323	11000000	29787000	2.49
16	石药集团	01093	3000000	29682900	2.48
17	丽珠医药	01513	620000	29596100	2.47
18	中车时代电气	03898	700000	23268900	1.94
19	大唐发电	00991	10000000	21611200	1.8
20	周黑鸭	01458	3000000	20439500	1.71
21	海通国际	00665	5000000	20005600	1.67
22	海天国际	01882	1000000	19007400	1.59
23	敏华控股	01999	3000000	18252400	1.52
24	三生制药	01530	2000000	17983300	1.5
25	华润燃气	01193	760000	17578900	1.47
26	欧菲光	002456	937500	17034400	1.42
27	中国石油化工股份	00386	3000000	15856900	1.32
28	中银香港	02388	484000	15689700	1.31
29	首钢资源	00639	12000000	15101800	1.26
30	绿城服务	02869	4000000	14858800	1.24
31	中国海洋石油	00883	2000000	14841400	1.24
32	国泰君安国际	01788	7000000	14702600	1.23
33	北京首都机场股份	00694	1500000	14320700	1.2
34	兖州煤业股份	01171	2300000	13973500	1.17
35	诺德股份	600110	810000	11412900	0.95
36	深圳国际	00152	800000	9942890	0.83
37	中国重汽	03808	2000000	9842210	0.82
38	惠理集团	00806	1400000	8639280	0.72
39	瑞声科技	02018	100000	8470900	0.71
40	海丰国际	01308	1500000	7993540	0.67
41	金风科技	02208	800000	7915430	0.66
42	五矿资源	01208	3000000	7498830	0.63
43	耐世特	01316	500000	5311670	0.44
44	绿叶制药	02186	1000000	3714700	0.31
45	恒瑞医药	600276	59899	3030290	0.25

截止日期	2017-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	900000	178020000	9.55
2	中国人寿	02628	6000000	127043000	6.81
3	建设银行	00939	18000000	99876400	5.36
4	北控水务集团	00371	15000000	76705100	4.11
5	中国石油化工股份	00386	12000000	67116900	3.6
6	中国国航	00753	11000000	61426200	3.29
7	银河娱乐	00027	1500000	56663200	3.04
8	上海医药	02607	3000000	54199600	2.91
9	中国软件国际	00354	13000000	51589500	2.77
10	鞍钢股份	00347	10000000	49094800	2.63

截止日期	2016-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	537000	91122800	9.28
2	建设银行	00939	9276000	49535900	5.04
3	中国海洋石油	00883	4684000	40641900	4.14
4	中国人寿	02628	2104000	38017400	3.87
5	中国联通	00762	4508000	36413000	3.71
6	新华保险	01336	1143000	36398300	3.71
7	中国移动	00941	492500	36212900	3.69
8	中国石油化工股份	00386	6800000	33454700	3.41
9	海通国际	00665	8022000	31932100	3.25
10	北控水务集团	00371	6768000	31238900	3.18
11	国泰君安国际	01788	13204000	28228600	2.87
12	瑞声科技	02018	436000	27475900	2.8
13	中芯国际	00981	2460000	26802000	2.73
14	石药集团	01093	3520000	26071000	2.65
15	中国平安	02318	718000	24919600	2.54
16	中国银行	03988	7230000	22247500	2.27
17	贵州茅台	600519	65865	22008800	2.24
18	中车时代电气	03898	611000	21506600	2.19
19	金沙中国有限公司	01928	660000	19895700	2.03
20	中海油田服务	02883	3000000	19321400	1.97
21	比亚迪电子	00285	3506000	19130500	1.95
22	中国中铁	00390	3234000	18456400	1.88
23	惠理集团	00806	3137000	17285400	1.76
24	中国铝业	02600	6000000	17174600	1.75
25	中国铁建	01186	1878000	16765300	1.71
26	广汽集团	02238	1954000	16395000	1.67
27	江西铜业股份	00358	1690000	16356800	1.67
28	五矿资源	01208	8524000	15173400	1.54
29	上海医药	02607	920000	14632000	1.49
30	互太纺织	01382	1914000	14415800	1.47
31	敏华控股	01999	2896000	13600100	1.38
32	欧菲光	002456	375000	12855000	1.31
33	中国重汽	03808	2586000	12792000	1.3
34	金风科技	02208	802000	9397900	0.96
35	旭辉控股集团	00884	5000000	9347630	0.95
36	诺德股份	600110	810000	8634600	0.88
37	海丰国际	01308	2013000	8499060	0.87
38	安徽海螺水泥股份	00914	326000	6152980	0.63
39	耐世特	01316	620000	5102280	0.52
40	中航科工	02357	1060000	5063280	0.52
41	华兰生物	002007	141000	5040750	0.51
42	中国软件国际	00354	880000	2865290	0.29
43	恒瑞医药	600276	49916	2271180	0.23
44	丽珠医药	01513	30000	1218320	0.12
45	中原证券	601375	26695	106780	0.01
46	杭叉集团	603298	3641	88403.5	0.01
47	日月股份	603218	1652	68805.8	0.01
48	太平鸟	603877	3180	67734	0.01
49	信捷电气	603416	1076	53886.1	0.01
50	元祖股份	603886	2241	39665.7	0
51	英飞特	300582	1359	35157.3	0
52	同为股份	002835	1126	24220.3	0
53	常熟汽饰	603035	2316	24179	0
54	亚翔集成	603929	2193	15592.2	0

截止日期	2016-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	396000	72621100	8.78
2	香港交易所	00388	316000	55447200	6.71
3	海通国际	00665	6942000	30780800	3.72
4	北控水务集团	00371	6768000	30533700	3.69
5	惠理集团	00806	4443000	30449300	3.68
6	国泰君安国际	01788	11890000	30096600	3.64
7	玖龙纸业	02689	4072000	25417600	3.07
8	友邦保险	01299	536000	23789300	2.88
9	瑞声科技	02018	346000	23221000	2.81
10	美的集团	000333	800000	21608000	2.61

截止日期
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
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