兖矿能源(600188)基金持股_新浪财经

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广发品质回报混合A(009119) 基金持股情况
截止日期	2024-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	美团-W	03690	377510	58554800	10.33
2	腾讯控股	00700	119468	47899000	8.45
3	海信家电	000921	1209700	42944400	7.57
4	紫金矿业	601899	2205400	40006000	7.05
5	贵州茅台	600519	22569	39450600	6.96
6	中国太保	02601	1331200	33613000	5.93
7	中国宏桥	01378	2722000	31812600	5.61
8	中国平安	601318	505300	28847600	5.09
9	明泰铝业	601677	1842900	27680400	4.88
10	TCL电子	01070	5273000	27246900	4.8
11	海信家电	00921	407000	10643800	1.88

截止日期	2024-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	140749	47838100	9.77
2	美团-W	03690	462810	46928400	9.59
3	海信家电	000921	1209700	39000700	7.97
4	紫金矿业	601899	2205400	38748900	7.91
5	贵州茅台	600519	22569	33117500	6.76
6	TCL电子	01070	5273000	30415400	6.21
7	中国宏桥	01378	2722000	29364600	6
8	中国太保	02601	1331200	23157100	4.73
9	兖矿能源	600188	897800	20407000	4.17
10	潍柴动力	000338	1239000	20121400	4.11
11	欧派家居	603833	357890	19168600	3.92
12	中联重科	000157	2332300	17912100	3.66
13	三一重工	600031	989700	16330000	3.34
14	中国有色矿业	01258	2478000	15401600	3.15
15	中国平安	601318	363000	15013700	3.07
16	海尔智家	600690	346800	9842180	2.01
17	东方财富	300059	922000	9736320	1.99
18	香港交易所	00388	39730	9072450	1.85
19	第一拖拉机股份	00038	1154000	7783390	1.59
20	中国人寿	601628	170000	5278500	1.08
21	中广核矿业	01164	1900000	4525980	0.92
22	金种子酒	600199	27300	325143	0.07
23	达梦数据	688692	175	30612.8	0.01
24	键邦股份	603285	1287	24002.6	0
25	安乃达	603350	1051	21608.6	0
26	成都华微	688709	854	16046.7	0
27	星宸科技	301536	481	15521.9	0
28	骏鼎达	301538	150	13686	0
29	中仑新材	301565	711	13494.8	0
30	爱迪特	301580	202	13317.9	0
31	上海合晶	688584	681	10821.1	0
32	灿芯股份	688691	247	10500	0
33	永兴股份	601033	639	10198.4	0
34	达利凯普	301566	576	9774.72	0
35	龙旗科技	603341	247	9260.03	0
36	汇成真空	301392	219	9123.54	0
37	肯特股份	301591	219	8098.62	0
38	中瑞股份	301587	306	7729.56	0
39	广合科技	001389	222	7672.32	0
40	宏鑫科技	301539	361	7155.02	0
41	中创股份	688695	186	5868.3	0
42	欧莱新材	688530	344	5538.4	0
43	美新科技	301588	257	5461.25	0
44	华阳智能	301502	138	5220.54	0
45	博隆技术	603325	66	4491.96	0
46	永臻股份	603381	178	4473.14	0
47	平安电工	001359	184	3790.4	0
48	西典新能	603312	130	3296.8	0
49	北自科技	603082	107	3155.43	0
50	盛景微	603375	72	2800.8	0
51	金域医学	603882	100	2719	0
52	雪祺电气	001387	173	2638.25	0

截止日期	2024-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	海信家电	000921	1342900	40851000	8.44
2	美团-W	03690	448110	39323500	8.13
3	贵州茅台	600519	22569	38432800	7.94
4	紫金矿业	601899	2205400	37094800	7.67
5	腾讯控股	00700	133449	36753200	7.6
6	中联重科	000157	3050100	25041300	5.18
7	东方财富	300059	1934300	24933100	5.15
8	香港交易所	00388	113630	23466000	4.85
9	金域医学	603882	395600	22256500	4.6
10	兖矿能源	600188	897800	21358700	4.41
11	海信家电	00921	243000	5364100	1.11
12	紫金矿业	02899	352000	4984430	1.03
13	中联重科	01157	952400	4187480	0.87

截止日期	2023-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	26569	45858100	9.18
2	腾讯控股	00700	133449	35506300	7.11
3	信达生物	01801	883655	34233600	6.85
4	海信家电	000921	1672200	34112900	6.83
5	中芯国际	00981	1544000	27788200	5.56
6	香港交易所	00388	113630	27597000	5.52
7	紫金矿业	601899	2205400	27479300	5.5
8	东方财富	300059	1934300	27157600	5.43
9	兖矿能源	600188	1232000	24405900	4.88
10	一拖股份	601038	1374700	20029400	4.01
11	歌尔股份	002241	895700	18818700	3.77
12	舍得酒业	600702	193500	18711400	3.74
13	恒瑞医药	600276	410600	18571400	3.72
14	安踏体育	02020	269600	18507000	3.7
15	小鹏汽车-W	09868	305500	15697400	3.14
16	高伟电子	01415	724000	15123200	3.03
17	舜宇光学科技	02382	164600	10568300	2.11
18	华大智造	688114	112425	9670800	1.94
19	金域医学	603882	150100	9391760	1.88
20	明泰铝业	601677	746200	8461910	1.69
21	药明生物	02269	228500	6129310	1.23
22	小米集团-W	01810	299200	4229800	0.85
23	海信家电	00921	243000	3712770	0.74
24	金种子酒	600199	27300	505596	0.1
25	国际复材	301526	8306	36961.7	0.01
26	中巨芯	688549	3156	25532	0.01
27	盛科通信	688702	412	19850.2	0
28	三态股份	301558	1458	19537.2	0
29	宏盛华源	601096	3787	15375.2	0
30	达利凯普	301566	576	12752.6	0
31	爱科赛博	688719	194	11659.4	0
32	中集环科	301559	639	11655.4	0
33	斯菱股份	301550	260	11328.2	0
34	威尔高	301251	321	11103.4	0
35	康希通信	688653	648	10361.5	0
36	中研股份	688716	267	9716.13	0
37	飞南资源	301500	455	9504.95	0
38	锦江航运	601083	853	9442.71	0
39	中远通	301516	604	9368.04	0
40	思泰克	301568	246	8752.68	0
41	万邦医药	301520	160	8438.4	0
42	艾森股份	688720	165	8223.6	0
43	思泉新材	301489	128	8206.08	0
44	陕西华达	301517	185	8082.65	0
45	崇德科技	301548	136	8022.64	0
46	浩辰软件	688657	101	7901.23	0
47	惠柏新材	301555	224	7266.56	0
48	中邮科技	688648	303	6493.29	0
49	德冠新材	001378	205	6410.35	0
50	鼎龙科技	603004	195	6082.05	0
51	金帝股份	603270	195	5768.1	0
52	上海汽配	603107	292	5311.48	0
53	热威股份	603075	182	4242.42	0
54	永达股份	001239	189	3764.88	0
55	天元智能	603273	178	3376.66	0
56	恒兴新材	603276	134	3333.92	0
57	美团-W	03690	10	742.19	0

截止日期	2023-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	29369	52821600	9.47
2	腾讯控股	00700	175249	49241200	8.83
3	信达生物	01801	1139655	40001100	7.17
4	海信家电	000921	1672200	39346900	7.05
5	香港交易所	00388	113630	30509500	5.47
6	东方财富	300059	1934300	29401400	5.27
7	中芯国际	00981	1544000	28407300	5.09
8	美团-W	03690	264110	27773900	4.98
9	紫金矿业	601899	2205400	26751500	4.79
10	兖矿能源	600188	1232000	24948000	4.47
11	海信家电	00921	243000	4470830	0.8

截止日期	2023-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	32669	55243300	9.38
2	腾讯控股	00700	175249	53578600	9.1
3	海信家电	000921	1672200	45065800	7.65
4	金山办公	688111	83696	39522900	6.71
5	香港交易所	00388	113630	30926500	5.25
6	恒生电子	600570	688688	30502000	5.18
7	美团-W	03690	264110	29780600	5.06
8	中芯国际	00981	1544000	29040200	4.93
9	信达生物	01801	948655	25889400	4.4
10	舍得酒业	600702	193500	23984300	4.07
11	安井食品	603345	153000	22460400	3.81
12	格力电器	000651	570800	20839900	3.54
13	爱尔眼科	300015	1072725	19899000	3.38
14	恒瑞医药	600276	410600	19667700	3.34
15	潮宏基	002345	2344400	18427000	3.13
16	阅文集团	00772	522000	15858000	2.69
17	小熊电器	002959	146900	12266200	2.08
18	金山软件	03888	363000	10324800	1.75
19	三一国际	00631	973000	9204110	1.56
20	微创医疗	00853	673500	8792700	1.49
21	阿特斯	688472	434838	7983630	1.36
22	瑞丰新材	300910	158270	7960980	1.35
23	海吉亚医疗	06078	164600	6434540	1.09
24	海信家电	00921	243000	4503230	0.76
25	春立医疗	688236	28788	705306	0.12
26	金种子酒	600199	27300	648102	0.11

截止日期	2023-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	32669	59457600	8.98
2	腾讯控股	00700	175249	59187400	8.94
3	金山办公	688111	105587	49942700	7.54
4	东方财富	300059	2184788	43761300	6.61
5	舍得酒业	600702	193500	38119500	5.76
6	微创医疗	00853	2193900	35453600	5.35
7	海信家电	000921	1672200	35032600	5.29
8	香港交易所	00388	113630	34636400	5.23
9	恒生电子	600570	632388	33655700	5.08
10	美团-W	03690	264110	33177800	5.01
11	海信家电	00921	243000	2888800	0.44

截止日期	2022-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	217000	64742400	10.21
2	贵州茅台	600519	32669	56419400	8.9
3	美团-W	03690	351700	54884300	8.66
4	东方财富	300059	2184788	42384900	6.69
5	微创医疗	00853	2193900	40272800	6.35
6	志邦家居	603801	1451940	39028100	6.16
7	香港交易所	00388	113630	34226600	5.4
8	李宁	02331	520000	31469900	4.96
9	舍得酒业	600702	193500	30801300	4.86
10	金山办公	688111	105587	27926700	4.41
11	海吉亚医疗	06078	538600	26942500	4.25
12	爱尔眼科	300015	825145	25637300	4.04
13	中国中免	601888	96395	20824200	3.28
14	迈瑞医疗	300760	61400	19400600	3.06
15	特步国际	01368	2145000	16650600	2.63
16	海伦司	09869	933500	12357900	1.95
17	北方华创	002371	43600	9823080	1.55
18	舜宇光学科技	02382	113200	9388820	1.48
19	山西汾酒	600809	30920	8811890	1.39
20	信达生物	01801	293155	8772530	1.38
21	恒生电子	600570	141400	5721040	0.9
22	金种子酒	600199	27300	729456	0.12
23	春立医疗	688236	28788	685442	0.11

截止日期	2022-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	32669	61172700	9.7
2	山西汾酒	600809	153720	46560300	7.39
3	美团-W	03690	308700	46235600	7.33
4	东方财富	300059	2184788	38496000	6.11
5	金山办公	688111	187858	37780100	5.99
6	志邦家居	603801	1451940	33902800	5.38
7	李宁	02331	520000	28265600	4.48
8	微创医疗	00853	2193900	26827100	4.26
9	腾讯控股	00700	107400	25877300	4.11
10	爱尔眼科	300015	825145	23656900	3.75

截止日期	2022-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	32669	66808100	8.27
2	山西汾酒	600809	190120	61751000	7.64
3	腾讯控股	00700	202100	61252300	7.58
4	东方财富	300059	2184788	55493600	6.87
5	索菲亚	002572	1754490	48248500	5.97
6	理想汽车-W	02015	356200	46576200	5.76
7	爱尔眼科	300015	997600	44662600	5.53
8	药明康德	603259	412800	42927100	5.31
9	微创医疗	00853	2193900	42683600	5.28
10	五粮液	000858	209999	42405100	5.25
11	志邦家居	603801	1451940	39173300	4.85
12	药明生物	02269	621000	38131000	4.72
13	美团-W	03690	221600	36802900	4.55
14	李宁	02331	520000	32329600	4
15	金斯瑞生物科技	01548	1226000	29828800	3.69
16	特步国际	01368	2145000	26048200	3.22
17	海吉亚医疗	06078	538600	24020600	2.97
18	时代天使	06699	56800	7635960	0.94
19	荣昌生物	688331	10792	463408	0.06
20	国芯科技	688262	6969	332770	0.04
21	坤恒顺维	688283	1595	72429	0.01
22	铜冠铜箔	301217	2513	37267.8	0
23	软通动力	301236	810	25417.8	0
24	三元生物	301206	556	25403.6	0
25	诚达药业	301201	353	25253.6	0
26	大族数控	301200	457	23727.4	0
27	军信股份	301109	1452	23435.3	0
28	铭利达	301268	641	22351.7	0
29	万凯新材	301216	742	22141.3	0
30	采纳股份	301122	301	21181.4	0
31	中一科技	301150	240	19862.4	0
32	欧圣电气	301187	876	19745	0
33	兆讯传媒	301102	633	19680	0
34	华兰疫苗	301207	347	19577.7	0
35	国能日新	301162	334	18072.7	0
36	腾远钴业	301219	194	17037.1	0
37	何氏眼科	301103	507	16234.1	0
38	新特电气	301120	1032	15985.7	0
39	华康医疗	301235	418	15854.7	0
40	佳缘科技	301117	262	14263.3	0
41	杰创智能	301248	472	14098.6	0
42	联盛化学	301212	416	13844.5	0
43	嘉戎技术	301148	516	12332.4	0
44	富士莱	301258	295	12295.6	0
45	艾布鲁	301259	483	12046	0
46	天益医疗	301097	249	11909.7	0
47	益客食品	301116	577	11805.4	0
48	和顺科技	301237	261	10925.5	0
49	唯科科技	301196	271	10167.9	0
50	香港交易所	00388	30	9903.1	0
51	浙江恒威	301222	332	9614.72	0
52	清研环境	301288	452	9030.96	0
53	西点药业	301130	237	8934.9	0
54	瑞德智能	301135	338	8875.88	0
55	德石股份	301158	379	7724.02	0
56	实朴检测	301228	373	7586.82	0

截止日期	2022-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	38469	66128200	9.22
2	东方财富	300059	2341240	59327000	8.27
3	五粮液	000858	382499	59310300	8.27
4	山西汾酒	600809	190120	48461600	6.76
5	药明康德	603259	412800	46390500	6.47
6	腾讯控股	00700	143500	43549400	6.07
7	香港交易所	00388	129530	39015600	5.44
8	快手-W	01024	589600	35480300	4.95
9	索菲亚	002572	1754490	33756400	4.71
10	药明生物	02269	621000	32761600	4.57

截止日期	2021-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	东方财富	300059	2341240	86883400	9.43
2	五粮液	000858	382499	85167200	9.24
3	贵州茅台	600519	38469	78861400	8.56
4	腾讯控股	00700	194100	72492400	7.86
5	山西汾酒	600809	190120	60036100	6.51
6	药明康德	603259	412800	48949800	5.31
7	安琪酵母	600298	801500	48378500	5.25
8	药明生物	02269	627500	47482200	5.15
9	金斯瑞生物科技	01548	1226000	34582000	3.75
10	温氏股份	300498	1632920	31450000	3.41
11	泡泡玛特	09992	813800	29741700	3.23
12	微创医疗	00853	1257000	29187300	3.17
13	爱尔眼科	300015	684334	28933600	3.14
14	卫星化学	002648	609500	24398300	2.65
15	重庆啤酒	600132	145600	22032200	2.39
16	安踏体育	02020	229000	21887200	2.37
17	中国神华	601088	848500	19108200	2.07
18	比亚迪	002594	63300	16972000	1.84
19	长城汽车	02333	754000	16521400	1.79
20	中粮家佳康	01610	3996000	9703380	1.05
21	亚虹医药	688176	26322	604880	0.07
22	格科微	688728	16353	479306	0.05
23	国芯科技	688262	6969	292559	0.03
24	国力股份	688103	1595	105430	0.01
25	天微电子	688511	1490	81234.8	0.01
26	润丰股份	301035	644	36244.3	0
27	亨迪药业	301211	967	32539.6	0
28	可孚医疗	301087	366	27574.4	0
29	光庭信息	301221	280	24841.6	0
30	奥尼电子	301189	435	24629.7	0
31	优宁维	301166	253	23908.5	0
32	凯盛新材	301069	539	23829.2	0
33	百诚医药	301096	272	21360.2	0
34	华兰股份	301093	409	20388.7	0
35	申菱环境	301018	782	20378.9	0
36	隆华新材	301149	1214	20346.6	0
37	久盛电气	301082	915	19699.9	0
38	久祺股份	300994	420	19089	0
39	风光股份	301100	599	18652.9	0
40	兰卫医学	301060	587	18161.8	0
41	通灵股份	301168	329	17150.8	0
42	深城交	301091	524	16406.4	0
43	善水科技	301190	575	15789.5	0
44	泽宇智能	301179	295	14977.2	0
45	拓新药业	301089	220	14944.6	0
46	能辉科技	301046	290	14207.1	0
47	粤万年青	301111	379	13901.7	0
48	力诺特玻	301188	647	13250.6	0
49	戎美股份	301088	536	13223.1	0
50	迈赫股份	301199	402	12864	0
51	华研精机	301138	285	12785.1	0
52	英诺激光	301021	290	12014.7	0
53	争光股份	301092	323	11473	0
54	香港交易所	00388	30	11170	0
55	金鹰重工	301048	843	10925.3	0
56	东亚机械	301028	733	9895.5	0
57	中环海陆	301040	241	9280.91	0
58	孩子王	301078	756	9177.84	0
59	家联科技	301193	297	8654.58	0
60	万事利	301066	344	7856.96	0
61	中富电路	300814	328	7832.64	0
62	张小泉	301055	355	7731.9	0
63	仕净科技	301030	242	7627.84	0
64	金埔园林	301098	307	6806.19	0
65	迈普医学	301033	108	6476.76	0
66	超越科技	301049	196	6452.32	0
67	森赫股份	301056	572	6343.48	0
68	双乐股份	301036	205	6135.65	0
69	金百泽	301041	215	6065.15	0
70	中捷精工	301072	181	6047.21	0
71	中兰环保	300854	203	5539.87	0
72	海锅股份	301063	153	5524.83	0
73	泰慕士	001234	333	5504.49	0
74	深水规院	301038	266	5381.18	0
75	金三江	301059	259	4998.7	0
76	汇通集团	603176	1924	4713.8	0
77	保立佳	301037	193	4682.18	0
78	君亭酒店	301073	144	4608	0
79	远信工业	301053	155	4460.9	0
80	汇隆新材	301057	218	4146.36	0
81	大地海洋	301068	144	4086.72	0
82	邵阳液压	301079	140	3474.8	0

截止日期	2021-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	东方财富	300059	2692540	92542600	8.77
2	五粮液	000858	421799	92538500	8.77
3	腾讯控股	00700	194100	74607000	7.07
4	贵州茅台	600519	38469	70398300	6.67
5	安踏体育	02020	556000	67995000	6.45
6	药明生物	02269	627500	66127300	6.27
7	药明康德	603259	412800	63075800	5.98
8	山西汾酒	600809	190120	59982900	5.69
9	微创医疗	00853	1257000	45970200	4.36
10	恒生电子	600570	668335	38282200	3.63

截止日期	2021-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	迈瑞医疗	300760	304099	145983000	9.39
2	五粮液	000858	487699	145281000	9.34
3	安踏体育	02020	949000	144347000	9.28
4	腾讯控股	00700	276500	134361000	8.64
5	贵州茅台	600519	62869	129303000	8.32
6	美团-W	03690	347000	92509700	5.95
7	东方财富	300059	2692540	88288400	5.68
8	恒生电子	600570	834311	77799500	5
9	微创医疗	00853	1257000	72848600	4.69
10	中国中免	601888	224500	67372400	4.33
11	药明康德	603259	412800	64640400	4.16
12	山西汾酒	600809	135800	60838400	3.91
13	爱尔眼科	300015	684334	48574000	3.12
14	药明生物	02269	367500	43513800	2.8
15	泸州老窖	000568	177643	41913100	2.7
16	重庆啤酒	600132	145600	28821500	1.85
17	皓元医药	688131	75201	25840100	1.66
18	心动公司	02400	275800	15719900	1.01
19	奥普特	688686	2330	1050830	0.07
20	贝泰妮	300957	814	205095	0.01
21	奥精医疗	688613	2617	166180	0.01
22	亚辉龙	688575	3435	110229	0.01
23	中伟股份	300919	610	99430	0.01
24	利元亨	688499	2149	83488.6	0.01
25	华利集团	300979	925	80937.5	0.01
26	申菱环境	301018	7811	64753.2	0
27	金盘科技	688676	3750	60900	0
28	三孚新科	688359	2213	58312.6	0
29	英科再生	688087	2469	54219.2	0
30	腾景科技	688195	2693	53509.9	0
31	中红医疗	300981	476	43025.6	0
32	立高食品	300973	360	41655.6	0
33	瑞丰银行	601528	2230	34721.1	0
34	金冠电气	688517	2892	34357	0
35	英诺激光	301021	2899	27424.5	0
36	震裕科技	300953	240	23964	0
37	联科科技	001207	682	22581	0
38	可靠股份	301009	801	22339.9	0
39	创识科技	300941	399	19926.1	0
40	威腾电气	688226	2693	17289.1	0
41	苏文电能	300982	317	14356.9	0
42	格林精密	300968	1162	14025.3	0
43	华菱线缆	001208	1754	13558.4	0
44	南极光	300940	307	13317.7	0
45	百川畅银	300614	329	13285	0
46	药易购	300937	244	13105.2	0
47	易瑞生物	300942	443	12634.4	0
48	税友股份	603171	637	12230.4	0
49	欢乐家	300997	928	12110.4	0
50	中辰股份	300933	1112	11609.3	0
51	香港交易所	00388	30	11552.6	0
52	德才股份	605287	349	11014.4	0
53	嘉亨家化	300955	232	10688.2	0
54	普联软件	300996	241	10177.4	0
55	英力股份	300956	371	9571.8	0
56	和辉光电	688538	2500	9525	0
57	中金辐照	300962	576	9429.12	0
58	恒辉安防	300952	340	9207.2	0
59	雷尔伟	301016	275	9069.5	0
60	共同药业	300966	286	9020.44	0
61	曼卡龙	300945	474	8949.12	0
62	冠中生态	300948	324	8884.08	0
63	通用电梯	300931	672	8809.92	0
64	深水海纳	300961	394	8695.58	0
65	德固特	300950	219	8569.47	0
66	新中港	605162	1377	8358.39	0
67	志特新材	300986	264	8070.48	0
68	川网传媒	300987	301	8069.81	0
69	博俊科技	300926	359	7969.8	0
70	屹通新材	300930	322	7882.56	0
71	致远新能	300985	295	7318.95	0
72	博亚精工	300971	245	6931.05	0
73	江天化学	300927	217	6531.7	0
74	商络电子	300975	492	6410.76	0
75	中洲特材	300963	283	6364.67	0
76	春晖智控	300943	255	5867.55	0
77	万辰生物	300972	430	5439.5	0
78	华骐环保	300929	183	5407.65	0
79	通业科技	300960	234	5396.04	0
80	杭州热电	605011	525	4662	0
81	奇德新材	300995	191	4454.12	0
82	德迈仕	301007	303	4375.32	0
83	宁波方正	300998	201	4285.32	0
84	扬电科技	301012	170	4124.2	0
85	泰福泵业	300992	200	4064	0

截止日期	2021-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	77469	155635000	9.9
2	腾讯控股	00700	276500	142552000	9.07
3	泸州老窖	000568	624843	140602000	8.94
4	五粮液	000858	487699	130694000	8.31
5	迈瑞医疗	300760	304099	121369000	7.72
6	美团-W	03690	450600	113566000	7.22
7	中国中免	601888	215900	66082700	4.2
8	香港交易所	00388	159130	61517300	3.91
9	万华化学	600309	484336	51145900	3.25
10	安踏体育	02020	463000	49619200	3.16

截止日期	2020-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	113969	227710000	10.16
2	五粮液	000858	767740	224065000	10
3	泸州老窖	000568	983743	222483000	9.93
4	腾讯控股	00700	461500	219067000	9.78
5	美团-W	03690	664500	164761000	7.35
6	万华化学	600309	1596636	145358000	6.49
7	迈瑞医疗	300760	304099	129546000	5.78
8	顺鑫农业	000860	1525500	110660000	4.94
9	锦欣生殖	01951	6856000	91170500	4.07
10	药明生物	02269	1008000	87212800	3.89
11	海天味业	603288	341843	68553200	3.06
12	人福医药	600079	1853073	62782100	2.8
13	中国中免	601888	215900	60981000	2.72
14	舜宇光学科技	02382	351700	50232000	2.24
15	上海机场	600009	627933	47509400	2.12
16	海康威视	002415	918037	44534000	1.99
17	康泰生物	300601	245000	42752500	1.91
18	海信家电	000921	1210299	17440400	0.78
19	中国科培	01890	2956000	13434600	0.6
20	宁德时代	300750	30300	10638600	0.47
21	中信特钢	000708	439121	9568450	0.43
22	爱美客	300896	4730	3073810	0.14
23	中金公司	601995	24951	1714380	0.08
24	恒玄科技	688608	4179	1383250	0.06
25	固德威	688390	2585	573146	0.03
26	奥普特	688686	2330	397335	0.02
27	仕佳光子	688313	7151	163901	0.01
28	航亚科技	688510	5991	152950	0.01
29	大宏立	300865	3311	123235	0.01
30	世华科技	688093	4595	108580	0
31	大地熊	688077	2829	106908	0
32	博俊科技	300926	3584	38563.8	0
33	中伟股份	300919	610	37521.1	0
34	天阳科技	300872	871	32958.6	0
35	欧陆通	300870	478	31390.3	0
36	广联航空	300900	879	29147.6	0
37	江天化学	300927	2163	28962.6	0
38	金春股份	300877	569	28933.7	0
39	杰美特	300868	593	25665	0
40	回盛生物	300871	618	23916.6	0
41	火星人	300894	628	23217.2	0
42	中晶科技	003026	461	21740.8	0
43	海晨股份	300873	484	19998.9	0
44	维康药业	300878	401	19536.7	0
45	惠云钛业	300891	1143	18745.2	0
46	吉大正元	003029	716	18716.2	0
47	振邦智能	003028	432	18010.1	0
48	仲景食品	300908	285	17225.4	0
49	一鸣食品	605179	939	16582.7	0
50	熊猫乳品	300898	496	16382.9	0
51	品渥食品	300892	272	16322.7	0
52	汇创达	300909	386	15698.6	0
53	南大环境	300864	166	15081.1	0
54	爱克股份	300889	479	14427.5	0
55	翔丰华	300890	286	13971.1	0
56	法本信息	300925	353	13177.5	0
57	大叶股份	300879	466	12637.9	0
58	万胜智能	300882	440	11347.6	0
59	香港交易所	00388	30	10730.9	0
60	亿田智能	300911	309	10215.5	0
61	南山智尚	300918	1063	9503.22	0
62	盛德鑫泰	300881	291	9402.21	0
63	特发服务	300917	281	8975.14	0
64	新亚电子	605277	507	8593.65	0
65	祖名股份	003030	480	7286.4	0
66	华业香料	300886	147	6713.49	0
67	中瓷电子	003031	387	5909.49	0

截止日期	2020-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	五粮液	000858	1337540	295596000	8.8
2	腾讯控股	00700	653000	293501000	8.74
3	贵州茅台	600519	171069	285429000	8.5
4	泸州老窖	000568	1947581	279575000	8.33
5	美团点评-W	03690	1300000	276217000	8.23
6	香港交易所	00388	702830	223444000	6.66
7	友邦保险	01299	3021200	201498000	6
8	万华化学	600309	2644192	183243000	5.46
9	药明生物	02269	1004000	166390000	4.96
10	恒瑞医药	600276	1536718	138028000	4.11

截止日期
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
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