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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 国寿安保高股息混合A(009500) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
越秀地产 |
00123 |
740000 |
3444450 |
8.25 |
||||
2 |
建发国际集团 |
01908 |
245000 |
3246770 |
7.77 |
||||
3 |
五粮液 |
000858 |
17000 |
2176680 |
5.21 |
||||
4 |
中国宏桥 |
01378 |
200000 |
2157580 |
5.17 |
||||
5 |
明泰铝业 |
601677 |
182500 |
2109700 |
5.05 |
||||
6 |
宁波银行 |
002142 |
93000 |
2051580 |
4.91 |
||||
7 |
招商蛇口 |
001979 |
230002 |
2021720 |
4.84 |
||||
8 |
新和成 |
002001 |
105000 |
2016000 |
4.83 |
||||
9 |
天工国际 |
00826 |
1200000 |
1993290 |
4.77 |
||||
10 |
华润置地 |
01109 |
78000 |
1890070 |
4.52 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
建发国际集团 |
01908 |
270000 |
3343540 |
8.23 |
||||
2 |
武进不锈 |
603878 |
350040 |
3104850 |
7.64 |
||||
3 |
越秀地产 |
00123 |
750000 |
2930420 |
7.21 |
||||
4 |
天工国际 |
00826 |
1950000 |
2916820 |
7.18 |
||||
5 |
古井贡酒 |
000596 |
8200 |
2132000 |
5.25 |
||||
6 |
宁波银行 |
002142 |
103000 |
2124890 |
5.23 |
||||
7 |
绿城中国 |
03900 |
320000 |
1810200 |
4.46 |
||||
8 |
招商蛇口 |
001979 |
190002 |
1795520 |
4.42 |
||||
9 |
常熟银行 |
601128 |
250000 |
1785000 |
4.39 |
||||
10 |
五粮液 |
000858 |
11500 |
1765360 |
4.35 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
潞安环能 |
601699 |
230000 |
5039300 |
8.48 |
||||
2 |
建发国际集团 |
01908 |
257000 |
3875430 |
6.52 |
||||
3 |
宁波银行 |
002142 |
180000 |
3619800 |
6.09 |
||||
4 |
越秀地产 |
00123 |
620000 |
3573410 |
6.01 |
||||
5 |
天工国际 |
00826 |
1800000 |
3425510 |
5.77 |
||||
6 |
神火股份 |
000933 |
200000 |
3360000 |
5.66 |
||||
7 |
淮北矿业 |
600985 |
200000 |
3326000 |
5.6 |
||||
8 |
招商蛇口 |
001979 |
344002 |
3278340 |
5.52 |
||||
9 |
保利发展 |
600048 |
312500 |
3093750 |
5.21 |
||||
10 |
绿城中国 |
03900 |
415000 |
2989850 |
5.03 |
||||
11 |
武进不锈 |
603878 |
380000 |
2869000 |
4.83 |
||||
12 |
建发股份 |
600153 |
288000 |
2773440 |
4.67 |
||||
13 |
明泰铝业 |
601677 |
240000 |
2721600 |
4.58 |
||||
14 |
兖矿能源 |
01171 |
160000 |
2151730 |
3.62 |
||||
15 |
兖矿能源 |
600188 |
105000 |
2080050 |
3.5 |
||||
16 |
常熟银行 |
601128 |
320000 |
2044800 |
3.44 |
||||
17 |
城建发展 |
600266 |
295000 |
1427800 |
2.4 |
||||
18 |
中国宏桥 |
01378 |
115000 |
665936 |
1.12 |
||||
19 |
天康生物 |
002100 |
70000 |
613900 |
1.03 |
||||
20 |
唐人神 |
002567 |
70000 |
525000 |
0.88 |
||||
21 |
巨星农牧 |
603477 |
12500 |
468375 |
0.79 |
||||
22 |
华统股份 |
002840 |
22000 |
457380 |
0.77 |
||||
23 |
山东药玻 |
600529 |
16000 |
409600 |
0.69 |
||||
24 |
温氏股份 |
300498 |
20000 |
401200 |
0.68 |
||||
25 |
厦门象屿 |
600057 |
45000 |
301950 |
0.51 |
||||
26 |
广信股份 |
603599 |
10960 |
158920 |
0.27 |
||||
27 |
香港交易所 |
00388 |
500 |
121433 |
0.2 |
||||
28 |
新和成 |
002001 |
3000 |
50880 |
0.09 |
||||
29 |
中材国际 |
600970 |
2000 |
18680 |
0.03 |
||||
| 2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
潞安环能 |
601699 |
280000 |
5317200 |
8.16 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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