兖矿能源(600188)基金持股_新浪财经

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2022-06-30 2022-03-31

汇添富品牌价值一年持有混合A(013550) 基金持股情况
截止日期	2024-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	青岛啤酒股份	00168	144000	7895350	4.98
2	五粮液	000858	43900	7134190	4.5
3	美的集团	000333	82000	6236920	3.93
4	快手-W	01024	124600	6163110	3.89
5	中国移动	00941	91500	6060640	3.82
6	紫金矿业	601899	324100	5879170	3.71
7	特步国际	01368	1041500	5672850	3.58
8	立讯精密	002475	128900	5601990	3.53
9	贵州茅台	600519	3000	5244000	3.31
10	腾讯控股	00700	12900	5172070	3.26

截止日期	2024-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	23300	7919250	5.4
2	贵州茅台	600519	4700	6896730	4.7
3	青岛啤酒股份	00168	144000	6847290	4.67
4	美的集团	000333	103600	6682200	4.56
5	中国移动	00941	81500	5727520	3.9
6	快手-W	01024	128700	5420870	3.7
7	紫金矿业	601899	285100	5009210	3.42
8	五粮液	000858	33900	4340560	2.96
9	李宁	02331	274500	4233970	2.89
10	泸州老窖	000568	28900	4146860	2.83
11	特步国际	01368	768500	3373710	2.3
12	中海物业	02669	740000	3160790	2.15
13	小米集团-W	01810	205600	3092420	2.11
14	立讯精密	002475	77400	3042590	2.07
15	亿纬锂能	300014	67300	2686620	1.83
16	迈瑞医疗	300760	9000	2618190	1.79
17	恒生电子	600570	138176	2440190	1.66
18	美团-W	03690	20000	2027980	1.38
19	吉比特	603444	11300	2011510	1.37
20	山西汾酒	600809	9300	1961180	1.34
21	焦点科技	002315	65900	1776660	1.21
22	招商银行	600036	50500	1726600	1.18
23	保利物业	06049	64000	1688090	1.15
24	温氏股份	300498	82300	1631190	1.11
25	东山精密	002384	77500	1604250	1.09
26	爱尔眼科	300015	152460	1573390	1.07
27	新华都	002264	288300	1473210	1
28	招金矿业	01818	119500	1428750	0.97
29	明泰铝业	601677	119800	1384890	0.94
30	山东黄金	600547	49600	1358050	0.93
31	比亚迪	002594	5300	1326320	0.9
32	芒果超媒	300413	58900	1231010	0.84
33	工业富联	601138	44900	1230260	0.84
34	法拉电子	600563	14400	1096990	0.75
35	振江股份	603507	25300	830346	0.57
36	中广核电力	01816	260000	816301	0.56
37	中国铝业	02600	154000	749146	0.51
38	洛阳钼业	603993	86000	731000	0.5
39	中微公司	688012	4923	695423	0.47

截止日期	2024-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	紫金矿业	601899	649900	10931300	7
2	贵州茅台	600519	6400	10898600	6.98
3	腾讯控股	00700	28100	7739020	4.96
4	青岛啤酒股份	00168	144000	7023220	4.5
5	五粮液	000858	44400	6815840	4.37
6	美的集团	000333	103600	6653190	4.26
7	泸州老窖	000568	35200	6497570	4.16
8	李宁	02331	296500	5590880	3.58
9	快手-W	01024	110500	4913520	3.15
10	山西汾酒	600809	19400	4754550	3.05
11	青岛啤酒	600600	19200	1600700	1.03

截止日期	2023-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	9000	15534000	9.67
2	泸州老窖	000568	70100	12577300	7.83
3	紫金矿业	601899	649900	8097750	5.04
4	腾讯控股	00700	27600	7343430	4.57
5	李宁	02331	296500	5615710	3.5
6	爱尔眼科	300015	304850	4822730	3
7	青岛啤酒股份	00168	96000	4558650	2.84
8	美的集团	000333	78600	4293920	2.67
9	快手-W	01024	85500	4102660	2.56
10	迈瑞医疗	300760	13700	3981220	2.48
11	山西汾酒	600809	16600	3830120	2.39
12	恒生电子	600570	107876	3102510	1.93
13	青岛啤酒	600600	38400	2870400	1.79
14	盾安环境	002011	203400	2796750	1.74
15	东方财富	300059	196600	2760260	1.72
16	工业富联	601138	164300	2484220	1.55
17	中海物业	02669	435000	2310050	1.44
18	特步国际	01368	574500	2295950	1.43
19	兖矿能源	600188	108300	2145420	1.34
20	中国移动	00941	33500	1967220	1.23
21	中国移动	600941	19700	1959760	1.22
22	中科软	603927	56800	1702860	1.06
23	中国平安	601318	41500	1672450	1.04
24	保利物业	06049	64000	1670340	1.04
25	建霖家居	603408	122800	1576750	0.98
26	广联达	002410	86500	1482610	0.92
27	药明生物	02269	36500	979080	0.61
28	小米集团-W	01810	57800	817120	0.51
29	东航物流	601156	50700	749346	0.47
30	锦江酒店	600754	20900	624910	0.39

截止日期	2023-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	泸州老窖	000568	77000	16682000	8.62
2	贵州茅台	600519	8600	15467500	7.99
3	中国平安	601318	183100	8843730	4.57
4	腾讯控股	00700	30500	8569840	4.43
5	美团-W	03690	79720	8383390	4.33
6	紫金矿业	601899	649900	7883290	4.07
7	快手-W	01024	124900	7203360	3.72
8	中国人寿	02628	616000	6896170	3.56
9	特步国际	01368	855000	5696000	2.94
10	青岛啤酒股份	00168	80000	4705610	2.43
11	青岛啤酒	600600	18300	1600520	0.83

截止日期	2023-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	泸州老窖	000568	72700	15235700	7.62
2	贵州茅台	600519	8100	13697100	6.85
3	腾讯控股	00700	30500	9324720	4.67
4	美团-W	03690	79720	8989080	4.5
5	新点软件	688232	163761	8811980	4.41
6	特步国际	01368	1131500	8324900	4.17
7	李宁	02331	192500	7480830	3.74
8	阳光电源	300274	58200	6787870	3.4
9	法拉电子	600563	49200	6755160	3.38
10	杭州银行	600926	571200	6711600	3.36
11	快手-W	01024	127200	6280120	3.14
12	锦欣生殖	01951	1543000	5889630	2.95
13	紫金矿业	601899	493700	5613370	2.81
14	招商银行	600036	170300	5579030	2.79
15	青岛啤酒股份	00168	80000	5251600	2.63
16	爱尔眼科	300015	252450	4682950	2.34
17	中国移动	00941	79000	4665170	2.33
18	五粮液	000858	28400	4645390	2.32
19	361度	01361	1282000	4408780	2.21
20	精测电子	300567	35200	3349280	1.68
21	伯特利	603596	30700	2433280	1.22
22	保利物业	06049	64000	2239300	1.12
23	中国海洋石油	00883	206000	2127190	1.06
24	分众传媒	002027	312300	2126760	1.06
25	宁德时代	300750	8700	1990470	1
26	中国电信	00728	562000	1943070	0.97
27	青岛啤酒	600600	18300	1896430	0.95
28	中海物业	02669	250000	1818610	0.91
29	华润啤酒	00291	38000	1807820	0.9
30	高伟电子	01415	122000	1628730	0.82
31	陕西能源	001286	3767	35447.5	0.02
32	三博脑科	301293	220	15712.4	0.01
33	阿特斯	688472	682	11621.3	0.01
34	美利信	301307	270	8602.2	0
35	荣旗科技	301360	91	8426.6	0
36	航天环宇	688523	269	6415.65	0
37	中电港	001287	299	6284.98	0
38	华塑科技	301157	111	5875.23	0
39	国泰环保	301203	165	5676	0
40	科源制药	301281	211	5296.1	0
41	泓淋电力	301439	298	5036.2	0
42	双元科技	688623	48	4165.92	0
43	涛涛车业	301345	80	3731.2	0
44	南矿集团	001360	116	1724.92	0
45	海森药业	001367	41	1618.68	0

截止日期	2023-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	泸州老窖	000568	77500	19746200	8.45
2	贵州茅台	600519	8700	15834000	6.78
3	腾讯控股	00700	45600	15400600	6.59
4	特步国际	01368	1411000	12327300	5.28
5	新点软件	688232	200027	11933600	5.11
6	李宁	02331	215000	11650400	4.99
7	锦欣生殖	01951	1928500	8880080	3.8
8	精测电子	300567	108200	7114150	3.04
9	芒果超媒	300413	175300	6528170	2.79
10	中国移动	600941	37400	3364880	1.44
11	中国移动	00941	60000	3340560	1.43

截止日期	2022-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	泸州老窖	000568	88000	19736600	7.84
2	贵州茅台	600519	10600	18306200	7.28
3	李宁	02331	233000	14100900	5.6
4	腾讯控股	00700	46200	13783900	5.48
5	特步国际	01368	1398500	10855900	4.31
6	美团-W	03690	68700	10720900	4.26
7	锦欣生殖	01951	1662000	10704100	4.25
8	新点软件	688232	163805	9346710	3.71
9	华润啤酒	00291	188000	9160840	3.64
10	爱尔眼科	300015	270486	8404000	3.34
11	锦江酒店	600754	135520	7907590	3.14
12	招商银行	600036	194700	7254520	2.88
13	山西汾酒	600809	22100	6298280	2.5
14	古井贡酒	000596	21700	5791730	2.3
15	青岛啤酒股份	00168	80000	5509690	2.19
16	五粮液	000858	28400	5131600	2.04
17	紫金矿业	601899	493700	4937000	1.96
18	东方财富	300059	223240	4330860	1.72
19	长城汽车	02333	416000	3775460	1.5
20	美的集团	000333	69500	3600100	1.43
21	上海复旦	01385	112000	2951360	1.17
22	分众传媒	002027	422900	2824970	1.12
23	立讯精密	002475	79200	2514600	1
24	中海物业	02669	325000	2360240	0.94
25	首创证券	601136	4739	82553.4	0.03
26	尚太科技	001301	1164	68722.6	0.03

截止日期	2022-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	8300	15541800	6.49
2	泸州老窖	000568	54800	12640200	5.28
3	华润啤酒	00291	190000	9391250	3.92
4	长城汽车	02333	1118000	9120700	3.81
5	中国海外发展	00688	488000	9025950	3.77
6	李宁	02331	160000	8697100	3.63
7	美团-W	03690	54200	8117820	3.39
8	招商银行	600036	239000	8042350	3.36
9	爱尔眼科	300015	270486	7754830	3.24
10	中航机电	002013	526800	5973910	2.49

截止日期	2022-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	8300	16973500	6.22
2	李宁	02331	229000	14237500	5.22
3	泸州老窖	000568	54800	13510400	4.95
4	招商银行	600036	297000	12533400	4.59
5	东方财富	300059	481240	12223500	4.48
6	美团-W	03690	72100	11974200	4.39
7	华润啤酒	00291	202000	10105800	3.7
8	长城汽车	02333	708500	9779260	3.58
9	爱尔眼科	300015	208200	9321110	3.42
10	中国海外发展	00688	384500	8154750	2.99
11	腾讯控股	00700	26900	8152830	2.99
12	药明康德	603259	70400	7320900	2.68
13	快手-W	01024	95800	7160440	2.62
14	碧桂园服务	06098	226000	6754890	2.48
15	青岛啤酒股份	00168	92000	6420080	2.35
16	特步国际	01368	453000	5501100	2.02
17	上海复旦	01385	168000	4489750	1.65
18	铖昌科技	001270	43611	4413430	1.62
19	宁德时代	300750	6000	3204000	1.17
20	山西汾酒	600809	9300	3020640	1.11
21	锦欣生殖	01951	483500	2989490	1.1
22	分众传媒	002027	422900	2846120	1.04
23	五粮液	000858	13900	2806830	1.03
24	同花顺	300033	29100	2797960	1.03
25	舍得酒业	600702	13600	2774260	1.02
26	美的集团	000333	45700	2759820	1.01
27	同程旅行	00780	185200	2673470	0.98
28	恒生电子	600570	59600	2594980	0.95
29	中航机电	002013	205100	2532980	0.93
30	天赐材料	002709	28000	1737680	0.64
31	香港交易所	00388	3800	1254390	0.46
32	新东方在线	01797	59500	958651	0.35
33	中国海油	600938	49003	777188	0.28
34	福元医药	601089	1749	36816.4	0.01
35	联合精密	001268	409	11337.5	0

截止日期	2022-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	7000	12033000	4.73
2	泸州老窖	000568	42800	7955660	3.12
3	艾为电子	688798	42809	7311780	2.87
4	芯朋微	688508	73173	6517520	2.56
5	东方财富	300059	254700	6454100	2.53
6	药明康德	603259	53700	6034810	2.37
7	李宁	02331	105000	5756550	2.26
8	中国海外发展	00688	300500	5714960	2.24
9	智飞生物	300122	40900	5644200	2.22
10	华润置地	01109	186000	5505950	2.16

截止日期
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1

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