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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 工银领航三年持有混合(018446) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国海洋石油 |
00883 |
8000000 |
163520000 |
9.39 |
||||
2 |
长江电力 |
600900 |
3999913 |
115677000 |
6.64 |
||||
3 |
招金矿业 |
01818 |
7300000 |
87308000 |
5.01 |
||||
4 |
国投电力 |
600886 |
4000000 |
72960000 |
4.19 |
||||
5 |
国电电力 |
600795 |
8880000 |
53191200 |
3.05 |
||||
6 |
江苏银行 |
600919 |
6985600 |
51903000 |
2.98 |
||||
7 |
成都银行 |
601838 |
3072200 |
46666700 |
2.68 |
||||
8 |
山东黄金 |
600547 |
1700000 |
46546000 |
2.67 |
||||
9 |
中国石油 |
601857 |
4500000 |
46440000 |
2.67 |
||||
10 |
菜百股份 |
605599 |
3000000 |
38190000 |
2.19 |
||||
11 |
山东黄金 |
01787 |
1000000 |
14180000 |
0.81 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国海洋石油 |
00883 |
7500000 |
123225000 |
7.26 |
||||
2 |
长江电力 |
600900 |
3300000 |
82269000 |
4.85 |
||||
3 |
招金矿业 |
01818 |
7000000 |
67410000 |
3.97 |
||||
4 |
老凤祥 |
600612 |
660000 |
56443200 |
3.33 |
||||
5 |
江苏银行 |
600919 |
6985600 |
55186200 |
3.25 |
||||
6 |
国投电力 |
600886 |
3600000 |
54180000 |
3.19 |
||||
7 |
中国移动 |
600941 |
484700 |
51261900 |
3.02 |
||||
8 |
菜百股份 |
605599 |
3300000 |
48114000 |
2.84 |
||||
9 |
成都银行 |
601838 |
3072200 |
41781900 |
2.46 |
||||
10 |
国电电力 |
600795 |
7999900 |
40399500 |
2.38 |
||||
11 |
中国海油 |
600938 |
900000 |
26307000 |
1.55 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国海洋石油 |
00883 |
6000000 |
70680000 |
4.3 |
||||
2 |
中国移动 |
600941 |
698200 |
69456900 |
4.22 |
||||
3 |
江苏银行 |
600919 |
8082700 |
54073300 |
3.29 |
||||
4 |
药明康德 |
603259 |
710100 |
51666900 |
3.14 |
||||
5 |
招金矿业 |
01818 |
5500000 |
48400000 |
2.94 |
||||
6 |
老凤祥 |
600612 |
689500 |
47575500 |
2.89 |
||||
7 |
长江电力 |
600900 |
2000000 |
46680000 |
2.84 |
||||
8 |
招商蛇口 |
001979 |
4708299 |
44003900 |
2.68 |
||||
9 |
菜百股份 |
605599 |
2800000 |
41692000 |
2.54 |
||||
10 |
成都银行 |
601838 |
3615900 |
40715000 |
2.48 |
||||
11 |
中国电信 |
601728 |
7000000 |
37870000 |
2.3 |
||||
12 |
宁德时代 |
300750 |
231500 |
37794700 |
2.3 |
||||
13 |
凯莱英 |
002821 |
279900 |
32496400 |
1.98 |
||||
14 |
保利发展 |
600048 |
3029900 |
29996000 |
1.82 |
||||
15 |
国投电力 |
600886 |
2200000 |
28996000 |
1.76 |
||||
16 |
鱼跃医疗 |
002223 |
836400 |
28922700 |
1.76 |
||||
17 |
华发股份 |
600325 |
3874489 |
27191600 |
1.65 |
||||
18 |
国电电力 |
600795 |
5999900 |
24959600 |
1.52 |
||||
19 |
中国核电 |
601985 |
3000000 |
22500000 |
1.37 |
||||
20 |
中国建筑 |
601668 |
4502738 |
21658200 |
1.32 |
||||
21 |
九洲药业 |
603456 |
863600 |
20907800 |
1.27 |
||||
22 |
老白干酒 |
600559 |
912800 |
20583600 |
1.25 |
||||
23 |
华润三九 |
000999 |
396300 |
19708000 |
1.2 |
||||
24 |
中南传媒 |
601098 |
1669500 |
16978800 |
1.03 |
||||
25 |
中国广核 |
003816 |
5000000 |
15550000 |
0.95 |
||||
26 |
恒瑞医药 |
600276 |
338900 |
15328400 |
0.93 |
||||
27 |
百润股份 |
002568 |
595900 |
14665100 |
0.89 |
||||
28 |
爱尔眼科 |
300015 |
864900 |
13682700 |
0.83 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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