抚顺特钢(600399)基金持股_新浪财经

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汇添富沪港深新价值股票(001685) 基金持股情况
截止日期	2024-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	70900	19526600	9.52
2	贵州茅台	600519	11000	18731900	9.13
3	紫金矿业	02899	950000	13452300	6.56
4	美团-W	03690	123000	10793700	5.26
5	香港交易所	00388	47000	9706070	4.73
6	金沙中国有限公司	01928	464400	9283090	4.52
7	华润啤酒	00291	270000	8823900	4.3
8	友邦保险	01299	177000	8432140	4.11
9	中国财险	02328	900000	8420040	4.1
10	比亚迪股份	01211	46000	8406980	4.1

截止日期	2023-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	香港交易所	00388	134000	32544200	9.32
2	贵州茅台	600519	18800	32448800	9.29
3	腾讯控股	00700	116600	31023300	8.88
4	友邦保险	01299	386000	23804000	6.81
5	金沙中国有限公司	01928	784400	16242700	4.65
6	快手-W	01024	320000	15355000	4.4
7	联想集团	00992	1220000	12073000	3.46
8	海底捞	06862	880000	11595300	3.32
9	药明康德	02359	156404	11261000	3.22
10	比亚迪电子	00285	320000	10613600	3.04
11	华润置地	01109	400000	10149700	2.91
12	中国移动	00941	170000	9982920	2.86
13	美团-W	03690	129200	9589150	2.75
14	银河娱乐	00027	230000	9118840	2.61
15	药明生物	02269	324000	8691010	2.49
16	华润啤酒	00291	270000	8368040	2.4
17	中国财险	02328	900000	7568750	2.17
18	紫金矿业	02899	650000	7492630	2.14
19	招金矿业	01818	850000	7479490	2.14
20	李宁	02331	377000	7140380	2.04
21	百济神州	06160	65000	6485360	1.86
22	比亚迪股份	01211	33000	6411690	1.84
23	华润万象生活	01209	225000	5678600	1.63
24	中银航空租赁	02588	95000	5139630	1.47
25	理想汽车-W	02015	38000	5065590	1.45
26	百胜中国	09987	12000	3612560	1.03
27	龙源电力	00916	600000	3218890	0.92

截止日期	2023-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	20800	37409800	9.7
2	香港交易所	00388	134000	35978800	9.33
3	腾讯控股	00700	126400	35515700	9.21
4	药明生物	02269	644000	26977000	6.99
5	友邦保险	01299	386000	22616000	5.86
6	美团-W	03690	202200	21263400	5.51
7	快手-W	01024	320000	18455400	4.78
8	中国移动	00941	300000	18086500	4.69
9	金沙中国有限公司	01928	784400	17274900	4.48
10	海底捞	06862	880000	16957800	4.4

截止日期	2023-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	133000	40661900	9.6
2	贵州茅台	600519	23800	40245800	9.5
3	友邦保险	01299	536000	39089700	9.22
4	香港交易所	00388	134000	36470600	8.61
5	美团-W	03690	202200	22799700	5.38
6	药明生物	02269	644000	22295500	5.26
7	金沙中国有限公司	01928	784400	19309500	4.56
8	中国移动	00941	300000	17715800	4.18
9	华润置地	01109	550000	16835400	3.97
10	李宁	02331	377000	14650800	3.46
11	海底捞	06862	880000	13987500	3.3
12	中国电信	00728	4000000	13829700	3.26
13	华润啤酒	00291	270000	12845000	3.03
14	银河娱乐	00027	230000	10539200	2.49
15	华润燃气	01193	400000	9883630	2.33
16	快手-W	01024	200000	9874410	2.33
17	药明康德	02359	156404	9012580	2.13
18	龙源电力	00916	1150000	8556440	2.02
19	金山软件	03888	300000	8532920	2.01
20	华润万象生活	01209	225000	8069630	1.9
21	中银航空租赁	02588	95000	5548710	1.31
22	舜宇光学科技	02382	60000	4323160	1.02
23	招金矿业	01818	400000	3606790	0.85
24	荣昌生物	09995	80000	2526230	0.6
25	澳博控股	00880	400000	1231770	0.29

截止日期	2023-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	香港交易所	00388	170000	51819000	9.78
2	腾讯控股	00700	152500	51504300	9.72
3	贵州茅台	600519	28000	50960000	9.62
4	友邦保险	01299	536000	38781000	7.32
5	金沙中国有限公司	01928	1374400	32846400	6.2
6	药明生物	02269	764000	32504300	6.13
7	李宁	02331	377000	20428800	3.85
8	中国电信	00728	5400000	19712500	3.72
9	华润置地	01109	550000	17236800	3.25
10	紫金矿业	02899	1470000	16883500	3.19

截止日期	2022-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	200000	59670400	9.7
2	香港交易所	00388	191000	57531200	9.35
3	友邦保险	01299	610000	47296900	7.69
4	贵州茅台	600519	23900	41275300	6.71
5	药明生物	02269	764000	40845100	6.64
6	美团-W	03690	208100	32474900	5.28
7	金沙中国有限公司	01928	1374400	31797700	5.17
8	龙湖集团	00960	1220000	26481900	4.31
9	龙源电力	00916	2950000	25139300	4.09
10	申洲国际	02313	295000	23136600	3.76
11	快手-W	01024	354100	22473600	3.65
12	金蝶国际	00268	780000	11663600	1.9
13	药明康德	02359	156404	11519200	1.87
14	李宁	02331	177000	10711900	1.74
15	银河娱乐	00027	230000	10601300	1.72
16	思摩尔国际	06969	949000	10274300	1.67
17	金斯瑞生物科技	01548	450000	9988990	1.62
18	中银航空租赁	02588	155000	9020460	1.47
19	中海物业	02669	1100000	7988510	1.3
20	华润万象生活	01209	225000	7969080	1.3
21	紫金矿业	02899	800000	7560640	1.23
22	舜宇光学科技	02382	86000	7132850	1.16
23	理想汽车-W	02015	100000	6860310	1.12
24	华润电力	00836	432000	6158850	1
25	海底捞	06862	300000	6002770	0.98
26	京东健康	06618	93000	5927340	0.96
27	阿里健康	00241	900000	5346220	0.87
28	石药集团	01093	660000	4834380	0.79
29	比亚迪电子	00285	200000	4484220	0.73
30	尚太科技	001301	1164	68722.6	0.01

截止日期	2022-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	13000	24342500	9.46
2	香港交易所	00388	77600	18921800	7.35
3	美团-W	03690	126100	18886700	7.34
4	腾讯控股	00700	68000	16384100	6.36
5	友邦保险	01299	236000	13970200	5.43
6	金沙中国有限公司	01928	724400	12907000	5.01
7	保利物业	06049	315200	11873600	4.61
8	青岛啤酒股份	00168	174000	11716400	4.55
9	药明生物	02269	240000	10288900	4
10	中国海外发展	00688	550000	10172700	3.95

截止日期	2022-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	香港交易所	00388	77600	25616000	8.39
2	招商银行	03968	490000	21999800	7.2
3	腾讯控股	00700	68000	20609400	6.75
4	贵州茅台	600519	10000	20450000	6.7
5	宁德时代	300750	29200	15592800	5.11
6	美团-W	03690	81700	13568600	4.44
7	爱尔眼科	300015	298158	13348500	4.37
8	青岛啤酒股份	00168	174000	12142300	3.98
9	农业银行	01288	4670000	11821500	3.87
10	北方华创	002371	35600	9865470	3.23
11	农业银行	601288	3253900	9826780	3.22
12	药明康德	02359	91404	8168530	2.67
13	中国海洋石油	00883	850000	7530800	2.47
14	金斯瑞生物科技	01548	236000	5741920	1.88
15	中国电力	02380	1270000	5408730	1.77
16	中国移动	600941	87363	5264490	1.72
17	碧桂园服务	06098	154000	4602890	1.51
18	中国财险	02328	638000	4452190	1.46
19	山西汾酒	600809	12800	4157440	1.36
20	保利物业	06049	95200	4070700	1.33
21	昭衍新药	603127	13200	1502160	0.49
22	中国电信	601728	394011	1469660	0.48
23	快手-W	01024	19100	1427600	0.47
24	中国交通建设	01800	407000	1406170	0.46
25	中国海油	600938	72003	1176310	0.39
26	工商银行	601398	243800	1162930	0.38
27	中国宏桥	01378	114500	868544	0.28
28	药明康德	603259	8300	863117	0.28
29	中矿资源	002738	8680	803855	0.26
30	斯莱克	300382	45400	711418	0.23
31	首程控股	00697	610000	615566	0.2
32	中国联塑	02128	57000	577151	0.19
33	顺丰控股	002352	9100	507871	0.17
34	华软科技	002453	34700	490311	0.16
35	拓普集团	601689	6200	424266	0.14
36	海螺水泥	600585	11900	419832	0.14
37	中芯国际	00981	23500	365363	0.12
38	泸州老窖	000568	1400	345156	0.11
39	派克新材	605123	2300	323656	0.11
40	古井贡酒	000596	1200	299592	0.1
41	天合光能	688599	4337	282989	0.09
42	电气风电	688660	29342	277869	0.09
43	沪电股份	002463	18600	274536	0.09
44	纳思达	002180	5300	268286	0.09
45	同花顺	300033	2700	259605	0.09
46	洁美科技	002859	9300	255936	0.08
47	凯盛新材	301069	5386	248348	0.08
48	药明巨诺-B	02126	35000	242446	0.08
49	紫江企业	600210	37900	242181	0.08
50	涪陵榨菜	002507	6800	234736	0.08
51	舜宇光学科技	02382	2100	229695	0.08
52	思摩尔国际	06969	9000	186260	0.06
53	抚顺特钢	600399	9500	170050	0.06
54	招标股份	301136	7172	143081	0.05
55	香格里拉(亚洲)	00069	24000	130536	0.04
56	歌尔股份	002241	3600	120960	0.04
57	新华医疗	600587	5400	109350	0.04
58	贝泰妮	300957	318	69174.5	0.02
59	联测科技	688113	1415	64453.2	0.02
60	奕东电子	301123	2402	62629.1	0.02
61	铖昌科技	001270	568	57481.6	0.02
62	力合微	688589	1111	49795	0.02
63	维远股份	600955	1694	48855	0.02
64	永安期货	600927	1859	37496	0.01
65	立高食品	300973	360	37422	0.01
66	福元医药	601089	1749	36816.4	0.01
67	大地海洋	301068	1436	34679.4	0.01
68	威腾电气	688226	2693	33527.9	0.01
69	物产环能	603071	1627	29513.8	0.01
70	中铁特货	001213	5818	28566.4	0.01
71	华润电力	00836	2000	27708.2	0.01
72	科汇股份	688681	1899	25313.7	0.01
73	华塑股份	600935	4811	25209.6	0.01
74	德昌股份	605555	917	23356	0.01
75	良信股份	002706	1200	19836	0.01
76	华尔泰	001217	1239	16776.1	0.01
77	千味央厨	001215	295	16605.6	0.01
78	三羊马	001317	300	15222	0
79	华瓷股份	001216	1178	15137.3	0
80	苏文电能	300982	317	14886.3	0
81	内蒙新华	603230	1140	14261.4	0
82	诚达药业	301201	197	14093.4	0
83	中红医疗	300981	549	13845.8	0
84	志特新材	300986	370	13616	0
85	兴通股份	603209	595	13518.4	0
86	佳缘科技	301117	232	12630.1	0
87	梦天家居	603216	772	12498.7	0
88	欢乐家	300997	928	12398.1	0
89	镇洋发展	603213	799	11961	0
90	益客食品	301116	577	11805.4	0
91	丽臣实业	001218	490	11701.2	0
92	普联软件	300996	386	11406.3	0
93	联合精密	001268	409	11337.5	0
94	菜百股份	605599	980	10662.4	0
95	格林精密	300968	1162	10527.7	0
96	大族数控	301200	200	10384	0
97	上海港湾	605598	553	9987.18	0
98	福莱蒽特	605566	435	9926.7	0
99	长江材料	001296	403	9905.74	0
100	春雪食品	605567	629	9850.14	0
101	美邦股份	605033	423	9809.37	0
102	玉马遮阳	300993	738	9431.64	0
103	浙江黎明	603048	464	9224.32	0
104	华康医疗	301235	241	9141.13	0
105	晓鸣股份	300967	507	9131.07	0
106	盛泰集团	605138	723	9023.04	0
107	中金辐照	300962	576	8697.6	0
108	共同药业	300966	286	8537.1	0
109	利和兴	301013	707	8476.93	0
110	运机集团	001288	537	8382.57	0
111	华兰疫苗	301207	147	8293.74	0
112	百川畅银	300614	329	8277.64	0
113	青岛食品	001219	354	8088.9	0
114	标榜股份	301181	257	7861.63	0
115	扬电科技	301012	170	6971.7	0
116	青木股份	301110	154	6136.9	0
117	博亚精工	300971	245	6039.25	0
118	建工修复	300958	300	5934	0
119	恒辉安防	300952	340	5916	0
120	创益通	300991	406	5838.28	0
121	华立科技	301011	175	5755.75	0
122	嘉亨家化	300955	232	5688.64	0
123	万辰生物	300972	430	5559.9	0
124	德固特	300950	329	5362.7	0
125	星辉环材	300834	178	5345.34	0
126	唯科科技	301196	130	4877.6	0
127	泰福泵业	300992	200	4262	0
128	奇德新材	300995	191	4087.4	0
129	久盛电气	301082	39	723.45	0

截止日期	2022-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	宁德时代	300750	51800	26537100	10.06
2	招商银行	03968	508000	25358200	9.61
3	香港交易所	00388	77600	23373800	8.86
4	贵州茅台	600519	10000	17190000	6.52
5	腾讯控股	00700	56200	17055600	6.47
6	农业银行	01288	4670000	11400100	4.32
7	北方华创	002371	35600	9754400	3.7
8	工商银行	601398	1863400	8888420	3.37
9	美团-W	03690	66300	8366610	3.17
10	爱尔眼科	300015	247758	7816760	2.96

截止日期	2021-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	宁德时代	300750	54900	32281200	9.45
2	香港交易所	00388	83300	31015500	9.08
3	药明康德	02359	255304	28179400	8.25
4	招商银行	03968	470500	23292400	6.82
5	北方华创	002371	63300	21966400	6.43
6	腾讯控股	00700	47700	17815000	5.22
7	舜宇光学科技	02382	76100	15343300	4.49
8	美团-W	03690	83000	15295800	4.48
9	爱尔眼科	300015	307358	12995100	3.8
10	昭衍新药	603127	98100	11323700	3.32
11	中芯国际	00981	589000	8986030	2.63
12	碧桂园服务	06098	234000	8934570	2.62
13	时代电气	03898	202700	7482600	2.19
14	中国移动	600941	124803	7186160	2.1
15	中微公司	688012	43560	5514700	1.61
16	青岛啤酒股份	00168	58000	3461720	1.01
17	思摩尔国际	06969	100000	3249960	0.95
18	中国电力	02380	580000	2489590	0.73
19	药明生物	02269	27000	2043060	0.6
20	海吉亚医疗	06078	46400	1851310	0.54
21	中国电信	601728	394011	1682430	0.49
22	良信股份	002706	82000	1461240	0.43
23	斯莱克	300382	45400	1046020	0.31
24	中国财险	02328	190000	989541	0.29
25	迈瑞医疗	300760	2300	875840	0.26
26	保利物业	06049	16600	831973	0.24
27	中国中免	601888	3500	767935	0.22
28	药明康德	603259	5800	687764	0.2
29	农业银行	601288	227800	669732	0.2
30	华软科技	002453	34700	629458	0.18
31	顺丰控股	002352	9100	627172	0.18
32	药明巨诺-B	02126	35000	384599	0.11
33	福斯特	603806	2700	352485	0.1
34	紫江企业	600210	37900	347922	0.1
35	电气风电	688660	29342	347703	0.1
36	洁美科技	002859	9300	345960	0.1
37	天合光能	688599	4337	342189	0.1
38	华侨城A	000069	47100	331584	0.1
39	中粮工科	301058	13860	269522	0.08
40	凯盛新材	301069	5386	260217	0.08
41	迪阿股份	301177	1914	241464	0.07
42	英科再生	688087	2469	230605	0.07
43	恒光股份	301118	3142	190857	0.06
44	万祥科技	301180	6536	188319	0.06
45	久盛电气	301082	7239	177616	0.05
46	新华医疗	600587	5400	173880	0.05
47	鸥玛软件	301185	5776	151069	0.04
48	达嘉维康	301126	6615	147804	0.04
49	迈赫股份	301199	3795	132197	0.04
50	孩子王	301078	7551	122179	0.04
51	纳思达	002180	2500	119400	0.03
52	泽宇智能	301179	2139	117529	0.03
53	华兰股份	301093	2084	108294	0.03
54	争光股份	301092	2790	107362	0.03
55	百诚医药	301096	1255	106887	0.03
56	上海艾录	301062	5225	93673.3	0.03
57	联测科技	688113	1415	86315	0.03
58	金埔园林	301098	3069	84970.8	0.02
59	力合微	688589	1111	80514.2	0.02
60	张小泉	301055	3541	80181.5	0.02
61	维远股份	600955	1694	77297.2	0.02
62	招标股份	301136	7172	75449.4	0.02
63	永安期货	600927	1859	69749.7	0.02
64	中捷精工	301072	1802	67726.3	0.02
65	贝泰妮	300957	318	61145	0.02
66	海锅股份	301063	1524	59268	0.02
67	中兰环保	300854	2026	58735	0.02
68	君亭酒店	301073	1432	48812.2	0.01
69	立高食品	300973	360	47548.8	0.01
70	远信工业	301053	1544	45992	0.01
71	大地海洋	301068	1436	43660.7	0.01
72	邵阳液压	301079	1396	43352.8	0.01
73	汇隆新材	301057	2173	42953.1	0.01
74	华润电力	00836	2000	42678.7	0.01
75	威腾电气	688226	2693	42441.7	0.01
76	物产环能	603071	1627	41098	0.01
77	科汇股份	688681	1899	38245.9	0.01
78	华塑股份	600935	4811	36756	0.01
79	中铁特货	001213	5818	35257.1	0.01
80	内蒙新华	603230	1140	29491.8	0.01
81	德昌股份	605555	655	26724	0.01
82	三羊马	001317	300	25722	0.01
83	中集车辆	301039	2023	25307.7	0.01
84	中红医疗	300981	305	24381.7	0.01
85	华尔泰	001217	1239	23925.1	0.01
86	苏文电能	300982	317	23328	0.01
87	申菱环境	301018	782	20378.9	0.01
88	华瓷股份	001216	1178	19684.4	0.01
89	梦天家居	603216	772	19523.9	0.01
90	久祺股份	300994	420	19089	0.01
91	镇洋发展	603213	799	18504.8	0.01
92	长江材料	001296	310	18376.8	0.01
93	千味央厨	001215	295	17171.9	0.01
94	志特新材	300986	264	16898.6	0
95	欢乐家	300997	928	16082.2	0
96	格林精密	300968	1162	15977.5	0
97	百川畅银	300614	329	15792	0
98	丽臣实业	001218	350	15267	0
99	能辉科技	301046	290	14207.1	0
100	百洋医药	301015	462	13998.6	0
101	晓鸣股份	300967	507	13516.6	0
102	浙江黎明	603048	464	13456	0
103	春雪食品	605567	629	13397.7	0
104	福莱蒽特	605566	435	13350.2	0
105	漱玉平民	301017	555	13209	0
106	菜百股份	605599	980	13190.8	0
107	浩通科技	301026	203	12734.2	0
108	普联软件	300996	386	12193.7	0
109	利和兴	301013	471	12104.7	0
110	英诺激光	301021	290	12014.7	0
111	玉马遮阳	300993	410	11771.1	0
112	共同药业	300966	286	11731.7	0
113	中金辐照	300962	576	11422.1	0
114	美邦股份	605033	423	11298.3	0
115	金鹰重工	301048	843	10925.3	0
116	华立科技	301011	175	10535	0
117	东亚机械	301028	733	9895.5	0
118	博亚精工	300971	245	9787.75	0
119	运机集团	001288	537	9563.97	0
120	倍杰特	300774	444	9359.52	0
121	德固特	300950	219	9143.25	0
122	上海港湾	605598	553	8809.29	0
123	盛泰集团	605138	723	8733.84	0
124	扬电科技	301012	170	8608.8	0
125	果麦文化	301052	252	8477.28	0
126	读客文化	301025	403	8414.64	0
127	创益通	300991	254	8359.14	0
128	青岛食品	001219	272	8323.2	0
129	建工修复	300958	300	8103	0
130	恒辉安防	300952	340	7956	0
131	中富电路	300814	328	7832.64	0
132	嘉亨家化	300955	232	7625.84	0
133	雷尔伟	301016	275	7128	0
134	万辰生物	300972	430	6815.5	0
135	迈普医学	301033	108	6476.76	0
136	超越科技	301049	196	6452.32	0
137	新柴股份	301032	513	6417.63	0
138	双乐股份	301036	205	6135.65	0
139	金百泽	301041	215	6065.15	0
140	德迈仕	301007	303	6035.76	0
141	泰慕士	001234	333	5504.49	0
142	深水规院	301038	266	5381.18	0
143	奇德新材	300995	191	5292.61	0
144	晶雪节能	301010	218	5227.64	0
145	泰福泵业	300992	200	4950	0
146	华蓝集团	301027	286	4761.9	0
147	汇通集团	603176	1924	4713.8	0
148	保立佳	301037	193	4682.18	0

截止日期	2021-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	药明生物	02269	412500	43470100	10.33
2	药明康德	02359	278204	42203600	10.03
3	宁德时代	300750	62500	32858100	7.81
4	香港交易所	00388	80000	31976200	7.6
5	北方华创	002371	78000	28523800	6.78
6	昭衍新药	603127	163800	25880400	6.15
7	泰格医药	300347	139000	24186000	5.75
8	招商银行	03968	404000	20883300	4.96
9	腾讯控股	00700	47700	18334600	4.36
10	爱尔眼科	300015	280358	14971100	3.56

截止日期	2021-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	药明生物	02269	437000	51743000	9.78
2	药明康德	02359	332204	50115000	9.48
3	腾讯控股	00700	88000	42762300	8.09
4	宁德时代	300750	78500	41981800	7.94
5	美团-W	03690	150100	40016400	7.57
6	泰格医药	300347	194900	37674200	7.12
7	海吉亚医疗	06078	401000	34033700	6.44
8	招商银行	03968	578000	31862400	6.03
9	迈瑞医疗	300760	66300	31827300	6.02
10	爱尔眼科	300015	432358	30688800	5.8
11	香港交易所	00388	69000	26571000	5.02
12	贵州茅台	600519	11600	23857700	4.51
13	赣锋锂业	002460	133917	16216000	3.07
14	昭衍新药	603127	85000	15618800	2.95
15	威高骨科	688161	3069	325467	0.06
16	百洋医药	301015	4614	251116	0.05
17	电气风电	688660	29342	213023	0.04
18	雷尔伟	301016	2747	115712	0.02
19	利元亨	688499	2149	83488.6	0.02
20	贝泰妮	300957	318	80123.3	0.02
21	联测科技	688113	1415	69745.4	0.01
22	申菱环境	301018	7811	64753.2	0.01
23	英科再生	688087	2469	54219.2	0.01
24	漱玉平民	301017	5550	49173	0.01
25	立高食品	300973	360	41655.6	0.01
26	科汇股份	688681	1899	27611.5	0.01
27	中红医疗	300981	305	27568.9	0.01
28	英诺激光	301021	2899	27424.5	0.01
29	威腾电气	688226	2693	17289.1	0
30	苏文电能	300982	317	14356.9	0
31	格林精密	300968	1162	14025.3	0
32	百川畅银	300614	329	13285	0
33	利和兴	301013	471	12768.8	0
34	易瑞生物	300942	443	12634.4	0
35	税友股份	603171	637	12230.4	0
36	欢乐家	300997	928	12110.4	0
37	中辰股份	300933	1112	11609.3	0
38	德才股份	605287	349	11014.4	0
39	嘉亨家化	300955	232	10688.2	0
40	普联软件	300996	241	10177.4	0
41	中金辐照	300962	576	9429.12	0
42	恒辉安防	300952	340	9207.2	0
43	共同药业	300966	286	9020.44	0
44	曼卡龙	300945	474	8949.12	0
45	冠中生态	300948	324	8884.08	0
46	德固特	300950	219	8569.47	0
47	新中港	605162	1377	8358.39	0
48	建工修复	300958	300	8166	0
49	志特新材	300986	264	8070.48	0
50	玉马遮阳	300993	410	7908.9	0
51	屹通新材	300930	322	7882.56	0
52	博亚精工	300971	245	6931.05	0
53	创益通	300991	254	6733.54	0
54	华立科技	301011	175	5922	0
55	春晖智控	300943	255	5867.55	0
56	晓鸣股份	300967	507	5850.78	0
57	万辰生物	300972	430	5439.5	0
58	华骐环保	300929	183	5407.65	0
59	杭州热电	605011	525	4662	0
60	奇德新材	300995	191	4454.12	0
61	德迈仕	301007	303	4375.32	0
62	扬电科技	301012	170	4124.2	0
63	泰福泵业	300992	200	4064	0
64	晶雪节能	301010	218	3838.98	0

截止日期	2021-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	药明生物	02269	681000	56031500	9.89
2	药明康德	02359	414420	53554700	9.45
3	腾讯控股	00700	88000	45369300	8.01
4	美团-W	03690	177100	44635000	7.88
5	贵州茅台	600519	19300	38773700	6.84
6	宁德时代	300750	105700	34053400	6.01
7	中国中免	601888	107908	33028500	5.83
8	泰格医药	300347	202900	30457300	5.37
9	招商银行	03968	578000	28993300	5.12
10	迈瑞医疗	300760	66300	26461000	4.67

截止日期	2020-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	药明生物	02269	525000	45423300	9.81
2	药明康德	02359	333120	42559700	9.19
3	宁德时代	300750	119000	41782100	9.02
4	美团-W	03690	151400	37539200	8.11
5	贵州茅台	600519	16500	32967000	7.12
6	腾讯控股	00700	62300	29572900	6.39
7	香港交易所	00388	79200	28329600	6.12
8	爱尔眼科	300015	374961	28080800	6.06
9	迈瑞医疗	300760	64000	27264000	5.89
10	恒生电子	600570	219700	23046500	4.98
11	海吉亚医疗	06078	440000	18071700	3.9
12	颐海国际	01579	177000	17131600	3.7
13	新东方在线	01797	543500	12762300	2.76
14	东方财富	300059	400000	12400000	2.68
15	顺丰控股	002352	131000	11558100	2.5
16	阿里健康	00241	590000	11371400	2.46
17	西大门	605155	350	10668	0
18	新亚电子	605277	507	8593.65	0
19	祖名股份	003030	480	7286.4	0
20	中瓷电子	003031	387	5909.49	0

截止日期	2020-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	药明生物	02269	262000	43420400	9.58
2	药明康德	02359	379120	37078500	8.18
3	美团点评-W	03690	151400	32168600	7.1
4	颐海国际	01579	254000	26984300	5.95
5	迈瑞医疗	300760	64000	22272000	4.91
6	腾讯控股	00700	49300	22158600	4.89
7	恒生电子	600570	219700	21660200	4.78
8	香港交易所	00388	67200	21364300	4.71
9	爱尔眼科	300015	362961	18663500	4.12
10	贵州茅台	600519	10500	17519200	3.87

截止日期	2020-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	药明生物	02269	268000	34712900	9.37
2	美团点评-W	03690	192400	30210700	8.16
3	药明康德	02359	309120	28433900	7.68
4	恒生电子	600570	219700	23661700	6.39
5	腾讯控股	00700	46000	20950300	5.66
6	迈瑞医疗	300760	64000	19564800	5.28
7	香港交易所	00388	62000	18689000	5.05
8	颐海国际	01579	254000	18433500	4.98
9	新东方在线	01797	592500	16831700	4.55
10	澳优	01717	860000	13621600	3.68
11	贵州茅台	600519	8900	13019600	3.52
12	招商银行	03968	364500	11869600	3.21
13	阅文集团	00772	234000	11157500	3.01
14	海螺水泥	00914	216000	10299200	2.78
15	BRILLIANCE CHI	01114	1480000	9382120	2.53
16	弘阳地产	01996	3928000	9113500	2.46
17	潍柴动力	02338	638000	8415270	2.27
18	融创中国	01918	262000	7765980	2.1
19	海螺创业	00586	240000	7168680	1.94
20	舜宇光学科技	02382	62000	7022530	1.9
21	世茂集团	00813	200000	5992170	1.62
22	中国通信服务	00552	990000	4358750	1.18
23	友邦保险	01299	64800	4279500	1.16
24	广汽集团	02238	700000	3574290	0.97
25	比亚迪电子	00285	46000	745404	0.2

截止日期	2020-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	药明生物	02269	294000	26997100	8.54
2	美团点评-W	03690	263000	22504400	7.12
3	药明康德	02359	220800	19246500	6.09
4	迈瑞医疗	300760	64000	16748800	5.3
5	腾讯控股	00700	46000	15979900	5.06
6	新东方在线	01797	592500	15780900	4.99
7	恒生电子	600570	169000	14855100	4.7
8	颐海国际	01579	254000	13623100	4.31
9	海螺水泥	00914	271000	13333900	4.22
10	香港交易所	00388	62000	13244600	4.19

截止日期	2019-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	海螺水泥	00914	388000	19741600	5.13
2	药明生物	02269	221000	19529500	5.08
3	腾讯控股	00700	56000	18841500	4.9
4	香港交易所	00388	82000	18583900	4.83
5	中国平安	02318	213000	17572800	4.57
6	工商银行	01398	2969000	15957400	4.15
7	招商银行	03968	441500	15839200	4.12
8	中海油田服务	02883	1410000	15434500	4.01
9	药明康德	02359	164800	14267900	3.71
10	新东方在线	01797	820000	13662400	3.55
11	泰格医药	300347	197000	12440600	3.23
12	友邦保险	01299	159800	11709300	3.04
13	中骏集团控股	01966	2810000	11427800	2.97
14	贵州茅台	600519	8900	10528700	2.74
15	海螺创业	00586	325000	9898370	2.57
16	港铁公司	00066	236000	9735160	2.53
17	美团点评-W	03690	97000	8854160	2.3
18	吉利汽车	00175	631000	8614220	2.24
19	联邦制药	03933	1630000	8293490	2.16
20	新鸿基地产	00016	74000	7908120	2.06
21	银河娱乐	00027	153000	7866920	2.05
22	申洲国际	02313	77000	7856260	2.04
23	恒基地产	00012	215000	7366670	1.92
24	福耀玻璃	03606	335200	7161330	1.86
25	蒙牛乳业	02319	251000	7082480	1.84
26	波司登	03998	2748000	6917110	1.8
27	建滔积层板	01888	760000	6576460	1.71
28	万洲国际	00288	892000	6432240	1.67
29	美的集团	000333	104000	6058000	1.57
30	中国通信服务	00552	990000	5037150	1.31
31	广汽集团	02238	340000	2954280	0.77

截止日期	2019-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	工商银行	01398	3268000	15475800	5.71
2	中国平安	02318	176000	14295800	5.27
3	腾讯控股	00700	46000	13700800	5.06
4	药明生物	02269	189500	13674500	5.05
5	海螺水泥	00914	299000	12554600	4.63
6	招商银行	03968	364500	12263600	4.52
7	友邦保险	01299	177800	11875900	4.38
8	港铁公司	00066	298000	11827200	4.36
9	蒙牛乳业	02319	387000	10245400	3.78
10	恒基地产	00012	300000	9877010	3.64

截止日期	2019-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	工商银行	01398	3816000	19133700	5.63
2	中国平安	02318	206000	16997500	5
3	腾讯控股	00700	53600	16625000	4.9
4	港铁公司	00066	350000	16194500	4.77
5	友邦保险	01299	215000	15933900	4.69
6	海螺水泥	00914	350000	15070800	4.44
7	招商银行	03968	437500	14990000	4.41
8	药明生物	02269	238000	14686500	4.32
9	中骏集团控股	01966	3490000	11543200	3.4
10	金沙中国有限公司	01928	298000	9790880	2.88
11	海螺创业	00586	380000	9225870	2.72
12	吉利汽车	00175	735000	8637910	2.54
13	福耀玻璃	03606	392000	8362050	2.46
14	恒基地产	00012	220000	8331260	2.45
15	香港交易所	00388	34000	8248750	2.43
16	农业银行	01288	2835000	8154840	2.4
17	新鸿基地产	00016	68000	7925740	2.33
18	申洲国际	02313	83000	7841460	2.31
19	银河娱乐	00027	157000	7271310	2.14
20	中国石油股份	00857	1630000	6179880	1.82
21	中国海洋石油	00883	500000	5876130	1.73
22	枫叶教育	01317	2150000	5844020	1.72
23	北京控股	00392	156000	5447910	1.6
24	中国通信服务	00552	990000	5277430	1.55
25	蒙牛乳业	02319	174000	4630090	1.36
26	香港中华煤气	00003	301400	4592040	1.35
27	中国太保	02601	160000	4299780	1.27
28	中教控股	00839	380000	4078100	1.2
29	洛阳钼业	03993	1698000	3689350	1.09
30	广汇宝信	01293	1061500	3006700	0.89
31	广汽集团	02238	400000	2934550	0.86

截止日期	2019-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	工商银行	01398	3816000	18821600	5.68
2	中国平安	02318	223000	16814100	5.08
3	招商银行	03968	509500	16673200	5.04
4	腾讯控股	00700	53600	16597900	5.01
5	香港交易所	00388	68000	15959000	4.82
6	药明生物	02269	236000	15456200	4.67
7	友邦保险	01299	215000	14412800	4.35
8	海螺水泥	00914	320000	13161900	3.98
9	中骏集团控股	01966	3490000	12244200	3.7
10	申洲国际	02313	133000	12001900	3.62

截止日期	2018-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	金蝶国际	00268	4166000	25259700	7.98
2	蒙牛乳业	02319	976000	20866200	6.6
3	中芯国际	00981	3186500	19125300	6.05
4	中国石油化工股份	00386	3900000	19102000	6.04
5	工商银行	01398	3816000	18690600	5.91
6	石药集团	01093	1660000	16435800	5.2
7	申洲国际	02313	160000	12442000	3.93
8	H&H国际控股	01112	309000	12102300	3.83
9	广汇宝信	01293	6161500	11931100	3.77
10	腾讯控股	00700	36600	10069600	3.18
11	中国联通	00762	1260000	9229540	2.92
12	三生制药	01530	960000	8445170	2.67
13	农业银行	01288	2680000	8054380	2.55
14	中教控股	00839	880000	7402140	2.34
15	中国石油股份	00857	1630000	6969650	2.2
16	丽珠医药	01513	336167	6701000	2.12
17	海螺创业	00586	280000	5716330	1.81
18	吉利汽车	00175	465000	5622580	1.78
19	中国海洋石油	00883	500000	5301010	1.68
20	中国生物制药	01177	1116500	5047910	1.6
21	阿里健康	00241	700000	3894710	1.23
22	药明生物	02269	80000	3515310	1.11
23	中国中车	01766	460000	3079320	0.97
24	中骏集团控股	01966	1160000	2896720	0.92
25	招商银行	03968	100000	2514690	0.79
26	金山软件	03888	196000	1937170	0.61
27	北控水务集团	00371	160000	559366	0.18
28	洛阳钼业	03993	168000	423941	0.13
29	中国太平	00966	6000	113030	0.04

截止日期	2018-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	金蝶国际	00268	4166000	31233200	8.46
2	石药集团	01093	2000000	29249500	7.92
3	中国石油化工股份	00386	3900000	26905400	7.28
4	中芯国际	00981	3186500	23665400	6.41
5	蒙牛乳业	02319	976000	22372600	6.06
6	广汇宝信	01293	8161500	16589800	4.49
7	中国生物制药	01177	2278500	14636300	3.96
8	工商银行	01398	2816000	14173800	3.84
9	申洲国际	02313	160000	14135500	3.83
10	H&H国际控股	01112	309000	12779500	3.46

截止日期	2018-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	石药集团	01093	2000000	39962900	9.38
2	广汇宝信	01293	13411000	34033500	7.99
3	蒙牛乳业	02319	1360000	30500000	7.16
4	金蝶国际	00268	4166000	28204200	6.62
5	中芯国际	00981	3186500	27402700	6.43
6	中国生物制药	01177	2278500	23128900	5.43
7	中国石油化工股份	00386	3900000	23049500	5.41
8	中教控股	00839	2020000	22480400	5.28
9	工商银行	01398	4316000	21359900	5.01
10	腾讯控股	00700	60600	20120000	4.72
11	H&H国际控股	01112	377500	17218400	4.04
12	三生制药	01530	1060000	15925500	3.74
13	睿见教育	06068	2706000	15627800	3.67
14	丽珠医药	01513	336167	10656700	2.5
15	吉利汽车	00175	465000	7978040	1.87
16	金山软件	03888	396000	7946050	1.86
17	新高教集团	02001	1135000	6937660	1.63
18	海螺创业	00586	280000	6775150	1.59
19	药明生物	02269	80000	5891580	1.38
20	中骏置业	01966	1160000	3638140	0.85
21	枫叶教育	01317	288000	3433370	0.81
22	中国南方航空股份	01055	600000	3121160	0.73
23	民生教育	01569	1546000	2554730	0.6
24	海尔电器	01169	50000	1131860	0.27
25	北控水务集团	00371	160000	577355	0.14
26	洛阳钼业	03993	168000	538235	0.13
27	中国太平	00966	6000	124189	0.03

截止日期	2018-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	219600	72071000	9.18
2	中国石油化工股份	00386	12930000	71381500	9.09
3	工商银行	01398	12916000	69648400	8.87
4	广汇宝信	01293	14934000	39367700	5.01
5	丽珠医药	01513	753290	38145900	4.86
6	石药集团	01093	2282000	38123200	4.86
7	中国平安	02318	516000	32992900	4.2
8	合景泰富	01813	3344000	28669400	3.65
9	瑞声科技	02018	216000	24506700	3.12
10	农业银行	01288	5260000	18797000	2.39

截止日期	2017-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	235600	79957800	9.28
2	中国平安	02318	1156000	78609500	9.12
3	工商银行	01398	14680000	77185600	8.95
4	北控水务集团	00371	12992000	65703900	7.62
5	瑞声科技	02018	469000	54650600	6.34
6	中芯国际	00981	4600500	51992600	6.03
7	广汇宝信	01293	13934000	45542000	5.28
8	丽珠医药	01513	769890	39707600	4.61
9	BRILLIANCE CHI	01114	2066000	36094100	4.19
10	吉利汽车	00175	1565000	35452200	4.11
11	石药集团	01093	2282000	30101100	3.49
12	瑞安房地产	00272	16065000	29006400	3.37
13	中国银行	03988	8600000	27605100	3.2
14	新华保险	01336	380000	16962300	1.97
15	广汽集团	02238	920000	14242600	1.65
16	金沙中国有限公司	01928	386000	13019400	1.51
17	旭辉控股集团	00884	3008000	11842900	1.37
18	中国生物制药	01177	762000	8828310	1.02
19	洛阳钼业	03993	2001000	8396730	0.97
20	中骏置业	01966	2800000	7887650	0.92
21	中国太平	00966	298000	7298660	0.85
22	中兴通讯	00763	223200	5475980	0.64
23	中金公司	03908	145200	1973540	0.23

截止日期	2017-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	北控水务集团	00371	13440000	71828200	9.69
2	腾讯控股	00700	232600	66443500	8.97
3	工商银行	01398	12880000	63473000	8.57
4	BRILLIANCE CHI	01114	2506000	44288400	5.98
5	中国银行	03988	13000000	42525500	5.74
6	中国平安	02318	816000	41564700	5.61
7	丽珠医药	01513	1010590	38811300	5.24
8	广汇宝信	01293	8564000	32671400	4.41
9	旭辉控股集团	00884	7058000	26086500	3.52
10	石药集团	01093	2282000	25361100	3.42

截止日期	2017-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	北控水务集团	00371	22698000	119382000	9.75
2	腾讯控股	00700	455600	110402000	9.02
3	汇丰控股	00005	1360000	85754000	7.01
4	广汽集团	02238	5300000	63019700	5.15
5	福耀玻璃	03606	2354800	61109000	4.99
6	中国平安	02318	1300000	58050800	4.74
7	工商银行	01398	12660000	57906100	4.73
8	新濠国际发展	00200	2964000	53765600	4.39
9	金沙中国有限公司	01928	1556000	48279800	3.95
10	吉利汽车	00175	2665000	38951000	3.18
11	中国民航信息网络	00696	1865000	37229400	3.04
12	丽珠医药	01513	754300	36007000	2.94
13	友邦保险	01299	660000	32679800	2.67
14	美高梅中国	02282	2168000	32665500	2.67
15	融创中国	01918	2241000	31742500	2.59
16	国美电器	00493	36323000	30264400	2.47
17	石药集团	01093	2682000	26536500	2.17
18	银河娱乐	00027	560000	23038100	1.88
19	农业银行	01288	6656000	21316700	1.74
20	洛阳钼业	03993	7086000	18388700	1.5
21	海信科龙	00921	1489000	17188000	1.4
22	上海医药	02607	589300	11891600	0.97
23	中国太平	00966	641200	11007800	0.9
24	敏华控股	01999	1600000	9734590	0.8
25	ASM PACIFIC	00522	80000	7325240	0.6
26	中国恒大	03333	556000	6765540	0.55
27	中国太保	02601	200000	5537330	0.45
28	瑞声科技	02018	60000	5082540	0.42
29	山东新华制药股份	00719	756000	4947350	0.4
30	港铁公司	00066	116000	4424830	0.36
31	招商银行	03968	180000	3679110	0.3
32	龙源电力	00916	600000	2957870	0.24
33	IGG	00799	106000	1107670	0.09

截止日期	2017-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	773600	153018000	9.17
2	北控水务集团	00371	29050000	148552000	8.9
3	金沙中国有限公司	01928	2860000	91406900	5.48
4	北京汽车	01958	11606500	90985500	5.45
5	美高梅中国	02282	5673600	81598800	4.89
6	农业银行	01288	25057000	79638400	4.77
7	国美电器	00493	74131000	69761500	4.18
8	广汽集团	02238	5724000	63216500	3.79
9	福耀玻璃	03606	2451600	58656800	3.51
10	中国建材	03323	12770000	56685400	3.4

截止日期	2016-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	北控水务集团	00371	31712000	146372000	8.92
2	吉利汽车	00175	16485000	109268000	6.66
3	腾讯控股	00700	613600	104121000	6.34
4	广汽集团	02238	12318000	103354000	6.3
5	金沙中国有限公司	01928	2828000	85250000	5.19
6	美高梅中国	02282	5387200	77488000	4.72
7	中国银行	03988	22060000	67881100	4.14
8	国美电器	00493	71960000	60506800	3.69
9	江苏宁沪高速公路	00177	6592000	57786800	3.52
10	福耀玻璃	03606	2451600	52741200	3.21
11	中国民航信息网络	00696	2208000	32193800	1.96
12	汇丰控股	00005	558800	31115800	1.9
13	SOHO中国	00410	7731500	26418800	1.61
14	工商银行	01398	6000000	24956800	1.52
15	万洲国际	00288	2905500	16295700	0.99
16	中国通号	03969	1946000	9730600	0.59
17	中国石油化工股份	00386	1000000	4919800	0.3
18	建滔积层板	01888	453000	3087720	0.19

截止日期	2016-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	297400	54539200	9.37
2	北控水务集团	00371	8848000	39917600	6.86
3	广汽集团	02238	4598000	39468600	6.78
4	汇丰控股	00005	658800	32415900	5.57
5	吉利汽车	00175	5050000	30087500	5.17
6	SOHO中国	00410	3997000	14419000	2.48
7	江苏宁沪高速公路	00177	1278000	11795400	2.03
8	金沙中国有限公司	01928	406800	11785700	2.03
9	友邦保险	01299	262000	11628300	2
10	中国光大国际	00257	1352000	10732400	1.84

截止日期
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