片仔癀(600436)基金持股_新浪财经

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2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31

中欧汇利债券C(018593) 基金持股情况
截止日期	2024-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	70000	28065500	1
2	阿里巴巴-W	09988	275000	27279100	0.97
3	百胜中国	09987	50000	16602000	0.59
4	蒙牛乳业	02319	700000	11804400	0.42
5	中国平安	02318	250000	11306200	0.4
6	中国太保	02601	400000	10100000	0.36
7	比亚迪	002594	27300	8389560	0.3
8	招商蛇口	001979	600000	7350000	0.26
9	宁德时代	300750	26400	6649900	0.24
10	中国银河	06881	1000000	6547000	0.23

截止日期	2024-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	110000	37387000	0.97
2	宁德时代	300750	89700	16148700	0.42
3	贵州茅台	600519	10300	15114100	0.39
4	建设银行	00939	2500000	13165400	0.34
5	五粮液	000858	91100	11664400	0.3
6	中远海能	01138	1200000	11105500	0.29
7	美的集团	000333	160600	10358700	0.27
8	迈瑞医疗	300760	28500	8290940	0.22
9	上海银行	601229	1098100	7972210	0.21
10	苏州银行	002966	1050100	7875750	0.21
11	江苏银行	600919	1056051	7846460	0.2
12	华夏银行	600015	1225600	7843840	0.2
13	中国平安	601318	185100	7655740	0.2
14	华新水泥	600801	549100	7550120	0.2
15	龙佰集团	002601	404100	7504140	0.2
16	洋河股份	002304	92300	7452300	0.19
17	旗滨集团	601636	1145400	7387830	0.19
18	郑煤机	601717	497500	7363000	0.19
19	伊利股份	600887	275600	7121500	0.19
20	山西汾酒	600809	33600	7085570	0.18
21	万华化学	600309	86500	6994390	0.18
22	中国海油	600938	209473	6912610	0.18
23	比亚迪	002594	27300	6831820	0.18
24	杭州银行	600926	506300	6607220	0.17
25	海康威视	002415	213700	6605470	0.17
26	立讯精密	002475	168000	6604080	0.17
27	常熟银行	601128	831814	6296830	0.16
28	济川药业	600566	196446	6229300	0.16
29	恒瑞医药	600276	149600	5753620	0.15
30	电投能源	002128	269700	5690670	0.15
31	菜百股份	605599	436100	5551550	0.14
32	南山铝业	600219	1379600	5256280	0.14
33	格力电器	000651	131000	5137820	0.13
34	泸州老窖	000568	34500	4950400	0.13
35	农业银行	01288	1500000	4572530	0.12
36	河钢资源	000923	260000	4477200	0.12
37	天味食品	603317	371096	4234210	0.11
38	三一重工	600031	198500	3275250	0.09
39	汇川技术	300124	54800	2811240	0.07
40	片仔癀	600436	13100	2713930	0.07
41	公牛集团	603195	30263	2333880	0.06
42	阳光电源	300274	37360	2317440	0.06
43	古井贡酒	000596	9600	2026270	0.05
44	潍柴动力	000338	116600	1893580	0.05
45	张家港行	002839	440700	1771610	0.05
46	华利集团	300979	27400	1667290	0.04
47	大商股份	600694	95620	1607370	0.04
48	徐工机械	000425	223700	1599460	0.04
49	宝信软件	600845	49180	1570320	0.04
50	恒立液压	601100	31500	1467270	0.04
51	今世缘	603369	29500	1362900	0.04
52	苏盐井神	603299	140700	1336650	0.03
53	青岛啤酒	600600	16600	1207980	0.03
54	旺能环境	002034	92300	1200820	0.03
55	贵州轮胎	000589	236700	1200070	0.03
56	健盛集团	603558	112000	1114400	0.03
57	德业股份	605117	14140	1051170	0.03
58	海澜之家	600398	112700	1041350	0.03
59	康华生物	300841	19900	1007740	0.03
60	宁波精达	603088	125000	941250	0.02
61	苏泊尔	002032	18700	936870	0.02
62	卫信康	603676	116800	935568	0.02
63	藏格矿业	000408	37100	892997	0.02
64	柏楚电子	688188	4819	889346	0.02
65	爱美客	300896	4900	843290	0.02
66	山煤国际	600546	46500	679830	0.02
67	晨光股份	603899	21700	678776	0.02
68	模塑科技	000700	125900	660975	0.02
69	伟星新材	002372	34500	531990	0.01
70	横店东磁	002056	38200	476354	0.01
71	中文传媒	600373	31800	471912	0.01
72	法拉电子	600563	5300	403754	0.01
73	飞科电器	603868	10300	395520	0.01
74	东航物流	601156	18900	384615	0.01
75	中科软	603927	19580	354202	0.01
76	捷佳伟创	300724	6500	351065	0.01
77	永兴材料	002756	9200	329176	0.01
78	莱克电气	603355	13400	289440	0.01
79	中南传媒	601098	21200	263304	0.01
80	杭可科技	688006	14157	247040	0.01
81	美亚光电	002690	10200	168300	0

截止日期	2024-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	宁德时代	300750	15400	2928460	0.84
2	贵州茅台	600519	1400	2384060	0.68
3	五粮液	000858	14900	2287300	0.65
4	美的集团	000333	26300	1688990	0.48
5	格力电器	000651	36500	1434820	0.41
6	迈瑞医疗	300760	4700	1322860	0.38
7	山西汾酒	600809	4800	1176380	0.34
8	海康威视	002415	34900	1122380	0.32
9	泸州老窖	000568	5700	1052160	0.3
10	万华化学	600309	12000	993600	0.28

截止日期	2023-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	2700	4660200	0.59
2	宁德时代	300750	13800	2252990	0.29
3	五粮液	000858	13700	1922250	0.24
4	美的集团	000333	24400	1332970	0.17
5	迈瑞医疗	300760	4300	1249580	0.16
6	海康威视	002415	32300	1121460	0.14
7	山西汾酒	600809	4300	992139	0.13
8	恒瑞医药	600276	20800	940784	0.12
9	泸州老窖	000568	5100	915042	0.12
10	立讯精密	002475	25300	871585	0.11
11	唐山港	601000	246200	861700	0.11
12	海澜之家	600398	97600	724192	0.09
13	陕西煤业	601225	32600	681014	0.09
14	药明康德	603259	9100	662116	0.08
15	格力电器	000651	19800	636966	0.08
16	中国石化	600028	114100	636678	0.08
17	宝钢股份	600019	103600	614348	0.08
18	中信银行	601998	116100	614169	0.08
19	宇通客车	600066	46000	609500	0.08
20	中国石油	601857	86300	609278	0.08
21	江苏银行	600919	91000	608790	0.08
22	中联重科	000157	92100	601413	0.08
23	宁沪高速	600377	58500	599625	0.08
24	分众传媒	002027	94800	599136	0.08
25	青岛港	601298	96200	594516	0.08
26	建发股份	600153	61700	594171	0.08
27	招商公路	001965	60700	593039	0.08
28	成都银行	601838	52600	592276	0.08
29	华菱钢铁	000932	115000	592250	0.08
30	长沙银行	601577	85900	585838	0.07
31	洋河股份	002304	5300	582470	0.07
32	杭州银行	600926	57600	576576	0.07
33	粤高速A	000429	67900	574434	0.07
34	苏州银行	002966	88100	569126	0.07
35	旗滨集团	601636	82200	562248	0.07
36	郑煤机	601717	44000	556600	0.07
37	洪城环境	600461	58500	534690	0.07
38	片仔癀	600436	2100	508179	0.06
39	中粮糖业	600737	60000	494400	0.06
40	长安汽车	000625	28900	486387	0.06
41	中远海控	601919	38700	370746	0.05
42	古井贡酒	000596	1400	325920	0.04
43	富森美	002818	24700	307762	0.04
44	智飞生物	300122	5000	305550	0.04
45	安徽建工	600502	65200	303180	0.04
46	金杯电工	002533	37300	301384	0.04
47	宝信软件	600845	6100	297680	0.04
48	公牛集团	603195	3088	295367	0.04
49	兔宝宝	002043	33200	294152	0.04
50	长虹华意	000404	45400	267406	0.03
51	贵州轮胎	000589	43300	264996	0.03
52	恒立液压	601100	4700	256996	0.03
53	今世缘	603369	4400	214500	0.03
54	紫光国微	002049	3000	202350	0.03
55	苏泊尔	002032	2800	148428	0.02
56	先导智能	300450	5100	130560	0.02
57	山煤国际	600546	7000	122570	0.02
58	晨光股份	603899	3200	120160	0.02
59	柏楚电子	688188	473	119721	0.02
60	济川药业	600566	3200	100576	0.01
61	迈为股份	300751	600	77706	0.01
62	横店东磁	002056	5600	75824	0.01
63	伟星新材	002372	5200	75244	0.01
64	法拉电子	600563	700	64820	0.01
65	中南传媒	601098	6300	64071	0.01
66	中文传媒	600373	4800	63264	0.01
67	普洛药业	000739	4100	63099	0.01
68	中科软	603927	2100	62958	0.01
69	莱克电气	603355	2000	44600	0.01
70	美亚光电	002690	1500	29460	0

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