川投能源(600674)基金持股_新浪财经

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中加聚优一年混合C(011434) 基金持股情况
截止日期	2024-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国海油	600938	7100	234300	0.54
2	美的集团	000333	3600	232200	0.53
3	中国石化	600028	25700	162424	0.37
4	嘉友国际	603871	9180	162394	0.37
5	牧原股份	002714	3700	161320	0.37
6	华能国际	600011	16400	157768	0.36
7	福能股份	600483	13200	153912	0.35
8	国电南瑞	600406	5500	137280	0.32
9	招商公路	001965	11100	131646	0.3
10	中国神华	601088	2500	110925	0.25
11	中国电信	601728	18000	110700	0.25
12	农业银行	601288	25100	109436	0.25
13	南方传媒	601900	8700	108141	0.25
14	长江电力	600900	3400	98328	0.23
15	中远海能	600026	5900	92099	0.21
16	中际旭创	300308	640	88243.2	0.2
17	东鹏饮料	605499	400	86300	0.2
18	中国广核	003816	18600	86118	0.2
19	鱼跃医疗	002223	1900	71440	0.16
20	阳光电源	300274	1140	70714.2	0.16
21	宇通客车	600066	2700	69660	0.16
22	中牧股份	600195	8900	66661	0.15
23	东方电缆	603606	1300	63453	0.15
24	拓普集团	601689	1100	58971	0.14
25	中粮糖业	600737	5900	56581	0.13
26	工商银行	601398	9600	54720	0.13
27	米奥会展	300795	2850	49960.5	0.11
28	浙能电力	600023	6700	47637	0.11
29	思源电气	002028	700	46830	0.11
30	北新建材	000786	1400	41524	0.1
31	源杰科技	688498	304	39821	0.09
32	工业富联	601138	1400	38360	0.09
33	中国船舶	600150	800	32568	0.07
34	索菲亚	002572	2000	30660	0.07
35	华电国际	600027	3300	22902	0.05
36	神火股份	000933	800	16184	0.04
37	宝丰能源	600989	700	12131	0.03
38	峨眉山A	000888	1000	10890	0.03
39	景业智能	688290	339	10881.9	0.02
40	嘉化能源	600273	1000	7140	0.02
41	山金国际	000975	100	1629	0
42	中远海控	601919	100	1549	0

截止日期	2024-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	伊利股份	600887	13700	382230	0.88
2	贵州茅台	600519	200	340580	0.79
3	紫金矿业	601899	16900	284258	0.66
4	美的集团	000333	4200	269724	0.62
5	工商银行	601398	41800	220704	0.51
6	牧原股份	002714	3700	159655	0.37
7	中国石化	600028	23300	148887	0.34
8	中国海油	600938	5000	146150	0.34
9	神火股份	000933	7300	145270	0.34
10	中远海能	600026	8300	139689	0.32

截止日期	2023-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	双汇发展	000895	22500	600975	1.4
2	顺丰控股	002352	9800	395920	0.92
3	美的集团	000333	6600	360558	0.84
4	紫金矿业	601899	20700	257922	0.6
5	神火股份	000933	12700	213360	0.5
6	分众传媒	002027	31400	198448	0.46
7	瀚蓝环境	600323	10700	185431	0.43
8	泸州老窖	000568	1000	179420	0.42
9	中国移动	600941	1800	179064	0.42
10	药明康德	603259	2400	174624	0.41
11	贵州茅台	600519	100	172600	0.4
12	中国铝业	601600	29500	166380	0.39
13	益丰药房	603939	3900	156156	0.36
14	兴通股份	603209	9400	153126	0.36
15	三花智控	002050	5200	152880	0.36
16	川投能源	600674	10100	152712	0.36
17	山河药辅	300452	9900	140976	0.33
18	中航沈飞	600760	3200	134976	0.31
19	冰轮环境	000811	9900	134343	0.31
20	长江电力	600900	5400	126036	0.29
21	宇通客车	600066	9500	125875	0.29
22	中远海能	600026	10000	122400	0.28
23	绿的谐波	688017	765	117428	0.27
24	招商轮船	601872	17100	100548	0.23
25	东方电缆	603606	2100	89775	0.21
26	鸿远电子	603267	1700	85340	0.2
27	新宙邦	300037	1800	85140	0.2
28	华泰证券	601688	6000	83700	0.19
29	柯力传感	603662	2100	75579	0.18
30	招商公路	001965	7700	75229	0.18
31	东鹏饮料	605499	400	73004	0.17
32	米奥会展	300795	1800	66366	0.15
33	联影医疗	688271	400	54804	0.13
34	新易盛	300502	1000	49320	0.11
35	鱼跃医疗	002223	1400	48412	0.11
36	比依股份	603215	2000	34600	0.08
37	北京人力	600861	1800	33732	0.08
38	中国中免	601888	400	33476	0.08
39	汉钟精机	002158	1500	33390	0.08
40	汇川技术	300124	500	31570	0.07
41	安井食品	603345	300	31383	0.07
42	中远海控	601919	3000	28740	0.07
43	川仪股份	603100	1000	27720	0.06
44	中船防务	600685	1000	25550	0.06
45	华贸物流	603128	3400	25126	0.06
46	中国船舶	600150	800	23552	0.05
47	中际旭创	300308	200	22582	0.05
48	中国重工	601989	5200	21476	0.05
49	招商南油	601975	6200	17360	0.04
50	上海电影	601595	500	12915	0.03
51	嘉友国际	603871	800	12688	0.03
52	牧原股份	002714	300	12354	0.03
53	峨眉山A	000888	1000	8930	0.02
54	钧达股份	002865	100	7748	0.02
55	昆仑万维	300418	200	7480	0.02

截止日期	2023-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	赛轮轮胎	601058	52400	660764	1.53
2	双汇发展	000895	22500	593775	1.38
3	顺丰控股	002352	13100	534480	1.24
4	美的集团	000333	6600	366168	0.85
5	志邦家居	603801	12200	281942	0.65
6	中国平安	601318	5300	255990	0.59
7	中国移动	600941	2500	242050	0.56
8	山东路桥	000498	34300	224665	0.52
9	川投能源	600674	14300	211640	0.49
10	华泰证券	601688	13200	208692	0.48

截止日期	2023-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	派林生物	000403	76400	1524940	1.65
2	上海莱士	002252	139500	1047640	1.14
3	甘李药业	603087	26900	1035650	1.12
4	京东方A	000725	251000	1026590	1.11
5	鱼跃医疗	002223	27800	1000520	1.09
6	赛轮轮胎	601058	87300	994347	1.08
7	健友股份	603707	73400	990900	1.08
8	瀚蓝环境	600323	49200	931356	1.01
9	川投能源	600674	61600	927080	1.01
10	宁沪高速	600377	94000	924020	1
11	洪城环境	600461	112100	915857	0.99
12	金风科技	002202	85600	909072	0.99
13	百克生物	688276	14289	894491	0.97
14	宇信科技	300674	46100	815048	0.88

截止日期	2023-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	甘李药业	603087	75200	2831280	3.09
2	伊利股份	600887	63800	1857860	2.03
3	迈瑞医疗	300760	5800	1807920	1.97
4	宝新能源	000690	186000	1125300	1.23
5	粤电力A	000539	165300	1052960	1.15
6	古井贡酒	000596	3500	1036000	1.13
7	宁沪高速	600377	118800	991980	1.08
8	派林生物	000403	41200	975616	1.07
9	中密控股	300470	21900	946518	1.03
10	京东方A	000725	205900	914196	1

截止日期	2022-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	伊利股份	600887	60000	1860000	2.06
2	长江电力	600900	85800	1801800	2
3	格力电器	000651	55000	1777600	1.97
4	韵达股份	002120	99900	1436560	1.59
5	派林生物	000403	49300	1122070	1.24
6	迈瑞医疗	300760	3400	1074300	1.19
7	三美股份	603379	36600	1041640	1.15
8	宁沪高速	600377	119900	985578	1.09
9	海大集团	002311	15300	944469	1.05
10	立讯精密	002475	28700	911225	1.01
11	博雅生物	300294	24600	899376	1
12	锦江酒店	600754	15400	898590	0.99
13	片仔癀	600436	3100	894226	0.99
14	派能科技	688063	2822	890764	0.99
15	科博达	603786	13400	882122	0.98
16	东方证券	600958	98400	879696	0.97
17	翔宇医疗	688626	27146	865414	0.96
18	石头科技	688169	3298	817080	0.9
19	中直股份	600038	17500	812175	0.9
20	五粮液	000858	3900	704691	0.78
21	中控技术	688777	4963	450789	0.5
22	澜起科技	688008	6398	400515	0.44
23	宁德时代	300750	400	157368	0.17

截止日期	2022-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	万华化学	600309	9400	865740	0.97
2	唐山港	601000	333000	859140	0.96
3	双汇发展	000895	34900	853654	0.96
4	九州通	600998	74200	848848	0.95
5	瑞华泰	688323	33395	705302	0.79
6	派林生物	000403	35800	626858	0.7
7	迈瑞医疗	300760	1600	478400	0.54
8	恒瑞医药	600276	13200	463320	0.52
9	三美股份	603379	19300	437917	0.49
10	贝泰妮	300957	2500	430075	0.48

截止日期	2022-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	宁波银行	002142	112570	4031130	1.36
2	金龙鱼	300999	61000	3295220	1.11
3	贵州茅台	600519	1600	3272000	1.1
4	万科A	000002	150200	3079100	1.04
5	海天味业	603288	29170	2635800	0.89
6	中炬高新	600872	74100	2564600	0.86
7	澜起科技	688008	41998	2544240	0.86
8	五粮液	000858	12100	2443350	0.82
9	康泰生物	300601	53620	2422550	0.82
10	中国重汽	000951	179640	2333520	0.79
11	伊利股份	600887	41400	1612530	0.54
12	三峡能源	600905	254900	1603320	0.54
13	宋城演艺	300144	98700	1515040	0.51
14	永辉超市	601933	337600	1444930	0.49
15	华域汽车	600741	57900	1331700	0.45
16	桃李面包	603866	61800	1022790	0.34
17	迪威尔	688377	29468	912035	0.31

截止日期	2022-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	伊利股份	600887	41400	1527250	0.53
2	恩华药业	002262	117400	1473370	0.51
3	九州通	600998	110800	1471420	0.51
4	天齐锂业	002466	16600	1351070	0.46
5	芒果超媒	300413	40400	1258860	0.43
6	桃李面包	603866	57900	1164950	0.4
7	永辉超市	601933	208600	880292	0.3
8	力星股份	300421	76800	873984	0.3
9	睿创微纳	688002	19262	867946	0.3

截止日期	2021-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	常熟银行	601128	632000	4177520	1.41
2	力星股份	300421	114000	2498880	0.84
3	天齐锂业	002466	23300	2493100	0.84
4	视源股份	002841	27900	2271060	0.77
5	芯朋微	688508	16298	1888290	0.64
6	普莱柯	603566	74800	1653080	0.56
7	健友股份	603707	36600	1537200	0.52
8	三利谱	002876	24000	1499520	0.51
9	平安银行	000001	89700	1478260	0.5
10	伊利股份	600887	35400	1467680	0.5
11	赣锋锂业	002460	8000	1142800	0.39
12	伟星股份	002003	79683	1021540	0.34
13	中航高科	600862	25300	904728	0.31
14	大亚圣象	000910	65700	881037	0.3
15	中直股份	600038	10800	867240	0.29
16	招商蛇口	001979	48200	642988	0.22
17	人福医药	600079	26700	601284	0.2
18	泰慕士	001234	333	5504.49	0
19	汇通集团	603176	1924	4713.8	0

截止日期	2021-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	常熟银行	601128	439100	2814630	0.97
2	三七互娱	002555	129000	2707710	0.94
3	益丰药房	603939	49500	2577960	0.89
4	巴比食品	605338	75200	2475580	0.86
5	健友股份	603707	56260	2025360	0.7
6	天齐锂业	002466	9500	965010	0.33
7	赣锋锂业	002460	4500	733230	0.25
8	招商轮船	601872	103000	568560	0.2
9	广州发展	600098	63600	549504	0.19
10	三孚股份	603938	11100	525696	0.18

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