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截止日期: |
恒生前海沪深港通龙头指数C(008408) 基金持股情况 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
1301 |
2339910 |
8.95 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
8300 |
2332130 |
8.92 |
||||
3 |
中国平安 |
02318 |
39500 |
1625820 |
6.22 |
||||
4 |
宁德时代 |
300750 |
6660 |
1352180 |
5.17 |
||||
5 |
建设银行 |
00939 |
278000 |
1128680 |
4.32 |
||||
6 |
比亚迪股份 |
01211 |
5000 |
1110350 |
4.25 |
||||
7 |
工商银行 |
01398 |
305000 |
1055300 |
4.04 |
||||
8 |
中国移动 |
00941 |
17500 |
1055080 |
4.04 |
||||
9 |
五粮液 |
000858 |
4500 |
702450 |
2.69 |
||||
10 |
美的集团 |
000333 |
11400 |
632472 |
2.42 |
||||
2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
10200 |
3118450 |
9.8 |
||||
2 |
贵州茅台 |
600519 |
1501 |
2538190 |
7.98 |
||||
3 |
中国平安 |
02318 |
42500 |
1953300 |
6.14 |
||||
4 |
宁德时代 |
300750 |
7560 |
1729650 |
5.44 |
||||
5 |
建设银行 |
00939 |
314000 |
1466380 |
4.61 |
||||
6 |
工商银行 |
01398 |
332000 |
1278200 |
4.02 |
||||
7 |
比亚迪股份 |
01211 |
5500 |
1267750 |
3.98 |
||||
8 |
中国移动 |
00941 |
19500 |
1151480 |
3.62 |
||||
9 |
五粮液 |
000858 |
5100 |
834207 |
2.62 |
||||
10 |
美的集团 |
000333 |
13100 |
771852 |
2.43 |
||||
11 |
紫金矿业 |
02899 |
60000 |
636000 |
2 |
||||
12 |
中国石油化工股份 |
00386 |
136000 |
575280 |
1.81 |
||||
13 |
长江电力 |
600900 |
25200 |
555912 |
1.75 |
||||
14 |
中信证券 |
06030 |
42000 |
549780 |
1.73 |
||||
15 |
中国石油股份 |
00857 |
104000 |
520000 |
1.63 |
||||
16 |
恒瑞医药 |
600276 |
10144 |
485898 |
1.53 |
||||
17 |
迈瑞医疗 |
300760 |
1600 |
479680 |
1.51 |
||||
18 |
中芯国际 |
00981 |
25500 |
479655 |
1.51 |
||||
19 |
小米集团-W |
01810 |
46400 |
458432 |
1.44 |
||||
20 |
中国神华 |
01088 |
20000 |
441600 |
1.39 |
||||
21 |
万华化学 |
600309 |
4600 |
404064 |
1.27 |
||||
22 |
立讯精密 |
002475 |
12300 |
399135 |
1.25 |
||||
23 |
中国人寿 |
02628 |
33000 |
397320 |
1.25 |
||||
24 |
海尔智家 |
06690 |
17000 |
386410 |
1.21 |
||||
25 |
药明康德 |
02359 |
6600 |
380292 |
1.19 |
||||
26 |
牧原股份 |
002714 |
8700 |
366705 |
1.15 |
||||
27 |
科大讯飞 |
002230 |
5200 |
353392 |
1.11 |
||||
28 |
中国电信 |
00728 |
100000 |
346000 |
1.09 |
||||
29 |
长和 |
00001 |
7000 |
308840 |
0.97 |
||||
30 |
中电控股 |
00002 |
5500 |
308825 |
0.97 |
||||
31 |
万科企业 |
02202 |
31200 |
302640 |
0.95 |
||||
32 |
中国建筑 |
601668 |
50200 |
288148 |
0.91 |
||||
33 |
银河娱乐 |
00027 |
6000 |
274920 |
0.86 |
||||
34 |
安踏体育 |
02020 |
3600 |
265680 |
0.83 |
||||
35 |
工业富联 |
601138 |
10500 |
264600 |
0.83 |
||||
36 |
顺丰控股 |
002352 |
5800 |
261522 |
0.82 |
||||
37 |
赣锋锂业 |
01772 |
5200 |
244972 |
0.77 |
||||
38 |
华润置地 |
01109 |
8000 |
244880 |
0.77 |
||||
39 |
中国中铁 |
00390 |
51000 |
243270 |
0.76 |
||||
40 |
爱尔眼科 |
300015 |
12318 |
228499 |
0.72 |
||||
41 |
中远海控 |
01919 |
33500 |
218085 |
0.69 |
||||
42 |
韦尔股份 |
603501 |
2030 |
199021 |
0.63 |
||||
43 |
分众传媒 |
002027 |
28800 |
196128 |
0.62 |
||||
44 |
国泰君安 |
02611 |
20400 |
172788 |
0.54 |
||||
45 |
港铁公司 |
00066 |
5000 |
165950 |
0.52 |
||||
46 |
中信股份 |
00267 |
19000 |
163780 |
0.51 |
||||
47 |
陕西煤业 |
601225 |
9000 |
163710 |
0.51 |
||||
48 |
申洲国际 |
02313 |
2200 |
151624 |
0.48 |
||||
49 |
山东黄金 |
01787 |
9850 |
129724 |
0.41 |
||||
50 |
宝钢股份 |
600019 |
20700 |
116334 |
0.37 |
||||
51 |
荣盛石化 |
002493 |
9400 |
109416 |
0.34 |
||||
52 |
上汽集团 |
600104 |
7700 |
109109 |
0.34 |
||||
53 |
金龙鱼 |
300999 |
2100 |
83979 |
0.26 |
||||
54 |
京东物流 |
02618 |
7000 |
78890 |
0.25 |
||||
55 |
芒果超媒 |
300413 |
2200 |
75262 |
0.24 |
||||
56 |
周大福 |
01929 |
5400 |
70092 |
0.22 |
||||
57 |
恒安国际 |
01044 |
2000 |
60860 |
0.19 |
||||
58 |
中升控股 |
00881 |
2000 |
55220 |
0.17 |
||||
59 |
福寿园 |
01448 |
4000 |
19880 |
0.06 |
||||
60 |
中教控股 |
00839 |
3000 |
16860 |
0.05 |
||||
61 |
高鑫零售 |
06808 |
7500 |
13950 |
0.04 |
||||
2023-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
10000 |
3377300 |
10.08 |
||||
2 |
贵州茅台 |
600519 |
1601 |
2913820 |
8.69 |
||||
3 |
中国平安 |
601318 |
44600 |
2033760 |
6.07 |
||||
4 |
宁德时代 |
300750 |
3800 |
1542990 |
4.6 |
||||
5 |
建设银行 |
00939 |
334000 |
1489640 |
4.44 |
||||
6 |
工商银行 |
01398 |
348000 |
1273680 |
3.8 |
||||
7 |
比亚迪股份 |
01211 |
6000 |
1207020 |
3.6 |
||||
8 |
中国移动 |
00941 |
19500 |
1085760 |
3.24 |
||||
9 |
五粮液 |
000858 |
5500 |
1083500 |
3.23 |
||||
10 |
美的集团 |
000333 |
13900 |
747959 |
2.23 |
||||
2022-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
11400 |
3401190 |
10.32 |
||||
2 |
贵州茅台 |
600519 |
1701 |
2937630 |
8.91 |
||||
3 |
中国平安 |
02318 |
46500 |
2145510 |
6.51 |
||||
4 |
宁德时代 |
300750 |
4000 |
1573680 |
4.77 |
||||
5 |
建设银行 |
00939 |
344000 |
1503280 |
4.56 |
||||
6 |
工商银行 |
01398 |
361000 |
1295990 |
3.93 |
||||
7 |
比亚迪股份 |
01211 |
6500 |
1118260 |
3.39 |
||||
8 |
五粮液 |
000858 |
5700 |
1029930 |
3.13 |
||||
9 |
中国移动 |
00941 |
20000 |
924600 |
2.81 |
||||
10 |
美的集团 |
000333 |
14400 |
745920 |
2.26 |
||||
11 |
中信证券 |
06030 |
44500 |
627450 |
1.9 |
||||
12 |
紫金矿业 |
02899 |
62000 |
585900 |
1.78 |
||||
13 |
迈瑞医疗 |
300760 |
1800 |
568746 |
1.73 |
||||
14 |
长江电力 |
600900 |
26800 |
562800 |
1.71 |
||||
15 |
药明康德 |
02359 |
7500 |
552375 |
1.68 |
||||
16 |
小米集团-W |
01810 |
51400 |
502178 |
1.52 |
||||
17 |
中国神华 |
01088 |
24000 |
483360 |
1.47 |
||||
18 |
万华化学 |
600309 |
5100 |
472515 |
1.43 |
||||
19 |
牧原股份 |
002714 |
9400 |
458250 |
1.39 |
||||
20 |
中国人寿 |
02628 |
38000 |
454860 |
1.38 |
||||
21 |
海尔智家 |
06690 |
19000 |
451440 |
1.37 |
||||
22 |
中国石油化工股份 |
00386 |
132000 |
444840 |
1.35 |
||||
23 |
恒瑞医药 |
600276 |
11244 |
433231 |
1.31 |
||||
24 |
立讯精密 |
002475 |
13600 |
431800 |
1.31 |
||||
25 |
中国石油股份 |
00857 |
132000 |
421080 |
1.28 |
||||
26 |
万科企业 |
02202 |
28300 |
399313 |
1.21 |
||||
27 |
中芯国际 |
00981 |
26500 |
395910 |
1.2 |
||||
28 |
顺丰控股 |
002352 |
6500 |
375440 |
1.14 |
||||
29 |
安踏体育 |
02020 |
4000 |
365520 |
1.11 |
||||
30 |
长和 |
00001 |
8000 |
334800 |
1.02 |
||||
31 |
爱尔眼科 |
300015 |
10352 |
321637 |
0.98 |
||||
32 |
中电控股 |
00002 |
6000 |
305220 |
0.93 |
||||
33 |
中国建筑 |
601668 |
55700 |
302451 |
0.92 |
||||
34 |
赣锋锂业 |
01772 |
5600 |
291648 |
0.88 |
||||
35 |
中国电信 |
00728 |
104000 |
284960 |
0.86 |
||||
36 |
银河娱乐 |
00027 |
6000 |
276540 |
0.84 |
||||
37 |
中远海控 |
01919 |
38000 |
270180 |
0.82 |
||||
38 |
华润置地 |
01109 |
8000 |
255440 |
0.78 |
||||
39 |
分众传媒 |
002027 |
32000 |
213760 |
0.65 |
||||
40 |
港铁公司 |
00066 |
5500 |
203170 |
0.62 |
||||
41 |
中国中铁 |
00390 |
53000 |
195040 |
0.59 |
||||
42 |
申洲国际 |
02313 |
2400 |
188232 |
0.57 |
||||
43 |
陕西煤业 |
601225 |
10000 |
185800 |
0.56 |
||||
44 |
科大讯飞 |
002230 |
5500 |
180565 |
0.55 |
||||
45 |
国泰君安 |
02611 |
22800 |
178980 |
0.54 |
||||
46 |
韦尔股份 |
603501 |
2130 |
164202 |
0.5 |
||||
47 |
中信股份 |
00267 |
21000 |
154560 |
0.47 |
||||
48 |
上汽集团 |
600104 |
10300 |
148423 |
0.45 |
||||
49 |
宝钢股份 |
600019 |
23100 |
129129 |
0.39 |
||||
50 |
荣盛石化 |
002493 |
10400 |
127920 |
0.39 |
||||
51 |
山东黄金 |
01787 |
9350 |
120896 |
0.37 |
||||
52 |
工业富联 |
601138 |
11700 |
107406 |
0.33 |
||||
53 |
京东物流 |
02618 |
7800 |
105378 |
0.32 |
||||
54 |
金龙鱼 |
300999 |
2400 |
104544 |
0.32 |
||||
55 |
周大福 |
01929 |
5800 |
82476 |
0.25 |
||||
56 |
芒果超媒 |
300413 |
2500 |
75050 |
0.23 |
||||
57 |
恒安国际 |
01044 |
2000 |
74060 |
0.22 |
||||
58 |
中升控股 |
00881 |
2000 |
71720 |
0.22 |
||||
59 |
中教控股 |
00839 |
3000 |
27060 |
0.08 |
||||
60 |
福寿园 |
01448 |
4000 |
23920 |
0.07 |
||||
61 |
高鑫零售 |
06808 |
8500 |
19465 |
0.06 |
||||
2022-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
1701 |
3185120 |
10.36 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
11100 |
2674430 |
8.7 |
||||
3 |
中国平安 |
02318 |
48000 |
1701600 |
5.53 |
||||
4 |
宁德时代 |
300750 |
4100 |
1643650 |
5.34 |
||||
5 |
建设银行 |
00939 |
348000 |
1430280 |
4.65 |
||||
6 |
工商银行 |
01398 |
368000 |
1225440 |
3.98 |
||||
7 |
比亚迪股份 |
01211 |
6000 |
1054920 |
3.43 |
||||
8 |
五粮液 |
000858 |
5700 |
964611 |
3.14 |
||||
9 |
中国移动 |
00941 |
20000 |
902600 |
2.93 |
||||
10 |
美的集团 |
000333 |
14400 |
710064 |
2.31 |
||||
2022-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
1801 |
3683040 |
9.91 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
10700 |
3242960 |
8.73 |
||||
3 |
美团-W |
03690 |
15400 |
2557630 |
6.89 |
||||
4 |
中国平安 |
02318 |
54000 |
2463480 |
6.63 |
||||
5 |
比亚迪股份 |
01211 |
6500 |
1745440 |
4.7 |
||||
6 |
工商银行 |
01398 |
403000 |
1607970 |
4.33 |
||||
7 |
五粮液 |
000858 |
6500 |
1312540 |
3.53 |
||||
8 |
美的集团 |
000333 |
16300 |
984357 |
2.65 |
||||
9 |
农业银行 |
01288 |
356000 |
900680 |
2.42 |
||||
10 |
中国移动 |
00941 |
20500 |
858950 |
2.31 |
||||
11 |
中信证券 |
06030 |
52500 |
787500 |
2.12 |
||||
12 |
长江电力 |
600900 |
30400 |
702848 |
1.89 |
||||
13 |
小米集团-W |
01810 |
58200 |
678612 |
1.83 |
||||
14 |
紫金矿业 |
02899 |
74000 |
608280 |
1.64 |
||||
15 |
牧原股份 |
002714 |
10700 |
591389 |
1.59 |
||||
16 |
迈瑞医疗 |
300760 |
1800 |
563760 |
1.52 |
||||
17 |
中国神华 |
01088 |
28000 |
538720 |
1.45 |
||||
18 |
格力电器 |
000651 |
15800 |
532776 |
1.43 |
||||
19 |
万科企业 |
02202 |
31300 |
527718 |
1.42 |
||||
20 |
恒瑞医药 |
600276 |
13944 |
517183 |
1.39 |
||||
21 |
中芯国际 |
00981 |
32500 |
505375 |
1.36 |
||||
22 |
万华化学 |
600309 |
5200 |
504348 |
1.36 |
||||
23 |
中国石油股份 |
00857 |
152000 |
486400 |
1.31 |
||||
24 |
中国人寿 |
02628 |
39000 |
455520 |
1.23 |
||||
25 |
中国石油化工股份 |
00386 |
148000 |
446960 |
1.2 |
||||
26 |
爱尔眼科 |
300015 |
9123 |
408437 |
1.1 |
||||
27 |
长和 |
00001 |
9000 |
408330 |
1.1 |
||||
28 |
三一重工 |
600031 |
19800 |
377388 |
1.02 |
||||
29 |
顺丰控股 |
002352 |
6500 |
362765 |
0.98 |
||||
30 |
中电控股 |
00002 |
6500 |
361855 |
0.97 |
||||
31 |
中国建筑 |
601668 |
63100 |
335692 |
0.9 |
||||
32 |
中远海控 |
01919 |
35000 |
327950 |
0.88 |
||||
33 |
HTSC |
06886 |
32200 |
320390 |
0.86 |
||||
34 |
韦尔股份 |
603501 |
1800 |
311454 |
0.84 |
||||
35 |
安踏体育 |
02020 |
3600 |
296784 |
0.8 |
||||
36 |
银河娱乐 |
00027 |
7000 |
280140 |
0.75 |
||||
37 |
中国中铁 |
00390 |
59000 |
244850 |
0.66 |
||||
38 |
陕西煤业 |
601225 |
11300 |
239334 |
0.64 |
||||
39 |
申洲国际 |
02313 |
2900 |
235741 |
0.63 |
||||
40 |
分众传媒 |
002027 |
33800 |
227474 |
0.61 |
||||
41 |
上汽集团 |
600104 |
11800 |
210158 |
0.57 |
||||
42 |
中国中车 |
01766 |
84000 |
210000 |
0.57 |
||||
43 |
山东黄金 |
01787 |
16350 |
192112 |
0.52 |
||||
44 |
中信股份 |
00267 |
24000 |
163200 |
0.44 |
||||
45 |
中国电信 |
00728 |
70000 |
159600 |
0.43 |
||||
46 |
宝钢股份 |
600019 |
26100 |
157122 |
0.42 |
||||
47 |
金龙鱼 |
300999 |
2700 |
145854 |
0.39 |
||||
48 |
云南白药 |
000538 |
2360 |
142520 |
0.38 |
||||
49 |
恒力石化 |
600346 |
5900 |
131216 |
0.35 |
||||
50 |
工业富联 |
601138 |
13300 |
130872 |
0.35 |
||||
51 |
碧桂园 |
02007 |
27000 |
112320 |
0.3 |
||||
52 |
中升控股 |
00881 |
2000 |
94660 |
0.25 |
||||
53 |
京东物流 |
02618 |
6200 |
90768 |
0.24 |
||||
54 |
周大福 |
01929 |
6600 |
83292 |
0.22 |
||||
55 |
芒果超媒 |
300413 |
2400 |
80064 |
0.22 |
||||
56 |
海底捞 |
06862 |
5000 |
78250 |
0.21 |
||||
57 |
中信特钢 |
000708 |
3400 |
68510 |
0.18 |
||||
58 |
永辉超市 |
601933 |
10700 |
45796 |
0.12 |
||||
59 |
中公教育 |
002607 |
6200 |
35898 |
0.1 |
||||
60 |
中教控股 |
00839 |
3000 |
19920 |
0.05 |
||||
61 |
高鑫零售 |
06808 |
8000 |
17440 |
0.05 |
||||
2022-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
10900 |
3307930 |
8.87 |
||||
2 |
贵州茅台 |
600519 |
1801 |
3095920 |
8.3 |
||||
3 |
中国平安 |
02318 |
59000 |
2662670 |
7.14 |
||||
4 |
美团-W |
03690 |
15800 |
1993800 |
5.34 |
||||
5 |
工商银行 |
01398 |
384000 |
1497600 |
4.01 |
||||
6 |
比亚迪股份 |
01211 |
7000 |
1273930 |
3.41 |
||||
7 |
五粮液 |
000858 |
7100 |
1100930 |
2.95 |
||||
8 |
美的集团 |
000333 |
18100 |
1031700 |
2.77 |
||||
9 |
农业银行 |
01288 |
410000 |
1000400 |
2.68 |
||||
10 |
中国移动 |
00941 |
22500 |
988200 |
2.65 |
||||
2021-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
18700 |
6984080 |
9.18 |
||||
2 |
贵州茅台 |
600519 |
3301 |
6767050 |
8.9 |
||||
3 |
美团-W |
03690 |
28900 |
5325980 |
7 |
||||
4 |
中国平安 |
02318 |
110500 |
5073060 |
6.67 |
||||
5 |
五粮液 |
000858 |
13100 |
2916850 |
3.83 |
||||
6 |
比亚迪股份 |
01211 |
12000 |
2615640 |
3.44 |
||||
7 |
工商银行 |
01398 |
719000 |
2588400 |
3.4 |
||||
8 |
美的集团 |
000333 |
32900 |
2428350 |
3.19 |
||||
9 |
小米集团-W |
01810 |
118400 |
1829280 |
2.4 |
||||
10 |
农业银行 |
01288 |
805000 |
1762950 |
2.32 |
||||
11 |
中信证券 |
06030 |
97000 |
1614080 |
2.12 |
||||
12 |
中国移动 |
00941 |
41000 |
1568660 |
2.06 |
||||
13 |
恒瑞医药 |
600276 |
28044 |
1422110 |
1.87 |
||||
14 |
长江电力 |
600900 |
61300 |
1391510 |
1.83 |
||||
15 |
迈瑞医疗 |
300760 |
3200 |
1218560 |
1.6 |
||||
16 |
格力电器 |
000651 |
32400 |
1199770 |
1.58 |
||||
17 |
紫金矿业 |
02899 |
152000 |
1153680 |
1.52 |
||||
18 |
牧原股份 |
002714 |
21300 |
1136570 |
1.49 |
||||
19 |
韦尔股份 |
603501 |
3500 |
1087700 |
1.43 |
||||
20 |
万华化学 |
600309 |
10500 |
1060500 |
1.39 |
||||
21 |
中芯国际 |
00981 |
66500 |
1014790 |
1.33 |
||||
22 |
万科企业 |
02202 |
65500 |
971365 |
1.28 |
||||
23 |
中国石油股份 |
00857 |
328000 |
931520 |
1.22 |
||||
24 |
三一重工 |
600031 |
40100 |
914280 |
1.2 |
||||
25 |
中国石油化工股份 |
00386 |
302000 |
896940 |
1.18 |
||||
26 |
中电控股 |
00002 |
13500 |
869265 |
1.14 |
||||
27 |
中国人寿 |
02628 |
81000 |
855360 |
1.12 |
||||
28 |
中国神华 |
01088 |
55500 |
829725 |
1.09 |
||||
29 |
HTSC |
06886 |
76000 |
806360 |
1.06 |
||||
30 |
中远海控 |
01919 |
63500 |
784860 |
1.03 |
||||
31 |
长和 |
00001 |
18000 |
740340 |
0.97 |
||||
32 |
顺丰控股 |
002352 |
10700 |
737444 |
0.97 |
||||
33 |
申洲国际 |
02313 |
6000 |
735360 |
0.97 |
||||
34 |
爱尔眼科 |
300015 |
16323 |
690136 |
0.91 |
||||
35 |
安踏体育 |
02020 |
7200 |
688176 |
0.9 |
||||
36 |
分众传媒 |
002027 |
77800 |
637182 |
0.84 |
||||
37 |
中国建筑 |
601668 |
127300 |
636500 |
0.84 |
||||
38 |
中国中车 |
01766 |
188000 |
515120 |
0.68 |
||||
39 |
上汽集团 |
600104 |
23600 |
486868 |
0.64 |
||||
40 |
银河娱乐 |
00027 |
14000 |
462420 |
0.61 |
||||
41 |
中国中铁 |
00390 |
136000 |
458320 |
0.6 |
||||
42 |
云南白药 |
000538 |
4300 |
449995 |
0.59 |
||||
43 |
山东黄金 |
01787 |
35100 |
382941 |
0.5 |
||||
44 |
宝钢股份 |
600019 |
52500 |
375900 |
0.49 |
||||
45 |
工业富联 |
601138 |
26800 |
319456 |
0.42 |
||||
46 |
京东物流 |
02618 |
14600 |
315798 |
0.42 |
||||
47 |
中国电信 |
00728 |
146000 |
310980 |
0.41 |
||||
48 |
中信股份 |
00267 |
49000 |
308700 |
0.41 |
||||
49 |
碧桂园 |
02007 |
53000 |
299980 |
0.39 |
||||
50 |
陕西煤业 |
601225 |
22900 |
279380 |
0.37 |
||||
51 |
恒力石化 |
600346 |
11800 |
271046 |
0.36 |
||||
52 |
芒果超媒 |
300413 |
4400 |
251768 |
0.33 |
||||
53 |
中升控股 |
00881 |
4500 |
223695 |
0.29 |
||||
54 |
金龙鱼 |
300999 |
2900 |
182497 |
0.24 |
||||
55 |
周大福 |
01929 |
13400 |
153564 |
0.2 |
||||
56 |
中信特钢 |
000708 |
6800 |
139264 |
0.18 |
||||
57 |
海底捞 |
06862 |
7000 |
100730 |
0.13 |
||||
58 |
永辉超市 |
601933 |
24500 |
99225 |
0.13 |
||||
59 |
中公教育 |
002607 |
12400 |
97464 |
0.13 |
||||
60 |
中教控股 |
00839 |
5000 |
51750 |
0.07 |
||||
61 |
高鑫零售 |
06808 |
16000 |
40960 |
0.05 |
||||
2021-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
17800 |
6841790 |
8.95 |
||||
2 |
贵州茅台 |
600519 |
3301 |
6040830 |
7.9 |
||||
3 |
美团-W |
03690 |
28400 |
5834210 |
7.63 |
||||
4 |
中国平安 |
601318 |
103700 |
5014930 |
6.56 |
||||
5 |
五粮液 |
000858 |
12900 |
2830130 |
3.7 |
||||
6 |
工商银行 |
01398 |
675000 |
2436750 |
3.19 |
||||
7 |
比亚迪股份 |
01211 |
12000 |
2429160 |
3.18 |
||||
8 |
美的集团 |
000333 |
32900 |
2289840 |
3 |
||||
9 |
小米集团-W |
01810 |
108400 |
1928440 |
2.52 |
||||
10 |
农业银行 |
01288 |
784000 |
1748320 |
2.29 |
||||
2021-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
16200 |
7872070 |
9.36 |
||||
2 |
贵州茅台 |
600519 |
3601 |
7406180 |
8.81 |
||||
3 |
中国平安 |
02318 |
114500 |
7245560 |
8.61 |
||||
4 |
建设银行 |
00939 |
848000 |
4307840 |
5.12 |
||||
5 |
五粮液 |
000858 |
12600 |
3753410 |
4.46 |
||||
6 |
工商银行 |
01398 |
729000 |
2762910 |
3.28 |
||||
7 |
小米集团-W |
01810 |
118800 |
2669440 |
3.17 |
||||
8 |
美的集团 |
000333 |
35600 |
2540770 |
3.02 |
||||
9 |
格力电器 |
000651 |
41300 |
2151730 |
2.56 |
||||
10 |
恒瑞医药 |
600276 |
30044 |
2042090 |
2.43 |
||||
11 |
中国中免 |
601888 |
6300 |
1890630 |
2.25 |
||||
12 |
中国移动 |
00941 |
44500 |
1797800 |
2.14 |
||||
13 |
迈瑞医疗 |
300760 |
3500 |
1680180 |
2 |
||||
14 |
中信证券 |
06030 |
101500 |
1645320 |
1.96 |
||||
15 |
万科企业 |
02202 |
72000 |
1455840 |
1.73 |
||||
16 |
爱尔眼科 |
300015 |
19323 |
1371550 |
1.63 |
||||
17 |
长江电力 |
600900 |
65700 |
1356050 |
1.61 |
||||
18 |
紫金矿业 |
02899 |
154000 |
1338260 |
1.59 |
||||
19 |
三一重工 |
600031 |
43000 |
1250010 |
1.49 |
||||
20 |
万华化学 |
600309 |
11300 |
1229670 |
1.46 |
||||
21 |
安踏体育 |
02020 |
8000 |
1216800 |
1.45 |
||||
22 |
中国石油股份 |
00857 |
358000 |
1127700 |
1.34 |
||||
23 |
中国人寿 |
02628 |
86000 |
1101660 |
1.31 |
||||
24 |
海螺水泥 |
00914 |
29500 |
1011260 |
1.2 |
||||
25 |
中国石油化工股份 |
00386 |
308000 |
1007160 |
1.2 |
||||
26 |
长和 |
00001 |
19500 |
981630 |
1.17 |
||||
27 |
申洲国际 |
02313 |
6000 |
979020 |
1.16 |
||||
28 |
中电控股 |
00002 |
14500 |
926550 |
1.1 |
||||
29 |
吉利汽车 |
00175 |
43000 |
874620 |
1.04 |
||||
30 |
分众传媒 |
002027 |
84900 |
798909 |
0.95 |
||||
31 |
顺丰控股 |
002352 |
11500 |
778550 |
0.93 |
||||
32 |
中国神华 |
01088 |
57500 |
727950 |
0.87 |
||||
33 |
中芯国际 |
00981 |
32500 |
646425 |
0.77 |
||||
34 |
中国建筑 |
601668 |
136400 |
634260 |
0.75 |
||||
35 |
中国中车 |
01766 |
207000 |
589950 |
0.7 |
||||
36 |
国泰君安 |
02611 |
61200 |
562428 |
0.67 |
||||
37 |
上汽集团 |
600104 |
25300 |
555841 |
0.66 |
||||
38 |
金沙中国有限公司 |
01928 |
20400 |
555084 |
0.66 |
||||
39 |
温氏股份 |
300498 |
36920 |
530540 |
0.63 |
||||
40 |
中国生物制药 |
01177 |
82000 |
519880 |
0.62 |
||||
41 |
三安光电 |
600703 |
16200 |
519210 |
0.62 |
||||
42 |
港铁公司 |
00066 |
13500 |
485865 |
0.58 |
||||
43 |
宝钢股份 |
600019 |
56400 |
430896 |
0.51 |
||||
44 |
中国海外发展 |
00688 |
27500 |
403700 |
0.48 |
||||
45 |
山东黄金 |
01787 |
34850 |
398336 |
0.47 |
||||
46 |
中信股份 |
00267 |
53000 |
368880 |
0.44 |
||||
47 |
芒果超媒 |
300413 |
5100 |
349860 |
0.42 |
||||
48 |
恒力石化 |
600346 |
12700 |
333248 |
0.4 |
||||
49 |
陕西煤业 |
601225 |
25300 |
299805 |
0.36 |
||||
50 |
大秦铁路 |
601006 |
43000 |
282940 |
0.34 |
||||
51 |
工业富联 |
601138 |
21500 |
266815 |
0.32 |
||||
52 |
双汇发展 |
000895 |
7500 |
238500 |
0.28 |
||||
53 |
中国电信 |
00728 |
90000 |
217800 |
0.26 |
||||
54 |
三六零 |
601360 |
15500 |
189255 |
0.23 |
||||
55 |
中信特钢 |
000708 |
7300 |
152132 |
0.18 |
||||
56 |
永辉超市 |
601933 |
30900 |
146157 |
0.17 |
||||
57 |
中公教育 |
002607 |
6700 |
139963 |
0.17 |
||||
58 |
苏宁易购 |
002024 |
24300 |
135837 |
0.16 |
||||
59 |
高鑫零售 |
06808 |
17000 |
81770 |
0.1 |
||||
60 |
中国东方教育 |
00667 |
4000 |
40600 |
0.05 |
||||
2021-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
17300 |
8919190 |
8.93 |
||||
2 |
中国平安 |
02318 |
113500 |
8877970 |
8.89 |
||||
3 |
贵州茅台 |
600519 |
4201 |
8439810 |
8.45 |
||||
4 |
建设银行 |
00939 |
982000 |
5430460 |
5.44 |
||||
5 |
工商银行 |
01398 |
831000 |
3922320 |
3.93 |
||||
6 |
五粮液 |
000858 |
14600 |
3912510 |
3.92 |
||||
7 |
美的集团 |
000333 |
41200 |
3387880 |
3.39 |
||||
8 |
格力电器 |
000651 |
47900 |
3003330 |
3.01 |
||||
9 |
小米集团-W |
01810 |
137200 |
2985470 |
2.99 |
||||
10 |
恒瑞医药 |
600276 |
29053 |
2675490 |
2.68 |
||||
2020-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国平安 |
02318 |
140500 |
11234400 |
9.13 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
23000 |
10917600 |
8.87 |
||||
3 |
贵州茅台 |
600519 |
5101 |
10191800 |
8.28 |
||||
4 |
建设银行 |
00939 |
1196000 |
5932160 |
4.82 |
||||
5 |
工商银行 |
01398 |
1274000 |
5389020 |
4.38 |
||||
6 |
五粮液 |
000858 |
17800 |
5194930 |
4.22 |
||||
7 |
美的集团 |
000333 |
50000 |
4922000 |
4 |
||||
8 |
小米集团-W |
01810 |
159800 |
4464810 |
3.63 |
||||
9 |
恒瑞医药 |
600276 |
35153 |
3918150 |
3.18 |
||||
10 |
格力电器 |
000651 |
58200 |
3604910 |
2.93 |
||||
11 |
中信证券 |
06030 |
188000 |
2765480 |
2.25 |
||||
12 |
中国中免 |
601888 |
8900 |
2513800 |
2.04 |
||||
13 |
万科企业 |
02202 |
106400 |
2395060 |
1.95 |
||||
14 |
中国移动 |
00941 |
62500 |
2325000 |
1.89 |
||||
15 |
三一重工 |
600031 |
60400 |
2112790 |
1.72 |
||||
16 |
紫金矿业 |
02899 |
256000 |
1891840 |
1.54 |
||||
17 |
迈瑞医疗 |
300760 |
4300 |
1831800 |
1.49 |
||||
18 |
中国人寿 |
02628 |
124000 |
1784360 |
1.45 |
||||
19 |
长江电力 |
600900 |
92400 |
1770380 |
1.44 |
||||
20 |
海螺水泥 |
00914 |
42000 |
1716120 |
1.39 |
||||
21 |
爱尔眼科 |
300015 |
20980 |
1571190 |
1.28 |
||||
22 |
万华化学 |
600309 |
16000 |
1456640 |
1.18 |
||||
23 |
顺丰控股 |
002352 |
16200 |
1429330 |
1.16 |
||||
24 |
吉利汽车 |
00175 |
60000 |
1338000 |
1.09 |
||||
25 |
中国石油化工股份 |
00386 |
450000 |
1314000 |
1.07 |
||||
26 |
长和 |
00001 |
27500 |
1252080 |
1.02 |
||||
27 |
中电控股 |
00002 |
20500 |
1237180 |
1.01 |
||||
28 |
分众传媒 |
002027 |
119500 |
1179460 |
0.96 |
||||
29 |
安踏体育 |
02020 |
11000 |
1137840 |
0.92 |
||||
30 |
中国石油股份 |
00857 |
556000 |
1123120 |
0.91 |
||||
31 |
申洲国际 |
02313 |
8400 |
1074610 |
0.87 |
||||
32 |
中国神华 |
01088 |
86500 |
1063080 |
0.86 |
||||
33 |
国泰君安 |
02611 |
106200 |
1009960 |
0.82 |
||||
34 |
中国建筑 |
601668 |
192300 |
955731 |
0.78 |
||||
35 |
温氏股份 |
300498 |
51920 |
946502 |
0.77 |
||||
36 |
上汽集团 |
600104 |
35700 |
872508 |
0.71 |
||||
37 |
金沙中国有限公司 |
01928 |
28800 |
825408 |
0.67 |
||||
38 |
中芯国际 |
00981 |
44000 |
818400 |
0.66 |
||||
39 |
中国生物制药 |
01177 |
115000 |
725650 |
0.59 |
||||
40 |
山东黄金 |
01787 |
45100 |
679657 |
0.55 |
||||
41 |
中国中车 |
01766 |
280000 |
630000 |
0.51 |
||||
42 |
三安光电 |
600703 |
22800 |
615828 |
0.5 |
||||
43 |
恒力石化 |
600346 |
21500 |
601355 |
0.49 |
||||
44 |
港铁公司 |
00066 |
15500 |
565595 |
0.46 |
||||
45 |
中国海外发展 |
00688 |
39000 |
553410 |
0.45 |
||||
46 |
芒果超媒 |
300413 |
7300 |
529250 |
0.43 |
||||
47 |
宝钢股份 |
600019 |
79400 |
472430 |
0.38 |
||||
48 |
大秦铁路 |
601006 |
60500 |
390830 |
0.32 |
||||
49 |
中信股份 |
00267 |
74000 |
341880 |
0.28 |
||||
50 |
陕西煤业 |
601225 |
35600 |
332504 |
0.27 |
||||
51 |
中公教育 |
002607 |
9400 |
330222 |
0.27 |
||||
52 |
三六零 |
601360 |
20700 |
325197 |
0.26 |
||||
53 |
永辉超市 |
601933 |
38800 |
278584 |
0.23 |
||||
54 |
工业富联 |
601138 |
20200 |
276538 |
0.22 |
||||
55 |
苏宁易购 |
002024 |
33200 |
255972 |
0.21 |
||||
56 |
双汇发展 |
000895 |
5100 |
239394 |
0.19 |
||||
57 |
中国电信 |
00728 |
128000 |
231680 |
0.19 |
||||
58 |
中信特钢 |
000708 |
10300 |
224437 |
0.18 |
||||
59 |
高鑫零售 |
06808 |
24500 |
162435 |
0.13 |
||||
60 |
中国东方教育 |
00667 |
5500 |
86295 |
0.07 |
||||
2020-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国平安 |
02318 |
231500 |
16172600 |
9.77 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
35200 |
15821300 |
9.56 |
||||
3 |
贵州茅台 |
600519 |
8101 |
13516500 |
8.17 |
||||
4 |
建设银行 |
00939 |
1884000 |
8308440 |
5.02 |
||||
5 |
五粮液 |
000858 |
28100 |
6210100 |
3.75 |
||||
6 |
工商银行 |
01398 |
1646000 |
5810380 |
3.51 |
||||
7 |
美的集团 |
000333 |
79100 |
5742660 |
3.47 |
||||
8 |
恒瑞医药 |
600276 |
55653 |
4998750 |
3.02 |
||||
9 |
小米集团-W |
01810 |
252800 |
4542820 |
2.75 |
||||
10 |
中信证券 |
06030 |
284500 |
4304480 |
2.6 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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