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截止日期: |
汇添富稳乐回报债券发起式C(018768) 基金持股情况 | |||||||||
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2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
875 |
297397 |
2.13 |
||||
2 |
美团-W |
03690 |
2658 |
269518 |
1.93 |
||||
3 |
依依股份 |
001206 |
16900 |
220038 |
1.57 |
||||
4 |
361度 |
01361 |
44552 |
163867 |
1.17 |
||||
5 |
真爱美家 |
003041 |
12900 |
157509 |
1.13 |
||||
6 |
科思股份 |
300856 |
4700 |
150447 |
1.08 |
||||
7 |
心动公司 |
02400 |
8000 |
137413 |
0.98 |
||||
8 |
名创优品 |
09896 |
4000 |
136719 |
0.98 |
||||
9 |
石药集团 |
01093 |
24000 |
136245 |
0.97 |
||||
10 |
颐海国际 |
01579 |
11000 |
131517 |
0.94 |
||||
2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
腾讯控股 |
00700 |
900 |
247869 |
2.12 |
||||
2 |
美团-W |
03690 |
1500 |
131631 |
1.13 |
||||
3 |
361度 |
01361 |
31000 |
129274 |
1.11 |
||||
4 |
科思股份 |
300856 |
1500 |
117255 |
1 |
||||
5 |
王府井 |
600859 |
8700 |
115971 |
0.99 |
||||
6 |
罗莱生活 |
002293 |
11200 |
110656 |
0.95 |
||||
7 |
名创优品 |
09896 |
3000 |
109466 |
0.94 |
||||
8 |
乔治白 |
002687 |
18100 |
108600 |
0.93 |
||||
9 |
五粮液 |
000858 |
700 |
107457 |
0.92 |
||||
10 |
中国旺旺 |
00151 |
24000 |
100518 |
0.86 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
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