王府井(600859)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-06-30

王府井(600859)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
广发价值领先混合C	012420	14126734	1.2919	165848000	5.5
广发价值领先混合A	008099	14126734	1.2919	165848000	5.5
广发睿毅领先混合C	012449	11345259	1.0375	133193000	4.64
广发睿毅领先混合A	005233	11345259	1.0375	133193000	4.64
南方中证500ETF	510500	9928869	0.908	116565000	0.16
银华心怡灵活配置混合C	014043	1849800	0.1692	21716700	0.49
银华心怡灵活配置混合A	005794	1849800	0.1692	21716700	0.49
华夏中证500ETF	512500	1629117	0.149	19125800	0.16
嘉实中证500ETF	159922	1621600	0.1483	19037600	0.16
申万菱信中证500指数优选增强C	007794	946000	0.0865	11106000	0.5
申万菱信中证500指数优选增强A	003986	946000	0.0865	11106000	0.5
富国中证消费50ETF	515650	649200	0.0594	7621610	0.52
银华心兴三年持有期混合C	014586	567800	0.0519	6665970	0.44
银华心兴三年持有期混合A	014585	567800	0.0519	6665970	0.44
广发睿鑫混合C	010458	463200	0.0424	5437970	1.93
广发睿鑫混合A	010457	463200	0.0424	5437970	1.93
南方中小盘成长股票C	019717	419552	0.0384	4925540	1.45
南方中小盘成长股票A	000326	419552	0.0384	4925540	1.45
长城中证500指数增强C	007413	398500	0.0364	4678390	0.33
长城中证500指数增强A	006048	398500	0.0364	4678390	0.33
广发中证500ETF	510510	382866	0.035	4494850	0.15
500指增	561550	344400	0.0315	4043260	0.45
易方达中证500ETF	510580	321951	0.0294	3779700	0.15
国投瑞银中证500指数量化增强C	007089	319300	0.0292	3748580	0.29
国投瑞银中证500指数量化增强A	005994	319300	0.0292	3748580	0.29
招商上证消费80ETF	510150	279678	0.0256	3283420	0.4
天弘中证500ETF	159820	266900	0.0244	3133410	0.15
鹏华消费优选混合	206007	263000	0.0241	3087620	0.67
国联优势产业混合C	014330	232800	0.0213	2733070	0.18
国联优势产业混合A	014329	232800	0.0213	2733070	0.18

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