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| 汇添富品质价值混合(017043) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
江苏金租 |
600901 |
77750000 |
392638000 |
10.3 |
||||
2 |
中国海洋石油 |
00883 |
19200000 |
392525000 |
10.3 |
||||
3 |
汇丰控股 |
00005 |
6260000 |
390224000 |
10.24 |
||||
4 |
洪城环境 |
600461 |
33300000 |
385614000 |
10.12 |
||||
5 |
传音控股 |
688036 |
4990000 |
381935000 |
10.02 |
||||
6 |
申洲国际 |
02313 |
4180000 |
291657000 |
7.65 |
||||
7 |
海天国际 |
01882 |
8000000 |
162092000 |
4.25 |
||||
8 |
兴蓉环境 |
000598 |
20000000 |
150400000 |
3.95 |
||||
9 |
创科实业 |
00669 |
1000000 |
81411100 |
2.14 |
||||
10 |
中信证券 |
600030 |
250000 |
4557500 |
0.12 |
||||
11 |
东方环宇 |
603706 |
50000 |
732500 |
0.02 |
||||
12 |
华润置地 |
01109 |
2000 |
48463.3 |
0 |
||||
13 |
银河娱乐 |
00027 |
1000 |
33221.6 |
0 |
||||
14 |
五粮液 |
000858 |
100 |
12804 |
0 |
||||
15 |
李宁 |
02331 |
500 |
7712.15 |
0 |
||||
16 |
中国海外发展 |
00688 |
500 |
6178.84 |
0 |
||||
17 |
中升控股 |
00881 |
500 |
5211.4 |
0 |
||||
18 |
中银航空租赁 |
02588 |
100 |
5111.01 |
0 |
||||
19 |
中国平安 |
601318 |
100 |
4136 |
0 |
||||
20 |
长江电力 |
600900 |
100 |
2892 |
0 |
||||
21 |
分众传媒 |
002027 |
100 |
606 |
0 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
传音控股 |
688036 |
2307002 |
388199000 |
10.68 |
||||
2 |
洪城环境 |
600461 |
37599967 |
368480000 |
10.14 |
||||
3 |
中国海洋石油 |
00883 |
22320000 |
366644000 |
10.09 |
||||
4 |
汇丰控股 |
00005 |
6480000 |
359222000 |
9.89 |
||||
5 |
中信证券 |
600030 |
16500000 |
316800000 |
8.72 |
||||
6 |
江苏金租 |
600901 |
45000000 |
213300000 |
5.87 |
||||
7 |
广发证券 |
000776 |
12500000 |
166875000 |
4.59 |
||||
8 |
申洲国际 |
02313 |
1750000 |
117557000 |
3.24 |
||||
9 |
海天国际 |
01882 |
1550000 |
31967200 |
0.88 |
||||
10 |
创科实业 |
00669 |
300000 |
28855500 |
0.79 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
传音控股 |
688036 |
1460000 |
202064000 |
10.32 |
||||
2 |
中国海洋石油 |
00883 |
16700000 |
196740000 |
10.05 |
||||
3 |
汇丰控股 |
00005 |
3400000 |
194112000 |
9.91 |
||||
4 |
中信证券 |
600030 |
9500000 |
193515000 |
9.88 |
||||
5 |
江苏金租 |
600901 |
25000000 |
121000000 |
6.18 |
||||
6 |
洪城环境 |
600461 |
12500000 |
114250000 |
5.83 |
||||
7 |
分众传媒 |
002027 |
10000000 |
63200000 |
3.23 |
||||
8 |
渣打集团 |
02888 |
1000000 |
59221500 |
3.02 |
||||
9 |
广发证券 |
000776 |
3800000 |
54302000 |
2.77 |
||||
10 |
申洲国际 |
02313 |
300000 |
21858000 |
1.12 |
||||
11 |
银河娱乐 |
00027 |
50000 |
1982360 |
0.1 |
||||
12 |
华润置地 |
01109 |
2000 |
50748.3 |
0 |
||||
13 |
中升控股 |
00881 |
2000 |
33856.4 |
0 |
||||
14 |
中国海外发展 |
00688 |
2000 |
24939.2 |
0 |
||||
15 |
五粮液 |
000858 |
100 |
14031 |
0 |
||||
16 |
李宁 |
02331 |
500 |
9470 |
0 |
||||
17 |
中国平安 |
601318 |
100 |
4030 |
0 |
||||
18 |
中炬高新 |
600872 |
100 |
2810 |
0 |
||||
19 |
芒果超媒 |
300413 |
100 |
2520 |
0 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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